§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全
文。
1.2 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
梅敬民 因公出差 王延觉
许志超 因公出差 王胜利
1.4 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计
报告。
1.5 公司董事长王延觉先生、总经理马新强先生、财务总监刘含树先生、财
务部经理李士训先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 华工科技
股票代码 000988
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 注册地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园
办公地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区
华中科技大学科技园华工科技产业大厦
邮政编码 注册地址的邮政编码：430223 办公地址的邮政编码：430223
公司国际互联网网址 www.hgtech.com.cn
电子信箱 bds@hgtech.com.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨兴国 廖瑞琰
联系地址 湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦 湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦
电话 027-87180121 027-87180121
传真 027-87180126 027-87180126
电子信箱 bds@hgtech.com.cn bds@hgtech.com.cn
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2004年 2003年 本年比上年增减（%） 2002年
调整后 调整前
主营业务收入 578,066,360.91 400,789,999.98 44.23% 347,052,098.24 347,052,098.24
利润总额 44,356,738.22 40,576,886.88 9.32% 48,678,941.52 48,678,941.52
净利润 41,501,574.73 37,665,602.40 10.18% 40,416,133.69 40,416,133.69
扣除非经常性损益的净利润 41,188,246.20 34,126,563.29 20.69% 37,005,675.37 37,005,675.37
经营活动产生的现金流量净额 23,640,235.40 21,997,291.93 7.47% -51,238,491.60 -51,238,491.60
2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末
调整后 调整前
总资产 1,285,797,051.62 1,167,276,732.80 10.15% 1,056,265,556.47 1,056,265,556.47
股东权益（不含少数股东权益） 683,133,808.77 660,422,343.44 3.44% 622,673,112.45 607,723,112.45
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2004年 2003年 本年比上年增减（%） 2002年
调整后 调整前
每股收益 0.14 0.16 -12.50% 0.35 0.35
每股收益（注） 0.14 - - - -
净资产收益率 6.08% 5.70% 0.38% 6.49% 6.65%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 6.03% 5.17% 0.86% 5.94% 6.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.10 -20.00% -0.45 -0.45
2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末
调整后 调整前
每股净资产 2.28 2.87 -20.56% 5.41 5.28
调整后的每股净资产 2.26 2.84 -20.42% 5.32 5.21
注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股
收益。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
存货跌价损失准备 557,423.27
股权转让收益 -693,459.32
补贴收入 2,111,934.54
营业外收入 206,082.89
营业外支出 538,694.54
所得税影响金额 325,687.20
少数股东本期收益 -110,575.43
合计 313,328.53
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
送股 公积金转股 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 170,000,000 17,000,000 34,000,000 51,000,000 221,000,000
其中： 国家持有股份 156,286,800 15,628,680 31,257,360 46,886,040 203,172,840
境内法人持有股份 13,713,200 1,371,320 2,742,640 4,113,960 17,827,160
境外法人持有股份 0 0 0 0 0
其他 0 0 0 0 0
2、募集法人股份 0 0 0 0 0
3、内部职工股 0 0 0 0 0
4、优先股或其他 0 0 0 0 0
未上市流通股份合计 170,000,000 17,000,000 34,000,000 51,000,000 221,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 60,000,000 6,000,000 12,000,000 18,000,000 78,000,000
2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0
4、其他 0 0 0 0 0
已上市流通股份合计 60,000,000 6,000,000 12,000,000 18,000,000 78,000,000
三、股份总数 230,000,000 23,000,000 46,000,000 69,000,000 299,000,000
基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法
人配售股份，应分别披露其股份数额。
□ 适用 √ 不适用
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 37,271
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内增减 年末持股数量 比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质
武汉华中科技大产业集团有限公司 39,272,940 170,182,740 56.92% 未流通 72,720,000 国有法人股
华中理工大学印刷厂 4,216,440 18,271,240 6.11% 未流通 0 国有法人股
江汉石油钻头股份有限公司 4,113,960 17,827,160 5.96% 未流通 0 社会法人股
武汉建设投资公司 2,386,500 10,341,500 3.46% 未流通 0 国有法人股
武汉鸿象信息技术公司 525,600 2,277,860 0.76% 未流通 0 国有法人股
华中理工大学机电工程公司 484,500 2,099,500 0.70% 未流通 0 国有法人股
莫云 未知 246,800 0.08% 已流通 未知 社会公众股
陈毅军 未知 200,760 0.07% 已流通 未知 社会公众股
陆杰 未知 172,380 0.06% 已流通 未知 社会公众股
汤学钧 未知 119,440 0.04% 已流通 未知 社会公众股
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
莫云 246,800 A股
陈毅军 200,760 A股
陆杰 172,380 A股
汤学钧 119,440 A股
刘志坚 113,230 A股
张文英 110,000 A股
陈伯胜 108,000 A股
熊华屏 104,940 A股
刘振球 104,448 A股
张勤耕 104,000 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明
以上前10名股东中，武汉华中科技大产业集团有限公司、华中理工大学印刷
厂、武汉鸿象信息技术公司、华中理工大学机电工程公司四家国有法人股股东为
华中科技大学的全资公司，彼此存在关联关系。流通股股东之间未知是否存在关
联关系或是否属于《上市公司持股变化信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
说明：武汉华中科技大产业集团有限公司将持有本公司的部分股份72,720,000
股质押给华夏银行洪山支行，该部分质押股份从2004年10月20日起在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司予以冻结。本报告期内，其他法人股股东所持股份未
发生质押和冻结情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1.控股股东情况
武汉华中科技大产业集团有限公司_ 前身为原华中理工大学科技开发总公司，
成立于1992年。公司注册资本20410 万元，法人代表王延觉，注册地址为武汉市
洪山区珞瑜路243 号华工科技产业大厦12楼，经营范围包括机械、电子信息、计
算机、环保、激光、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工、基因工程、
光机电一体化、工业及办公自动化等技术的开发、研制、技术咨询、技术服务。
2.实际控制人的情况
华中科技大学前身为华中理工大学，创立于1953年，1960 年被国家确定为全
国重点高校。2000年5 月26日，华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学
院和科技部干部管理学院进行合并，并更名华中科技大学，法定代表人：樊明武。
本报告期内公司的控股股东及实际控制人未发生变更。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因
王延觉 董事长 男 47 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
向继洲 董事 男 55 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
马新强 董事、总经理 男 39 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
向才旺 董事 男 51 2004年3月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
刘大桥 董事 男 47 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
梅敬民 董事 男 47 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
王中 董事、常务副总经理 男 40 2004年3月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
童俊 董事 男 42 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
许志超 独立董事 男 44 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
王胜利 独立董事 男 40 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
张志宏 独立董事 男 40 2004年5月21日 至 2005年6月29日 0 0 --
余定国 监事会召集人 男 50 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
戴宝玉 监事 女 59 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
朱光喜 监事 男 59 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
刘刚 监事 男 52 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
王红玲 监事 女 34 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
姚燕明 监事 女 51 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
熊文 监事 男 36 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
杨兴国 董事会秘书、副总经理 男 40 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
耿标 副总经理 男 38 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
刘含树 财务总监、副总经理 男 37 2002年6月30日 至 2005年6月29日 0 0 --
阮海洪 副总经理 男 39 2004年2月26日 至 2005年6月29日 0 0 --
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）
王延觉 武汉华中科技大产业集团有限公司 董事长、总经理 1997年9月至 今 是
向才旺 武汉华中科技大产业集团有限公司 董事、副总经理 2000年8月至 今 是
刘大桥 华中理工大学印刷厂 厂长 1992年7月至 今 是
梅敬民 江汉石油钻头股份有限公司 董事、总经理 1998年9月至 今 是
余定国 武汉华中科技大产业集团有限公司 董事、副总经理 2000年9月至 今 是
朱光喜 武汉鸿象信息技术公司 总经理 1992年9月至 今 是
刘 刚 武汉建设投资公司 副总经理 1996年12月至 今 是
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：（人民币）万元
年度报酬总额 199.84
金额最高的前三名董事的报酬总额 45.55
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 65.80
独立董事津贴 3.60 万元/人.年
独立董事其他待遇 无
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王延觉、向继洲、向才旺、刘大桥、
梅敬民、童俊、余定国、戴宝玉、
朱光喜、刘 刚
报酬区间 人数
10万以下 1
10万-20万 3
20万-30万 4
30万以上 1
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2004年，华工科技总体定位为“积极发展年”。公司经营班子在董事会的领
导下，带领全体员工奋力拼搏，通过加强产品战略研究，实施横向拓展和纵向延
伸的产品经营战略，进一步调整产业结构，集中优势资源发展主导产业，加强国
际市场开拓和国际技术交流与合作，大力推进国际化进程，公司经营业绩继续保
持稳步上升态势，资产质量和赢利能力进一步提高。2004年，公司实现主营业务
收入5.78亿元，较上年增长44.23 %；实现净利润4150.16 万元，较上年同比增
长10.18%；经营性净现金流2364.02 万元，较上年同比增长7.47%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
印刷业 9,497.77 4,366.80 54.02% 63.71% 60.52% 0.91%
冶金、矿山、机电工业专用设备制造业 14,149.94 9,918.41 29.90% 8.06% 2.47% 3.82%
电子元件制造业 15,889.41 12,357.14 22.23% -3.49% -0.82% 3.09%
生物药品制造业 1,088.16 418.18 61.57% -29.44% 8.27% -13.37%
计算机应用服务业 17,181.35 15,061.51 12.34% 440.93% 881.99% -42.09%
其中：关联交易 13,087.79 13,048.53 0.30%
主营业务分产品情况
激光全息防伪系列产品 9,497.77 4,366.80 54.02% 63.71% 60.52% 0.91%
敏感元器件 4,513.00 2,742.55 39.23% -10.73% -10.00% -0.49%
激光加工及系列成套设备 14,149.94 9,918.41 29.90% 8.06% 2.47% 3.82%
光电器件系列产品 11,376.41 9,614.59 15.49% -0.29% 2.15% -2.01%
生物医药 1,088.16 418.18 61.57% -29.44% 8.27% -13.37%
计算机软件及信息系统集成 17,181.35 15,061.51 12.34% 440.93% 881.99% -42.09%
其中：关联交易 13,087.79 13,048.53 0.30% 0.00% 0.00% 0.00%
关联交易的定价原则 按公平的市场原则定价
关联交易必要性、持续性的说明
关联交易主要系公司为软件企业- 武汉天喻信息产业股份有限公司代理进口
商品业务。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联
交易金额13,087.79 万元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
国内 44,856.55 42.47%
国外 12,950.09 50.69%
6.4 采购和销售客户情况
单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额合计 5,275.63 占采购总额比重 22.65%
前五名销售客户销售金额合计 3,708.14 占销售总额比重 6.41%
6.5 参股公司经营情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对
公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.10 完成盈利预测的情况
□ 适用 √ 不适用
6.11 完成经营计划情况
□ 适用 √ 不适用
6.12 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
募集资金总额 40,570.00 本年度已使用募集资金总额 3,060.60
已累计使用募集资金总额 40,570.00
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益
激光系列产品开发 19,900.00 否 11,340.00 4,208.20 是 是
激光全息（宽幅）防伪包装材料生产设备技术改造 4,824.00 否 4,824.00 4,969.03 是 是
基于INTERNET/INTRANET的企业级计算机信息集成系统 4,944.00 否 4,944.00 1,429.92 是 是
敏感元器件研发生产基地技术改造 4,502.00 否 4,502.00 1,717.26 是 是
投资控股武汉华中数控系统有限公司 4,000.00 否 0.00 0.00 否 否
生物医药项目 0.00 是 4,037.00 650.41 是 是
全光波长转换与光收发模块产业化 0.00 是 6,000.00 1,556.06 是 是
补充流动资金 2,400.00 否 4,923.00 0.00 是 是
合计 40,570.00 - 40,570.00 14,530.88 - -
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 无
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
1.投资控股武汉华中数控系统有限公司项目。由于武汉华中数控系统有限公
司已获得国家资金的支持，拟改制以独立上市，不再希望我公司增资。公司第一
届董事会第12次会议审议通过了《变更募集资金投资项目提案》，同意放弃增资
该公司，改用该笔资金4000万元投资生物医药项目。该提案于2001年3 月30日经
公司2000年度股东大会审议通过并予以实施。
2.激光列产品开发项目。公司在实施该项目时，根据市场发展的实际情况对
原方案进行了调整，该项目所需的资金投入较原计划减少，节余资金8560万元。
公司第二届董事会第7 次会议审议通过了《关于变更公司节余募集资金用途》，
同意将节余募集资金用于：（1 ）投资6000万元实施“ 全光波长转换与光收发模
块产业化” ；（2 ）补充流动资金2560万元。该议案于2003年10月28日经2003年
临时股东大会审议通过并予以实施。
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.13 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.15 董事会新年度的经营计划
√ 适用 □ 不适用
2005年公司定位为“效益年”。公司将在巩固2004年经营管理取得突出成绩
的基础上，围绕着进一步提高企业经营效益和资产运营效率，重点开展以下三项
工作：
1.全面提高公司经营质量，进一步优化产品结构和客户结构，强化存货和应
收账款管理，提升公司经营资产的运行效率。
2.积极开拓国际市场，扩大产品出口规模，提高公司自身产品出口比重。
3.进一步深化全员绩效考核，加强人才梯队建设，保证公司可持续发展。
新年度盈利预测
□ 适用 √ 不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
经武汉众环会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润41,501,574.73元，
提取法定公积金4,953,737.10元和法定公益金2,476,868.56元，加上上年未分配
利润38,422,811.83元，扣除上年转作股本的普通股股利23,000,000.00元，本
次实际可供股东分配的利润为49,493,780.90元。董事会决定以2004年末总股本
29,900万股为基数，向全体股东每10股派送现金0.40元（含税），合计分配现金
11,960,000.00元，未分配利润余额37,533,780.90元结转下一年度。本预案须
经2004年年度股东大会审议后实施。
公司本报告期盈利但未提出股利分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起
至出售日
该出售资
产为上市
公司贡献
的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
湖北胜世
投资有限
公司、武
汉安博医 武汉同济
药科技投 现代医药
资有限公 有限公司
司 57.88%
的股权 2004年7月8日 3,100.00 0.00 0.00 否 按经审计后的净资产计算 否 否
武汉华工 武汉天喻
创业投资 信息产业
有限公司 股份有限
公司15.56%
的股权 2004年7月8日 774.50 0.00 0.00 是 按经评估后的净资产计算 是 是
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
1.截止2004年12月31日，胜世投资和安博医药仅支付第一期款项800 万元，
第二期股权转让款700 万元未按协议支付。鉴此，2005 年元月31日，经公司第二
届董事会第十五次会议审议通过，同意终止《股权转让协议》的执行，批准三方
于2005年元月27日签订的《股权转让终止协议》。目前，公司仍持有同济现代
74.15%的股权，同济现代继续作为公司控股子公司纳入合并报表范围。2004年
度，同济现代经审计的净利润为-51.8 万元，对公司整体利润构成影响不大。
2.上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 5,694.50
报告期末对控股子公司担保余额合计 9,770.70
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 9,770.70
担保总额占公司净资产的比例 14.30%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 0.00
担保总额是否超过净资产的50%（是或否） 否
违规担保总额 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
华中数控股份有限公司 14.47 0.15% 0.79 0.00%
华中科技大学 12.29 0.14% 190.74 3.19%
武汉天喻信息产业股份有限公司 13,061.03 86.66% 0.00 0.00%
华中理工大学制冷设备厂 0.00 0.00% 10.48 0.20%
华中理工大学机械厂 0.00 0.00% 1.04 0.01%
华中理工大学印刷厂 0.00 0.00% 3.72 0.02%
合计 13,087.79 0.00% 206.77 0.00%
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
湖北华中科大信息陶瓷有限公司 0.00 0.00 0.00 15.00
湖北华工生化工程有限公司 0.00 25.00 0.00 0.00
武汉华工医药有限公司 0.00 25.00 0.00 0.00
武汉汉网高技术有限公司 0.00 90.00 0.00 0.00
合计 0.00 140.00 0.00 15.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，
余额140.00万元。
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
许志超 5 4 1 0
王胜利 5 5 0 0
张志宏 3 3 0 0
独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
□ 适用 √ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
单位：（人民币）元
境内报表
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 141,093,070.93 85,261,421.23 145,465,695.13 106,105,783.89
短期投资 50,000.00 100,000.00
应收票据 19,266,349.60 11,897,363.25 9,343,904.65 10,940,491.28
应收股利
应收利息 126,000.00 126,000.00
应收账款 253,501,909.60 83,871,204.72 225,812,010.93 74,081,636.96
其他应收款 58,049,178.16 34,368,400.23 49,230,157.08 12,096,504.13
预付账款 34,072,020.05 12,271,321.21 18,811,095.92 645,695.29
应收补贴款
存货 237,213,711.47 29,910,065.74 174,863,127.35 34,080,261.03
待摊费用 717,773.87 25,105.37 773,003.31 71,569.74
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 743,964,013.68 257,604,881.75 624,524,994.37 238,147,942.32
长期投资：
长期股权投资 71,371,907.19 500,932,068.17 98,726,388.30 489,113,360.19
长期债权投资
长期投资合计 71,371,907.19 500,932,068.17 98,726,388.30 489,113,360.19
合并价差
固定资产：
固定资产原价 493,797,282.80 211,745,600.36 448,542,028.42 198,106,672.48
减：累计折旧 82,066,840.33 35,814,425.66 55,767,980.27 25,906,976.76
固定资产净值 411,730,442.47 175,931,174.70 392,774,048.15 172,199,695.72
减：固定资产减值准备
固定资产净额 411,730,442.47 175,931,174.70 392,774,048.15 172,199,695.72
工程物资 1,966,194.93 1,966,194.93
在建工程 17,322,414.83 4,882,020.42 19,353,334.55 978,946.60
固定资产清理
固定资产合计 429,052,857.30 180,813,195.12 414,093,577.63 175,144,837.25
无形资产及其他资产：
无形资产 40,642,809.83 2,799,000.00 28,687,229.64 4,199,000.00
长期待摊费用 765,463.62 259,947.02 1,244,542.86 404,174.66
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 41,408,273.45 3,058,947.02 29,931,772.50 4,603,174.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,285,797,051.62 942,409,092.06 1,167,276,732.80 907,009,314.42
流动负债：
短期借款 157,144,500.00 87,000,000.00 139,500,000.00 77,000,000.00
应付票据 30,577,718.62 9,197,628.40 23,802,780.86 8,362,294.60
应付账款 94,867,105.30 18,541,183.58 58,919,391.93 20,404,799.96
预收账款 23,549,760.82 8,054,107.85 8,541,236.72 11,765,725.35
应付工资 2,007,379.85 260,080.00 1,583,061.84
应付福利费 5,679,955.35 1,722,014.72 4,328,449.05 1,646,584.52
应付股利 1,556,818.56 629,399.70 1,249,009.86 321,591.00
应交税金 25,969,950.98 11,133,788.44 19,598,688.98 5,312,084.28
其他应交款 1,359,348.78 779,494.08 1,279,145.40 703,043.46
其他应付款 40,585,775.32 47,992,730.30 25,778,364.72 40,933,436.72
预提费用 90,439.84 222,364.27 111,169.27
预计负债
一年内到期的长期负债 80,050,795.71 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 463,439,549.13 265,310,427.07 284,802,493.63 166,560,729.16
长期负债：
长期借款 40,811,762.50 123,975,142.69 80,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 27,474,456.25 10,748,000.00 28,217,670.93 14,663,000.00
其他长期负债
长期负债合计 68,286,218.75 10,748,000.00 152,192,813.62 94,663,000.00
递延税项：
递延税款贷项 1,620,045.23 1,620,045.23 1,620,045.23 1,620,045.23
负债合计 533,345,813.11 277,678,472.30 438,615,352.48 262,843,774.39
少数股东权益 69,317,429.74 68,239,036.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 299,000,000.00 299,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 299,000,000.00 299,000,000.00 230,000,000.00 230,000,000.00
资本公积 274,427,556.22 274,427,556.22 317,853,826.67 317,853,826.67
盈余公积 43,910,654.30 35,138,474.30 36,480,048.64 28,989,771.77
其中：法定公益金 14,880,745.51 2,049,567.51 12,403,876.95 1,808,162.19
未分配利润 37,533,780.90 44,204,589.24 38,422,811.83 44,321,941.59
其中：现金股利
现金股利 11,960,000.00 11,960,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额 16,301,817.35 14,665,656.30
所有者权益（或股东权益）合计 683,133,808.77 664,730,619.76 660,422,343.44 644,165,540.03
负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,285,797,051.62 942,409,092.06 1,167,276,732.80 907,009,314.42
9.2.2 利润及利润分配表
单位：（人民币）元
境内报表
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 578,066,360.91 323,963,054.82 400,789,999.98 168,867,439.93
减：主营业务成本 421,223,579.46 252,518,654.92 266,935,468.28 118,423,002.92
主营业务税金及附加 4,059,123.33 2,351,542.59 3,177,374.61 1,642,433.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 152,783,658.12 69,092,857.31 130,677,157.09 48,802,003.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,552,056.06 3,306,816.03 730,405.92 1,668,000.40
减：营业费用 42,715,963.97 8,119,658.99 41,818,230.33 12,817,055.51
管理费用 58,588,345.48 23,165,277.81 49,317,663.70 12,861,606.42
财务费用 10,710,757.58 2,636,650.14 5,775,875.04 -435,106.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 42,320,647.15 38,478,086.40 34,495,793.94 25,226,448.90
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 256,768.18 7,536,009.43 3,954,668.45 15,289,302.16
补贴收入 2,111,934.54 53,808.00 2,340,729.12 394,164.00
营业外收入 206,082.89 104,182.00 859.40
减：营业外支出 538,694.54 400,148.95 318,486.63 71,125.92
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 44,356,738.22 45,667,754.88 40,576,886.88 40,839,648.54
减：所得税 5,069,349.30 4,676,404.70 6,800,571.75 4,676,404.70
少数股东损益 -2,214,185.81 -3,889,287.27
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 41,501,574.73 40,991,350.18 37,665,602.40 36,163,243.84
加：年初未分配利润 38,422,811.83 44,321,941.59 43,268,420.48 48,083,184.32
其他转入
六、可供分配的利润 79,924,386.56 85,313,291.77 80,934,022.88 84,246,428.16
减：提取法定盈余公积 4,953,737.10 4,099,135.02 5,340,807.37 3,616,324.38
提取法定公益金 2,476,868.56 2,049,567.51 2,670,403.68 1,808,162.19
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 72,493,780.90 79,164,589.24 72,922,811.83 78,821,941.59
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 11,960,000.00 11,960,000.00 23,000,000.00 23,000,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利 23,000,000.00 23,000,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00
八、未分配利润 37,533,780.90 44,204,589.24 38,422,811.83 44,321,941.59
利润表（补充资料）
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -693,459.32 728,355.90
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
9.2.3 现金流量表
单位：（人民币）元
境内报表
项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 580,127,979.67 327,322,161.97
收到的税费返还 1,015,496.66
收到的其他与经营活动有关的现金 93,136,842.44 46,277,818.03
现金流入小计 674,280,318.77 373,599,980.00
购买商品、接受劳务支付的现金 425,346,649.75 257,243,100.56
支付给职工以及为职工支付的现金 82,180,306.58 26,889,858.45
支付的各项税费 36,012,349.72 23,896,664.15
支付的其他与经营活动有关的现金 107,100,777.32 60,100,993.47
现金流出小计 650,640,083.37 368,130,616.63
经营活动产生的现金流量净额 23,640,235.40 5,469,363.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 13,250,000.00 12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 4,000.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 2,509,127.91 869,485.77
现金流入小计 15,773,128.31 12,869,485.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,329,137.51 11,325,300.43
投资所支付的现金 1,050,000.00 7,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,873,637.06
现金流出小计 20,252,774.57 18,325,300.43
投资活动产生的现金流量净额 -4,479,646.26 -5,455,814.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 665,000.00
借款所收到的现金 116,044,500.00 40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 116,709,500.00 40,000,000.00
偿还债务所支付的现金 101,461,590.48 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,783,096.63 30,859,885.14
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 140,244,687.11 60,859,885.14
筹资活动产生的现金流量净额 -23,535,187.11 -20,859,885.14
四、汇率变动对现金的影响 1,973.77 1,973.77
五、现金及现金等价物净增加额 -4,372,624.20 -20,844,362.66
现金流量表补充资料
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 41,501,574.73 40,991,350.18
加：计提的资产减值准备 6,735,838.19 2,686,200.11
固定资产折旧 27,367,188.21 10,061,284.25
无形资产摊销 5,604,900.36 1,400,000.00
长期待摊费用摊销 630,154.24 144,227.64
待摊费用减少（减：增加） 55,229.44 46,464.37
预提费用增加（减：减少） -131,924.43 -111,169.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 40,314.85
固定资产报废损失
财务费用 8,939,549.38 2,512,344.69
投资损失（减：收益） -256,768.18 -7,536,009.43
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -63,524,013.59 2,996,765.82
经营性应收项目的减少（减：增加） -64,089,168.65 -42,991,203.49
经营性应付项目的增加（减：减少） 62,981,546.66 -4,730,891.50
其他
少数股东损益 -2,214,185.81
经营活动产生的现金流量净额 23,640,235.40 5,469,363.37
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 141,093,070.93 85,261,421.23
减：现金的期初余额 145,465,695.13 106,105,783.89
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,372,624.20 -20,844,362.66
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的
具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 变更日期
武汉华日精密激光有限责任公司 否 是 注1 2004年元月
武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 否 是 注1 2004年元月
河南省中原华工激光工程有限公司 是 否 注2 2004年4月
武汉华工科贸有限公司 否 是 注3 2004年元月
注1 、武汉华日精密激光有限责任公司和武汉法利莱切割系统工程有限责任
公司均为本公司联合其他公司于2003年底投资设立的子公司。由于上述两个公司
实际于2003年底成立，且尚处于筹建期间，相关会计账务系统尚未建立，故上年
度未将其纳入合并会计报表的合并范围。本公司从2004年度开始将其纳入合并会
计报表的范围。
2 、2004年3 月，本公司子公司-武汉华工激光工程有限责任公司与河南省
中原内配股份有限公司签订股权转让协议，以人民币2,300,000元的交易价格，
将其所持有的河南省中原华工激光工程有限公司38.33%的股权出售给河南省中原
内配股份有限公司。截至2004年4 月，武汉华工激光工程有限责任公司已收到股
权交易价款累计1,954,000元，超过交易价款的50%，相关转让手续亦已办理妥。
出售后，持股变更为16.67%。 故从2004年5 月开始，本公司不再将河南省中原华
工激光工程有限公司纳入合并会计报表范围。河南省中原华工激光工程有限公司
1 -4 月的主营业务收入、主营业务成本和净利润分别为1,987,468.55元、1,884,998.36
元和-38,453.69元。武汉华工激光工程有限责任公司本期确认股权转让收益为-47,714.29
元。
3 、2004年元月，本公司与武汉华工正源光子技术有限公司共同出资设立武
汉华工科贸有限公司。其中，本公司出资6,000,000元，持股比例为60%；武汉
华工正源光子技术有限公司出资4,000,000元，持股比例为40%，故本期将其纳
入合并会计报表范围。
华工科技产业股份有限公司
董事长：王延觉
二〇〇五年三月十六日
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