§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2 董事蒋松涛先生因工作原因未能参加本次董事会会议，委托公司董事长

    顾培柱先生对本次会议所有审议事项进行表决。

    1.3 上海立信长江会计师事务所有限公司和浩华香港会计师事务所出具了标

    准无保留意见无解释性说明的审计报告。

    1.4 公司董事长顾培柱先生、总经理顾忠惠先生、总会计师滕明芳先生及财

    务会计部经理金桂元先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           广电电子                                        上电B股

    股票代码           600602                                          900901

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址           上海市浦东新区张江高科技园区张衡路200号1号楼2楼

    办公地址           上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼

    邮政编码           200060

    公司国际互联网网址 http://www.sva-e.com

    电子信箱           webmaster@sva-e.com

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书                       证券事务代表

    姓名     胡之奎                           周祁顺

    联系地址 上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼 上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼

    电话     62980202转646或647               62980202转646或647

    传真     62982121                         62982121

    电子信箱 hu_zk@sva-e.com                  stock@sva-e.com

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据                                                       金额单位：元

    2004年           2003年           本年比上年 增减（%）    2002年

    主营业务收入                 5,054,298,680.61 5,173,255,678.52 -2.30                    4,656,299,472.16

    利润总额                     267,740,114.69   283,331,062.63   -5.50                    216,742,011.12

    净利润                       125,006,450.25   135,105,815.09   -7.48                    103,920,242.88

    扣除非经常性损益的净利润     116,395,281.40   104,047,506.16   11.87                    108,958,517.24

    2004年末         2003年末         本年末比上年末增减（%） 2002年末

    总资产                       8,090,949,051.30 7,976,941,182.85 1.43                     7,478,597,999.73

    股东权益（不含少数股东权益） 2,938,251,499.89 2,867,636,140.23 2.46                     2,788,126,127.38

    经营活动产生的现金流量净额   367,839,656.19   731,668,506.12   -49.73                   568,274,082.69

    3.2  主要财务指标                                                    金额单位：元

    主要财务指标                                     2004年   2003年   本年比上年增减     2002年

    每股收益                                         0.135    0.146    -7.48%            0.112

    净资产收益率                                     4.25%   4.71%   减少0.46个百分点   3.73%

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 4.00%   3.63%   增加0.37个百分点   3.97%

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.40     0.79     -49.73%           0.61

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减 2002年末

    每股净资产                                       3.17     3.09     2.46%             3.01

    调整后的每股净资产                               3.09     3.02     2.32%             2.94

    非经常性损益项目

    √适用   □不适用

    非经常性损益项目                                                                         金额（元）（收益 +，损失-）

    （一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益             -7,711,111.28

    （二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

    （三）各种形式的政府补贴                                                                 1,317,787.00

    （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                         7,744,366.56

    （五）短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资损益除外 2,933,462.70

    （六）委托投资损益

    （七）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出     -972,160.15

    （八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

    （九）以前年度已经计提各项减值准备的转回                                                 4,414,841.07

    （十）债务重组损益

    （十一）资产置换损益

    （十二）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

    （十三）比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数

    （十四）中国证监会认定的符合定义规定的其他非经常性损益项目

    （十五）少数股东承担上述因素                                                             941,483.81

    （十六）所得税影响额                                                                     -57,500.86

    合    计                                                                                 8,611,168.85

    3.3  国内外会计准则差异

    √适用   □不适用

    单位：千元

    国内会计准则        境外会计准则

    净利润       125,006             117,762

    差异说明

    本公司的法定帐户是根据中华人民共和国会计准则编制的适用于股份制公司

    的帐户。这些会计准则在某些重大方面不同于国际会计准则。所产生的差异对截

    至2004年12月31日止年度除税及少数股东后收益、股东权益的影响概括如下：

    除税及少数股东后收益2004      股东权益2004

    附注        人民币（千元）       人民币（千元）

    根据中国会计准则                 125,006            2,938,251

    直接计入储备之收入及支出 （a）

    职工奖励及福利基金               （9,413）

    其他                              3,075

    尚未确认的无形资产及其摊销（b）   52

    直接计入储备之商誉及其摊销（c）   2,061              （34,135）

    少数股东收益              （d）   （3,021）            17,144

    其他                               2

    根据国际会计准则                  117,762            2,921,260

    附注：（a ）（1 ）A 股于税后计提职工奖励及福利基金，B股作为本年度费

    用处理，计入当期损益。（2 ）公司一附属公司撇销的应付帐款，A股计入资本公

    积，B股计入当期收益。

    （b ）公司一附属公司之固定资产改良支出，A股作长期待摊费用按10年摊销。

    根据《国际会计准则第16号—不动产、厂房和设备》，固定资产不包括没有额外

    提高生产力的费用，B股冲回此等费用。

    （c ）按修订前的《国际会计准则第22号》收购附属公司之商誉作一次性注

    销处理。

    （d ）因中国会计准则与国际会计准则之差异调整影响少数股东权益，所以

    作出调整。

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表数量单位：股

    本次变动前   本次变动增减（+，-）              本次变动后

    配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份

    其中：

    国家持有股份         345,342,303                                       345,342,303

    境内法人持有股份

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计   345,342,303                                       345,342,303

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股      349,972,019                                       349,972,019

    2、境内上市的外资股  231,913,411                                       231,913,411

    1、境外上市的外资股

    2、其他

    已上市流通股份合计   581,885,430                                       581,885,430

    三、股份总数         927,227,733                                       927,227,733

    4.2  前十名股东持股表

    报告期末股东总数                              224,171户

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                   年度内增减   年末持股数量   比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质

    上海广电（集团）有限公司           0            345,342,303    37.24      未流通   无                   国有股

    易方达50指数证券投资基金           不详         8,672,197      0.94       流通A股  不详

    SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC           1,944,351    6,398,214      0.69       流通B股  不详                 外资股东

    上海置业集团（上海）有限公司       225          5,775,225      0.62       流通A股  不详

    WATTSBURG CO.，LTD.                0            3,478,702      0.38       流通B股  不详                 外资股东

    上海市上投实业公司                 0            2,420,000      0.26       流通A股  不详

    光大保德信量化核心证券投资         不详         1,777,514      0.19       流通A股  不详

    博时裕富证券投资基金               -94,464      1,767,777      0.19       流通A股  不详

    上证50交易型开放式指数证券投资基金 不详         1,698,584      0.18       流通A股  不详

    NAITO SECURITIES ASIA CO.，LTD.     不详         1,443,041      0.16       流通B股  不详                 外资股东

    前十名股东关联关系或一致行动的说明

    前十名股东之间无关联关系或一致行动情况。

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                   期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）

    易方达50指数证券投资基金            8,672,197          A

    SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC            6,398,214          B

    上实置业集团（上海）有限公司        5,775,225          A

    WATTSBURG CO.LTD.                   3,478,702          B

    上海市上投实业公司                  2,420,000          A

    光大保德信量化核心证券投资          1,777,514          A

    博时裕富证券投资基金                1,767,777          A

    上证50交易型开放式指数证券投资基金  1,698,584          A

    段晓光                              1,393,900          B

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司未发现前十名流通股股东之间存在关联关系或一致行动的情况。

    4.3控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用   √不适用

    4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

    公司控股股东：上海广电（集团）有限公司：

    法定代表人：徐为熩先生

    注册资本：  20.9亿元

    成立日期：  1997年3月

    业务范围：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易（除专项

    规定）、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国

    际联网经营业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经

    营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对

    销贸易和转口贸易、产权经纪。

    4.3.3 公司与实际控制人产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务         性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股） 变动原因

    顾培柱 董事长       男   57   02.5至05.5   5375           5375

    周家春 副董事长     男   60   02.5至05.5   11000          11000

    蔡涵芳 副董事长     女   47   02.10至05.5  1210           1210

    顾忠惠 董事、总经理 男   54   02.5至05.5   0              0

    蒋松涛 董事         男   47   02.5至05.5   0              0

    王  旭 董事         男   40   02.5至05.5   0              0

    赵明伟 独立董事     男   49   02.6至05.5   0              0

    黄保麟 独立董事     男   61   02.6至05.5   0              0

    钱正芳 独立董事     男   63   03.4至05.5   0              0

    曹国琪 独立董事     男   41   03.4至05.5   0              0

    江  兵 监事会主席   男   56   02.5至05.5   0              0

    周正春 监事会副主席 男   59   02.5至05.5   2684           2684

    周克明 监事会副主席 男   53   02.5至05.5   1016           1016

    宋  涛 监事         男   61   02.5至05.5   0              0

    毛永安 监事         男   56   02.5至05.5   0              0

    胡志先 监事         男   52   02.5至05.5   0              0

    王爱萍 监事         女   47   02.5至05.5   581            581

    孙  伟 副总经理     男   55   04.3至05.5   0              0

    顾泽人 副总经理     男   48   02.5至05.5   1210           1210

    钱尊训 副总经理     男   59   02.5至05.5   0              0

    赵  磊 副总经理     男   45   02.9至05.5   0              0

    金  松 总工程师     男   42   02.5至05.5   0              0

    滕明芳 总会计师     男   49   02.5至05.5   0              0

    胡之奎 董事会秘书   男   39   02.5至05.5   1423           1423

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √适用   □不适用

    姓名   任职的股东单位名称       在股东单位担任的职务 任职期间     是否在本公司领取报酬、津贴

    顾培柱 上海广电（集团）有限公司 总裁                 2003年10月起 否

    蒋松涛 上海广电（集团）有限公司 副总裁               2003年10月起 否

    江  兵 上海广电（集团）有限公司 工会主席、纪委书记   2002年2月起  否

    宋  涛 上海广电（集团）有限公司 财务总监             2000年3月起  否

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    年度报酬总额                           292.6万元

    金额最高的前三名董事的报酬总额         66.7万元，在公司领取报酬的董事人数为二人。

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 74.3万元

    独立董事津贴                           四位独立董事2004年度在公司领取独立董事津贴共计16万元

    独立董事其他待遇                       无

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 顾培柱、蒋松涛、王旭、周家春、江兵、宋涛

    报酬区间                               人数

    10万元内                               2

    10-20万元                              2

    20-30万元                              8

    30-40万元                              2

    §6 董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2004年，由于受到国内外各种不利因素的影响，报告期内彩色显像管的销售

    价格继续下跌。针对现状，公司经营班子及时调整经营策略，通过优化企业资源

    配置，狠抓成本管理，提高管理效益，扩大生产能力；特别是引入了“精益生产”

    的理念，通过降低成本，实现企业效益的最大化，并取得了较好的经营成果。

    公司控股的上海广电液晶显示器有限公司在报告期通过以绩效管理为载体和

    实施精益生产管理，抓住核心客户的巩固和市场机遇，使企业经营规模和经济效

    益有了显著的提高。该公司2004年实现销售收入5 亿元，同比增加150 %，实现净

    利润1,532.92万元，扭亏为盈。

    公司投资的上海松下等离子显示器有限公司在报告年度通过狠抓产品质量、

    不断提高产品技术含量、进一步降低成本和努力拓宽营销渠道，在市场低迷的情

    况下，仍取得了较好的成绩。该公司2004年实现销售收入19.68 亿元，同比增加

    56 %，实现净利润1.31亿元，同比增加439%。

    2004年公司共生产彩色显像管704.52万只，销售697.65万只；生产液晶模块

    1552万只，销售1569万只，生产彩色模块99万只，销售89万只；生产等离子显示

    器7.22万台，销售7.0 万台，生产等离子显示器模块7.05万台，销售7.41万台。

    报告期，公司实现主营业务收入505,429.87万元，主营业务利润70,906.56

    万元，净利润12,500.65 万元。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表              单位：万元

    产品种类          主营业务收入 （元） 主营业务成本 （元）    毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    21英寸彩管        708,409,281.74      593,622,076.83         16.20        2.48                         2.40                         增加0.06个百分点

    25英寸彩管        652,571,391.10      566,623,962.41         13.17        -7.57                        -7.81                        增加0.23个百分点

    29英寸彩管        586,155,221.18      521,635,426.33         11.01        -38.49                       -39.38                       增加1.31个百分点

    29英寸纯平彩管    1,294,349,559.30    1,165,694,322.80       9.94         -0.32                        0.17                         减少0.44个百分点

    34英寸彩管        428,761,071.79      418,635,453.87         2.36         -0.64                        7.59                         减少7.46个百分点

    其中：关联交易1   228,800,446.15      203,609,517.03         11.01        -35.51                       -34.57                       减少2.99个百分点

    关联交易2         28,541,127.96       25,398,749.77          11.01

    关联交易3         20,619,300.00       17,623,333.33          11.01

    关联交易的定价原则           市场价

    关联交易必要性、持续性的说明

    公司控股子公司上海永新彩色显像管股份有限公司主要业务为生产销售彩色

    显象管，上海广电信息产业股份有限公司、上海广电（集团）阿根廷阿麦道有限

    公司、SVA （南非）公司为彩色电视机的生产与销售企业，之间为供应商与客户

    的关系。

    注：关联交易1 指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股

    份有限公司（600637）销售彩管。

    关联交易2 指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电（集团）有限公

    司控股的子公司上海广电（集团）阿根廷阿麦道有限公司销售彩管。

    关联交易3 指上海永新彩色显像管股份有限公司向上海广电信息产业股份有

    限公司投资的子公司SVA （南非）公司销售彩管。

    6.3  主营业务分地区情况

    地区     主营业务收入     主营业务收入比上年增减（%）

    上海地区 608,802,626.95   -20.45

    南方地区 2,288,698,524.26 -0.31

    外销     834,818,031.90   53.94

    华东地区 998,906,606.13   -4.03

    西南地区 296,657,237.72   -48.75

    华北地区 17,234,790.06    -35.49

    6.4  采购和销售客户情况

    前五名供应商采购金额合计   99,106.32万元  占采购总额比重 33.66%

    前五名销售客户销售金额合计 251,929.45万元 占销售总额比重 49.84%

    6.5  参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    √适用   □不适用

    参股公司名称 本期贡献 的投资收益    占上市公司净利润的比重 参股公司

    经营范围             净利润

    上海旭电子玻                                               生产销售彩色显像管、

    璃有限公司   5035.81万元            40.28%                显示管用玻壳         20,105.13万元

    上海松下等离

    子显示器有限

    公司         5536.67万元            44.29%                生产销售等离子显示器 13,098.25万元

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用   √不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用  √不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用  √不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用   √不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □适用  √不适用

    6.10  完成盈利预测的情况

    □适用   √不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □适用   √不适用

    6.12  募集资金使用情况

    □适用   √不适用

    变更项目情况

    □适用   √不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    √适用   □不适用

    项目名称                                 项目金额     项目进度 项目收益情况

    上海松下等离子显示器有限公司增资扩产项目 1268.6万美元 已完成   1183万元

    合资建设上海广电住金微电子有限公司项目   486万美元    已完成   -166.39万元

    合计                                     1754.6万美元 -

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用  √不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划（如有）

    □适用   √不适用

    新年度盈利预测（如有）

    □适用   √不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    以2004年末总股本为基数，每10股派红利0.5元（含税）。

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    □适用   √不适用

    7.2  出售资产

    √适用   □不适用

    交易对方及                           本年初起至

    被出售或置                           出售日该出

    出资产     出售日        出售价格    售资产为上

    市公司贡献

    的净利润      出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    将公司所持

    上灯钨钼制

    品有限公司

    68%的股权

    出售给厦门

    钨业股份有

    限公司     2004年6月30日 807.84万元 -259.90万元    366万元        否                                 是                             是

    7.3  重大担保

    √适用   □不适用

    担保对象名称                  发生日期（协议签署日） 担保金额       担保类型       担保期                是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    上海三星真空电子器件有限公司  2004.8.9               1,348.65万美元 连带责任       2004.8.9-2005.8.8     否           否

    2004.10.28             376.04万元     票据贴现担保   2004.10.28-2005.10.27 否           否

    上海飞乐股份有限公司          2004.12.7              6,780.00万元   连带责任       2004.12.8-2005.12.8   否           否

    2005.5.25              1,000.00万元   连带责任       2004.5.25-2005.5.24   否           否

    2004.5.14              2,100.00万元   连带责任       2004.5.20-2005.2.15   否           否

    上海化学纤维（集团）有限公司  2003.09.30             1,500.00万元   连带责任       2003.09.30-2004.09.30 否           否

    2004.6.16              600.00万元     连带责任       2004.6.16-2005.6.10   否           否

    2004.11.16             500.00万元     连带责任       2004.11.16-2005.5.16  是           否

    2004.9.6               550.00万元     连带责任       2004.9.6-2005.3.8     是           否

    2004.9.21              900.00万元     连带责任       2004.9.21-2005.1.5    是           否

    报告期内担保发生额合计                                         人民币25341.04万元、1865.5245万美元

    报告期末担保余额合计                                           人民币25241.04万元、1865.5245万美元

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                             人民币34812.8139万元、178.00万美元

    报告期末对控股子公司担保余额合计                               人民币34686.5496万元、178.00万美元

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                       人民币59927.5896万元、2043.5245万美元

    担保总额占公司净资产的比例                                     26.15%

    公司违规担保情况

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额   人民币23686.5496万元、178.00万美元

    担保总额是否超过净资产的50%（是或否）                         否

    违规担保总额                                                   人民币23686.5496万元、178.00万美元

    7.4  重大关联交易

    7.4.1 关联销售和采购单位：万元

    √适用   □不适用

    关联方                               向关联方销售产品和提供劳务       向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额    占同类交易金额的比例 交易金额         占同类交易金额的比例

    上海广电信息产业股份有限公司         22,880.04   4.76%

    上海广电（集团）阿根廷阿麦道有限公司 2,854.11    0.59%

    SVA（南非）公司                      2,061.93    0.43%

    7.4  关联债权债务往来

    √适用   □不适用

    单位：万元

    关联方                               向关联方提供资金         关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额    发生额                   余额

    应收帐款：

    上海广电数字音像电子有限公司         -1226.37         46.81

    上海广电（集团）阿根廷阿麦道有限公司 2854.11          509.81

    上海广电信息产业股份有限公司         4340.01          4340.01

    SVA（南非）公司                      2061.93          563.57

    应收票据：

    上海广电数字音像电子有限公司         -13778.03        0

    上海广电信息产业股份有限公司         8380.22          8380.22

    其他应收款：

    上海广电房地产开发经营公司           -3000.00         0

    上海广电（集团）有限公司结算中心       148.76           0

    7.5  委托理财

    □适用   √不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    □适用   √不适用

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    √适用   □不适用

    2002年年初，由于广东省江门市东菱电器有限公司（以下简称东菱公司）的

    投资者与经营者之间矛盾等原因，致使该公司生产经营出现不正常现象，东菱公

    司累计欠我公司持有45% 股权的子公司上海永新彩色显像管股份有限公司（以下

    简称上永公司）应收款159,347,894.92元。经过调解，上永公司于2002年3 月13

    日与东菱公司签订了《还款协议》。

    鉴于经多次交涉后东菱公司一直未对上述159,347,894.92元应收款中已到期

    的59,347,894.92元作出有关还款承诺，为维护上永公司的合法权益，2002 年5

    月9 日上永公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼后，法院作出了判决。上述

    事项我公司已于2003年3 月12日刊登的我公司2002年年报中作了有关信息披露并

    在2003年8 月8 日刊登的我公司2003年中期报告中作了有关说明。目前此案尚在

    进一步处理过程中，从稳健原则考虑，公司已就上述事项于2002年计提了3,035.86

    万元人民币的坏帐准备后，2003 年又计提了2,949.79万元人民币的坏帐准备，2004

    年又计提了2,992.83万元人民币的坏帐准备。

    7.8  独立董事履行职责的情况.

    公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指

    导意见》的精神，经股东大会选举产生了黄保麟、赵明伟、钱正芳及曹国琪四名

    独立董事。四名独立董事自就职以来能够做到勤勉尽职，认真参加了报告期内所

    有的董事会与股东大会，对会议议案尤其是关联交易能作出公正、客观的判断并

    发表专业性意见，从而维护了广大投资者的利益，较好地履行了他们诚信与勤勉

    的义务。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司出售资产交易和关联交易不

    存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1  审计意见

    我公司2004年度财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，签字

    注册会计师钱志昂、项一敏出具了信长会师报字（2005）第10445 号标准无保留

    意见的审计报告。

    9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

    资产负债表

    编制单位：上海广电电子股份有限公司金额单位：元

    资             产                                    行次 2004年12月31日                    2003年12月31日

    合并             母公司           合并             母公司

    流动资产：

    货币资金                                             1    656,264,569.27   421,440,839.50   738,941,473.14   484,461,143.73

    短期投资                                             2    951,235.05       6,150.00         3,783,989.80     2,939,059.40

    应收票据                                             3    1,057,774,991.15 31,927,329.20    949,195,435.66   7,551,961.03

    应收股利                                             4    0.00             0.00

    应收利息                                             5    0.00             0.00

    应收账款                                             6    897,544,774.15   93,696,083.92    773,990,491.77   21,396,925.13

    其他应收款                                           7    32,505,685.16    186,097,546.86   113,090,943.93   223,632,216.48

    预付账款                                             8    105,326,790.88   4,446,150.19     24,638,171.68    5,361,508.47

    应收补贴款                                           9    0.00             0.00

    存    货                                             10   738,570,497.20   19,166,836.76    534,871,862.15   28,220,203.00

    待摊费用                                             11   3,038,782.98     0.00             1,178,313.46

    一年内到期的长期债权投资                             21                    0.00

    其他流动资产                                         24                    0.00

    流动资产合计                                         30   3,491,977,325.84 756,780,936.43   3,139,690,681.59 773,563,017.24

    长期投资：

    长期股权投资                                         31   1,940,919,652.33 2,916,047,684.57 1,699,988,545.79 2,617,075,713.65

    长期债权投资                                         32   79,851,460.00    79,851,460.00    136,960,000.00   136,960,000.00

    长期投资合计                                         33   2,020,771,112.33 2,995,899,144.57 1,836,948,545.79 2,754,035,713.65

    其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列）    34   34,136,190.67                     39,316,028.22

    固定资产：

    固定资产原价                                         39   4,883,291,849.07 547,102,150.81   4,924,855,165.87 662,602,386.30

    减：累计折旧                                         40   2,390,765,311.18 130,510,088.70   2,212,784,235.62 184,242,770.07

    固定资产净值                                         41   2,492,526,537.89 416,592,062.11   2,712,070,930.25 478,359,616.23

    减：固定资产减值准备                                 42   137,729,900.04   94,091,575.65    207,644,861.89   157,960,362.08

    固定资产净额                                         43   2,354,796,637.85 322,500,486.46   2,504,426,068.36 320,399,254.15

    工程物资                                             44   20,029,686.23    0.00             31,657,465.44

    在建工程                                             45   86,497,549.54    7,447,324.58     272,273,186.97   168,037,774.10

    固定资产清理                                         46   0.00             0.00

    固定资产合计                                         50   2,461,323,873.62 329,947,811.04   2,808,356,720.77 488,437,028.25

    无形资产及其他资产：

    无形资产                                             51   84,721,810.51    0.00             153,550,162.03   52,133,531.00

    长期待摊费用                                         52   32,154,929.00    31,938,931.37    38,395,072.67    38,019,237.12

    其他长期资产                                         53   0.00

    无形资产及其他资产合计                               54   116,876,739.51   31,938,931.37    191,945,234.70   90,152,768.12

    递延税项：

    递延税款借项                                         55

    资产总计                                             60   8,090,949,051.30 4,114,566,823.41 7,976,941,182.85 4,106,188,527.26

    流动负债：

    短期借款                                             61   2,163,270,250.75 955,964,289.30   2,317,383,775.45 1,027,835,874.51

    应付票据                                             62   115,956,600.70   0.00             58,476,891.96

    应付账款                                             63   792,135,774.52   60,992,270.74    607,443,232.78   47,051,331.02

    预收账款                                             64   33,092,489.06    3,671,454.72     19,043,860.00    3,818,679.19

    应付工资                                             65   0.00             0.00             450,000.00

    应付福利费                                           66   48,436,441.34    0.00             49,658,846.36    272,538.28

    应付股利                                             67   0.00             0.00

    应付利息                                             68

    应交税金                                             69   -2,046,242.42    -1,406,480.31    7,467,465.27     -1,570,237.37

    其他应交款                                           70   174,257.34       0.00             167,729.41       10,697.93

    其他应付款                                           71   90,219,894.12    33,638,835.81    110,802,151.89   41,940,900.46

    预提费用                                             72   4,384,630.44     2,139,953.26     17,455,742.02    1,631,367.19

    预计负债                                             73   0.00             0.00

    递延收益                                             74

    一年内到期的长期负债                                 78   131,977,301.82   0.00             166,500,000.00

    其他流动负债                                         79                    0.00

    流动负债合计                                         80   3,377,601,397.67 1,055,000,323.52 3,354,849,695.14 1,120,991,151.21

    长期负债：

    长期借款                                             81   677,517,727.83   99,765,000.00    705,767,000.00   93,767,000.00

    应付债券                                             82   0.00             0.00

    长期应付款                                           83   0.00             0.00

    专项应付款                                           84   21,550,000.00    21,550,000.00    23,300,000.00    23,300,000.00

    其他长期负债                                         85   0.00             0.00             179,455.08       179,455.08

    长期负债合计                                         87   699,067,727.83   121,315,000.00   729,246,455.08   117,246,455.08

    递延税项                                             88

    递延税款贷项                                         89   0.00             0.00             314,780.74       314,780.74

    负债合计                                             90   4,076,669,125.50 1,176,315,323.52 4,084,410,930.96 1,238,552,387.03

    少数股东权益（合并报表填列）                         91   1,076,028,425.91                  1,024,894,111.66

    股东权益：

    股        本                                         92   927,227,733.00   927,227,733.00   927,227,733.00   927,227,733.00

    资本公积                                             93   1,303,724,201.51 1,303,724,201.51 1,302,340,508.18 1,302,340,508.18

    盈余公积                                             94   481,960,114.04   349,805,602.06   446,694,309.19   326,686,991.46

    其中：法定公益金                                     95   96,853,954.05    89,884,184.71    84,168,454.08    78,324,879.41

    减：未确认的投资损失（合并报表填列）                 96   0.00             0.00

    未分配利润                                           97   225,339,451.34   357,493,963.32   191,373,589.86   311,380,907.59

    外币报表折算差额（合并报表填列）                     98   0.00             0.00

    股东权益合计                                         99   2,938,251,499.89 2,938,251,499.89 2,867,636,140.23 2,867,636,140.23

    负债和股东权益总计                                   100  8,090,949,051.30 4,114,566,823.41 7,976,941,182.85 4,106,188,527.26

    利润及利润分配表

    编制单位：上海广电电子股份有限公司金额单位：元

    项          目                                行次 2004年                          2003年

    合并             母公司         合并             母公司

    一、主营业务收入                              1    5,054,298,680.61 80,238,366.86  5,173,255,678.52 123,573,138.74

    减：主营业务成本                              2    4,367,462,679.58 81,097,205.46  4,462,225,948.44 117,843,829.83

    主营业务税金及附加                            3    1,527,627.73     0.00           1,964,112.69

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）         4    685,308,373.30   -858,838.60    709,065,617.39   5,729,308.91

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）         5    54,134,459.56    47,965,232.75  63,637,454.22    53,491,879.01

    减：营业费用                                  6    112,506,642.58   1,970,199.07   109,101,314.90   2,259,221.81

    管理费用                                      7    355,938,434.39   108,545,184.78 339,163,712.03   63,891,429.64

    财务费用                                      8    109,205,835.00   10,057,601.79  122,709,553.21   21,976,629.57

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）             10   161,791,920.89   -73,466,591.49 201,728,491.47   -28,906,093.10

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）             11   110,045,243.33   191,269,453.46 86,162,592.60    156,679,995.10

    补贴收入                                      12   1,317,787.00     0.00           302,717.00

    营业外收入                                    13   4,753,511.57     149,306.27     628,467.89       396,338.59

    减：营业外支出                                14   10,168,348.10    2,359,115.26   5,491,206.33     3,160,149.90

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）             15   267,740,114.69   115,593,052.98 283,331,062.63   125,010,090.69

    减：所得税                                    16   28,246,704.05    0.00           24,385,680.82

    少数股东损益（合并报表填列）                  17   114,486,960.39   0.00           123,839,566.72

    加：未确认投资损失（合并报表填列）            18                    0.00

    五、净利润（亏损以“-”号填列）               20   125,006,450.25   115,593,052.98 135,105,815.09   125,010,090.69

    加：年初未分配利润                            21   191,373,589.86   311,380,907.59 152,387,859.06   257,734,221.69

    其他转入                                      22   0.00             0.00

    六、可供分配的利润                            25   316,380,040.11   426,973,960.57 287,493,674.15   382,744,312.38

    减：提取法定盈余公积                          26   22,580,304.88    11,559,305.30  26,017,005.86    12,501,009.07

    提取法定公益金                                27   12,685,499.97    11,559,305.30  13,645,967.38    12,501,009.07

    提取职工奖励及福利基金                        28   9,413,397.27     0.00           10,095,724.40

    七、可供股东分配的利润                        35   271,700,837.99   403,855,349.97 237,734,976.51   357,742,294.24

    减：应付优先股股利                            36   0.00             0.00

    提取任意盈余公积                              37   0.00             0.00

    应付普通股股利                                38   46,361,386.65    46,361,386.65  46,361,386.65    46,361,386.65

    转作股本的普通股股利                          39   0.00             0.00

    八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）     40   225,339,451.34   357,493,963.32 191,373,589.86   311,380,907.59

    补充资料：

    1、出售、处置部门或被投资单位所得收益         41   1,146,406.17     2,121,322.54

    2、自然灾害发生的损失                         42

    3、会计政策变更增加（减少）利润总额           43

    4、会计估计变更增加（减少）利润总额           44

    5、债务重组损失                               45

    6、其他                                       46

    现金流量表

    2004年度

    编制单位：上海广电电子股份有限公司金额单位：元

    项               目                                    行次 合并             母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                           1    4,670,940,145.00 82,769,840.94

    收到的税费返还                                         2    14,321,399.65    0.00

    收到的其他与经营活动有关的现金                         3    89,866,440.85    112,134,129.51

    经营活动现金流入小计                                   5    4,775,127,985.50 194,903,970.45

    购买商品、接受劳务支付的现金                           6    3,602,081,896.01 69,164,649.90

    支付给职工以及为职工支付的现金                         7    412,002,643.14   75,377,139.88

    支付的各项税费                                         8    179,722,041.33   9,160,712.70

    支付的其他与经营活动有关的现金                         9    213,481,748.83   113,273,389.61

    经营活动现金流出小计                                   10   4,407,288,329.31 266,975,892.09

    经营活动现金流量净额                                   11   367,839,656.19   -72,071,921.64

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金                                   12   13,068,618.55    11,140,171.39

    取得投资收益所收到的现金                               13   66,285,319.01    115,201,378.97

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金       14   143,858,705.16   145,259,370.79

    收到的其他与投资活动有关的现金                         15   0.00             0.00

    投资活动现金流入小计                                   16   223,212,642.72   271,600,921.15

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       18   161,592,308.44   21,994,590.07

    投资所支付的现金                                       19   58,612,652.65    88,766,562.65

    支付的其他与投资活动有关的现金                         20   0.00             0.00

    投资活动现金流出的小计                                 22   220,204,961.09   110,761,152.72

    投资活动产生的现金流量金额                             25   3,007,681.63     160,839,768.43

    三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资所收到的现金                                   26   12,414,900.00    0.00

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金           27   12,414,900.00

    借款所收到的现金                                       28   2,993,740,161.97 1,306,964,289.30

    收到的其他与筹资活动有关的现金                         29   2,500,000.00     2,500,000.00

    筹资活动现金流入小计                                   30   3,008,655,061.97 1,309,464,289.30

    偿还债务所支付的现金                                   31   3,210,645,645.14 1,372,835,874.51

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   32   250,850,308.84   88,198,568.00

    其中：支付少数股东的股利                               33   76,486,509.29    0.00

    支付的其他与筹资活动有关的现金                         34   0.00             0.00

    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金               35   0.00             0.00

    筹资活动现金流出小计                                   36   3,461,495,953.98 1,461,034,442.51

    筹资活动产生的现金流量净额                             40   -452,840,892.01  -151,570,153.21

    四、汇率变动对现金的影响                               41   -683,349.68      -217,997.81

    五、现金及现金等价物净增加额                           42   -82,676,903.87   -63,020,304.23

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润（亏损以“-”号填列）                            43   125,006,450.25   115,593,052.98

    加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                  44   114,486,960.39   0.00

    减：未确认的投资损失                                   45   0.00             0.00

    加：计提的资产减值准备                                 46   22,245,891.48    -9,021,435.62

    固定资产折旧                                           47   309,256,422.66   12,093,086.74

    无形资产摊销                                           48   17,804,044.58    1,109,224.06

    长期待摊费用摊销                                       49   4,500,723.67     4,361,621.35

    待摊费用减少（减：增加）                               50   -1,860,469.52    0.00

    预提费用增加（减：减少）                               51   -12,746,511.45   795,115.78

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52   5,764,379.25     1,177,758.69

    固定资产报废损失                                       53   0.00             0.00

    财务费用                                               54   128,114,967.46   41,273,647.90

    投资损失（减：收益）                                   55   -110,044,748.17  -191,269,453.46

    递延税款贷项（减：借项）                               56   0.00             0.00

    存货的减少（减：增加）                                 57   -173,609,427.03  45,781,359.65

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       58   -303,580,317.95  -85,291,954.07

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       59   242,501,290.57   -8,673,945.64

    其        他                                           60   0.00

    经营活动产生的现金流量净额                             65   367,839,656.19   -72,071,921.64

    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本                                           66   0.00

    一年内到期的可转换公司债券                             67   0.00

    融资租入固定资产                                       68   0.00

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                         69   656,264,569.27   421,440,839.50

    减：现金的期初余额                                     70   738,941,473.14   484,461,143.73

    加：现金等价物的期末余额                               71

    减：现金等价物的期初余额                               72

    现金及现金等价物净增加额                               73   -82,676,903.87   -63,020,304.23

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

    9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围增加了公司控股90%股权的上海广

    电电子进出口有限公司，减少了上海上灯钨钼制品有限公司、上海广电音响电子

    有限公司及上海广电电子照明有限公司等三家公司。

    上海广电电子股份有限公司

    2005年3月18日