（上接C11版）

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称                       发生日期   担保金额      担保类型       担保期                是否履行完毕 是否为关联方担保

    中纺联合进出口股份有限公司         2004.09.10 500,000.00    保证           2004.09.10-2005.01.23 否           否

    2004.09.16 350,000.00    保证           2004.09.16-2005.01.16 否           否

    2004.10.09 3,000,000.00  保证           2004.10.09-2005.01.09 否           否

    2004.11.02 385,839.92    保证           2004.11.02-2005.01.02 否           否

    2004.11.02 977,229.69    保证           2004.11.02-2005.02.02 否           否

    2004.11.12 789,600.00    保证           2004.11.12-2005.01.12 否           否

    2004.11.24 453,801.12    保证           2004.11.24-2005.02.24 否           否

    2004.11.24 423,162.27    保证           2004.11.24-2005.03.24 否           否

    2004.12.03 720,310.00    保证           2004.12.03-2005.02.03 否           否

    2004.12.23 780,531.14    保证           2004.12.23-2005.03.23 否           否

    2004.12.27 10,000,000.00 保证           2004.12.27-2005.12.27 否           否

    2004.12.28 839,184.00    保证           2004.12.28-2005.02.28 否           否

    上工股份有限公司                   2004.02.03 10,000,000.00 保证           2004.02.03-2005.02.03 否           否

    2004.07.19 20,000,000.00 保证           2004.07.19-2005.02.18 否           否

    2004.09.03 49,000,000.00 保证           2004.09.03-2005.09.03 否           否

    2004.09.30 10,000,000.00 保证           2004.09.30-2005.09.30 否           否

    2004.10.19 17,700,000.00 保证           2004.10.19-2005.05.18 否           否

    2004.11.18 12,520,000.00 保证           2004.11.18-2005.06.17 否           否

    2004.12.20 8,650,000.00  保证           2004.12.20-2005.07.19 否           否

    中油龙昌（集团）股份有限公司       2003.03.25 20,000,000.00 保证           2003.03.25-2004.03.24 是           否

    2003.10.13 30,000,000.00 保证           2003.10.13-2004.10.12 是           否

    2004.11.29 40,500,000.00 保证           2004.11.29-2005.05.28 否           否

    上海鸿仪投资发展有限公司           2003.04.15 10,000,000.00 保证           2003.04.15-2004.04.15 是           否

    2003.11.08 20,000,000.00 保证           2003.11.08-2004.11.07 是           否

    2003.11.08 20,000,000.00 保证           2003.11.08-2004.11.07 否           否

    上海九百股份有限公司               2004.09.03 20,000,000.00 保证           2004.09.03-2005.09.03 否           否

    报告期内担保发生额合计                                         307,589,658.14

    报告期内担保余额合计                                           227,589,658.14

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                             552,320,779.20

    报告期内对控股子公司担保余额合计                               474,223,934.20

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                       747,813,592.34

    担保总额占公司净资产的比例                                     57.27%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额          10,000,000.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额    168,460,000.00

    担保总额是否超过净资产的50%                                    是

    违规担保总额                                                   178,460,000.00

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    □适用   □不适用

    单位：万元

    关联方                                 向关联方销售产品和提供劳务                      向关联方采购产品和接受劳务金

    交易发生额                 占同类交易金额的比例 交易发生额                   占同类交易金额的比例

    中国华源集团有限公司（大股东）         182.80                     0.04%

    上海天诚创业投资有限公司（同为子公司）                                                 3,501.96                     0.86%

    中国华源生命产业有限公司（同为子公司） 4,273.71                   0.96%                2,141.03                     0.52%

    合计                                   42,116.53                  1.00%                5,642.99                     1.38%

    7.4.2  关联债权债务往来

    □适用   □不适用

    单位：万元

    关联方                                             向关联方提供资金          关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额     发生额                   余额

    中国华源集团有限公司（大股东）                     9,817.52         0.00     11,118.96                2,063.23

    上海华源信息科技产业有限公司（同为子公司）                          522.13

    上海天诚创业投资有限公司（同为子公司）             17,403.87                 17,103.87                300.00

    中国华源集团有限公司医疗器械事业部（大股东）       350.00           0.00     350.00                   0.00

    华源曼高涅进出口有限公司（同为子公司）             160.00           0.00     160.00                   0.00

    上海华源家纺（集团）股份有限公司（同为子公司）     500.00           0.00     500.00                   0.00

    中国华源集团上海国际货运代理有限公司（同为子公司） 100.00           0.00     100.00                   0.00

    华源凯马股份有限公司（同为子公司）                 11,000.00        0.00     11,000.00                0.00

    华依创新科技有限公司（联营企业）                   660.00           660.00

    江西禾佳纺织印染厂有限公司（联营企业）             2,125.14         0.00     2,125.14                 0.00

    合计                                               42,116.53        1,182.13 42,457.97                2,363.23

    注：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额39331.39万

    元，余额552.13万元。

    7.5  委托理财

    □适用   □不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    □适用   □不适用

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    □适用   □不适用

    7.8  独立董事履行职责的情况

    7.8.1  独立董事参加董事会的出席情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席 委托出席 缺席

    程绍秀       5                    5        0        0

    黄茂福       5                    5        0        0

    包铭新       5                    4        1        0

    7.8.2  独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案

    事项提出异议。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、

    对外投资资产交易和关联交易不存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1  审计意见

    上海立信长江会计师事务所有限公司对本公司2004年度财务状况进行了审计，

    出具了信长会师报字（2005）第10836 号标准无保留意见的审计报告书。

    9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（附后）。

    9.3 与2003年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生未发生变化。

    9.4 与2003年度报告相比，本年度合并范围增加江西华源江纺有限公司，减

    少华源（加拿大）实业有限公司、奉化华源步云西裤有限公司。

    上海华源企业发展股份有限公司

    董    事    会

    二〇〇五年四月七日