§1 重要提示

    1.1 重要提示：本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

    别及连带责任。

    1.2  无

    1.3  所有董事均出席董事会

    1.4 深圳鹏城会计师事务所对本公司2004年度财务报告出具了标准无保留意

    见的审计报告。

    1.5 公司董事局主席周润先生、主管会计工作负责人雷忠先生及会计机构负

    责人冯景锋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           广东甘化                                                             

    股票代码           000576                                                               

    上市交易所         深圳证券交易所                                                       

    注册地址和办公地址 注册地址：广东省江门市甘化路56号 办公地址：广东省江门市甘化路62号    

    邮政编码           注册地址的邮政编码：529030 办公地址的邮政编码：529030                

    公司国际互联网网址 www.ganhua.com.cn                                                    

    电子信箱           jmganhua@pub.jiangmen.gd.cn                                          

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书                  证券事务代表 

    姓名     沙  伟                                   

    联系地址 广东省江门市甘化路62号                   

    电话     （0750）3277650                          

    传真     （0750）3277666                          

    电子信箱 jmganhua@pub.jiangmen.gd.cn              

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年         2003年           本年比上年增减（%）     2002年           

    主营业务收入                 522,480,663.95 504,693,509.03   3.52%                    938,169,378.22   

    利润总额                     3,177,613.59   6,834,928.89     -53.51%                  -247,889,523.57  

    净利润                       2,229,319.53   6,125,628.73     -63.61%                  -246,031,129.75  

    扣除非经常性损益的净利润     -13,182,112.29 308,291.11       -4,375.87%               -130,902,043.65  

    经营活动产生的现金流量净额   65,098,749.69  3,730,790.16     1,644.91%                103,006,767.80   

    2004年末       2003年末         本年末比上年末增减（%） 2002年末         

    总资产                       1460258195.84  1,493,748,735.18 -2.24%                   1,580,483,244.00 

    股东权益（不含少数股东权益） 726,631,745.01 727,342,425.48   -0.10%                   723,357,224.79   

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年   

    每股收益                                         0.01     0.02     -50.00%                  -0.99    

    每股收益（注）                                   0.01     -        -                        -        

    净资产收益率                                     0.31%    0.84%    -0.53%                   -34.01%  

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 -1.81%   0.04%    -1.85%                   -18.09%  

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.26     0.02     1,200.00%                0.42     

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末 

    每股净资产                                       2.93     2.94     -0.34%                   2.92     

    调整后的每股净资产                               2.79     2.86     -2.45%                   2.81     

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股

    收益。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目           金额          

    补贴收入                   2,198,168.76  

    营业外支出                 -288,467.74   

    处置固定资产、无形资产损益 13,501,730.80 

    合计                       15,411,431.82 

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4  股本变动及股东情况

    4.1  股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前  本次变动增减（+，-） 本次变动后

    小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份          95,558,668  0                    95,558,668

    其中：

    国家持有股份           88,747,468  0                    88,747,468

    境内法人持有股份       6,811,200   0                    6,811,200

    境外法人持有股份       0           0                    0

    其他                   0           0                    0

    2、募集法人股份        48,936,690  0                    48,936,690

    3、内部职工股          0           0                    0

    4、优先股或其他        0           0                    0

    未上市流通股份合计     144,495,358 0                    144,495,358

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股        103,103,266 0                    103,103,266

    2、境内上市的外资股    0           0                    0

    3、境外上市的外资股    0           0                    0

    4、其他                0           0                    0

    已上市流通股份合计     103,103,266 0                    103,103,266

    三、股份总数           247,598,624 0                    247,598,624

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法

    人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □ 适用 √ 不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                            48,775 

    前十名股东持股情况               

    股东名称（全称）                 年度内增减   年末持股数量  比例（%） 股份类别  质押或冻结的股份数量 股东性质

    江门市资产管理局                 0            88,747,468    35.84%     未流通    64,000,000           国有股东

    江门市光达实业有限公司           0            10,373,550    4.19%      未流通    0

    江门群益造纸厂                   0            10,120,902    4.09%      未流通    0

    江门甘化综合厂                   0            4,386,888     1.77%      未流通    0

    中国工商银行广东省信托投资公司   0            3,960,000     1.60%      未流通    0

    江门光华印刷厂                   0            3,361,578     1.36%      未流通    0

    广东中轻南方炼糖纸业有限公司     0            2,090,000     0.84%                0

    番禺紫坭糖厂                     0            1,380,456     0.56%      未流通    0

    中国银行江门分行                 0            1,275,120     0.51%      未流通    0

    大连华信信托投资股份有限公司     0            871,200       0.35%      未流通    0

    前十名流通股股东持股情况         

    股东名称（全称）               年末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    谢团笑                         218,012                 A股

    叶祖辉                         204,300                 A股

    陈焕雄                         200,400                 A股

    马伟丰                         177,597                 A股

    许学立                         177,371                 A股

    陈妙环                         160,000                 A股

    唐文君                         153,000                 A股

    高玉宝                         141,918                 A股

    陈洪永                         137,500                 A股

    黎国雄                         136,700                 A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司未知前10名流通股东之间以及前十名流通股股东和前十名股东是否存在

    关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东为江门市资产管理局，是江门市政府直属的资产管理部门、事

    业单位法人，其负责人为易中强。报告期内公司控股股东没有发生变更。

    江门市资产管理局在行使股东权力时将国有股委托给江门甘化集团有限公司

    经营管理，故江门甘化集团有限公司为本公司的实际控制人。该公司成立于1996

    年，注册资本为3 亿元。企业类型为国有独资有限责任公司，是江门市政府授权

    经营管理国有资产的企业集团。法定代表人为周润。经营范围为本企业自产产品

    及相关技术的出口；生产、科研所需原辅材料等商品及技术的进口；进料加工和

    “三来一补”业务；投资办实业；销售：金属材料、普通机械、交通运输设备、

    电器机械及器材、电子产品及通信设备、化工原料、五金、交电、化工、百货、

    日用杂品；单项经营商品房。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务           性别 年龄 任期起止日期                   年初持股数 年末持股数 变动原因                 

    周  润 董事局主席     男   53   2002年5月17日 至 2005年5月20日 16,965     21,965     二级市场购入             

    邹敦华 董事、总裁     男   42   2002年5月17日 至 2005年5月20日 1,500      6,500      二级市场购入             

    梁振耀 董事、党委书记 男   60   2002年5月17日 至 2005年5月20日 27,378     27,378                              

    叶伟杰 董事           男   46   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          0                                   

    刘汉德 董事           男   41   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          0                                   

    陈伟雄 董事           男   43   2003年5月30日 至 2005年5月20日 0          0                                   

    刘志坚 独立董事       男   42   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          0                                   

    李连华 独立董事       男   43   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          0                                   

    赵华   独立董事       女   40   2003年5月30日 至 2005年5月20日 0          0                                   

    王若平 监事会主席     女   47   2002年5月17日 至 2005年5月20日 1,755      5,755      二级市场购入             

    周景强 监事           男   46   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          0                                   

    肖方正 监事           男   42   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          3,000      二级市场购入             

    廖永德 监事           男   52   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          3,000      二级市场购入二级市场购入 

    何广钊 监事           男   43   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          10,000     二级市场购入             

    黄惠秀 副总裁         女   50   2002年5月17日 至 2005年5月20日 3,060      6,160      二级市场购入             

    陈伟健 副总裁         男   46   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          5,000      二级市场购入             

    林  英 副总裁         女   45   2004年4月21日 至 2005年5月20日 0          4,000      二级市场购入             

    戴富泉 副总裁         男   40   2004年4月21日 至 2005年5月20日 0          5,000      二级市场购入             

    雷  忠 财务总监       男   37   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          2,000      二级市场购入             

    沙  伟 董事局秘书     女   38   2002年5月17日 至 2005年5月20日 0          3,000      二级市场购入             

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   任职的股东名称               在股东单位担任的职务 任职期间           是否领取报酬、津贴（是或否） 

    叶伟杰 江门市资产管理局             企业科科长           2004年1月1日 至 今 否                           

    刘汉德 广东中轻南方炼糖纸业有限公司 董事长兼总经理       2002年1月1日 至 今 否                           

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           59.10                                                                                          

    金额最高的前三名董事的报酬总额         17.47                                                                                          

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 15.60                                                                                          

    独立董事津贴                           2.00                                                                                           万元/人.年 

    独立董事其他待遇                       独立董事出席公司董事会和股东大会的

    差旅费及按公司章程行使职权所需的合

    理费用，可在公司据实报销。

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事叶伟杰、董事刘汉德、董事陈伟雄、

    监事周景强。

    报酬区间                               人数                                                                                           

    2万元-3.9万元                         5                                                                                              

    4万元-5万元                           5                                                                                              

    5万元-6.3万元                         3                                                                                              

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2004年，因燃煤、蔗渣等主要生产原材料采购价格及水陆运输价格上涨幅度

    较大，造成公司产品成本大幅升高。在严峻的经营形势下，公司紧紧围绕“强化

    基础管理、降低成本费用、把握市场脉搏、促进产品销售”的生产经营方针，努

    力克服行业竞争激烈、大宗原材料价升量少的影响，采取了优化资源配置、提高

    产品质量、调整产品结构及原料结构、严格控制运作成本等措施，取得一定成效。

    报告期内公司根据自身产业结构规划和江门机械厂自收购以来连年亏损的现状，

    对其有关资产进行了处置并遣散了该厂员工，减轻了公司负担，促进了公司健康

    发展；还根据产业发展需要，联合竞拍收购了广东省国营遂溪建国糖厂，扩大了

    对生产经营资源的控制，促进了公司制糖、浆纸、生化三大产业的可持续发展。

    公司2004年实现工业总产值（现价）5.69亿元，同比增长7.56% ；实现主营业务

    销售收入5.22亿元，同比增长3.37% ；实现净利润223 万元。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况           

    分行业或分产品       主营业务收入   主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    纸浆制造业           43,282.15      37,329.26    13.75%       9.35%                        14.66%                       -25.92%

    生物药品制造业       8,692.57       6,823.74     21.50%       -12.35%                      0.91%                        -33.12%

    通用设备制造业       273.42         341.04       -24.73%      -71.89%                      -57.76%                      -246.05%

    其中：关联交易       1,014.89       899.92       11.33%       201.16%                      230.49%                      -41.00%

    主营业务分产品情况

    糖                   13,224.10      11,771.97    10.98%       60.60%                       58.55%                       11.70%

    生化                 8,692.57       6,823.74     21.50%       -12.35%                      0.22%                        -31.40%

    纸                   15,977.25      14,709.82    7.93%        -1.36%                       9.85%                        -54.24%

    纸浆                 11,848.68      8,659.91     26.91%       8.17%                        18.47%                       -19.12%

    其中：关联交易       1,014.89       899.92       11.33%       201.16%                      230.49%                      -41.00%

    关联交易的定价原则

    本公司严格遵循平等、自愿、公平、合理的原则，并按照同类交易或同类产

    品市场价格确定交易价格，物料采购不高于同类物资市场价，产品销售不低于同

    类商品市场价。同时，本公司在综合考虑和比较各方条件基础上，有权选择对公

    司最为有利的交易条件，与第三方进行相同或类似的交易。

    关联交易必要性、持续性的说明

    上述关联交易属于公司日常业务中持续或经常进行的

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额1,014.90万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 

    出口 1,486.56     89.27%                       

    国内 50,761.51    2.17%                        

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   3,465.77  占采购总额比重 33.98% 

    前五名销售客户销售金额合计 12,179.46 占销售总额比重 23.31% 

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    主营业务毛利较上年减少，主要系原材物料如：煤、桔水、甘蔗和蔗渣等涨

    价因素影响所致。

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √ 适用 □ 不适用

    燃煤价格及公司主导产品生产的原材辅料价格持续上涨，对公司的生产经营

    造成了一定程度的不利影响。

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    项目名称                 项目金额 项目进度 项目收益情况                 

    组建湛江甘化糖业有限公司 6,640.20 基本完成 筹备生产阶段，未纳入合并报表 

    合计                     6,640.20 -        -                            

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    √ 适用 □ 不适用

    2005年，公司生产经营方针是：经济运作降成本，拓展营销扩规模，开源节

    流增效益。新年度，公司将加强内部管理，挖潜降耗，开源节流，培育新的经济

    增长点，促进公司稳步发展。 2005 年公司要重点做好以下几方面的工作：

    1 、拓宽采购渠道，调整采购策略，优化原料结构，降低采购成本；

    2 、加快技术改造、强化基础管理、加强岗位监控及对资源的合理综合利用，

    降低成本费用；

    3 、强化营销工作，调整营销策略，做好产品定位，强化售后服务，确保公

    司稳定发展。

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因      公司未分配利润的用途和使用计划

    2004年度本公司净利润为2,229,319.53元，加年初未

    分配利润-214,071,066.77元，本年度可分配利润为

    -211,841,747.24元。 虽本报告期内公司盈利，但在

    加上年初未分配利润后，本年度可分配利润仍为负数，

    故公司董事局拟定2004年度不进行利润分配，也不进

    行公积金转增股。                                  公司本年度可分配利润为负数

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方 被收购资产  购买日      收购价格 自购买日起

    至本年末为

    上市公司贡

    献的净利润 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    湛江市遂 广东省国

    溪县政府 营遂溪建

    国糖厂    2004年12月1日 6,640.00 0.00       否             公开拍卖     否                             是

    7.2  出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    通过收购广东省国营遂溪建国糖厂，公司将控制相对稳定的蔗区，并在地方

    糖业协会的协调下稳定控制50万吨左右的甘蔗资源，进而控制一定量的蔗渣、糖

    蜜等原料资源。该次收购不仅可以迅速扩大公司糖产品产能，为公司每年增加5

    万多吨白砂糖的市场供应量，还可以保障公司每年2 万吨左右糖蜜原料的供应，

    以及经过技改后，每年可保障公司10万吨左右蔗渣的供应，达到大部分解决公司

    浆纸、生化原料供应问题的目的，而且收购后我司将充分利用自身品牌、质量、

    技术和管理优势，改良甘蔗品种，提高产量，同时逐渐向周边地区渗透，进一步

    扩大对资源的控制量，相当于在甘蔗主要产区湛江地区建立了一个榨蔗基地和主

    要原料供应基地，对稳定发展公司的三大产业，充分延伸发挥资源综合利用优势

    有极大益处，对公司今后的可持续发展具有相当重要的战略意义。

    7.3重大担保

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）                

    担保对象名称                   发生日期（协议签署日） 担保金额   担保类型     担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    江门甘化集团有限公司           2004年12月31日         700.00     连带责任保证 1年    否           是

    广东美雅（集团）股份有限公司     2004年10月29日         4,820.00   连带责任保证 1年    否           否

    报告期内担保发生额合计                                             5,520.00

    报告期末担保余额合计                                               5,520.00

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                 0.00

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                   0.00

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                           5,520.00

    担保总额占公司净资产的比例                                         7.60%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额              700.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额        0.00

    担保总额是否超过净资产的50%（是或否）                                否

    违规担保总额                                                       700.00

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                 向关联方销售产品和提供劳务        向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额     占同类交易金额的比例 交易金额      占同类交易金额的比例

    江门市优利贸易有限公司 539.55       1.02%                938.32        1.78%

    江门市造纸厂           6.79         0.01%                0.00          0.00%

    江门丽达纸业有限公司   449.97       0.85%                0.00          0.00%

    江门甘化集团有限公司   0.25         0.00%                0.00          0.00%

    江门市化肥厂           18.33        0.03%                49.62         0.09%

    合计                   1,014.89     1.91%                987.94        1.87%

    7.4.2  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                 向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金 

    发生额           余额      发生额                   余额 

    江门甘化集团有限公司   6,371.20         4,970.20  8,510.00                 0.00 

    江门丽达纸业有限公司   522.44           522.13    560.73                   0.00 

    江门市新裕纸业有限公司 0.00             778.84    0.00                     0.00 

    江门市造纸厂           7.95             4,835.67  8.30                     0.00 

    江门市资产管理局       0.00             522.20    0.00                     0.00 

    合计                   6,901.59         11,629.04 9,079.03                 0.00 

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,371.20

    万元，余额5,492.40万元。

    7.5  委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    √ 适用 □ 不适用

    公司1996年与其他四家单位一起为江门市江普玻璃有限公司（以下简称“江

    普公司”）向中国银行江门分行借款47万美元提供担保，借款到期后，江普公司

    未履行还款义务，2001 年5 月中国银行江门分行向江门市中级人民法院提起诉讼，

    在法院的调解下，当事人达成和解，法院于2001年8 月出具了民事调解书，本公

    司履行调解书，还款人民币200,000 元给中国银行江门分行；由于江普公司未按

    民事调解书偿还其余本息，2004 年7 月佛山市高明区人民法院依据上述民事调解

    书强制扣划本公司人民币6,142,068 元银行存款用于偿还其余借款本息。鉴于当

    时是在行政干预下发生的担保行为，经与公司第一大股东江门市资产管理局协商，

    该局以江资企改[2004]113 号文件同意公司上述对外担保涉及诉讼造成的6,342,068

    元损失在今后的国有股利或国有股转让收益中列支，同时要求公司继续向江门市

    江普玻璃有限公司及其他担保单位追偿公司垫付的借款本息，使国有资产损失减

    至最低。公司近期已向江普公司及其他四家担保单位发出律师函，以协商解决追

    偿事宜。

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 

    李连华       8                    7            0            1        出差 

    刘志坚       9                    9            0            0             

    赵华         9                    8            1            0             

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    ㈠监事会会议召开情况

    2004年度公司监事会严格按照有关法律法规及公司章程的规定，本着对股东

    负责的态度，尽职地履行了监事会的各项职责。报告期内监事会共召开了二次会

    议：

    ●2004年3 月31日在公司综合大楼十五楼会议室召开了第四届监事会第六次

    会议，会议审议通过了公司2003年度监事会工作报告、公司2003年度报告及年度

    报告摘要、公司2003年度财务报告及利润分配预案。

    ●2004年8 月11日在本公司综合办公大楼十五楼会议室召开了第四届监事会

    第七次会议，会议审议通过了关于2003年年度报告会计差错更正的议案、公司2004

    年半年度报告及半年度报告摘要。

    ㈡监事会独立意见

    公司监事会列席了各次董事局会议和股东大会，依据有关法律法规，对公司

    的经营活动及财务状况进行了监督和检查，并对公司2004年度有关事项发表独立

    意见：

    1 、公司依法运作情况：

    公司内部控制制度完善，经董事局审议通过的各项决议程序合法，依据充分。

    公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时恪尽职守、勤勉尽责，未

    发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2 、检查公司财务的情况：

    监事会认为，深圳鹏城会计师事务所对公司2004年度财务报告出具的标准无

    保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和

    经营成果。

    3 、公司募集资金投入项目变更情况：

    公司最近一次募集资金实际投入项目中的“合资经营语音识别技术产业化项

    目”经1999年度股东大会审议通过，变更为追加投资兼并和发展江门生物技术开

    发中心项目1600万元，该项目的变更履行了法定的程序，并进行了必要的信息披

    露；其他实际投入项目与承诺投入项目一致。公司不存在募集资金延续到本报告

    期内使用的情况。

    4 、公司收购、出售资产情况：

    经公司董事局审议通过，报告期内公司联合竞拍收购了广东省国营遂溪建国

    糖厂，未发现此次参与竞拍有内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失

    等情况。

    5 、公司关联交易情况：

    公司关联交易是在双方公平、自愿、协商、互利的基础上进行的，定价公允，

    兼顾了双方的利益，符合有关法律法规和公司章程的规定，没有造成公司资产的

    流失，没有损害公司利益。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                               期末数                            期初数           

    合并             母公司           合并             母公司           

    流动资产：                                                                                             

    货币资金                           86,120,129.91    74,934,410.75    144,766,328.11   125,383,158.99   

    短期投资                           2,553,390.00     2,553,390.00     1,411,428.32     1,411,428.32     

    应收票据                           5,051,230.00     2,991,180.00     8,557,780.00     8,485,300.00     

    应收股利                                                                                               

    应收利息                                                                                               

    应收账款                           118,425,836.27   114,691,251.71   117,698,491.87   108,183,809.05   

    其他应收款                         153,285,827.72   212,491,241.92   166,637,879.72   221,645,232.56   

    预付账款                           15,138,514.65    13,685,246.88    52,438,968.81    51,111,904.80    

    应收补贴款                                                                                             

    存货                               195,943,056.77   180,016,629.03   140,066,588.31   133,710,142.73   

    待摊费用                           120,846.36                                                          

    一年内到期的长期债权投资                                                                               

    其他流动资产                                                                                           

    流动资产合计                       576,638,831.68   601,363,350.29   631,577,465.14   649,930,976.45   

    长期投资：                                                                                             

    长期股权投资                       105,642,278.72   179,765,240.53   61,745,850.35    128,943,958.36   

    长期债权投资                                                                                           

    长期投资合计                       105,642,278.72   179,765,240.53   61,745,850.35    128,943,958.36   

    合并价差                                                                                               

    固定资产：                                                                                             

    固定资产原价                       982,385,169.11   801,361,500.86   886,694,945.43   678,547,428.21   

    减：累计折旧                       408,711,510.63   328,502,024.53   417,624,329.37   298,934,856.56   

    固定资产净值                       573,673,658.48   472,859,476.33   469,070,616.06   379,612,571.65   

    减：固定资产减值准备               7,977,017.44     7,115,412.53     7,977,017.44     7,115,412.53     

    固定资产净额                       565,696,641.04   465,744,063.80   461,093,598.62   372,497,159.12   

    工程物资                           42,503.21                         19,550.00                         

    在建工程                           29,090,672.81    28,282,430.21    146,848,877.75   145,075,086.07   

    固定资产清理                                                                                           

    固定资产合计                       594,829,817.06   494,026,494.01   607,962,026.37   517,572,245.19   

    无形资产及其他资产：                                                                                   

    无形资产                           182,578,934.82   117,598,397.40   191,675,059.79   124,202,300.00   

    长期待摊费用                       568,333.57                        788,333.53                        

    其他长期资产                                                                                           

    无形资产及其他资产合计             183,147,268.39   117,598,397.40   192,463,393.32   124,202,300.00   

    递延税项：                                                                                             

    递延税款借项                                                                                           

    资产总计                           1,460,258,195.84 1,392,753,482.23 1,493,748,735.18 1,420,649,480.00 

    流动负债：                                                                                             

    短期借款                           424,400,000.00   424,400,000.00   384,570,000.00   384,570,000.00   

    应付票据                                                                                               

    应付账款                           70,694,912.85    65,208,985.88    50,506,210.31    44,367,805.41    

    预收账款                           17,409,585.50    14,143,205.18    17,971,519.09    13,860,300.40    

    应付工资                                                             4,318,633.53     4,318,633.53     

    应付福利费                         691,240.82                        778,908.44                        

    应付股利                                                                                               

    应交税金                           -1,458,562.97    -2,774,068.09    -167,164.10      -1,178,137.12    

    其他应交款                         464,205.57       10,141.13        473,879.99       1,880.98         

    其他应付款                         36,102,505.65    19,834,032.04    131,884,306.15   109,683,497.35   

    预提费用                           1,623,094.16     1,200,000.00     1,299,120.00     1,200,000.00     

    预计负债                                                                                               

    一年内到期的长期负债                                                 10,000,000.00    10,000,000.00    

    其他流动负债                                                                                           

    流动负债合计                       549,926,981.58   522,022,296.14   601,635,413.41   566,823,980.55   

    长期负债：                                                                                             

    长期借款                           146,371,795.88   146,371,795.88   129,423,905.01   129,423,905.01   

    应付债券                                                                                               

    长期应付款                         34,379,303.49                     34,379,303.49                     

    专项应付款                         2,200,000.00     2,200,000.00     300,000.00       300,000.00       

    其他长期负债                                                                                           

    长期负债合计                       182,951,099.37   148,571,795.88   164,103,208.50   129,723,905.01   

    递延税项：                                                                                             

    递延税款贷项                                                                                           

    负债合计                           732,878,080.95   670,594,092.02   765,738,621.91   696,547,885.56   

    少数股东权益                       748,369.88                        667,687.79                        

    所有者权益（或股东权益）：                                                                             

    实收资本（或股本）                 247,598,624.00   247,598,624.00   247,598,624.00   247,598,624.00   

    减：已归还投资                                                                                         

    实收资本（或股本）净额             247,598,624.00   247,598,624.00   247,598,624.00   247,598,624.00   

    资本公积                           593,968,640.95   593,968,640.95   596,908,640.95   596,908,640.95   

    盈余公积                           96,906,227.30    95,953,318.40    96,906,227.30    95,953,318.40    

    其中：法定公益金                   19,259,721.12    19,259,721.12    19,259,721.12    19,259,721.12    

    未分配利润                         -211,841,747.24  -215,361,193.14  -214,071,066.77  -216,358,988.91  

    其中：现金股利                                                                                         

    未确认的投资损失                                                                                       

    外币报表折算差额                                                                                       

    所有者权益（或股东权益）合计       726,631,745.01   722,159,390.21   727,342,425.48   724,101,594.44   

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,460,258,195.84 1,392,753,482.23 1,493,748,735.18 1,420,649,480.00 

    9.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                            上年同期        

    合并            母公司          合并            母公司          

    一、主营业务收入                      522,480,663.95  477,190,383.06  504,693,509.03  443,703,350.95  

    减：主营业务成本                      444,940,440.87  408,128,821.69  401,310,290.85  357,228,048.08  

    主营业务税金及附加                    3,746,431.13    3,398,362.05    4,007,704.06    3,525,737.72    

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 73,793,791.95   65,663,199.32   99,375,514.12   82,949,565.15   

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,087,237.73    4,616,581.44    882,859.46      338,056.84      

    减：营业费用                          9,714,903.15    8,381,464.93    7,602,908.96    6,038,372.69    

    管理费用                              47,883,917.35   45,040,779.56   65,933,429.20   46,505,031.70   

    财务费用                              32,035,019.14   28,980,985.94   27,626,860.44   25,271,908.80   

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     -10,752,809.96  -12,123,449.67  -904,825.02     5,472,308.80    

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     2,671,947.13    9,936,800.93    8,556,707.95    5,095,653.10    

    补贴收入                              2,198,168.76    2,198,168.76    181,559.34      181,559.34      

    营业外收入                            9,348,775.40    1,088,668.84    122,067.50      121,987.50      

    减：营业外支出                        288,467.74      102,393.09      1,120,580.88    1,035,315.66    

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     3,177,613.59    997,795.77      6,834,928.89    9,836,193.08    

    减：所得税                            944,222.48                      693,725.17                      

    少数股东损益                          4,071.58                        15,574.99                       

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                        

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       2,229,319.53    997,795.77      6,125,628.73    9,836,193.08    

    加：年初未分配利润                    -214,071,066.77 -216,358,988.91 -220,196,695.50 -226,195,181.99 

    其他转入                                                                                              

    六、可供分配的利润                    -211,841,747.24 -215,361,193.14 -214,071,066.77 -216,358,988.91 

    减：提取法定盈余公积                                                                                  

    提取法定公益金                                                                                        

    提取职工奖励及福利基金                                                                                

    提取储备基金                                                                                          

    提取企业发展基金                                                                                      

    利润归还投资                                                                                          

    七、可供投资者分配的利润              -211,841,747.24 -215,361,193.14 -214,071,066.77 -216,358,988.91 

    减：应付优先股股利                                                                                    

    提取任意盈余公积                                                                                      

    应付普通股股利                                                                                        

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                        

    八、未分配利润                        -211,841,747.24 -215,361,193.14 -214,071,066.77 -216,358,988.91 

    利润表（补充资料）                                                                                    

    1．出售、处置部门或被投资单位所得收益                                 4,926,390.40                    

    2．自然灾害发生的损失                                                                                 

    3．会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                 

    4．会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                                 

    5．债务重组损失                                                                                       

    6．其他                                                                                               

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                   本期           

    合并           母公司         

    一、经营活动产生的现金流量：                                                         

    销售产品、提供劳务收到的现金                           554,535,886.27 499,551,331.65 

    收到的税费返还                                         221,919.01     221,919.01     

    收到的其他与经营活动有关的现金                         44,455,738.43  38,538,125.21  

    现金流入小计                                           599,213,543.71 538,311,375.87 

    购买商品、接受劳务支付的现金                           381,454,521.31 344,615,284.69 

    支付给职工以及为职工支付的现金                         72,609,685.63  64,023,815.73  

    支付的各项税费                                         35,018,053.20  29,508,478.88  

    支付的其他与经营活动有关的现金                         45,032,533.88  38,074,532.14  

    现金流出小计                                           534,114,794.02 476,222,111.44 

    经营活动产生的现金流量净额                             65,098,749.69  62,089,264.43  

    二、投资活动产生的现金流量：                                                         

    收回投资所收到的现金                                   20,673,670.49  20,673,670.49  

    取得投资收益所收到的现金                               517,041.05     517,041.05     

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   3,222,271.24   2,804,989.00   

    收到的其他与投资活动有关的现金                         576,972.74     76,972.74      

    现金流入小计                                           24,989,955.52  24,072,673.28  

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       18,952,952.62  7,343,367.28   

    投资所支付的现金                                       50,700,000.00  50,700,000.00  

    支付的其他与投资活动有关的现金                                                       

    现金流出小计                                           69,652,952.62  58,043,367.28  

    投资活动产生的现金流量净额                             -44,662,997.10 -33,970,694.00 

    三、筹资活动产生的现金流量：                                                         

    吸收投资所收到的现金                                                                 

    借款所收到的现金                                       491,137,000.00 491,137,000.00 

    收到的其他与筹资活动有关的现金                                                       

    现金流入小计                                           491,137,000.00 491,137,000.00 

    偿还债务所支付的现金                                   449,449,189.09 448,949,189.09 

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   29,769,761.70  29,755,129.58  

    支付的其他与筹资活动有关的现金                         73,000,000.00  73,000,000.00  

    现金流出小计                                           552,218,950.79 551,704,318.67 

    筹资活动产生的现金流量净额                             -61,081,950.79 -60,567,318.67 

    四、汇率变动对现金的影响                                                             

    五、现金及现金等价物净增加额                           -40,646,198.20 -32,448,748.24 

    现金流量表补充资料                                                                   

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：                                                  

    净利润                                                 2,229,319.53   997,795.77     

    加：计提的资产减值准备                                 6,209,697.51   6,225,663.12   

    固定资产折旧                                           41,650,106.14  33,180,888.51  

    无形资产摊销                                           4,442,117.60   3,005,500.00   

    长期待摊费用摊销                                                                     

    待摊费用减少（减：增加）                                                             

    预提费用增加（减：减少）                               323,974.16                    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -13,197,131.06 -5,107,901.99  

    固定资产报废损失                                                                     

    财务费用                                               32,035,019.14  28,980,985.94  

    投资损失（减：收益）                                   -2,671,947.13  -9,936,800.93  

    递延税款贷项（减：借项）                                                             

    存货的减少（减：增加）                                 -55,876,468.46 -46,306,486.30 

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       47,073,948.77  37,134,142.78  

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       2,876,041.91   13,915,477.53  

    其他                                                                                 

    少数股东损益                                           4,071.58                      

    经营活动产生的现金流量净额                             65,098,749.69  62,089,264.43  

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                                  

    债务转为资本                                                                         

    一年内到期的可转换公司债券                                                           

    融资租入固定资产                                                                     

    3．现金及现金等价物净增加情况：                                                      

    现金的期末余额                                         71,120,129.91  59,934,410.75  

    减：现金的期初余额                                     111,766,328.11 92,383,158.99  

    加：现金等价物期末余额                                                               

    减：现金等价物期初余额                                                               

    现金及现金等价物净增加额                               -40,646,198.20 -32,448,748.24 

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    上期末子公司江门市群科药业有限公司尚处筹建阶段，江门市甘源环保包装

    制品有限公司尚处于试产阶段，本公司未将该两子公司纳入合并报表范围；本期

    该两子公司已正常生产经营，本公司将其纳入合并报表范围。