§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事孙宏伟先生、杜军先生委托陈保华董事长代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长陈保华先生、总经理周明华先生，会计机构负责人（会计主管人员）俞玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
股票简称 华海药业 变更前简称（如有）
股票代码 600521
董事会秘书 证券事务代表
姓名 祝永华
联系地址 浙江省临海市汛桥开发区
电话 0576-5991096
传真 0576-5016010
电子信箱 600521@huahaipharm.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元） 903，856，537.87 895，552，466.92 0.93
股东权益（不含少数股东权益）（元） 815，397，418.51 784，402，312.09 3.95
每股净资产（元） 4.53 4.36 3.90
调整后的每股净资产（元） 4.53 4.36 3.90
报告期（1-3月） 年初至报告期期末（1-3月） 本报告期比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 5，085，490.93 5，085，490.93 -73.58
每股收益（元） 0.17 0.17 -40.35
净资产收益率（%） 3.8 3.8 减少4.76个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 3.64 3.64 减少4.96个百分点
非经常性损益项目 金额
项目补助及政府补贴 1，450，000.00
短期投资收益 16，800.00
营业外支出 -219，904.28
减：所得税影响数（所得税减少以“—”表示） -35，916.09
少数股东权益影响数（亏损以“—”表示） -656.97
合计 1，283，468.78
2.2.2 利润表
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 编号 本期数（1—3月） 上年同期数（1—3月）
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 102，322，290.60 101，518，917.75 77，022，074.54 76，995，737.44
减：主营业务成本 4 44，854，140.11 46，884，731.81 37，844，988.34 40，161，379.28
主营业务税金及附加 5 829，485.43 751，227.49 368，774.68 323，847.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 56，638，665.06 53，882，958.45 38，808，311.52 36，510，510.18
加：其他业务利润 11 277，040.90 277，040.90 220，854.76 220，854.76
减： 营业费用 14 2，435，425.97 2，101，523.05 1，098，995.29 1，051，058.81
管理费用 15 9，113，983.47 7，623，611.68 4，795，305.75 4，005，506.71
财务费用 16 -789，370.59 -743，373.38 -1，465，904.18 -1，438，885.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 46，155，667.11 45，178，238.00 34，600，769.42 33，113，684.42
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 19 163，800.00 562，650.41 553，281.85
补贴收入 22 30，000.00 30，000.00
营业外收入 23
减：营业外支出 25 337，745.99 240，777.11 108，325.57 98，353.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 27 45，981，721.12 45，500，111.30 34，522，443.85 33，598，613.27
减：所得税 28 15，009，484.05 14，501，521.51 6，049，482.63 5，738，996.70
少数股东损益（合并报表填列） 29 -22，869.35 5，506.56
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号填列） 30 30，995，106.42 30，998，589.79 28，467，454.66 27，859，616.57
加：年初未分配利润 31 148，750，800.93 150，078，443.23 67，898，832.51 68，942，681.79
其他转入 32
六、可供分配的利润 33 179，745，907.35 181，077，033.02 96，366，287.17 96，802，298.36
减：提取法定盈余公积 35
提取法定公益金 36
提取职工奖励及福利基金 37
七、可供股东分配的利润 41 179，745，907.35 181，077，033.02 96，366，287.17 96，802，298.36
减：应付优先股股利 42
提取任意盈余公积 43
应付普通股股利 44
转作股本的普通股股利 45
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 46 179，745，907.35 181，077，033.02 96，366，287.17 96，802，298.36
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5，104
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
嘉实成长收益型证券投资基金 7，452，211 A股
金鑫证券投资基金 5，883，538 A股
嘉实增长开放式证券投资基金 3，465，555 A股
国联安德盛小盘精选证券投资基金 3，023，195 A股
华夏成长证券投资基金 2，857，660 A股
华夏大盘精选证券投资基金 2，123，551 A股
招商银行股份有限公司—招商股票投资基金 2，102，137 A股
中国银行—招商先锋证券投资基金 2，054，215 A股
长盛动态精选证券投资基金 1，663，229 A股
全国社保基金一零七组合 1，525，950 A股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司根据本年度指导思想和经营目标，进一步拓展国际市场，提高产品市场占有率，完善制剂销售网络，拓展国内制剂销售市场，加强内部协调与管理，加快生产基地建设，继续保持稳定的增长态势。2005年一季度，公司实现主营业务收入10，232.23万元，比去年同期增长32.85%；实现主营业务利润5，663.87万元，比去年同期增长45.94%；实现净利润3，099.51万元，比去年同期增长8.88%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%）
原料药及中间体销售 97，430，102.13 43，968，921.78 54.87
贸易 26，484.80 28，444.45 -7.40
制剂 4，865，703.67 856，773.88 82.39
合计 102，322，290.60 44，854，140.11 56.16
分产品
普利类 68，609，695.24 32，008，226.93 53.35
沙坦类 20，296，968.42 9，419，993.40 53.59
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
公司名称：浙江华海药业股份有限公司
法定代表人：陈保华
日期：2005年4月8日
证券简称：华海药业 证券代码：600521 编号：临2005-008号
浙江华海药业股份有限公司2004年年度股东大会决议公告
本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）2004年年度股东大会于2005年4月8日上午9时在浙江省临海市国际大酒店二楼议政厅召开，出席会议的股东及股东代表11人，代表有效表决权的股份总数为132，965，655股，占公司总股本的73.87%。会议由公司董事长陈保华先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东及股东代表的审议，以记名投票表决方式表决，通过了如下决议：
1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；
表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了《公司2004年度利润分配方案》；
本公司2004年度的利润分配方案为：以2004年末总股本18，000万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），共计54，000，000元，剩余46，851，968.42元转入以后年度分配。
表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了《公司2004年度公积金转增股本方案》；
本公司2004年度的公积金转增方案为：截止2004年12月31日，本公司资本公积金余额为410，531，881.73元。公司以2004年末总股本18，000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增后，公司总股本为23，400万股，其中非流通股为15，210万股，流通股为8，190万股；资本公积金尚余356，531，881.73元。
表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了《关于在临海川南设立独立子公司及变更募集资金项目抗艾滋病—那韦系列项目投资主体的议案》；
公司为解决华海总部与临海川南生产区处在不同的两个区域，在税务、人员等管理方面带来诸多不便的问题，也为了能更好地理顺关系，加强管理，适应公司今后的发展需要，公司决定将华海川南生产区按功能与项目不同划分为几个独立的子公司来进行管理。由此涉及到募集资金项目主体的变更，公司拟以川南生产区一期工程的投入作为出资与公司控股子公司上海双华生物医药科技发展有限公司共同投资组建浙江华盛制药有限公司（名称以工商行政部门注册登记为准）。新公司注册资本1.5亿元人民币，浙江华海药业股份有限公司出资14，250万元，占95%，上海双华生物医药科技发展有限公司出资750万元，占5%。
表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过了《关于利用银行间债券市场管理短期间歇资金的议案》；
决议公司授权经营层在余额不超过2亿元范围内利用间歇资金进行银行间债券市场的短期投资。
表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过了《关于续聘浙江天建会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
决议续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构，期限为一年。
表决结果：同意132，965，655股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
公司聘请浙江天册律师事务所刘斌律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司2004年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议表决方式、表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。
四、备查文件
1、召开股东大会通知公告及股东大会；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书；
4、会议记录。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董事会
二〇〇五年四月八日
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