§1 重要提示

    1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    1.2 、公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审

    计报告。

    1.4 、公司负责人杨立先生，主管会计工作负责人孙磊先生声明：保证本年

    度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称           沧州大化                                          

    股票代码           600230                                            

    上市交易所         上海证券交易所                                    

    注册地址和办公地址 河北省沧州市北环中路66号 河北省沧州市北环中路66号 

    邮政编码           061000                                            

    公司国际互联网网址 http://www.czdh.com.cn                            

    电子信箱           czdh@mail.czdh.com.cn                             

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书                                       证券事务代表                                           

    姓名     孙磊                                             李丽                                                   

    联系地址 河北省沧州市北环中路66号河北沧州大化股份有限公司 河北省沧州市北环中路66号河北沧州大化股份有限公司证券办 

    电话     0317-3556808                                     0317-3556143                                           

    传真     0317-3025065                                     0317-3025065                                           

    电子信箱 esunl@126.com                                    czdhlili@126.com                                       

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位：元  币种：人民币

    主要会计数据               2004年              2003年              本期比上期增减（%） 2002年           

    调整后           调整前           

    主营业务收入               1,246,928,630.17 1,004,658,843.94 24.11             686,311,901.96 686,311,901.96 

    利润总额                   124,756,336.11    40,839,568.47     205.48            44,360,003.13  44,360,003.13  

    净利润                     85,065,671.62     29,851,590.84     184.96            20,193,263.52  20,193,263.52  

    扣除非经常性损益的净利润   84,802,307.48     24,547,626.58     245.46            27,085,919.13  27,085,919.13  

    2004年末            2003年末            本期比上期增减（%） 2002年末         

    调整后           调整前           

    总资产                     1,769,130,486.14 1,740,929,925.24 1.62              850,081,380.63 850,081,380.63 

    股东权益                   735,642,611.65    670,823,469.63    9.66              653,541,919.81 640,575,338.81 

    经营活动产生的现金流量净额 313,026,179.83    170,431,086.26    83.67             108,433,470.21 108,433,470.21 

    3.2 主要财务指标

    单位：元  币种：人民币

    主要财务指标                              2004年   2003年   本期比上期增减（%） 2002年   

    调整后   调整前 

    每股收益                                  0.3280   0.1151   184.96            0.0779   0.0779 

    最新每股收益                                                                                  

    净资产收益率（%）                           11.5635  4.4500   7.11个百分点      3.0898   3.1524 

    扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%） 11.5277  3.6593   7.87个百分点      4.1445   4.2284 

    每股经营活动产生的现金流量净额            1.2070   0.6572   83.66             0.4181   0.4181 

    2004年末 2003年末 本期比上期增减（%） 2002年末 

    调整后   调整前 

    每股净资产                                2.84     2.59     9.65              2.52     2.47   

    调整后的每股净资产                        2.82     2.54     11.02             2.50     2.45   

    非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：元  币种：人民币

    非经常性损益项目                             金额         

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 383,553.76  

    所得税影响数                                 -120,189.62 

    合计                                         263,364.14  

    3.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表                                                        单位：股

    本次变动前    本次变动增减（+，-）                  本次变动后

    配股   送股 公积金转股 增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       179,331,620                                       179,331,620

    其中：

    国家持有股份        178,031,620                                       178,031,620

    境内法人持有股份    1,300,000                                         1,300,000

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  179,331,620                                       179,331,620

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     80,000,000                                        80,000,000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  80,000,000                                        80,000,000

    三、股份总数        259,331,620                                       259,331,620

    4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                           35,897

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                  年度内增减 年末持股  数量 比例（%）  股份类别 质押或冻结的股份数量    股东性质

    河北沧州大化集团有限责任公司               177,241,620   68.35    未流通   冻结 16,030,000      国有股东

    北京证券有限责任公司            85,223    7,597,998     2.93     已流通   未知

    河北省信息产业投资有限公司                 790,000        0.30     未流通   未知                    国有股东

    河北沧州塑料集团股份有限公司               325,000        0.13     未流通   冻结 325,000

    河北三威贸易有限公司                       325,000        0.13     未流通   未知

    中国农业生产资料天津公司                   325,000        0.13     未流通   未知

    中国化学工程第十三建设公司                 325,000        0.13     未流通   未知

    路芳萍                          125,200   282,090        0.11     已流通   未知

    王万青                                     260,000        0.10     已流通   未知

    夏关友                                     174,000        0.07     已流通   未知

    前十名流通股股东持股情况         

    股东名称（全称）            年末持有流通股的数量  种类（A、B、H股或其它）

    北京证券有限责任公司        7,597,998           A股

    路芳萍                      282,090              A股

    王万青                      260,000              A股

    夏关友                      174,000              A股

    陈双庆                      170,045              A股

    宋晓东                      163,000              A股

    陆霞                        161,593              A股

    刘壮语                      148,600              A股

    吴秀娟                      141,650              A股

    许锋                        132,400              A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司未知前十名社会公众股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

    4.3控股股东及实际控制人

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （1）控股股东情况

    公司名称：河北沧州大化集团有限责任公司

    法人代表：洪天敏

    注册资本：550,000,000元人民币

    成立日期：1996年6月27日

    主要经营业务或管理活动：化工产品及其副产品（不含化学危险品）制造、

    化学、电子、计算机技术服务；化工机械制造；汽车维护、专项修理；化学品的

    安全卫生技术咨询等。

    根据河北省人民政府冀政函[2004]19号文件精神，河北沧州大化集团有限责

    任公司划转为属地管理，控股股东也由河北省国有资产监督管理委员会相应变更

    为沧州市国有资产监督管理委员会。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务                         性别 年龄 任期起止日期           年初持股数 年末持股数 变动原因

    杨 立  董事长                       男   59   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    平海军 副董事长                     男   46   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    刘秀梅 董事                         女   57   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    王之全 董事、总经理                 男   46   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    朱永庭 董事                         男   50   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    孙磊   董事、财务负责人、董秘（代） 男   32   2004-01-13～2005-04-30 0             0                      

    张树清 董事                         男   46   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    蔡建新 独立董事                     男   67   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    雷 杰  独立董事                     男   34   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    吴光辉 副总经理                     男   51   2004-12-30～2006-12-30 0             0                      

    胡全胜 副总经理                     男   56   2004-12-30～2006-12-30 0             0                      

    魏晋元 副总经理                     男   46   2004-12-30～2006-12-30 0             0                      

    贺丙国 副总经理                     男   40   2004-12-30～2006-12-30 0             0                      

    邵金才 监事会主席                   男   51   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    曹和平 监事                         男   50   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    冯秀森 监事                         男   37   2002-04-30～2005-04-30 0             0                      

    5.2 在股东单位任职的董事监事情况

    √适用□不适用

    姓名   任职的股东名称               在股东单位  

    担任的职务              任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否） 

    杨 立  河北沧州大化集团有限责任公司 集团公司党委书记、副董事长、副总经理          是                           

    平海军 河北沧州大化集团有限责任公司 集团公司董事、总经理                          是                           

    刘秀梅 河北沧州大化集团有限责任公司 集团公司董事、副总经理、总会计师              是                           

    张树清 河北沧州大化集团有限责任公司 集团公司企管处处长                            是                           

    5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：万元  币种：人民币

    年度报酬总额                           65.8                                       

    金额最高的前三名董事的报酬总额         20.8                                       

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 21.6                                       

    独立董事津贴                           2.4（每人每年）                            

    独立董事其他待遇                       出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销 

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 杨立，平海军，刘秀梅，张树清。             

    报酬区间                               人数                                       

    5万元以下                              2                                          

    5-10万元                               8                                          

    §6 董事会报告

    6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    河北沧州大化股份有限公司（以下简称“ 沧州大化” 或“ 公司” ）是以生产

    和销售化肥等化工产品为主业的上市公司，公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯

    特米卡邦公司全套引进的年产30万吨合成氨和48万吨尿素（高浓度氮肥）大型化

    肥生产线、3 万吨浓硝酸和5 万吨硝铵生产装置和0.6 万吨三聚氰胺生产装置；

    公司主导产品“ 铁狮” 牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。本公

    司的控股子公司TDI 公司拥有年产2 万吨甲苯二异氰酸酯（TDI ）生产装置，是

    国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。

    报告期内，公司积极应对天然气供应紧张、市场竞争激烈、原材料涨价等困

    难，全面实施目标成本管理，规范运营、稳定生产、开拓市场，加强制度建设和

    内部管理体制，建立了在绩效评价体系基础上的激励约束机制，不断强化企业的

    核心竞争力，提升公司的比较优势，创造出了较为理想的经营业绩，报告期内，

    本公司（合并）实现主营业务收入124692.86 万元，主营业务利润22190.47万元；

    实现净利润8506.57 万元，每股收益0.3280元，比上年增长184.96%。

    今年尿素及硝铵等产品市场形势良好，公司积极把握市场有利时机，销售情

    况较好，天然气及蒸汽等原材料涨价使得成本有所上升；2004年TDI 产品也抓住

    机遇，进一步加大了市场营销力度，价格较去年有了一定程度的提高，并在报告

    期内实现了扭亏为盈，本公司对子公司TDI 的投资收益为63.24 万元。

    报告期内，公司第四季度较前三季度业绩有较大提升，主要原因是：1. 6、

    7 月份大修费支出3233万元，根据《企业会计制度》及相关会计准则要求，于发

    生时计入当期损益，从而导致第二、三季度利润降低；2. 6月份大修停产30天，

    且上半年由于202C设备故障等原因陆续停产，造成产量减少，导致前三季度产销

    量下降；3.第四季度为公司主导产品的销售旺季，销量及售价均有了一定程度的

    提高；4.根据国家发改委《关于做好化肥生产供应工作加强价格监管的通知》

    （发改价格[2004]2545号）精神，从2004年12月1 日起，对大氮肥企业尿素的政

    府指导价由1400元/ 吨调整为1500元/ 吨，这一政策变化也在一定程度上提高了

    公司的经营业绩。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元  币种：人民币

    分行业或分产品   主营业务收入        主营业务成本          毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    化工产品         1,261,785,311.37 1,039,880,625.40   17.59     19.19                     14.82                     4.32

    其中：关联交易    271,024,450.70    210,735,008.60      22.25     22.67                     14.87                     7.60

    尿素             721,283,624.19    557,387,422.57      22.72     17.17                     10.75                     5.79

    TDI              383,995,251.44    354,339,992.21      7.72      14.98                     14.49                     0.55

    其中：关联交易    271,024,450.70    210,735,008.60      22.25     22.67                     14.87                     7.60

    关联交易的定价原则

    公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签定了关联交易原则协议，

    并根据协议参照市场价格制定具体关联交易价格。

    关联交易必要性、持续性的说明

    公司关联交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产

    经营和持续发展，对公司全体股东是有利的。公司关联交易在一定时期内具有持

    续性。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 271,024,450.70

    元。

    6.3 主营业务分地区情况

    单位：元  币种：人民币

    分地区 主营业务收入     主营业务收入比上年增减（%） 

    省内   609,573,617.58 27.86                     

    省外   652,211,693.79 11.08                     

    6.4 采购和销售客户情况

    单位：元  币种：人民币

    前五名供应商采购金额合计   490,949,603.00 占采购总额比重（%） 59.90 

    前五名销售客户销售金额合计 463,982,231.82 占销售总额比重（%） 37.21 

    6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用√不适用

    6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用□不适用

    报告期内业绩大幅提升，净利润较上年增长184.96%，主要原因为：1 、2004

    年主营产品市场环境良好，销价及销量均明显上升；2 、子公司TDI 扭亏为盈。

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √适用□不适用

    1 、公司2005年1 月接到中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公

    司华北气函字[2005]2 号通知，由于华北地区今年冬季持续寒冷，为保障居民取

    暖用天然气的供应，自2005年1 月5 日起停止供应天然气，公司实际自2005年1

    月7 日起停产。由于天然气是我公司主要原料，2个月左右的停车待气使公司的生

    产面临着近几年来较为严峻的形势，预计2005年底的“西气东输”二线工程投入

    运营将会在很大程度上缓解公司的原料供应压力。鉴于天然气供应对公司业绩的

    重大影响，公司正积极寻求应对方案，协调各方关系，保障天然气恢复正常供气

    后的充足供应，尽最大努力降低天然气采购成本，尽量避免类似情况的再次发生。

    2 、国家发改委《关于做好化肥生产供应工作加强价格监管的通知》（以下

    简称“通知”）要求各地各部门继续采取有力措施保证化肥生产原材料供应，实

    行优惠电价、铁路优惠运价，并于2005年对尿素生产增值税继续实行先征后返50%

    的政策；与此同时对大氮肥企业尿素的政府指导价由1400元/ 吨调整为1500元/

    吨。这一政策变化将在一定程度上提高公司的经营业绩。

    3 、另外，为控制化肥出口，增加国内供给，上述“通知”还进一步加强了

    化肥产品的进出口调控，决定2005年继续实行对尿素等主要化肥产品暂停出口退

    税的政策。该项政策的出台，必将有力地平衡市场供需，对化肥市场价格产生影

    响。

    4 、根据《中华人民共和国反倾销条例》及《倾销及倾销幅度期中复审暂行

    规则》的有关规定，商务部自2005年2 月3 日起，根据反倾销措施生效后变化了

    的正常价值、出口价格，对原产于日本、韩国的进口甲苯二异氰酸酯（TDI ）

    （型号为TDI80/20）所适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度期中复审。TDI 公

    司是国内TDI 产品最主要的生产厂家，本公司持有TDI 公司51.43%的股权，为该

    公司的第一大股东。甲苯二异氰酸酯（TDI ）的生产和销售为TDI 公司的主营业

    务，中华人民共和国商务部对本案进行复审调查将对维护正常的市场秩序起到积

    极作用，同时也将对TDI 公司相关业务的经营产生积极影响。

    5 、TDI 二改三工程2005年4-5 月份即将收尾，需停产30-40 天，投产后TDI

    产品的设计能力将由每年2 万吨提高至每年3 万吨，生产规模的扩大有利于TDI

    公司降低生产成本，提高市场占有率，增强企业的竞争能力及抗风险能力，该项

    目的成功实施，将有助于TDI 公司业绩的进一步提高。

    6.10 完成盈利预测的情况

    □适用√不适用

    6.11 完成经营计划情况

    □适用√不适用

    6.12 募集资金使用情况

    □适用√不适用

    变更项目情况

    □适用√不适用

    6.13 非募集资金项目情况

    √适用□不适用

    单位：万元  币种：人民币

    项目名称                 项目金额   项目进度         项目收益情况                                                                                                   

    3万吨三聚氰胺项目        45,782.91 合同谈判阶段     项目年实现销售利润6889.82万元，

    年税后利润为4616.18万元，税前

    全投资回收期为6.32年，税前全投

    资内部收益率为19.67%

    年产20万吨大颗粒尿素项目 1,113     工程进度接近10%  项目年均利润650万元，年均税后

    利润为436万元，税前全投资回收

    期为2.06年，税前全投资财务内

    部收益率为94.65%，

    总变改造项目             3,000     前期设计                           

    TDI公司年产5万吨TDI项目  84,750.79 前期商务洽谈阶段 项目年均利润总额13724.85万元，

    税前全投资财务内部收益率为18.51%。

    合计                                /                /    

    6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

    √适用□不适用

    1.面对天然气供应问题带给公司经营的巨大压力，公司将积极寻求应对方案，

    协调各方关系，保障天然气恢复正常供气后的充足供应，尽最大努力降低天然气

    采购成本；2005年公司（合并数）计划生产销售尿素46万吨，浓硝酸1.8 万吨，

    硝铵2.8 万吨，三聚氰胺0.42万吨，TDI2.4 万吨。

    2.面对新的国际竞争环境，积极应对行业内的结构调整，根据自身特点确立

    公司战略目标。加强制度建设和企业管理，建立在绩效评价体系基础上的激励约

    束机制，严格执行ISO9001 ——2000版工作标准，提高企业核心竞争力。

    3.继续研究国内外TDI 产业发展趋势，抓住反倾销胜诉带来的发展机遇，搞

    好年产3 万吨TDI 技术改造项目建设，重视TDI 公司的每一项重大事项的决策；

    加强内部管理和制度建设，进一步降低成本，科学地制定营销战略，勇于面对市

    场机遇和挑战。

    4.加大新项目开发力度，积极推进公司产品结构调整，规避由于产品单一带

    来的市场风险。积极推进产学研相结合，探索公司新的发展方向和利润增长点。

    5.按照中国证监会和国家经贸委联合颁发的《上市公司治理准则》的有关要

    求，继续健全公司法人治理结构，逐渐完善股东大会、董事会的决策机制和经理

    人制度，进一步规范公司信息披露制度。

    新年度盈利预测（如有）

    √适用□不适用

    从2005年1 月7 日至3 月15日两个多月的停车待气，使公司前三个月几乎没

    有产量，从而导致公司第一季度将会出现亏损。

    6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司2004年度共实现净利润84978760.04

    元，依照公司章程，提取10% 法定公积金及10% 的法定公益金，不提取任意公积

    金，加年初未分配利润24957961.57元，扣除2004年已分配现金红利20746529.60

    元，实际可供股东分配利润为72194440.01元。公司拟以2004年末总股本25933.162

    万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计25933162.00

    元，剩余46261278.01元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转

    增股本。

    以上预案尚须经2004年度股东大会审议通过。

    公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用√不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用□不适用

    单位：万元  币种：人民币

    交易对方及

    被收购资产  购买日     收购价格 自购买日起

    至本年末为

    上市公司贡

    献的净利润 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    河北沧州大

    化集团有限

    责任公司 ，

    化肥界区总

    降供电装置 2004-12-30 508.49               是，以评估机构对资产评估值为依据    是

    7.2 出售资产

    □适用√不适用

    资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性的没有影响 ，资产收购对公司对

    财务状况和经营成果的没有重大影响；

    7.3 重大担保

    √适用□不适用

    单位：万元  币种：人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称               发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期     是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    报告期内担保发生额合计                                          0.00

    报告期末担保余额合计                                            0.00

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                              18,793.75

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                25,592.66

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                        25,592.66

    担保总额占公司净资产的比例                                      34.79

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额          0.00

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额    0.00

    担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）                         否

    违规担保金额                                                    0.00

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 关联销售和采购

    √适用□不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方                       向关联方销售产品和提供劳务                      向关联方采购产品和接受劳务 

    交易金额                   占同类交易金额的比例 交易金额                   占同类交易金额的比例 

    河北沧州大化集团有限责任公司 23,669.55                 29.72                6,031.5                   39.86                

    新星工贸公司                 3,747.24                  100                  2,369.37                  100                  

    黄骅氯碱有限公司             0                          0                    3,395.65                  100                  

    沧州百利塑胶有限公司         57.67                      100                  0                          0                    

    合计                         27,474.46                                      11,796.52                                      

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用√不适用

    7.5 委托理财

    √适用□不适用

    单位：万元  币种：人民币

    受托人           委托金额         委托期限                 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 

    易安投资有限公司 3,000           2004-01-01 ～ 2005-01-01 7%           150      600          

    合计             3,000万元人民币 /                        /                     600          

    其中：截止报告期末，公司未有逾期未收回的委托理财本金和收益。

    7.6 承诺事项履行情况

    □适用√不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    7.8 独立董事履行职责的情况

    （1）独立董事参加董事会的出席情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 

    蔡建新       7                    7                                             

    雷杰         7                    7                                             

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的指示精

    神，本公司于2002年4 月底聘任了两名独立董事进入公司董事会。在任职期间，

    独立董事能本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》、《上市

    公司治理准则》等法律法规的要求，根据《公司章程》所赋予的职责，认真履行

    职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益，参加公司的董事会及股

    东大会并发表意见，认真了解公司的有关经济效益情况、财务状况和投资情况，

    对公司的一些重大投资决策、关联交易、公司治理等问题上提出了有益的意见和

    建议，为公司董事会客观科学的决策起到了积极的作用。

    报告期内，公司独立董事未对公司任何事项提出异议。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、

    出售资产交易和关联交易不存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1 审计意见

    本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师

    签字出具了冀华会审字[2005]2018号标准无保留意见的审计报告。

    9.2 财务报表

    资产负债表

    编制单位：河北沧州大化股份有限公司 2004 年12月31日单位：元币种：人民币

    项目                               合并                                    母公司

    期初数              期末数              期初数           期末数           

    流动资产：                                                                                                   

    货币资金                           111,686,015.18    241,028,794.93    91,853,452.16  198,970,201.78 

    短期投资                           24,000,000.00     21,358,900.00     24,000,000.00  21,358,900.00  

    应收票据                           67,701,579.66     6,274,500.00      49,807,200.00  2,140,400.00   

    应收股利                                                                                                     

    应收利息                                                                                                     

    应收账款                           21,125,926.17     36,792,637.93     22,588,861.73  55,553,963.91  

    其他应收款                         10,674,320.05     2,340,923.85      168,677.34      600,806.23      

    预付账款                           33,422,444.24     30,262,039.55     12,599,527.69  5,437,746.09   

    应收补贴款                                                                                                   

    存货                               215,826,681.30    184,940,062.37    155,943,368.31 102,315,764.52 

    待摊费用                           2,195,573.06      1,841,253.87      1,334,516.58   1,731,081.47   

    一年内到期的长期债权投资                                                                                     

    其他流动资产                                                                                                 

    流动资产合计                       486,632,539.66    524,839,112.50    358,295,603.81 388,108,864.00 

    长期投资：                                                                                                   

    长期股权投资                                                               251,372,913.32 252,005,358.96 

    长期债权投资                                                                                                 

    长期投资合计                                                               251,372,913.32 252,005,358.96 

    其中：合并价差                                                                                               

    其中：股权投资差额                                                                                           

    固定资产：                                                                                                   

    固定资产原价                       1,898,433,617.22 1,991,585,611.20 861,683,176.88 949,833,058.78 

    减：累计折旧                       870,113,683.56    952,173,565.07    634,522,166.14 650,427,148.05 

    固定资产净值                       1,028,319,933.66 1,039,412,046.13 227,161,010.74 299,405,910.73 

    减：固定资产减值准备               18,523,154.31     17,496,670.90     18,523,154.31  17,496,670.90  

    固定资产净额                       1,009,796,779.35 1,021,915,375.23 208,637,856.43 281,909,239.83 

    工程物资                           125,822,577.59    152,389,373.61    877,219.50      3,167,120.06   

    在建工程                           83,033,009.90     40,136,429.58     73,955,893.19  4,866,327.82   

    固定资产清理                                                                                                 

    固定资产合计                       1,218,652,366.84 1,214,441,178.42 283,470,969.12 289,942,687.71 

    无形资产及其他资产：                                                                                         

    无形资产                           31,711,124.32     27,297,230.20                                       

    长期待摊费用                       3,933,894.42      2,552,965.02      3,933,894.42   2,552,965.02   

    其他长期资产                                                                                                 

    无形资产及其他资产合计             35,645,018.74     29,850,195.22     3,933,894.42   2,552,965.02   

    递延税项：                                                                                                   

    递延税款借项                                                                                                 

    资产总计                           1,740,929,925.24 1,769,130,486.14 897,073,380.67 932,609,875.69 

    流动负债：                                                                                                   

    短期借款                           540,700,000.00    507,000,000.00    100,000,000.00 94,000,000.00  

    应付票据                                               6,000,000.00                       6,000,000.00   

    应付账款                           103,749,957.10    106,530,117.53    63,764,221.71  29,766,918.88  

    预收账款                           39,899,081.24     16,412,467.40     38,300,579.90  14,109,693.05  

    应付工资                           3,782,632.84      4,032,632.84      3,782,632.84   3,782,632.84   

    应付福利费                         17,377,829.92     19,912,417.30     12,838,088.97  14,270,096.71  

    应付股利                           48,750.00          84,500.00          48,750.00       84,500.00       

    应交税金                           12,886,600.02     33,953,075.78     5,079,300.72   33,058,831.10  

    其他应交款                         269,695.79         143,664.03                          108,887.74      

    其他应付款                         5,764,093.09      4,112,303.36      119,281.38      145,695.60      

    预提费用                           5,081,247.77      5,056,941.30      1,824,421.96   1,734,286.14   

    预计负债                                                                                                     

    一年内到期的长期负债               13,177,697.19     13,177,697.19                                       

    其他流动负债                                                                                                 

    流动负债合计                       742,737,584.96    716,415,816.73    225,757,277.48 197,061,542.06 

    长期负债：                                                                                                   

    长期借款                           88,374,696.06     74,980,607.56                                       

    应付债券                                                                                                     

    长期应付款                                                                                                   

    专项应付款                         1,600,000.00      4,100,000.00      500,000.00                       

    其他长期负债                                                                                                 

    长期负债合计                       89,974,696.06     79,080,607.56     500,000.00                       

    递延税项：                                                                                                   

    递延税款贷项                                                                                                 

    负债合计                           832,712,281.02    795,496,424.29    226,257,277.48 197,061,542.06 

    少数股东权益                       237,394,174.59    237,991,450.20                                      

    所有者权益（或股东权益）：                                                                                   

    实收资本（或股本）                 259,331,620.00    259,331,620.00    259,331,620.00 259,331,620.00 

    减：已归还投资                                                                                               

    实收资本（或股本）净额             259,331,620.00    259,331,620.00    259,331,620.00 259,331,620.00 

    资本公积                           356,408,325.90    356,908,325.90    356,408,325.90 356,908,325.90 

    盈余公积                           30,118,195.72     47,113,947.72     30,118,195.72  47,113,947.72  

    其中：法定公益金                   14,631,326.45     23,129,202.45     14,631,326.45  23,129,202.45  

    未分配利润                         24,965,328.01     72,288,718.03     24,957,961.57  72,194,440.01  

    拟分配现金股利                     20,746,529.60     25,933,162.00     20,746,529.60  25,933,162.00  

    外币报表折算差额                                                                                             

    减：未确认投资损失                                                                                           

    所有者权益（或股东权益）合计       670,823,469.63    735,642,611.65    670,816,103.19 735,548,333.63 

    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,740,929,925.24 1,769,130,486.14 897,073,380.67 932,609,875.69 

    利润及利润分配表

    编制单位：河北沧州大化股份有限公司 2004 年单位：元币种：人民币

    项目                                    合并                                    母公司

    本期数              上期数              本期数           上期数           

    一、主营业务收入                        1,246,928,630.17 1,004,658,843.94 849,791,490.24 676,772,583.73 

    减：主营业务成本                        1,020,185,165.50 866,630,079.31    675,169,313.75 571,821,662.12 

    主营业务税金及附加                      4,838,778.70      2,797,847.75      3,684,969.80   1,794,041.86   

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   221,904,685.97    135,230,916.88    170,937,206.69 103,156,879.75 

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）   4,316,892.49      2,877,764.62      1,982,377.18   461,306.71      

    减： 营业费用                            12,201,863.78     10,277,112.60     11,451,528.28  9,720,826.24   

    管理费用                                55,816,176.27     60,681,358.88     31,335,153.17  29,799,050.79  

    财务费用                                31,189,656.06     36,490,110.77     4,579,274.22   5,945,828.24   

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）       127,013,882.35    30,660,099.25     125,553,628.20 58,152,481.19  

    加：投资收益（损失以“-”号填列）       -2,641,100.00     -45,273.12         -2,008,654.36  -14,300,856.95 

    补贴收入                                                    11,522,626.03                      11,522,626.03  

    营业外收入                              703,360.00         19,603.00          703,360.00      8,630.00        

    减：营业外支出                          319,806.24         1,317,486.69      176,184.92      1,087,841.25   

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   124,756,336.11    40,839,568.47     124,072,148.92 54,295,039.02  

    减：所得税                              39,093,388.88     24,450,814.62     39,093,388.88  24,450,814.62  

    减：少数股东损益                        597,275.61         -13,462,836.99                                      

    加：未确认投资损失（合并报表填列）                                                                                  

    五、净利润（亏损以“-”号填列）         85,065,671.62     29,851,590.84     84,978,760.04  29,844,224.40  

    加：年初未分配利润                      24,965,328.01     14,049,163.05     24,957,961.57  14,049,163.05  

    其他转入                                                                                                          

    六、可供分配的利润                      110,030,999.63    43,900,753.89     109,963,721.61 43,893,387.45  

    减：提取法定盈余公积                    8,497,876.00      2,984,422.44      8,497,876.00   2,984,422.44   

    提取法定公益金                          8,497,876.00      2,984,422.44      8,497,876.00   2,984,422.44   

    提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）                                                                              

    提取储备基金                                                                                                      

    提取企业发展基金                                                                                                  

    利润归还投资                                                                                                      

    七、可供股东分配的利润                  93,035,247.63     37,391,909.01     92,940,969.61  37,924,542.57  

    减：应付优先股股利                                                                                                

    提取任意盈余公积                                                                                                  

    应付普通股股利                          20,746,529.60     12,966,581.00     20,746,529.60  12,966,581.00  

    转作股本的普通股股利                                                                                              

    八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 72,288,718.03     24,965,328.01     72,194,440.01  24,957,961.57  

    补充资料：                                                                                                        

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                                              

    2.自然灾害发生的损失                                                                                              

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                                

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                                                

    5.债务重组损失                                                                                                    

    6.其他                                                                                                            

    现金流量表

    编制单位：河北沧州大化股份有限公司 2004 年单位：元币种：人民币

    项目                                                合并数              母公司数

    一、经营活动产生的现金流量：                                                             

    销售商品、提供劳务收到的现金                        1,439,060,122.87 940,260,565.38 

    收到的税费返还                                                                           

    收到的其他与经营活动有关的现金                      5,277,709.10      5,166,861.99   

    现金流入小计                                        1,444,337,831.97 945,427,427.37 

    购买商品、接受劳务支付的现金                        938,085,044.28    646,231,827.37 

    支付给职工以及为职工支付的现金                      83,396,776.86     56,001,318.62  

    支付的各项税费                                      84,328,523.50     52,390,002.55  

    支付的其他与经营活动有关的现金                      25,501,307.50     17,708,640.50  

    现金流出小计                                        1,131,311,652.14 772,331,789.20 

    经营活动产生的现金流量净额                          313,026,179.83    173,095,638.17 

    二、投资活动产生的现金流量：                                                             

    收回投资所收到的现金                                                                     

    其中：出售子公司收到的现金                                                               

    取得投资收益所收到的现金                                                                 

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金    703,360.00         703,360.00      

    收到的其他与投资活动有关的现金                      3,000,000.00                       

    现金流入小计                                        3,703,360.00      703,360.00      

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    88,035,738.67     34,725,594.59  

    投资所支付的现金                                                                         

    支付的其他与投资活动有关的现金                                                           

    现金流出小计                                        88,035,738.67     34,725,594.59  

    投资活动产生的现金流量净额                          -84,332,378.67    -34,022,234.59 

    三、筹资活动产生的现金流量：                                                             

    吸收投资所收到的现金                                                                     

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金                                             

    借款所收到的现金                                    512,000,000.00    100,000,000.00 

    收到的其他与筹资活动有关的现金                                                           

    现金流入小计                                        512,000,000.00    100,000,000.00 

    偿还债务所支付的现金                                559,695,861.96    106,000,000.00 

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                51,613,045.09     25,914,539.60  

    其中：支付少数股东的股利                                                                 

    支付的其他与筹资活动有关的现金                      42,114.36          42,114.36       

    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金                                                 

    现金流出小计                                        611,351,021.41    131,956,653.96 

    筹资活动产生的现金流量净额                          -99,351,021.41    -31,956,653.96 

    四、汇率变动对现金的影响                                                                 

    五、现金及现金等价物净增加额                        129,342,779.75    107,116,749.62 

    补充材料                                                                                 

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：                                                      

    净利润                                              85,065,671.62     84,978,760.04  

    加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                 597,275.61                          

    减：未确认的投资损失                                                                     

    加：计提的资产减值准备                              2,384,127.24      2,463,324.15   

    固定资产折旧                                        95,543,321.64     29,388,422.04  

    无形资产摊销                                        4,423,254.12                       

    长期待摊费用摊销                                    1,380,929.40      1,380,929.40   

    待摊费用减少（减：增加）                            354,319.19         -396,564.89     

    预提费用增加（减：减少）                            -24,306.47         -90,135.82      

    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -703,360.00        -703,360.00     

    固定资产报废损失                                    8,238.60           8,238.60        

    财务费用                                            31,977,372.47     5,256,143.52   

    投资损失（减：收益）                                                    -632,445.64     

    递延税款贷项（减：借项）                                                                 

    存货的减少（减：增加）                              31,242,148.38     53,983,133.24  

    经营性应收项目的减少（减：增加）                      39,768,161.56     21,253,596.93  

    经营性应付项目的增加（减：减少）                      21,009,026.47     -23,794,403.40 

    其他                                                                                     

    经营活动产生的现金流量净额                          313,026,179.83    173,095,638.17 

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                                      

    债务转为资本                                                                             

    一年内到期的可转换公司债券                                                               

    融资租入固定资产                                                                         

    3、现金及现金等价物净增加情况：                                                          

    现金的期末余额                                      241,028,794.93    198,970,201.78 

    减：现金的期初余额                                  111,686,015.18    91,853,452.16  

    加：现金等价物的期末余额                                                                 

    减：现金等价物的期初余额                                                                 

    现金及现金等价物净增加额                            129,342,779.75    107,116,749.62 

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

    9.4本报告期无会计差错变更

    9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

    河北沧州大化股份有限公司

    董事长：杨立

    2005年3月15日