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2005年04月11日 星期一 上一期  下一期
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景顺长城恒丰债券基金将分红
易非

    记者  易非  深圳报道

    据悉,景顺长城景系列开放式基金下设的景顺长城恒丰债券基金截至2005年4月5日可分配收益为2557683.54元人民币,基金份额净值为1.0337元,该基金决定进行自2003年10月该基金合同生效后的首次收益分配。

    基金管理人将以截至2005年4月5日的可分配收益为基准,向景顺长城恒丰债券基金份额持有人进行收益分配,按每10份基金份额派发现金红利0.20元。分红权益登记日、除息日为4月12日,红利发放日为4月13日。

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