（上接C11版） 

    9.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                                 上年同期            

    合并                母公司           合并                母公司           

    一、主营业务收入                      1,172,390,002.29 69,274,928.19  1,391,703,920.45 178,368,511.29 

    减：主营业务成本                      807,006,126.09    54,971,478.83  1,015,088,364.91 132,804,125.80 

    主营业务税金及附加                    4,898,323.52      300,080.33      6,804,667.78      1,106,539.00   

    二、主营业务利润（亏损以"-"号填列） 360,485,552.68    14,003,369.03  369,810,887.76    44,457,846.49  

    加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 5,456,544.98      189,514.80      12,463,453.64     -431,174.87     

    减：营业费用                          135,149,588.05    3,349,469.04   167,457,928.84    8,630,716.78   

    管理费用                              126,271,926.60    22,525,673.52  112,894,899.15    19,244,955.34  

    财务费用                              15,180,050.96     5,748,817.96   7,203,572.51      4,282,826.06   

    三、营业利润（亏损以"-"号填列）     89,340,532.05     -17,431,076.69 94,717,940.90     11,868,173.44  

    加：投资收益（亏损以"-"号填列）     529,579.57         68,340,082.88  -5,480,867.67     50,045,913.59  

    补贴收入                              8,343,715.42      40,151.00       13,451,706.12     1,020,000.00   

    营业外收入                            780,900.29         10,010.00       593,146.67         45,510.62       

    减：营业外支出                        5,023,162.99      1,835,719.45   4,252,158.96      135,234.59      

    四、利润总额（亏损以"-"号填列）     93,971,564.34     49,123,447.74  99,029,767.06     62,844,363.06  

    减：所得税                            9,892,332.03                       4,996,206.79      1,980,000.52   

    少数股东损益                          27,198,213.12                      35,743,973.44                      

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                                  

    五、净利润（亏损以"-"号填列）       56,881,019.19     49,123,447.74  58,289,586.83     60,864,362.54  

    加：年初未分配利润                    114,059,955.69    106,977,526.98 83,997,523.24     74,340,318.82  

    其他转入                                                                                                        

    六、可供分配的利润                    170,940,974.88    156,100,974.72 142,287,110.07    135,204,681.36 

    减：提取法定盈余公积                  4,912,344.77      4,912,344.77   6,086,436.25      6,086,436.25   

    提取法定公益金                        2,456,172.39      2,456,172.39   3,043,218.13      3,043,218.13   

    提取职工奖励及福利基金                                                                                          

    提取储备基金                                                                                                    

    提取企业发展基金                                                                                                

    利润归还投资                                                                                                    

    七、可供投资者分配的利润              163,572,457.72    148,732,457.56 133,157,455.69    126,075,026.98 

    减：应付优先股股利                                                                                              

    提取任意盈余公积                                                                                                

    应付普通股股利                        22,372,215.70     22,372,215.70  19,097,500.00     19,097,500.00  

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                                  

    八、未分配利润                        141,200,242.02    126,360,241.86 114,059,955.69    106,977,526.98 

    利润表（补充资料）                                                                                              

    1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 2,628,617.55      1,740,277.47   53,826.34                           

    2．自然灾害发生的损失                                                                                           

    3．会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                           

    4．会计估计变更增加（或减少）利润总额                                                                           

    5．债务重组损失                                                                                                 

    6．其他                                                                                                         

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                   本期                

    合并                母公司            

    一、经营活动产生的现金流量：                                                                 

    销售产品、提供劳务收到的现金                           1,388,703,350.51 73,317,954.53   

    收到的税费返还                                         17,824,224.63                       

    收到的其他与经营活动有关的现金                         10,215,476.03     107,366,107.40  

    现金流入小计                                           1,416,743,051.17 180,684,061.93  

    购买商品、接受劳务支付的现金                           1,041,590,479.66 65,432,345.45   

    支付给职工以及为职工支付的现金                         107,585,484.64    3,417,043.76    

    支付的各项税费                                         73,278,664.80     732,366.26       

    支付的其他与经营活动有关的现金                         234,476,325.62    163,911,971.59  

    现金流出小计                                           1,456,930,954.72 233,493,727.06  

    经营活动产生的现金流量净额                             -40,187,903.55    -52,809,665.13  

    二、投资活动产生的现金流量：                                                                 

    收回投资所收到的现金                                   10,000,000.00     22,444,870.19   

    取得投资收益所收到的现金                               1,086,257.91      31,216,338.27   

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额   1,809,647.24      12,497.42        

    收到的其他与投资活动有关的现金                         13,871,319.67     2,634,516.74    

    现金流入小计                                           26,767,224.82     56,308,222.62   

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       167,303,015.36    8,586,777.65    

    投资所支付的现金                                       63,967,996.63     127,421,773.73  

    支付的其他与投资活动有关的现金                         40,000,000.00     40,000,000.00   

    现金流出小计                                           271,271,011.99    176,008,551.38  

    投资活动产生的现金流量净额                             -244,503,787.17   -119,700,328.76 

    三、筹资活动产生的现金流量：                                                                 

    吸收投资所收到的现金                                   2,250,000.00                        

    借款所收到的现金                                       1,057,500,000.00 557,500,000.00  

    收到的其他与筹资活动有关的现金                                                               

    现金流入小计                                           1,059,750,000.00 557,500,000.00  

    偿还债务所支付的现金                                   752,500,000.00    489,000,000.00  

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   78,872,928.79     29,690,372.77   

    支付的其他与筹资活动有关的现金                                                               

    现金流出小计                                           831,372,928.79    518,690,372.77  

    筹资活动产生的现金流量净额                             228,377,071.21    38,809,627.23   

    四、汇率变动对现金的影响                               -28,685.69         -7,355.24        

    五、现金及现金等价物净增加额                           -56,343,305.20    -133,707,721.90 

    现金流量表补充资料                                                                           

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：                                                          

    净利润                                                 56,881,019.19     49,123,447.74   

    加：计提的资产减值准备                                 27,198,213.12                       

    固定资产折旧                                           10,987,823.72     6,956,906.53    

    无形资产摊销                                           24,199,710.50     1,446,719.34    

    长期待摊费用摊销                                       7,467,142.57                        

    待摊费用减少（减：增加）                               1,509,979.87                        

    预提费用增加（减：减少）                               -380,870.23        -30,237.54       

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -2,396,753.48     104,438.23       

    固定资产报废损失                                       3,708,738.15      1,785,719.45    

    财务费用                                                                                     

    投资损失（减：收益）                                   14,991,716.27     5,712,131.87    

    递延税款贷项（减：借项）                               -529,579.57        -68,340,082.88  

    存货的减少（减：增加）                                                                       

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       -50,333,653.21    -6,470,260.18   

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       -297,896,330.20   -148,470,051.26 

    其他                                                   164,404,939.75    105,371,603.57  

    少数股东损益                                                                                 

    经营活动产生的现金流量净额                             -40,187,903.55    -52,809,665.13  

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                                          

    债务转为资本                                                                                 

    一年内到期的可转换公司债券                                                                   

    融资租入固定资产                                                                             

    3．现金及现金等价物净增加情况：                                                              

    现金的期末余额                                         365,451,724.24    153,643,423.72  

    减：现金的期初余额                                     421,795,029.44    287,351,145.62  

    加：现金等价物期末余额                                                                       

    减：现金等价物期初余额                                                                       

    现金及现金等价物净增加额                               -56,343,305.20    -133,707,721.90 

    9.3  与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □适用  √不适用

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □适用  √不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    √适用  □不适用

    1）根据公司与大麻实业原股东云南康盛工贸有限公司、云南澜沧江实业有限公司、曾建郁等5名自然人2004年5月24日签订的《股权转让协议》，由公司以1,545万元受让大麻实业22%的股权，同时各股东按股权变更后股权结构同比例增资1,000万元，其中公司出资220万元。至此，本公司共计出资1,765万元，占增资后大麻实业22%的股权。上述股权转让款已于2004年6月29日付讫。大麻实业变更后注册资本为2,000万元，业经云南云信会计师事务所验证，并出具云信验字[2004]第015号《验资报告》；2004年9月6日，根据该公司股东会决议，由本公司和云南康盛工贸有限公司分别以现金出资1,269.56万元和230.44万元对其进行增资，同时本公司以95万元的价格受让自然人股东曾建郁持有大麻实业的75.44万元股权，至此，本公司累计出资3,129.56万元，占增资后大麻实业51%的股权。上述增资及股权转让款已于2004年9月29日付讫。大麻实业增资及股权变更后注册资本为3,500万元，业经云南云信会计师事务所验证，并出具云信验字[2004]第022号《验资报告》。该公司于2004年9月27日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为53000013013109的企业法人营业执照。本公司自2004年10月起将其纳入合并会计报表范围。

    2）根据本公司与嘉兴市南湖制药有限公司钟晓明、王友昆等11名自然人股东于2004年7月签订的《股权转让协议》，由公司以1,267.08万元受让钟晓明、王友昆等11名自然人股东持有的嘉兴市南湖制药有限公司70%的股权。上述股权转让款已于2004年7月至12月间付讫。其中截至2004年9月6日，已支付64.08%的股权转让款。该公司于2004年11月更名为浙江华立南湖制药有限公司，2004年12月1日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为3304001002221的企业法人营业执照。本公司自2004年9月起将其纳入合并会计报表范围。

    3）根据本公司与北京正元成经济贸易中心于2004年10月12日签订的《股权转让协议》，公司以1,620万元受让其持有的华立永正55%的股权。上述股权转让款已于2004年10月12日付讫。该公司于2004年11月5日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为1101021509768的企业法人营业执照。本公司自2004年10月起将其纳入合并会计报表范围。

    4）根据本公司、浙江华立医药投资集团有限公司与惠丰投资有限公司、自然人锁占元及惠丰集团2004年11月2日签订的《股权收购总协议》，公司以2,969,573.73元受让惠丰投资有限公司持有的北京惠之瑞医药有限公司80%的股权。公司2004年11月5日办妥工商变更登记手续，并更名为北京华立九州医药有限公司，并取得注册号为1101021509768的企业法人营业执照。本公司自2004年10月起将其纳入合并会计报表范围。

    5）根据本公司与刘小蝉、刘怀英等5名自然人于2004年9月28日签订的《股权转让协议》，公司以300万元受让刘小蝉、刘怀英等5名自然人股东持有的同人泰46.55%的股权。同时由本公司和子公司华武制药分别以货币资金500万元和无形资产作价80万元对其增资，增资及股权变更后同人泰注册资本1,680万元。上述股权转让及增资款已分别于2004年11-12月间付讫。同人泰增资后的实收资本业经四川万通会计师事务所验证，并出具川通验[2004]A字第215号验资报告。该公司于2004年11月18日办妥工商变更登记手续，并取得注册号为5106821800618的企业法人营业执照。本公司自2004年11月起将其纳入合并会计报表范围。

    6）根据本公司与联生实业2004年8月9日签订的《股权转让协议》，公司以890万元受让联生实业持有的洪雅种植80%的股权。由于公司与子公司美联制药、洪雅种植与美联制药均存在往来，故上述股权转让款通过三方往来转账的形式付讫。因洪雅种植截至2004年7月31日的净资产为负数，故本公司将实际出资额全额确认为股权投资差额（借差）890万元。该公司注册资本为150万元，已于2004年8月13日办妥工商变更登记手续，取得注册号5138241871193的企业法人营业执照。本公司自2004年8月起将其纳入合并会计报表范围。

    股票简称：华立控股  股票代码：000607  编号2005-003

    重庆华立控股股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆华立控股股份有限公司董事会四届十一次会议于2005年2月23日以电子邮件的方式发出通知，于2005年3月8日在昆明召开。会议由公司董事长汪诚先生主持，公司六位董事出席会议，裴蓉董事、李洪生董事、麦锦荣董事因工作原因未能出席会议，分别委托汪诚董事长、何勤董事、袁子力董事代为表决。监事会主席及有关人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下决议：

    一、审议通过《2004年度董事会工作报告》；

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    二、审议通过《2004年度总裁工作报告》；

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    三、审议通过《2004年度财务决算报告》；

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    四、审议通过《2004年年度报告及报告摘要》；

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    五、审议通过《2004年度利润分配预案》；

    经浙江天健会计师事务所审计，公司本年度实现税后利润56,881,019.19元，根据《公司法》以及公司《章程》的规定，公司本年度实现利润在提取法定盈余公积金4,912,344.77元和法定公益金2,456,172.39元后，再加上以前年度结转到本年度的利润114,059,955.69元，实际可供股东分配利润为163,572,457.72元。

    现提议：公司本年度以2004年末总股本357,955,451股为基数，向全体股东每十股派发现金红利0.6元（含税）。即：拟支付现金股利21,477,327.06元。本次分配后的结余部分结转以后年度。此外，公司不送红股，也不用资本公积金转增股本。

    本分配预案尚需提请公司年度股东大会审议通过后实施。

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    六、审议通过《2003年度董事会基金提取议案》；

    根据公司2001年度第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，经审计公司2004年度实现税前利润4912.34万元，按1.768%比例提取董事会基金86.85万元，继续用于支付独立董事、董事长顾问津贴及其他费用。

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    七、审议通过《公司董事长薪酬议案》；

    公司董事长实行年薪制度，其年薪总额为65万元。年薪总额的50%按月平均，进行固定发放，20%在每季度时进行考核发放，剩余30%在年终时由公司考核后发放。

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    八、审议通过《召开2004年年度股东大会的议案》

    决定于2005年4月28日在重庆市江北区五洲大酒店召开2004年年度股东大会，审议上述有关议题。

    该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告。

    重庆华立控股股份有限公司董事会

    2005年3月8日

    股票简称：华立控股  股票代码：000607  编号2005-004

    重庆华立控股股份有限公司召开2004年年度股东大会的会议通知

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开日期和时间：2005年4月28日（星期四）上午9点30分

    3、会议地点：重庆市江北区五洲大酒店

    4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。

    二、会议议题：

    1、审议《2004年度董事会工作报告》

    2、审议《2004年度监事会工作报告》

    3、审议《2004年度财务决算报告》

    4、审议《2004年年度报告及报告摘要》

    5、审议《2004年度利润分配预案》

    6、审议《2004年度董事会基金提取议案》

    7、审议《公司董事长薪酬议案》

    三、会议出席对象

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2005年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

    3、公司聘请的鉴证律师。

    四、出席会议登记办法

    登记办法：

    （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。

    登记地点：重庆市江北区建新北路76号光宇大厦12楼证券管理部

    登记时间：2005年4月25日至27日8:30-17:30

    4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

    五、联系人：熊波  何立柱

    联系电话：023-67752652  67742012  67755788（传真）

    六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    重庆华立控股股份有限公司董事会

    2005年3月8日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托  先生/女士代表我单位（本人）出席重庆华立控股股份有限公司2004年年度股东大会，对各项议案投票情况如下：

    （1）、《2004年度董事会工作报告》；（赞成、反对、弃权）票。

    （2）、《2004年度监事会工作报告》；（赞成、反对、弃权）票。

    （3）、《2004年度财务决算报告》；（赞成、反对、弃权）票。

    （4）、《2004年年度报告及报告摘要》；（赞成、反对、弃权）票。

    （5）、《2004年度利润分配预案》；（赞成、反对、弃权）票。

    （6）、《2004年度董事会基金提取议案》；（赞成、反对、弃权）票。

    （7）、《公司董事长薪酬议案》；（赞成、反对、弃权）票。

    委托人姓名  身份证号码

    委托人持有股数  委托人股东帐户

    受托人姓名  受托人身份证号码

    委托时间：  年  月  日

    股票简称：华立控股  股票代码：000607  公告编号：2005-005

    重庆华立控股股份有限公司监事会决议公告

    重庆华立控股股份有限公司监事会四届四次会议于2005年3月8日在昆明市召开。监事会主席王金坤先生主持会议，监事会主席王金坤先生主持会议，五位监事全部出席会议。其他有关人员列席了会议。会议审议通过决议如下：

    一、一致审议通过《2004年度监事会工作报告》；监事会认为：

    （1）、公司依法运作情况

    报告期内公司监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取了公司对重大经营决策的论证意见。并根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，对公司高级管理人员履行职务情况以及规范公司管理制度等进行了监督。

    公司监事会认为：公司董事会全年认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各项责权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、可持续发展措施、依法规范运作等重大问题及时决策，程序合法。公司建立和不断完善了内部控制制度，公司领导班子认真贯彻董事会决议，带动全体职工较好地完成了2004年度各项经营目标，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。没有发现公司董事、经理履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    （2）、公司财务检查情况

    报告期内公司监事会采取加强内部审计和经常深入实际等多种形式，对公司财务制度执行情况、财务状况进行了认真检查。认为公司2004年度财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。浙江天健会计师事务所出具的标准无保留审计意见和对公司有关事项作出的评价是客观公正的。

    （3）、公司最近一次募集资金使用情况

    经中国证监会证监发行字[2003]43号文核准，公司在报告期内增发32,747,157股人民币普通股，发行价11.43元/股，共募集资金净额为361,001,755.19元。公司董事会严格按照股东大会审议通过的募集资金使用计划进行投入资金，2004年实际投入项目和承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目情况。

    （4）、公司收购、出售资产情况

    报告期内公司收购、出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

    （5）、关联交易情况

    报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益。

    （6）、浙江天健会计师事务所对公司2004年度的财务报表出具了标准无保留审计意见。公司的财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

    二、一致审议通过了公司《2004年年度报告及报告摘要》。

    公司2004年年度报告及报告摘要客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

    特此公告。

    重庆华立控股股份有限公司监事会

    二〇〇五年三月八日