§1 重要提示

    1.1 、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    1.2 、独立董事邓立平， 因参加全国人民代表大会无法出席董事会， 委托独

    立董事阎旭东代为出席会议并行使表决权。

    1.3 、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见

    的审计报告。

    1.4 、公司负责人董事长何福龙先生， 主管会计工作负责人、会计机构负责

    人（会计主管人员）财务总监兼财务部经理李植煌先生声明：保证本年度报告中

    财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称           厦门国贸

    股票代码           600755

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址和办公地址 厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层 厦门市湖滨南路国贸大厦8-18层

    邮政编码           361004

    公司国际互联网网址 http://www.itg.com.cn

    电子信箱           itgchina@itg.com.cn

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书                    证券事务代表

    姓名     陈晓华                        龙泷

    联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦8－18层 厦门市湖滨南路国贸大厦8－18层

    电话     0592-5898578                  0592-5898579

    传真     0592-5160280                  0592-5160280

    电子信箱 cathy@itg.com.cn              longlong@itg.com.cn

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位：元币种：人民币

    主要会计数据               2004年               2003年              本期比上期增减(%) 2002年

    主营业务收入               10，096，376，105.62 5，319，258，886.70 89.81             3，419，684，792.30

    利润总额                   183，376，086.61     111，756，700.83    64.08             36，712，824.77

    净利润                     122，178，022.86     72，184，810.52     69.25             31，219，553.16

    扣除非经常性损益的净利润   123，185，480.64     66，889，198.41     84.16             21，888，351.03

    2004年末             2003年末            本期比上期增减(%) 2002年末

    总资产                     3，737，305，277.81  3，731，627，657.76 0.15              2，271，204，971.30

    股东权益                   873，144，515.02     788，849，801.33    10.69             716，988，818.73

    经营活动产生的现金流量净额 174，573，982.29     -157，151，691.80   211.09            359，754，818.48

    3.2 主要财务指标

    单位：元币种：人民币

    主要财务指标                              2004年   2003年   本期比上期增减(%) 2002年

    每股收益                                  0.34     0.36     -5.56             0.16

    最新每股收益

    净资产收益率(%)                           13.99    9.15     52.90             4.35

    扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率(%) 14.11    8.48     66.39             3.05

    每股经营活动产生的现金流量净额            0.49     -0.79    162.03            1.82

    2004年末 2003年末 本期比上期增减(%) 2002年末

    每股净资产                                2.45     3.98     -38.44            3.62

    调整后的每股净资产                        2.43     3.94     -38.32            3.59

    非经常性损益项目

    √适用□不适用                                                     单位：元币种：人民币

    主要财务指标                                 金额

    处置长期投资等长期资产的损益                      532，829.05

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免          0.00

    各种形式的政府补贴                                3，054，495.01

    计入当期损益的对非金融性企业收取的资金占用费      0.00

    短期投资损益                                      594，987.54

    委托投资收益                                      0.00

    扣除日常资产减值准备后其他营业外收入、支出        -5，189，787.38

    因不可抗力等因素计提的各项资产减值准备            0.00

    以前年度已经计提的各项减值准备的转回              0.00

    债务重组损益                                      0.00

    资产置换损益                                      0.00

    交易价格显失公允的交易的损益                      0.00

    比较财务报表中会计政策变更的追溯调整数            0.00

    其他非经常损益                                    0.00

    减：所得税影响数                                  0.00

    合计                                              -1，007，475.780

    3.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    本次变动前    本次变动增减（＋，－）                       本次变动后

    配股  送股 公积金转股    增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       71，120，000             56，896，000                 128，016，000

    其中：

    国家持有股份       71，120，000             56，896，000                 128，016，000

    境内法人持有股份

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  71，120，000             56，896，000                 128，016，000

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     126，999，999            101，599，999                228，599，998

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  126，999，999            101，599，999                228，599，998

    三、股份总数        198，119，999            158，495，999                356，615，998

    4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                    68，350

    前十名股东持股情况

    股东名称(全称)                       年度内增减     年末持股  数量    比例(%)   股份类别 质押或冻结的股份数量    股东性质

    厦门市商贸国有资产投资有限公司       56，896，000   128，016，000     35.90     未流通   无                      国有股东

    厦门盛融资本管理有限公司                            1，470，636       0.41      已流通   未知

    徐吉峰                               265，027       521，027          0.15      已流通   未知

    汤建华                                              500，579          0.14      已流通   未知

    赖瑞荣                               215，040       483，840          0.14      已流通   未知

    厦门市证券登记有限责任公司           205，861       463，225          0.13      已流通   未知

    叶禄鹏                                              453，999          0.13      已流通   未知

    吴道标                               188，160       423，360          0.12      已流通   未知

    邱白雪                                              355，000          0.10      已流通   未知

    青岛海洋大学生物工程技术开发有限公司 151，120       340，200          0.10      已流通   未知

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                             年末持有流通股的数量  种类（A、B、H股或其它）

    厦门盛融资本管理有限公司                     1，470，636           A股

    徐吉峰                                       521，027              A股

    汤建华                                       500，579              A股

    赖瑞荣                                       483，840              A股

    厦门市证券登记有限责任公司                   463，225              A股

    叶禄鹏                                       453，999              A股

    吴道标                                       423，360              A股

    邱白雪                                       355，000              A股

    青岛海洋大学生物工程技术开发有限公司         340，200              A股

    陈冬梅                                       317，710              A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    公司前十名股东中第一位所持有的是国家股， 第二至十位所持有的是流通股，

    公司未知二至十位股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信

    息披露管理办法》规定的一致行动人。

    4.3控股股东及实际控制人

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （1）控股股东情况

    公司名称：厦门市商贸国有资产投资有限公司

    法人代表：张耀章

    注册资本：600，000，000元人民币

    成立日期：1995年8月31日

    主要经营业务或管理活动：1 、代表市国有资产管理机构对所属国有资产行

    使产权管理， 对所属股份制企业中的国有股持股；2 、对所属国有资产收益进行

    管理；3 、运用国有资产收益进行再投资；4 、参与企业重大决策、监管国有资

    产运营；5 、根据所属企业出口创汇、经营收益， 为企业提供贷款担保和发行债

    券担保（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目， 必须在取得审批

    许可证明后方能营业）。

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(略）

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务             性别 年龄 任期起止日期           年初  持股数    年末  持股数    变动原因

    何福龙 董事长           男   49   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    林琛良 董事             男   60   2003-04-22～2006-04-21 4，064          7，315          公司资本公积金转增股本

    许晓曦 董事、常务副总裁 男   35   2003-04-22～2006-04-21 21，200         38，160         公司资本公积金转增股本

    周任千 董事、副总裁     男   50   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    肖伟   董事             男   39   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    王燕惠 董事             女   40   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    邓力平 独立董事         男   50   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    闫旭东 独立董事         男   38   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    卢永华 独立董事         男   50   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    高成勇 监事会召集人     男   52   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    徐秋琴 监事             女   44   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    叶志成 监事             男   35   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    熊之舟 副总裁           男   40   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    卜舒娅 副总裁           女   48   2003-04-22～2006-04-21 1，016          1，829          公司资本公积金转增股本

    陆郑坚 副总裁           男   50   2003-04-22～2006-04-21 760             1，368          公司资本公积金转增股本

    李植煌 财务总监         男   38   2005-01-10～2006-04-21 0               0

    陈晓华 董事会秘书       女   38   2003-04-22～2006-04-21 0               0

    5.2 在股东单位任职的董事监事情况

    √适用□不适用

    姓名   任职的股东名称                  在股东单位  担任的职务                   任职期间    是否领取报酬、津贴（是或否）

    王燕惠 厦门市商贸国有资产投资有限公司             董事、副总经理          1998-04-20～～         是

    高成勇 厦门市商贸国有资产投资有限公司             党委副书记、纪委书记    2000-11-06～～         是

    徐秋琴 厦门市商贸国有资产投资有限公司             审计部经理              2000-11-06～～         是

    5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：万元币种：人民币

    年度报酬总额                           502.4

    金额最高的前三名董事的报酬总额         186.9

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 207.5

    独立董事津贴                           5.0/人.年

    独立董事其他待遇                       执行职务发生的费用由公司承担

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 王燕惠，高成勇，徐秋琴。

    报酬区间                               人数

    50万元以上                             3

    30-50万元                              5

    30万元以下                             6

    §6 董事会报告

    6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    二00四年是公司全面发展并取得了历史最好业绩的一年。报告期内， 公司主

    营业务收入达到100.96亿元， 同比增长89.81%， 净利润达到1.22亿元， 同比增长

    69.25%（公司已于二00五年一月十日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了

    业绩预增公告）， 并相继获得“国家守合同重信用企业”、“全国对外贸易企业

    信用AAA 级企业”、“中国企业500 强”、“中国进出口额最大500 家企业”等

    荣誉称号。公司以贸易、码头物流、房地产开发为主业的相关多元化的发展格局

    日趋成熟， 公司已经步入新一轮良性和健康发展的阶段。

    报告期内， 公司完成了发展战略的五年规划， 明确了公司中长期发展的方向

    和经营思路， 并积极推进战略规划的实施， 通过资源的有效配置， 为规划的落实

    创造有利的环境和条件；公司继续推进下属子公司以经营者和业务骨干持股为内

    容的产权改革， 不仅稳定了公司原有的骨干队伍， 还吸引了一批业务素质高、经

    验丰富的人才战略加盟， 使公司的经营活力进一步提高；公司积极调整投资结构，

    修改完善了公司的《投资管理规定》， 加强对投资项目的追踪管理， 获得了较好

    的投资收益；公司进一步加强了对子公司的规范管理， 将全面预算管理和内部审

    计相结合， 严格控制了经营管理风险。在董事会的引领和全体员工的共同努力下，

    公司的各项核心业务均取得了喜人的业绩。

    贸易方面：继续实行“产权多元化、经营专业化、贸易实业化和布局合理化”

    的经营方针， 成绩斐然。公司二00四年度进出口总额达到7.55亿美元， 同比增长

    68.67%， 其中进口为4.41亿美元， 同比增长110%， 国内贸易额达到30多亿元， 同

    比增长80% 以上， 并在激烈的市场竞争中形成了鲜明的经营特色：公司加大了原

    有拳头产品如黑色金属、有色金属、纺织品和罐头食品的发展力度， 积极扶持新

    的拳头产品如燃料油、甲醇等业务；加大了对拳头产品工贸基地的投资， 报告期

    内， 公司先后在内蒙古投资设立了鄂尔多斯金属冶炼责任有限公司、在山西投资

    设立芦笋罐头加工基地， 进一步夯实了贸易的实业基础；根据市场及政策变化及

    时调整经营方式与经营结构， 一方面对主要业务伙伴进行股权投资， 通过合作经

    营实现利益共享， 降低经营风险， 另一方面实行进出口贸易与国内贸易并重的经

    营策略， 贸易的规模和效益同步增长， 业务能力显著增强；公司下属的厦门国贸

    汽车股份有限公司虽遭遇行业发展的低潮， 但勇于抓住机会， 在前几年获得多个

    国际品牌地区总代理的基础上， 参与收购了福建省汽车零售营业额最大、代理品

    牌最多的华夏汽车城， 并着手开拓二手车和汽车精品国际品牌代理新业务， 为新

    一轮的发展奠定了基础；公司还积极拓展业务区域， 在上海、广州、北京和福州

    等地构建区域业务管理平台， 以加强业务的辐射能力， 控制跨区域经营的风险。

    码头物流方面：自一九九二年设立仓储运输公司， 一九九五年参股厦门海沧

    港务有限公司并进而投资厦门国际货柜码头有限公司， 涉足物流领域十多年来，

    公司一直致力于码头物流业务的发展。经过多年的苦心经营， 公司码头物流业务

    已发展成为集码头、船务、陆运、海运、空运、仓储堆场及报关行为一体的物流

    体系， 成为公司一个迅速成长的产业。报告期内， 公司推进了《厦门国贸集团物

    流发展规划》的落实， 加大了对码头物流业务的投资， 公司堆场规模已从1.3 万

    平方米增至7 万平方米。截止报告日， 公司二00一年通过竞拍取得的厦门市东渡

    港区20# 泊位码头的主体水工结构已基本完成。报告期内， 公司一方面加大物流

    与贸易业务的整合力度， 形成“贸易带动物流， 物流推进贸易”的局面， 公司

    “大物流”的经营格局已具雏形；另一方面还加强码头物流内部业务资源的整合，

    提高整体的业务竞争能力， 通过发挥整体业务链与品牌优势， 积极拓展业务领域

    与业务区域， 业务规模也得到较大的扩张。二00四年公司码头物流业务的主营业

    务收入和主营业务利润同比增长分别达到41.88%，132.22%， 全资子公司厦门泰达

    国际货运有限公司被评为厦门市重点物流企业。

    房地产开发方面：品牌化的经营战略以及科学完善的经营管理使公司房地产

    开发业也在二00四年创造了历史之最。报告期内， 公司共计完成竣工验收开发面

    积5 万平方米， 在建项目约20万平方米， 进入前期工作的约10万平方米， 项目开

    发总面积达到35万平方米。全年的合同销售额与到款额分别达到3.12亿元和3.15

    亿元， 同比分别增长了35.65%、50%，其中年度合同销售额约占厦门市销售总量的

    2%；地产公司还获得“中国值得尊敬的房地产品牌企业”、“中国房地产业百杰”

    等多项荣誉称号， 国贸阳光商品房项目还荣获“二00四中国优秀户型推介大奖”，

    树立了良好的品牌企业形象。公司积极扩大土地储备， 确保了公司未来三--- 五

    年房地产开发的需要， 以保持公司房地产开发业务的连续性与稳定性。截止报告

    期， 公司在建的国贸阳光一期、国贸怡河园商品房项目出现热销局面， 预计二00

    五年将为公司贡献较好的利润。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元币种：人民币

    分行业或分产品   主营业务收入        主营业务成本         毛利率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减(%)

    进出口贸易       5，923，704，025.73 5，701，989，369.94  3.74      85.24                     88.69                     -1.76

    国内贸易         5，100，656，512.67 4，967，669，969.06  2.61      88.24                     87.71                     0.28

    制造业           322，154，765.24    254，017，862.10     21.15     21.75                     17.86                     2.61

    房地产开发业     258，835，860.36    193，418，008.70     25.27     2.59                      4.93                      -1.67

    其他             73，529，608.63     43，939，892.79      40.24     55.41                     107.17                    -14.93

    其中：关联交易    932，587，608.63    871，914，110.04     6.51      304.64                    358.21                    -10.93

    关联交易的定价原则                               参照市场价格，协商确定。

    关联交易必要性、持续性的说明

    6.3 主营业务分地区情况

    单位：元币种：人民币

    分地区 主营业务收入        主营业务收入比上年增减(%)

    国外   2，940，675，421.49 38.68

    国内   8，738，204，908.96 100.83

    6.4 采购和销售客户情况

    单位：万元币种：人民币

    前五名供应商采购金额合计   170，508.97 占采购总额比重(%) 17.80

    前五名销售客户销售金额合计 203，312.50 占销售总额比重(%) 20.14

    6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    √适用□不适用

    前五名供应商采购金额合计          厦门海沧港务有限公司

    本期贡献的投资收益                16，391，107.75       占上市公司净利润的比重(%) 13.41

    参股公司                 经营范围 货物装卸及仓储

    净利润   54，637，025.83

    参股公司名称                      福建三钢闽光股份有限公司

    本期贡献的投资收益                20，800，000.00       占上市公司净利润的比重(%) 17.02

    参股公司                 经营范围 钢铁产品生产销售

    净利润   未知

    6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □适用√不适用

    6.10 完成盈利预测的情况

    □适用√不适用

    6.11 完成经营计划情况

    □适用√不适用

    6.12 募集资金使用情况

    □适用√不适用

    变更项目情况

    □适用√不适用

    6.13 非募集资金项目情况

    □适用√不适用

    6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计确认， 公司二00四年度实现净利

    润122，178，022.86元， 按照《公司章程》规定， 提取10% 的法定公积金12，217，802.29

    元， 提取5%的法定公益金6，108，901.14元， 加上年初未分配利润69，969，765.23

    元， 扣除二00三年度已分配利润29，717，999.87 元， 本年度可分配的利润为144，103，084.79

    元。公司拟以二00四年底总股本356，615，998 股为基数， 每10股派发现金红利1

    元（含税）， 合计派发现金35，661，599.80 元， 尚未分配利润108，441，484.99元

    结转下年度。

    公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用√不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    交易对方及

    被收购资产  购买日     收购价格      自购买日起

    至本年末为

    上市公司贡 是否为关联交易（如 所涉及的资产产权 所涉及的债权债

    献的净利润 是，说明定价原则） 是否已全部过户   务是否已全部转移

    厦门市翔安

    区大嶝镇环

    岛路嶝崎至

    双沪路段北

    侧编号为

    X2004G01块

    宗地        2004-08-09 107，000，000 无         否                   否               否

    7.2 出售资产

    □适用√不适用

    7.3 重大担保

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称               发生日期（协议签署日） 担保金额        担保类型      担保期                 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    厦门建发集团有限公司       2004-04-30             80，000，000.00 连带责任担保  2004-06-24～2005-06-24 否           否

    厦门建发集团有限公司       2004-04-30             60，000，000.00 连带责任担保  2004-04-28～2005-04-27 否           否

    厦门建发集团有限公司       2004-04-30             50，000，000.00 连带责任担保  2004-09-16～2005-09-14 否           否

    厦门建发集团有限公司       2004-04-30             50，000，000.00 连带责任担保  2004-12-13～2005-12-12 否           否

    河北永新纸业有限公司       2004-05-27             380，770.00     连带责任担保  2004-05-27～2005-05-26 否           否

    报告期内担保发生额合计                                             240，380，770.00

    报告期末担保余额合计                                               240，380，770.00

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                584，270，000.00

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                  52，195，875.68

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                          292，576，645.68

    担保总额占公司净资产的比例                                        33.51

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额            无

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额      无

    担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）                           否

    违规担保金额                                                      无

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 关联销售和采购

    √适用□不适用                                                 单位：万元 币种：人民币

    关联方               向关联方销售产品和提供劳务          向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额       占同类交易金额的比例 交易金额     占同类交易金额的比例

    三钢闽光股份有限公司 93，258.76     72.87                8，140.35    21.84

    合计                 93，258.76     72.87                8，140.35    21.84

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方                           向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额      发生额                   余额

    福建三钢闽光股份有限公司         534.80           1，014.73 433.13                   6，372.71

    厦门市商贸国有资产投资有限公司                              1，178.70

    厦门海沧港务有限公司                                        3，182.50

    厦门维多利俱乐部有限公司                                    547.46                   437.41

    港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司                            180.32                   187.64

    宝达(厦门)投资有限公司           0.02                                                265.09

    福建国贸汽车销售服务有限公司     543.13                                              156.87

    泉州国贸汽车销售服务有限公司     494.89                                              205.11

    唐山融商普林畜禽有限公司         3.74             3.74      245.58                   368.70

    合计                             1，576.58        1，018.47 5，767.69                7，993.52

    7.5 委托理财

    □适用√不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    □适用√不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    7.8 独立董事履行职责的情况

    （1）独立董事参加董事会的出席情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

    邓立平       7                    7              0              0

    闫旭东       7                    7              0              0

    卢永华       7                    7              0              0

    报告期内， 公司所有独立董事亲自参加了每一次的董事会会议， 并根据中国

    证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》， 对公司重大事项进行

    审查并发表独立意见。公司能够保证独立董事与其他董事相同的知情权。

    报告期内公司独立董事分别担任董事会重要专业委员会的主任， 并积极参加

    所在董事会专业委员会的工作， 规范了公司董事会各项重大事项的决策程序， 在

    董事会工作中提出了很多有价值的意见和建议， 推动了公司董事会的科学决策和

    公司的健康发展。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、

    出售资产交易和关联交易不存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1 审计意见

    本报告期公司财务报告经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计， 注册会

    计师熊建益、吴军签字出具了厦门天健华天所审（2005）GF字第0001号标准无保

    留意见的审计报告。

    9.2 财务报表

    资产负债表

    编制单位：厦门国贸集团股份有限公司  2004年12月31日  单位：元  币种：人民币

    项目                               合并                                    母公司

    期初数              期末数              期初数              期末数

    流动资产：

    货币资金                           474，356，410.12    253，210，269.14    109，937，186.08    107，642，396.44

    短期投资                           28，067，146.51     230，304.00         22，843，728.15

    应收票据                           92，292，180.86     79，401，548.80     64，826，905.86     63，399，696.40

    应收股利                                                                   494，599.54         371，454.85

    应收利息                           196，939.38         100，826.34         162，231.12         100，000.00

    应收账款                           97，997，188.74     174，221，735.62    20，339，684.96     49，773，297.62

    其他应收款                         472，414，493.48    101，155，487.92    258，401，081.85    53，989，576.68

    预付账款                           673，645，070.59    858，686，780.43    450，920，689.15    403，388，597.61

    应收补贴款                         2，386，346.28                          1，442，493.15

    存货                               1，126，003，204.34 1，290，421，493.95 534，063，549.11    458，720，790.92

    待摊费用                           3，027，954.12      4，206，212.41      31，034.59          25，620.00

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产                                           0.00                457，972，561.86    311，384，977.59

    流动资产合计                       2，970，386，934.42 2，761，634，658.61 1，921，435，745.42 1，448，796，408.11

    长期投资：

    长期股权投资                       355，676，935.20    487，968，692.54    981，292，808.20    1，209，624，447.67

    长期债权投资                       3，951，000.00      6，231，000.00      3，216，000.00      5，981，000.00

    长期投资合计                       359，627，935.20    494，199，692.54    984，508，808.20    1，215，605，447.67

    其中：合并价差                     3，272，864.71      72，301，107.33

    其中：股权投资差额

    固定资产：

    固定资产原价                       373，168，030.00    422，652，096.41    118，035，011.50    112，179，568.61

    减：累计折旧                       88，867，875.02     102，387，029.63    31，671，571.26     27，692，516.52

    固定资产净值                       284，300，154.98    320，265，066.78    86，363，440.24     84，487，052.09

    减：固定资产减值准备               13，121，675.34     12，829，926.85

    固定资产净额                       271，178，479.64    307，435，139.93    86，363，440.24     84，487，052.09

    工程物资

    在建工程                           39，913，962.35     71，152，759.73     14，436，560.87     58，543，125.54

    固定资产清理                       -7，000.00

    固定资产合计                       311，085，441.99    378，587，899.66    100，800，001.11    143，030，177.63

    无形资产及其他资产：

    无形资产                           85，155，365.29     98，889，690.81     53，514，348.31     52，112，938.22

    长期待摊费用                       5，371，980.86      3，993，336.19

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计             90，527，346.15     102，883，027.00    53，514，348.31     52，112，938.22

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                           3，731，627，657.76 3，737，305，277.81 3，060，258，903.04 2，859，544，971.63

    流动负债：

    短期借款                           770，739，161.04    551，668，985.66    634，644，126.71    398，449，516.84

    应付票据                           1，007，770，936.26 606，144，050.56    635，650，970.59    331，948，578.59

    应付账款                           255，401，948.89    583，294，310.72    98，543，909.22     371，450，566.77

    预收账款                           580，991，285.58    783，141，530.77    354，124，489.37    377，327，239.81

    应付工资                           29，165，353.56     36，461，425.90     10，754，804.48     15，234，197.66

    应付福利费                         9，845，156.37      10，867，325.24     6，880，767.80      6，827，923.68

    应付股利                           532，850.80         5，722，410.34

    应交税金                           -160，266，036.11   -50，173，166.95    -63，735，342.52    -45，675，993.26

    其他应交款                         70，123.96          51，140.53          2，476.97           3，017.11

    其他应付款                         288，076，919.44    210，165，960.81    173，766，139.15    62，872，216.56

    预提费用                           5，211，219.44      6，443，656.46      3，579，795.73      4，674，976.44

    预计负债                                               3，000，000.00

    一年内到期的长期负债               25，000，000.00

    其他流动负债                                                               409，594，292.26    448，491，565.62

    流动负债合计                       2，812，538，919.23 2，746，787，630.04 2，263，806，429.76 1，971，603，805.82

    长期负债：

    长期借款                           54，930，280.26     10，157，965.10     10，000，000.00     10，000，000.00

    应付债券

    长期应付款                         6，863，000.00      9，863，000.00

    专项应付款

    其他长期负债

    长期负债合计                       61，793，280.26     20，020，965.10     10，000，000.00     10，000，000.00

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                           2，874，332，199.49 2，766，808，595.14 2，273，806，429.76 1，981，603，805.82

    少数股东权益                       68，445，656.94     97，352，167.65

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 198，120，000.00    356，615，998.00    198，120，000.00    356，615，998.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额             198，120，000.00    356，615，998.00    198，120，000.00    356，615，998.00

    资本公积                           438，424，351.50    271，880，643.44    438，424，351.50    271，880，643.44

    盈余公积                           79，169，456.38     97，496，159.81     79，169，456.38     97，496，159.81

    其中：法定公益金                   34，993，925.19     41，102，826.33     34，993，925.19     41，102，826.33

    未分配利润                         69，969，765.23     144，103，084.79    70，738，665.40     151，948，364.56

    拟分配现金股利

    外币报表折算差额                   3，166，228.22      3，048，628.98

    减：未确认投资损失

    所有者权益（或股东权益）合计       788，849，801.33    873，144，515.02    786，452，473.28    877，941，165.81

    负债和所有者权益（或股东权益）总计 3，731，627，657.76 3，737，305，277.81 3，060，258，903.04 2，859，544，971.63

    公司法定代表人： 何福龙  主管会计工作负责人： 李植煌  会计机构负责人： 李植煌

    利润及利润分配表

    编制单位：厦门国贸集团股份有限公司  2004年  单位：元  币种：人民币

    项目                                    合并                                     母公司

    本期数               上期数              本期数              上期数

    一、主营业务收入                        10，096，376，105.62 5，319，258，886.70 6，356，644，767.65 2，574，077，140.12

    减：主营业务成本                        9，578，530，877.76  4，941，113，291.54 6，190，723，492.80 2，485，760，059.49

    主营业务税金及附加                      16，986，114.73      16，351，583.73     51，141.19          88，560.23

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   500，859，113.13     361，794，011.43    165，870，133.66    88，228，520.40

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）   21，455，492.95      15，638，380.28     10，635，952.04     8，397，857.87

    减： 营业费用                            241，883，165.32     177，574，124.45    110，343，124.41    84，936，638.22

    管理费用                                69，329，539.30      98，585，333.43     38，805，247.24     41，218，558.22

    财务费用                                43，724，279.53      23，489，962.22     20，860，191.55     5，535，854.78

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）       167，377，621.93     77，782，971.61     6，497，522.50      -35，064，672.95

    加：投资收益（损失以“-”号填列）       18，133，757.05      31，761，112.57     124，203，057.30    105，589，324.37

    补贴收入                                3，054，495.01       1，619，838.00                          805，640.00

    营业外收入                              2，410，068.74       5，131，299.70      1，402，420.61      1，976，616.48

    减：营业外支出                          7，599，856.12       4，538，521.05      2，848，597.95      1，144，067.44

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   183，376，086.61     111，756，700.83    129，254，402.46    72，162，840.46

    减：所得税                              28，254，893.60      25，134，070.31

    减：少数股东损益                        33，398，223.88      14，437，820.00

    加：未确认投资损失(合并报表填列)        -455，053.73

    五、净利润（亏损以“-”号填列）         122，178，022.86     72，184，810.52     129，254，402.46    72，162，840.46

    加：年初未分配利润                      69，969，765.23      28，424，676.29     70，738，665.40     29，215，546.52

    其他转入

    六、可供分配的利润                      192，147，788.09     100，609，486.81    199，993，067.86    101，378，386.98

    减：提取法定盈余公积                    12，217，802.29      7，218，481.05      12，217，802.29     7，218，481.05

    提取法定公益金                          6，108，901.14       3，609，240.53      6，108，901.14      3，609，240.53

    提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供股东分配的利润                  173，821，084.66     89，781，765.23     181，666，364.43    90，550，665.40

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                          29，717，999.87      19，812，000.00     29，717，999.87     19，812，000.00

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 144，103，084.79     69，969，765.23     151，948，364.56    70，738，665.40

    公司法定代表人： 何福龙  主管会计工作负责人： 李植煌  会计机构负责人： 李植煌

    现金流量表

    编制单位：厦门国贸集团股份有限公司  2004年  单位：元  币种：人民币

    项目                                                合并数               母公司数

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                        11，587，503，691.22 7，133，974，504.75

    收到的税费返还                                      386，423，474.78     210，657，459.63

    收到的其他与经营活动有关的现金                      263，698，653.92     225，817，596.46

    现金流入小计                                        12，237，625，819.92 7，570，449，560.84

    购买商品、接受劳务支付的现金                        11，324，020，657.46 6，863，076，900.45

    支付给职工以及为职工支付的现金                      109，570，139.89     27，935，778.84

    支付的各项税费                                      228，135，668.22     163，334，653.08

    支付的其他与经营活动有关的现金                      401，325，372.06     213，649，137.14

    现金流出小计                                        12，063，051，837.63 7，267，996，469.51

    经营活动产生的现金流量净额                          174，573，982.29     302，453，091.33

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金                                172，489，515.14     251，448，757.42

    其中：出售子公司收到的现金

    取得投资收益所收到的现金                            34，495，243.73      186，301，813.17

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金    14，197，028.26      8，437，802.00

    收到的其他与投资活动有关的现金                      1，189，728.22

    现金流入小计                                        222，371，515.35     446，188，372.59

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    108，346，400.53     60，439，875.70

    投资所支付的现金                                    169，123，556.20     399，455，890.58

    支付的其他与投资活动有关的现金                      3，750，504.64

    现金流出小计                                        281，220，461.37     459，895，766.28

    投资活动产生的现金流量净额                          -58，848，946.02     -13，707，393.69

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金                                26，126，600.00

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

    借款所收到的现金                                    2，936，582，973.17  2，513，511，299.77

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计                                        2，962，709，573.17  2，513，511，299.77

    偿还债务所支付的现金                                3，221，897，747.04  2，749，705，909.64

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                64，875，167.05      47，590，442.82

    其中：支付少数股东的股利

    支付的其他与筹资活动有关的现金                      12，808，941.05      7，255，434.59

    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

    现金流出小计                                        3，299，581，855.14  2，804，551，787.05

    筹资活动产生的现金流量净额                          -336，872，281.97    -291，040，487.28

    四、汇率变动对现金的影响                            1，104.72

    五、现金及现金等价物净增加额                        -221，146，140.98    -2，294，789.64

    补充材料

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                              122，178，022.86     129，254，402.46

    加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)                 33，398，223.88

    减：未确认的投资损失                                -455，053.73

    加：计提的资产减值准备                              -44，887，141.26     -3，090，471.15

    固定资产折旧                                        22，754，212.11      3，782，628.33

    无形资产摊销                                        2，582，318.20       1，406，950.09

    长期待摊费用摊销                                    3，248，192.11

    待摊费用减少（减：增加）                            -1，178，258.29      5，414.59

    预提费用增加（减：减少）                            1，232，437.02       1，183，764.17

    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 1，745，815.31       316，147.33

    固定资产报废损失

    财务费用                                            47，966，108.23      25，039，294.08

    投资损失（减：收益）                                -18，133，757.05     -124，203，057.30

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                              -164，418，289.61    71，734，198.19

    经营性应收项目的减少(减：增加)                      -4，588，174.14      253，745，909.79

    经营性应付项目的增加(减：减少)                      173，129，326.65     -56，722，089.25

    其他

    经营活动产生的现金流量净额                          174，573，982.29     302，453，091.33

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                      253，210，269.14     107，642，396.44

    减：现金的期初余额                                  474，356，410.12     109，937，186.08

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额                            -221，146，140.98    -2，294，789.64

    公司法定代表人： 何福龙  主管会计工作负责人： 李植煌  会计机构负责人： 李植煌

    9.3 与最近一期年度报告相比， 会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

    9.4本报告期无会计差错变更

    9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

    （1 ）二00四年度本公司新设子公司包括：厦门新霸达物流有限公司、上海

    信志能源有限公司、福建三钢国贸有限公司、厦门国贸发展有限公司。以上新设

    子公司的会计报表于本年度纳入合并范围。

    （2 ）报告期内因购买股权而增加的控股子公司及合营企业的情况如下：

    新增企业名称                 股权购并日   利润表合并期间 备注

    厦门信达联房地产开发有限公司 2004年1月1日 2004年度

    新增企业的股权并购日系根据财政部财会字[1998]66号文的有关规定确定。

    该子公司的基本财务数据如下：

    A、股权并购日资产负债情况：

    流动资产         固定资产 资产总额         负债总额        所有者权益

    130，312，470.48 0.00     130，312，470.48 80，312，470.48 50，000，000.00

    B、股权并购日到年末经营成果：

    主营业务收入 主营业务利润 营业利润     净利润

    0.00         0.00         -146，746.62 -146，746.62

    * 该子公司为房地产开发项目公司， 本报告期其开发项目尚在建设中。

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

    董事长：何福龙

    二00五年三月八日

    证券代码：600755         证券简称：厦门国贸        编号：2005-04

    厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第三次会议于二00五年二月十六日以电子邮件送达方式通知全体董事，并于二00五年三月八日召开，会议由公司董事长何福龙先生主持。会议应到董事九人，实到八人，独立董事邓力平因参加全国人民代表大会无法出席本次董事会，委托独立董事阎旭东代为出席会议并行使表决权。全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议讨论，通过如下议案：

    一、公司二00四年年度报告及摘要；

    二、公司董事会二00四年度工作报告；

    三、公司二00四年度财务决算报告；

    四、公司二00四年度预算执行情况的报告；

    五、公司二00五年度预算案；

    六、公司二00四年度利润分配预案；

    经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计确认，公司二00四年度实现净利润122，178，022.86元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定公积金12，217，802.29元，提取5%的法定公益金6，108，901.14元，加上年初未分配利润69，969，765.23元，扣除二00三年度已分配利润29，717，999.87元，本年度可分配的利润为144，103，084.79元。公司拟以二00四年底总股本356，615，998股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，合计派发现金35，661，599.80元，尚未分配利润108，441，484.99元结转下年度。

    七、公司二00四年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案；

    同意公司二00四年度根据帐龄计提应收帐款坏帐准备2，886，904.13元，冲回其他应收款坏帐准备8，888，336.86元；根据市场行情计提存货跌价准备4，733，393.55元；根据被投资单位财务状况，计提长期投资减值准备17，705，000元。并同意对部分资产进行核销，核销损失共计8，921，286.65元。

    八、续聘会计师事务所的议案；

    同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2005年度的财务审计机构，聘期一年。

    公司独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就续聘会计师事务所议案发表独立意见如下：

    厦门天健华天有限责任会计师事务所在二00四年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的年度审计任务，因此同意公司续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司二00五年度的审计机构。

    九、签定《日常经营性关联交易协议书》的议案；

    为确保公司经营的持续性，提升公司业务规模，合理确定双方关联交易的定价原则，同意由本公司及本公司控股子公司———福建三钢国贸有限公司分别与福建三钢闽光股份有限公司签定《日常经营性关联交易协议书》。协议有效期为二00五年一月一日至二00七年十二月三十一日。

    十、公司二00五年度日常经营性关联交易的议案。

    鉴于目前国际市场铁矿砂等炼钢原材料价格持续走高，且公司控股子公司福建三钢国贸有限公司于二00四年下半年方才成立，因此预计公司及控股子公司—福建三钢国贸有限公司二00五年度与关联方—福建三钢闽光股份有限公司的交易金额将比二00四年度大幅增加。预计二00五年公司及控股子公司福建三钢国贸有限公司与关联方福建三钢闽光股份有限公司将达成不超过人民币23.1亿元人民币的关联交易，其中拟向其采购钢材不超过1.2亿元人民币，拟向其销售炼钢原材料不超过21.9亿元人民币。

    独立董事事前认可第九、十项议案，同意将该两项议案提交董事会审议，并就发表独立意见如下：

    上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格按照公平合理的原则、参照市场价格，协商确定。因此我们认为该关联交易及协议体现了公平合理的市场化原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

    除第九、十项议案一名关联董事进行了回避表决外，其他议案均获得全票通过。

    上述第一、二、三、六、八、九、十项议案尚需提交公司二00四年度股东大会审议通过。

    特此公告。

    备查文件：

    1、《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第三次会议决议》；

    2、《日常经营性关联交易协议书》。

    厦门国贸集团股份有限公司

    董  事  会

    二00五年三月八日

    证券代码：600755               证券简称：厦门国贸               编号：2005-05

    厦门国贸集团股份有限公司监事会决议公告

    公司第四届监事会二00五年度第一次会议于二00五年三月八日在公司十八层会议室召开，应到监事三名，实到三名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过了以下事项：

    1、《公司二00四年年度报告及摘要》；

    2、《公司二00四年度监事会工作报告》；

    3、审议通过对公司二00四年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案。

    公司监事会认为：

    公司董事会二OO四年度能够依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定进行规范运作，进一步完善了内部管理制度，建立了良好的内控机制，公司董事会及高级管理人员均能尽心尽力地履行自己的职责，履行了诚信和勤勉的义务，经营决策合规、合法。公司的董事和高级管理人员在履行职责时没有违反国家法律和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

    厦门天健华天责任有限会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的二00四年度财务审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司收购、出售资产和定价决策程序合法，交易价格公平合理，没有发现任何内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

    公司董事会就提取资产减值准备、进行资产核销议案的整个审议过程符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。本次公司提取资产减值准备、进行资产核销采用的方法及会计处理符合《企业会计准则》、《企业会计制度》等相关政策的规定，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。

    厦门国贸集团股份有限公司

    监  事  会

    二OO五年三月八日

    证券代码：600755         证券简称：厦门国贸        编号：2005-06

    厦门国贸集团股份有限公司日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员(在此发表异议声明的除外)保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    单位：人民币元

    关联交易类别 按产品或劳务

    等进一步划分 关联人                    预计总金额   占同类交易的比例 去年的总金额

    销售原材料   炼钢原材料   福建三钢闽光股份有限公司 2，190，000，000 70%             932，587，608.63

    采购产品     采购钢材     福建三钢闽光股份有限公司 120，000，000   30%              81，403，491.82

    二、关联方介绍和关联关系

    福建三钢闽光股份有限公司(以下简称三钢闽光)是由福建三钢闽光有限责任公司、本公司等五家单位共同发起设立的股份有限公司，其注册资本为人民币434，700，000元，住所为福建省三明市梅列区工业中路群工三路，法定代表人为吴爱福先生，其经营范围为：焦碳、生铁、钢坯、钢材的生产、加工、销售；工业生产资料的销售；收购废钢；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务；钢铁技术服务；技术咨询。(以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定)。现本公司持有三钢闽光4.78%的股权，本公司董事、常务副总裁许晓曦先生担任该司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)第10.1.2条、10.1.3条第三项及10.1.5条第二项之规定，三钢闽光属于本公司关联法人，本公司向其销售炼钢原材料及向其采购钢材构成关联交易。预计二00五年度本公司与三钢闽光关联交易总金额为2，310，000，000元。目前三钢闽光经营情况良好，本公司对该公司的应收帐款周转速度较快，形成坏帐的可能性不大。

    三、定价政策和定价依据

    本公司与三钢闽光的关联交易价格采用市场价格结算。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    炼钢原材料、钢材是公司贸易传统业务经营的重要品种，选择三钢闽光作为主要交易对象是公司市场择优选择的结果，属于市场化行为，双方交易价格是按照市场价格结算的，因此该关联交易没有损害本公司的利益，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果也不会产生影响，本公司对三钢闽光也没有依赖性。

    五、审议程序

    1、该关联交易已提交公司第四届董事会二00五年度第三次会议审议，除一名关联董事回避表决外，其他董事均同意上述关联交易。

    2、公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅通过。公司独立董事认为上述关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是照市场价格协商确定的，符合公平合理的原则。上述关联交易及签订的相关协议体现了公平合理的市场化原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

    3、上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议签署情况

    本公司及本公司控股子公司———福建三钢国贸有限公司于二00五年三月八日分别与三钢闽光签订了《日常经营性关联交易协议书》。该协议书规定双方交易价格参照市场价格协商确定，结算方式根据具体交易合同另行确定。该协议书有效期为二00五年一月一日至二00七年十二月三十一日，经公司股东大会审议通过后生效。

    七、备查文件目录

    1、《厦门国贸集团股份有限公司第四届董事会二00五年度第三次会议决议》；

    2、本公司及控股子公司———福建三钢国贸有限公司分别与三钢闽光签订的《日常经营性关联交易协议书》。

    厦门国贸集团股份有限公司

    董  事  会

    二00五年三月八日