华润锦华股份有限公司2004年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王成平 因公出差 税国民
1.4 四川华信会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司董事长傅春意先生、总经理刘宏涛先生、财务总监蔡惠鹏先生、会计机构负责人李青竹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 华润锦华
股票代码 000810
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 注册地址：四川省遂宁市城区遂州中路309号
办公地址：四川省遂宁市城区遂州中路309号
邮政编码 注册地址的邮政编码：629000 办公地址的邮政编码：629000
公司国际互联网网址 http://www.crcjh.com
电子信箱 crcjh@crcjh.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张正斌
联系地址 四川省遂宁市城区遂州中路309号
电话 0825-2287305
传真 0825-2283399
电子信箱 zhangzb@crcjh.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2004年 2003年 本年比上年增减（%） 2002年
主营业务收入 621,114,281.07 466,406,126.30 33.17% 442,641,151.22
利润总额 19,759,470.29 27,922,832.15 -29.24% 24,695,993.78
净利润 1,944,935.08 14,400,830.83 -86.49% 13,153,201.97
扣除非经常性损益的净利润 -2,223,324.40 10,908,342.84 -120.38% 13,213,785.94
经营活动产生的现金流量净额 73,991,000.23 66,750,173.84 10.85% 14,956,621.43
2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末
总资产 845,699,479.86 714,889,158.11 18.30% 590,286,370.77
股东权益（不含少数股东权益） 199,697,740.92 197,752,805.84 0.98% 182,528,883.58
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2004年 2003年 本年比上年增减（%） 2002年
每股收益 0.01 0.11 -90.91% 0.10
每股收益（注） 0.01 - - -
净资产收益率 0.97% 7.28% -6.31% 7.21%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 -1.12% 5.72% -6.84% 7.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.51 11.76% 0.12
2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末
每股净资产 1.54 1.53 0.65% 1.41
调整后的每股净资产 1.52 1.51 0.66% 1.36
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
财政补贴_ 3,330,000.00
出口贴息 69,359.17
营业外收入 1,545,116.69
营业外支出 -1,008,419.38
非经常性损益影响所得税 232,202.99
合计 4,168,259.47
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份 77,081,004 0 77,081,004
其中： 国家持有股份 10,958,004 0 10,958,004
境内法人持有股份 0 0 0
境外法人持有股份 66,123,000 0 66,123,000
其他 0 0 0
2、募集法人股份 3,444,714 0 3,444,714
3、内部职工股 0 0 0
4、优先股或其他 0 0 0
未上市流通股份合计 80,525,718 0 80,525,718
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 49,140,000 0 49,140,000
2、境内上市的外资股 0 0 0
3、境外上市的外资股 0 0 0
4、其他 0 0 0
已上市流通股份合计 49,140,000 0 49,140,000
三、股份总数 129,665,718 0 129,665,718
基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其股份数额。
□适用 √不适用
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 11,434
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内 增减 年末持股数量 比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质
华润轻纺（集团）有限公司 0 66,123,000 50.99% 未流通 0 外资股东
遂宁兴业资产经营公司 0 10,958,004 8.45% 未流通 0 国有股东
四川省遂宁锦华劳动服务公司 0 982,800 0.76% 未流通 0 境内法人股
四川遂宁船山乡吴家湾村六社 0 810,810 0.63% 未流通 0 境内法人股
四川遂宁船山乡吴家湾村七社 0 663,390 0.59% 未流通 0 境内法人股
遂宁市金宁商贸有限公司 0 491,400 0.56% 未流通 0 境内法人股
全国社保基金一零二组合 未知 460,000 0.35% 已流通 未知 社会公众股
姜达军 未知 321,610 0.25% 已流通 未知 社会公众股
王文金 未知 252,664 0.19% 已流通 未知 社会公众股
四川省遂宁群康印染厂 0 245,700 0.19% 未流通 0 境内法人股
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
全国社保基金一零二组合 460,000 A股
姜达军 321,610 A股
王文金 252,664 A股
彭新国 216,100 A股
王伟忠 205,200 A股
李茂群 198,377 A股
莫仕成 194,317 A股
廖 斌 193,369 A股
陈会珍 186,708 A股
杨昌洪 186,300 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明
主要股东中国家股、境外法人股、境内法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；社会公众股东，公司未知其之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：华润轻纺（集团）有限公司
成立日期：1997年9月
注册资本：壹亿港元
公司类型：有限公司
经济性质：港澳台地区企业
经营范围：纺织品及轻工业制品进出口贸易、制造、加工及投资。
本公司控股股东华润轻纺（集团）有限公司的母公司为华润创业有限公司。华润创业有限公司（股票编号：0291）于香港联合交易所挂牌，其股份并于伦敦证券交易所自动报价系统买卖，亦为香港恒生指数及恒生伦敦参考指数成份股之一。华润创业集团业务广泛，遍及香港及中国大陆，并主要从事零售、饮品、食品加工及经销、纺织及石油经销业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因
傅春意 董事长 男 51 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
刘宏涛 董事总经理 男 54 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
应 伟 董事 男 38 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
向 明 董事 男 41 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
税国民 董事 男 46 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
王成平 董事 男 49 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
于伯阁 独立董事 男 64 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
肖 军 独立董事 男 49 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
胡玉明 独立董事 男 39 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
张正斌 董事会秘书 男 33 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
刘晓力 监事会主席 男 44 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
余清和 监事 男 55 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
吴志鹏 监事 男 39 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
敬光模 副总经理 男 40 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
卢 吉 副总经理 男 37 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
蔡惠鹏 财务总监 男 39 2004年11月23日 至 2007年11月23日 0 0
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用 □不适用
姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）
傅春意 华润轻纺（集团）有限公司 董事总经理 1997年10月24日至今 否
应 伟 华润轻纺（集团）有限公司 董事、运营总监 2003年6月24日至今 否
税国民 遂宁兴业资产经营公司 总经理 1994年5月24日至今 否
王成平 遂宁兴业资产经营公司 部门经理 2003年7月24日至今 否
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：（人民币）万元
年度报酬总额 47.45
金额最高的前三名董事的报酬总额 14.14
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 30.66
独立董事津贴 2.52 万元/人.年
独立董事其他待遇 独立董事津贴含税，按月计提支付，并由公司
代扣代缴个人所得税独立董事出席公司会议以
及为办理公司业务所发生的各项费用由公司实
报实销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 董事长傅春意先生、董事应伟先生、董事向明
先生、董事税国民先生、董事王成平先生、监
事余清和先生。
报酬区间 人数
10万元以上 1
5-10万元 4
1-5万元 2
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，原料价格剧烈波动，能源、运输价格上调，给公司生产经营带来较大困难，主营业务毛利率由上年同期的11.53%下降至4.47%.公司实现主营业务收入62111.43万元，比上年同期增长33.17%，其中母公司实现主营业务收入38129.40万元，比上年同期增长29.58%；实现利润总额1975.95万元，比上年同期下降29.24%，其中母公司实现利润总额59.49万元，比上年同期下降96.03%.
报告期内，公司努力在行业困境中寻找和创造发展机会，以振兴主业为核心，苦练内功，在降低成本、技术差异化、专业化生产、发挥技改效能、建立绩效激励机制等方面狠下功夫，重点实施了以下工作：
1、全力实施作业成本管理，推行平衡计分卡管理工具，千方百计降低成本。公司坚持在各分场、车间、班组、工序自下而上，全方位、全员化、全过程地推行作业成本管理。利用周六、周日分期分批对中级以上职员和各部门相关人员进行作业成本管理知识培训。组织分场、动力车间和财务、生产、销售等部门按时做出部门作业成本核算分析报告，每月定时召开作业成本分析会，组织大家在学中干、干中学，边实践、边总结。目前已开始在各分场全面推行作业成本管理，分机台、品种核算产品生产成本，实施全过程成本控制，取得了明显的成效。同时，在集团的支持下，公司开始推行平衡计分卡管理工具的试点。组织制定并实施了公司高管人员和部门平衡计分卡行动方案，建立、健全了绩效评价考核体系，将毛利率与部门直接挂钩，有力地促进了各项管理工作。
2、调整市场定位，大力拓展市场，巩固发展核心客户。公司坚持以客户为中心的思想，将营销工作重点放在核心价值客户的开发和培育上。通过大力开拓市场，加强目标客户沟通，为客户提供跟进服务，保证了与核心客户的长期合作，新开发了广东、江苏、浙江、山东等地的几家大型直接客户。营销工作由推销型向营销型转变，经营模式由生产盲目性向订单式迈进。目前，公司的订单产品比例已达到60—70%，确保了公司产品的相对稳定，有效地促进了产品质量提高，销售收入稳定增长。
3、全力推进产品结构调整，努力实现技术差异化。在细分客户的基础上，公司将新产品订单与营销人员业绩挂钩。通过原料、工艺创新，努力形成差异化，全年组织开发各种纱、布新品种74个，其中批量生产22个。公司对精梳、普梳、气流纺实行专线生产管理，保证为核心客户专线供应，分别形成了高品质气流纺生产专线、高档精梳纱生产专线和一条高档服装面料生产线，实行“十二定”一条龙管理，不断提高产品竞争能力。目前，公司的高档精梳纱已被广东等地著名的针织厂商接受；男装裤料和女士时装也在沿海市场享有一定知名度。
4、切实加快进口新设备、新技术的消化吸收工作。公司聘请意大利WINNER咨询公司高级纺织专家对技术人员进行培训和指导，对质量保证体系进行重组，建立技术带头人评比奖励制度和合理化建议评比奖励制度，鼓励工程技术人员、生产技术工人学习新知识、掌握先进设备技术。聘任了设备技术优秀带头人34人，表彰奖励了在技改、质量、设备方面表现突出的优秀技术人员20人，采纳并奖励优秀合理化建议14条，小改小革项目74项，修旧利废项目6个。创办《精纺细织》杂志鼓励技术人员进行技术探讨，提升理论和实践水平。全年共办6期，登载技术交流文章88篇，推动了公司技术水平的进一步提升，促进技改效能不断发挥。
5、全力推进劳动用工市场化，完善绩效激励机制。公司紧密联系企业实际，加强与政府各职能部门的沟通、协调，深入细致地做好宣传动员工作，在保证员工队伍稳定的情况下，灵活实施用工模式，与市场先进用工水平接轨，大力推行了一岗多能，进一步精干队伍，完成了全部工序的四班改三班工作。中级职员职数由33个减为23个，减幅30%，一般职员职数从142个减为131个，减幅8.3%，员工总数减少613人，减幅12.7%.并将108名操作技术达到优一级以上的学员工转为合同工，在岗员工平均年收入比去年同期增长12.06%。
6、推进企业文化建设，创建学习型组织。公司通过各种形式宣传公司经营理念和发展战略，沟通思想，交流经验。倡导团体学习，建立和完善学习制度，定期提交读书笔记、管理心得、工作报告或专业论文，汇编成《读书心得》和《精纺细织》杂志。整修员工休息室，改善员工工作环境；组织公司先进模范人物到北京旅游、观光；组织优秀党员、操作技术能手代表到广安小平故居参观。这些措施有力地促进了员工队伍学技术、钻业务的积极性，营造了良好地学习氛围。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
棉纺织业 38,129.40 36,425.35 4.47% 29.58% 39.91% -7.06%
其中：关联交易 266.48 227.51 14.62% 218.30% 201.95% 4.62%
其他纤维制品制造业 23,982.03 19,031.26 20.64% 39.31% 41.24% -1.09%
其中：关联交易 1,451.67 1,117.06 23.05% 70.61% 64.10% 3.05%
主营业务分产品情况
棉纱 15,407.22 15,266.79 0.91% 23.34% 43.64% -14.00%
棉布 22,722.18 21,158.56 6.88% 34.18% 37.34% -2.15%
其中关联交易 266.48 227.51 14.62% 218.30% 201.95% 4.62%
锦纶丝 23,982.03 19,031.26 20.64% 39.31% 41.24% -1.09%
其中：关联交易 1,451.67 1,117.06 23.05% 70.61% 64.10% 3.05%
关联交易的定价原则
报告期内，本公司与关联方在棉纺织业务方面的交易标的主要是无梭面料，均按市场价作价。本公司控股子公司华润锦纶、华润纤维与关联方山东华润厚木尼龙有限公司、烟台厚木华润袜业有限公司就锦纶丝的关联交易均按市场价作价。关联交易必要性、持续性的说明
本本公司向关联方销售产品，主要是利用其销售渠道，扩大公司产品出口。控股子公司烟台华润锦纶有限公司向山东华润厚木尼龙有限公司和烟台厚木袜业有限公司销售锦纶丝，主要是三者均在同一工业园区，距离很近，且形成上下游产业链，既可以大大减少运输费用，又可以协同发展，互惠互利。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额266.48万元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
内销 52,123.08 16.77%
出口 9,988.35 398.29%
合 计 62,111.43 33.17%
6.4 采购和销售客户情况
单位：（人民币）万元
前五名供应商采购金额合计 8,368.15 占采购总额比重 30.73%
前五名销售客户销售金额合计 12,285.80 占销售总额比重 19.78%
6.5 参股公司经营情况
□适用 √不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
公司主营业务盈利能力比上年有较大幅度的下降。主要原因是原料价格剧烈波动，给公司生产经营带来较大困难。上半年原料价格持续上涨，而产品价格上涨幅度低于原料价格上涨幅度。自6月份以来原料价格大幅度下跌，为保持正常生产而采购储备的原料价格有较大跌幅，造成公司下半年配棉单价高于同期市场价格约25%，全年平均配棉成本14791元/吨，比2003年度平均配棉成本11576元/吨高27.77%，全年原料成本增加6005万元。同时，由于公司近两年大规模进行技术改造，在形成新的经济增长点的同时，财务费用和折旧费大幅增加，其中报告期折旧费比上年度增加782.28万元，增幅52.26%，财务费增加510.29万元，增幅52.01%。此外，电力、原煤、运输价格上调，使公司电费、煤费、运费分别比上年度增加424.50万元、130.47万元、41万元，增长幅度分别为13.28%、67.41%、10.65%。这些成本费用的增长，使公司棉纺织业务毛利率由上年同期的11.53%下降至4.47%。
6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
报告期内，公司经营成果和利润构成与上年度相比发生变化，一是公司从4月份起对烟台华润纤维有限公司编制合并报表，2004年4-12月，华润纤维公司为本公司贡献利润458.48万元，占公司利润总额的23.2%.二是母公司受原料价格大幅波动，能源、运输价格猛涨等因素影响，主营业务利润比上年下降47.29%。三是控股子公司烟台华润锦纶有限公司利润增长19.42%。
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
货币资金：报告期末较期初增加54.92%，主要系公司本期货款回笼较好及新增合并报表单位华润纤维的货币资金所致。
应收帐款：报告期末较期初增加26.21%，主要是新增合并报表单位华润纤维所致。
其他应收款：报告期末较期初增加31.80%，主要是新增合并报表单位华润纤维所致。
预付帐款：报告期末较期初增加53.07%，主要是新增合并报表单位华润纤维所致。
存货：报告期末较期初增加22.88%，主要是母公司产成品增加及新增合并报表单位华润纤维所致。
固定资产净额：报告期末较期初增加22.88%，主要系在建工程转入7,062.64万元，其中专用设备7,057.70万元，同时合并范围变化增加华润纤维固定资产原值5,366.87万元；本年减少主要系出售固定资产551.25万元及报废固定资产200.00万元，子公司华润锦纶处置固定资产428.64万元。
无形资产：报告期末较期初增加38.33%，主要系本年新增合并报表单位华润纤维所增加的土地使用权所致。
总资产：报告期末较期初增加18.30%，主要是新增合并报表单位华润纤维所致。
应付票据：报告期末较期初增加160.31%，主要系子公司华润锦纶本年购买原材料办理银行承兑汇票增加所致。
应付帐款：报告期末较期初增加73.77%，主要系原材料暂估入库增加及华润纤维应付设备款增加。
其他应付款：报告期末较期初增加47.56%，主要系本年增加对华润纺织原料公司购股权款及华润创业集团借款利息所致。
流动负债：报告期末较期初增加22.56%，主要系短期借款增加，新增合并报表单位华润纤维短期借款1000万元及本公司本期归还长期借款，增加银行短期
借款所致。
股东权益：报告期末较期初增加0.98%，主要是本期净利润形成。
主营业务收入：报告期末较上年度增加33.17%，主要系生产原料棉花及锦纶丝原料价格上涨导致收入与成本相应上涨以及本年度新增并表单位华润纤维所致。
主营业务利润：报告期末较上年度初下降4.92%，主要是报告期原料价格波动，能源、运输价格上涨，造成主营业务成本增加40.37%，而主营业务收入增加幅度仅33.17%，使毛利率大幅下降。
财务费用：报告期末较上年度增加42.6%，本期借款总额增加，增加利息支出，本期技改项目完工转固，利息资本化金额减少所致。
营业利润：报告期末较上年度减少33.86%，主要是本期主营业务利润减少。
净利润：报告期末较上年度减少86.49%，主要是本期主营业务利润减少。
经营活动产生的现金流量净额：报告期末较期初增加394.70%，主要是本期固定资产折旧增加和新增合并报表单位华润纤维所致。
现金及现金等价物净增加额：报告期末较期初增加719.14%，主要是公司本期货款回笼较好及新增合并报表单位华润纤维的货币资金所致。
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
√适用 □不适用
2005年，纺织品配额将全部取消，为全球纺织品贸易创造自由贸易、公平竞争的环境。虽然我国仍会面临特保、技术壁垒、反倾销等非关税壁垒障碍，面临印度、巴基斯坦等国家纺织业的激烈竞争，但我国纺织服装产业在国际市场获得的机遇仍将大于挑战。只要建立适应国际纺织品贸易规则的经营模式，我国纺织品在国际市场的空间将继续扩大，成本和质量优势将得到更充分的释放。同时，更多的先进技术、先进管理要素将在我国得到充分运用，促进我国纺织业在质量、管理、环保、品牌等方面不断发展。公司将继续坚持以产业升级为主线，强化专线管理，形成差异化优势，同时夯实基础管理，走内涵发展之路，发挥进口设备效能，生产一流的产品，提升竞争能力，增加企业效益。
6.10 完成盈利预测的情况
□适用 √不适用
6.11 完成经营计划情况
□适用 √不适用
6.12 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
淘汰中幅布机增加细纱机项目 480.00 已完成 非独立生产线
增购制冷机项目 120.00 尚未完成 安装阶段
合计 600.00 - -
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
6.15 董事会新年度的经营计划
√适用 □不适用
2005年，公司将坚持内涵发展道路，抓好供销“两个”市场，强化专线管理，发挥先进设备、技术优势，深入推行作业成本管理，降低生产成本，充分运用平衡计分卡，完善绩效考评体系，千方百计提高赢利能力，大打效益翻身仗。全年重点工作：
一要加强团队建设，完善评价体系。坚持按照“公开、公平、公正”
原则和聘用程序，调整管理岗位，把合适的人用在合适的岗位。建立高效、精干，有激情和敬业精神的管理团队，保障政令畅通，执行有力，管理有方。同时，在总结经验的基础上，充分运用平衡计分卡管理工具，全面考评部门业绩和个人绩效，与管理者薪酬水平和部门工资总额挂钩，建立目标清晰、奖罚分明的评价体系。
二要规范运营业务流程，加强过程监管。修订完善销售业务、物资采购操作流程及管理办法，加强成本核价和合同评审工作，规范行为，保证运营流畅。
三要提升结构，拓展市场。加强产品结构和市场销售的调整工作，在现有清晰定位的基础上进一步细分市场，拓展市场的深度开发能力，加强订单管理，加大对核心客户、价值客户的培育，壮大核心客户群，以产品引导客户，以客户带动企业发展。
四要精致管理，挖潜增效。深入开展“发现利润增长点”活动，充分挖掘潜力：加强计划管理，合理安排生产，扩大高档精梳针织纱生产，发挥最佳设备效能；加强专线生产，深度开发特种纱产品；总结推广特纺纱专线的成功管理经验，挖掘基层管理潜力，提升管理水平；加强原料使用，合理配棉，控制好回花、下脚料，降低配棉成本。
五要增强学习能力，拓展工作思路，创新管理方法，创建学习型团队。继续开展读书活动，并扩大参与范围，增强读书活动的实效性，提高团队学习能力；广泛开展合理化建议、技改技革、学术论文活动，解决生产经营中的实际问题。
新年度盈利预测
□适用 √不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用 □不适用
根据四川华信（集团）会计师事务所审计结果，报告期内本公司实现净利润1,944,935.08元，加年初未分配利润22,460,149.63元，可供分配的利润24,405,084.71元，提取法定盈余公积金886,728.53元，提取法定公益金443,364.26元，提取储备基金227,157.37元，提取企业发展基金227,157.37元，可供股东分配的利润22,620,677,18元。根据公司补充营运资金和技改投资的实际情况，第六届董事会第三次会议决定公司本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。该预案尚需股东大会审议通过。
公司本报告期盈利但未提出股利分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
报告期本公司仅实现微利，且营运资金不充足，因
此未提出现金利润分配预案。 补充营运资金
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起
至本年末为
上市公司贡
献的净利润 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移
华润原料 烟台华润 根据深圳市中
有限公司 纤维有限 勤信资产评估
公司52% 有限公司出具
股权 2004年3月17日 3,281.90 458.48 是 的中勤信资评
报字（2003）第
B053号《资产
评估报告书》，
确认转让股权
的转让价款以
烟台纤维经评
估后的净资产
的52%为参考，
协议价格为
32,819,000
元人民币。 是 是
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本公司收购烟台华润纤维有限公司52%股权，有利于形成新的利润增长点，对公司业务连续有积极的支持。本公司向烟台华润纤维有限公司委派了3名董事，董事会聘任管理层负责经营,管理层相对稳定。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 0.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,500.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 2,500.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 2,500.00
担保总额占公司净资产的比例 12.52%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额 0.00
担保总额是否超过净资产的50%（是或否） 否
违规担保总额 0.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易 金额的比例 交易金额 占同类交易 金额的比例
青岛华润纺织有限公司 266.48 1.17% 0.00 0.00%
山东华润厚木尼龙有限公司 70.81 0.29% 0.00 0.00%
烟台厚木华润袜业有限公司 1,380.86 5.28% 0.00 0.00%
烟台华润纤维有限公司（1-3月） 527.37 2.17% 1,423.71 6.93%
合计 2,245.52 8.91% 1,423.71 6.93%
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
华润轻纺（集团）有限公司 26.35 26.35 0.94 0.94
华润轻纺投资发展有限公司 1.6 1.6 4.16 4.16
陕西华润印染有限公司 11.95 11.95 0 0
烟台厚木华润尼龙有限公司 0.57 0.57 3.34 0
山东华润厚木尼龙有限公司 29.07 27.07 0.03 4.09
遂宁市锦兴纺织有限公司 58.45 58.45 0 0
青岛华润纺织有限公司 132.64 132.64 0 0
华润创业有限公司 0 0 4,959.00 5,203.08
香港华润纺织原料有限公司 0.15 0.15 11.37 1,343.74
烟台锦纶酒店有限公司 0 0 109 209
遂宁兴融纺织品有限公司 0 0 0 56.82
广源纺织有限公司 0 0 3,490.76 3,490.76
合计 260.78 258.78 8,579.39 10,323.95
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额202.33万
元，余额200.33万元。
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年应参加 董事会次数 亲自 出席（次） 委托 出席（次） 缺席（次） 备注
于伯阁 5 3 2 0
肖 军 5 5 0 0
赖建平 4 2 2 0 04年10月董事会
换届
胡玉明 1 0 1 0 04年11月股东大
会选举
独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
其他相关信息
公司董事会成员中设立了三名独立董事，符合中国证监会的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。独立董事任职以来，能够按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责的履行独立董事职责，按规定亲自或授权其他独立董事参加董事会或股东会，行使表决权，并对公司关联交易、重大资产收购、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬等事项发表独立意见，积极了解公司的各项运作情况，为董事会科学、客观地决策起到了积极的作用，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益，报告期内对公司有关事项没有异议。
§8 监事会报告
√适用 □不适用
2004年度，公司监事会共召开四次会议，对公司发展项目、生产经营、财务状况和董事、经理及其他高级管理人员的行为进行了广泛的监督。监事会认为：
1、公司依法运作情况：
报告期内，公司决策程序合法，建立并完善了内部控制及管理制度。公司全体董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，严于律己，勤勉务实，无违反法律、法规、公司章程及公司利益和形象的行为。
2、检查公司财务的情况：
报告期内，根据四川华信（集团）会计师事务所出具的审计报告，公司财务报表符合《会计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2004年度公司的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用，遵循了一贯性的原则。
3、公司报告期内的投资情况：报告期内，公司没有募集资金情况。公司根据第五届董事会第十九次会议决议，利用非募集资金组织实施了“淘汰中幅布机增加细纱机项目”和增购1台200万大卡/小时制冷机项目。
4、公司收购资产情况：
报告期内，公司完成了收购烟台华润纤维有限公司52%股权工作，并于2004年3月17日办理完毕工商变更登记手续。监事会认为，收购烟台华润纤维有限公司52%股权的关联交易，价格合理，未发现内幕交易，未损害中小股东的权益，未造成公司资产流失，符合公开、公平、公正的原则。
5、公司在报告期内关联交易情况：
报告期内，本公司继续履行与关联方遂宁市兴融纺织品有限责任公司签订的资产租赁协议，控股子公司华润锦纶继续履行与华润纤维、烟台厚木华润袜业有限公司、山东华润厚木尼龙有限公司分别签订的有关采购或销售半成品、配件、销售丝和提供公用工程、水电汽的协议，烟台锦纶继续租赁烟台华润纺丝有限公司设备，该等关联交易均未损害公司利益。
公司董事会履行承诺，采取有效措施，减少和规范了烟台锦纶的关联交易。报告期内，关联方华润轻纺投资发展有限公司完成收购华润锦纶股权，并同意协议受让华润纤维48%（目前正在办理过户手续），与本公司构成共同投资之关联交易，该等交易未损害公司利益。截止2004年12月31日，公司对控股股东及其他关联方无违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
单位：（人民币）元
境内报表
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 68,559,404.38 41,640,177.70 44,254,070.10 36,836,130.75
短期投资
应收票据 37,465,690.00 2,560,000.00 37,465,333.80 2,500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 23,557,022.98 15,334,519.59 18,665,478.96 13,396,920.64
其他应收款 7,627,842.05 6,045,281.32 5,787,330.91 4,071,906.86
预付账款 63,585,416.55 39,419,194.62 41,538,765.26 40,320,476.48
应收补贴款
存货 157,254,628.81 101,692,995.55 127,974,953.37 93,287,284.42
待摊费用 472,281.79 325,781.79 228,924.51 228,924.51
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 358,522,286.56 207,017,950.57 275,914,856.91 190,641,643.66
长期投资：
长期股权投资 16,600,251.06 125,587,147.50 16,838,424.03 81,043,198.46
长期债权投资
长期投资合计 16,600,251.06 125,587,147.50 16,838,424.03 81,043,198.46
合并价差 10,271,612.02 10,986,484.99
固定资产：
固定资产原价 763,603,292.40 454,011,157.38 645,955,976.62 390,203,726.36
减：累计折旧 341,643,398.04 147,570,821.77 313,237,013.27 130,108,884.73
固定资产净值 421,959,894.36 306,440,335.61 332,718,963.35 260,094,841.63
减：固定资产减值准备 15,903,713.75 8,251,666.85 16,834,611.43 8,836,727.82
固定资产净额 406,056,180.61 298,188,668.76 315,884,351.92 251,258,113.81
工程物资 1,531,079.08 1,531,079.08 12,851,025.35 12,851,025.35
在建工程 1,763,209.38 1,580,567.09 49,140,677.49 49,018,108.12
固定资产清理
固定资产合计 409,350,469.07 301,300,314.93 377,876,054.76 313,127,247.28
无形资产及其他资产：
无形资产 61,226,473.17 43,220,585.77 44,259,822.41 44,259,822.41
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 61,226,473.17 43,220,585.77 44,259,822.41 44,259,822.41
递延税项：
递延税款借项
资产总计 845,699,479.86 677,125,998.77 714,889,158.11 629,071,911.81
资产负债表（续）
流动负债：
短期借款 316,659,000.00 291,659,000.00 276,198,900.00 242,238,900.00
应付票据 32,539,263.05 12,500,000.00 12,500,000.00
应付账款 80,747,342.54 62,500,898.34 46,468,991.64 43,536,057.28
预收账款 8,021,619.29 4,383,905.50 6,207,989.39 4,899,456.24
应付工资 382,224.00 1,200,000.00
应付福利费 3,921,217.61 365,378.01 3,631,235.10 51,413.36
应付股利 202,360.00 202,360.00 202,360.00 202,360.00
应交税金 4,034,461.43 4,467,219.24 2,470,765.76 -602,439.72
其他应交款 1,535,151.77 16,731.64 469,688.11 19,140.98
其他应付款 26,904,924.42 46,945,099.97 18,233,474.80 40,365,436.63
预提费用 622,665.15 587,665.15 458,781.20 458,781.20
预计负债
一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 475,570,229.26 411,128,257.85 388,042,186.00 363,669,105.97
长期负债：
长期借款 69,000,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 69,000,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 544,570,229.26 480,128,257.85 457,042,186.00 432,669,105.97
少数股东权益 101,431,509.68 60,094,166.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 129,665,718.00 129,665,718.00 129,665,718.00 129,665,718.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 129,665,718.00 129,665,718.00 129,665,718.00 129,665,718.00
资本公积 33,929,461.66 33,929,461.66 33,929,461.66 33,929,461.66
盈余公积 13,481,884.08 9,923,872.05 11,697,476.55 9,834,631.79
其中：法定公益金 3,783,290.05 2,748,724.29 3,339,925.79 2,718,977.54
未分配利润 22,620,677.18 23,478,689.21 22,460,149.63 22,972,994.39
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 199,697,740.92 196,997,740.92 197,752,805.84 196,402,805.84
负债和所有者权益（或股东权益）合计 845,699,479.86 677,125,998.77 714,889,158.11 629,071,911.81
9.2.2 利润及利润分配表
单位：（人民币）元
境内报表
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 621,114,281.07 381,293,992.84 466,406,126.30 294,255,372.19
减：主营业务成本 554,566,138.53 364,253,511.06 395,085,281.78 260,341,194.46
主营业务税金及附加 1,041,763.97 2,427,559.58 1,583,876.94
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,506,378.57 17,040,481.78 68,893,284.94 32,330,300.79
加：其他业务利润（亏损 “-”号） 1,272,736.92 2,947,031.18 2,532,124.66 2,374,735.96
减：营业费用 10,936,816.80 6,623,824.25 9,439,883.62 5,225,805.35
管理费用 21,980,335.95 14,270,404.67 24,722,408.24 13,666,477.15
财务费用 17,190,181.92 14,914,647.15 12,054,715.55 9,811,757.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 16,671,780.82 -15,821,363.11 25,208,402.19 6,000,996.67
加：投资收益（亏损以“-”号填列） -779,007.84 11,850,949.04 -1,394,379.45 4,963,411.07
补贴收入 3,330,000.00 3,330,000.00 3,624,601.54 3,490,000.00
营业外收入 1,545,116.69 1,235,349.15 1,094,686.49 1,053,920.94
减：营业外支出 1,008,419.38 610,478.62 508,880.80
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 19,759,470.29 594,935.08 27,922,832.15 14,999,447.88
减：所得税 6,156,113.46 7,711,134.00 1,948,617.05
少数股东损益 11,658,421.75 5,810,867.32
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润（亏损以“-”号填列） 1,944,935.08 594,935.08 14,400,830.83 13,050,830.83
加：年初未分配利润 22,460,149.63 22,972,994.39 10,961,209.36 11,879,788.18
其他转入
六、可供分配的利润 24,405,084.71 23,567,929.47 25,362,040.19 24,930,619.01
减：提取法定盈余公积 886,728.53 59,493.51 1,934,593.71 1,305,083.08
提取法定公益金 443,364.26 29,746.75 967,296.85 652,541.54
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金 227,157.37
提取企业发展基金 227,157.37
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 22,620,677.18 23,478,689.21 22,460,149.63 22,972,994.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本的普通股股利
八、未分配利润 22,620,677.18 23,478,689.21 22,460,149.63 22,972,994.39
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
9.2.3 现金流量表
单位：（人民币）元
境内报表
项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 805,704,194.78 430,223,324.38
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 9,466,595.60 8,879,560.41
现金流入小计 815,170,790.38 439,102,884.79
购买商品、接受劳务支付的现金 622,680,423.66 351,426,769.74
支付给职工以及为职工支付的现金 37,862,387.85 27,264,112.26
支付的各项税费 37,329,013.42 13,603,769.97
支付的其他与经营活动有关的现金 43,307,965.22 35,046,350.73
现金流出小计 741,179,790.15 427,341,002.70
经营活动产生的现金流量净额 73,991,000.23 11,761,882.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 126,000.00 126,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,085,836.44 2,452,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金 779,610.60
现金流入小计 3,991,447.04 2,578,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,597,335.11 6,982,923.75
投资所支付的现金 19,691,400.00 19,691,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 60,288,735.11 26,674,323.75
投资活动产生的现金流量净额 -56,297,288.07 -24,095,823.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 364,879,750.00 309,879,750.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 69,359.17 69,359.17
现金流入小计 364,949,109.17 309,949,109.17
偿还债务所支付的现金 344,419,650.00 280,459,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,917,837.05 12,351,470.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 358,337,487.05 292,811,120.56
筹资活动产生的现金流量净额 6,611,622.12 17,137,988.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,305,334.28 4,804,046.95
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,944,935.08 594,935.08
加：计提的资产减值准备 1,730,816.87 985,464.29
固定资产折旧 32,184,672.43 22,792,656.64
无形资产摊销 1,576,200.18 1,076,036.64
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -243,357.28 -96,857.28
预提费用增加（减：减少） 51,199.92 51,199.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,483,854.64 -1,185,788.74
固定资产报废损失 767,537.09
财务费用 16,855,018.02 14,731,552.85
投资损失（减：收益） 779,007.84 -11,850,949.04
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -19,300,713.31 -9,347,393.63
经营性应收项目的减少（减：增加） -11,355,694.60 -5,907,497.50
经营性应付项目的增加（减：减少） 38,826,810.88 -81,477.14
其他
少数股东损益 11,658,421.75 5810867.32
经营活动产生的现金流量净额 73,991,000.23 11,761,882.09
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 68,559,404.38 41,640,177.70
减：现金的期初余额 44,254,070.10 36,836,130.75
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 24,305,334.28 4,804,046.95
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的
具体说明
□适用 √不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√适用 □不适用
本年度新增合并会计报表单位烟台华润纤维有限公司。2003年11月25日本公司第二次临时股东大会通过决议，本公司以深圳市中勤信资产评估事务所评估的烟台华润纤维有限公司2003年9月30日的净资产市值（中勤信资评报字[2003]第B053号）为依据，出资3281.9万元购买华润纺织原料有限公司所持有的烟台华润纤维有限公司52%的股权，并于2004年3月17日办理完股权及工商变更手续。本公司自2004年4月起合并烟台华润纤维有限公司的会计报表。
董事长（签署）：傅春意
华润锦华有限公司董事会
二〇〇五年三月十日
股票简称：华润锦华 股票代码：000810 公告编号：2005-01
华润锦华股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华润锦华股份有限公司第六届董事会第三次会议于2005年3月9日在深圳地王大厦57楼召开，会议通知于2005年2月25日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事8人，董事王成平因公出差，书面委托董事税国民行使表决权。会议由董事长傅春意先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2004年度董事会工作报告》；该议案需提交公司2004年度股东大会审议。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
根据四川华信（集团）会计师事务所审计结果，报告期内本公司实现净利润1,944,935.08元，加年初未分配利润22460149.63元，可供分配的利润24,405,084.71元，提取法定盈余公积金886,728.53元，提取法定公益金443,364.26元，提取储备基金227,157.37元，提取企业发展基金227,157.37元，可供股东分配的利润22,620,677,18元。根据公司补充营运资金和技改投资的实际情况，第六届董事会第三次会议决定公司本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
该预案需提交公司2004年度股东大会审议。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》。
截止2004年末，公司没有为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；没有无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用情况；没有通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；没有委托控股股东及其他关联方进行投资活动情况；没有为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；没有代控股股东及其他关联方偿还债务情况；公司本年度未向控股股东及其他关联方违规担保情况。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2004年度报告及摘要》。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2005年日常关联交易预计情况的议案》。
会议同意华润轻纺投资有限公司代理销售棉纱、棉布；同意华润锦纶向厚木华润和华润厚木销售锦纶丝。关联董事傅春意、应 伟回避表决。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2004年度总经理工作报告》。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。
因董事会换届，同意选举肖军、胡玉明、应伟先生为本届董事会审计委员会成员。肖军先生为主任委员，应伟先生负责处理日常事务。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于高级管理人员聘用的议案》。
会议同意聘用王晓婷女士为公司副总经理（简历附后）。独立董事无异议。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对高级管理人员2004年度经营业绩考核意见的议案》。公司独立董事对该考核方案表示同意。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于供电线路改造和增购两台细纱机的议案》。
随着近年来技术改造的深入，公司生产规模有所扩大，国产和进口设备大量增加，年用电量比2001年增涨30%，现有10KV电力变压器装机容量比2001年增涨44%，用电负荷增涨30%。现有的线路已难以满足安全承载夏季用电高峰的负荷。因此，董事会同意对供电系统进行改造，将10KV供电改为35KV供电，以满足现有生产能力及以后发展所需用电量的供应。项目预计总投资约300万元，其中电力公司投资150万元，本公司投资150万元。
根据公司发展战略，近一年来，公司积极调整产品定位，实行专线生产，现已形成专供核心客户的精梳纱生产线，并拟扩大到5万锭精梳纱的供应能力。现粗纱供应能力不足，影响配套生产，董事会同意增购两台粗纱机，预计总投资约90万元。
十一、独立董事独立意见：
独立董事于伯阁、肖军、胡玉明先生认为：
（1）公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，2004年度没有发生违规对外担保、关联方违规占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2004年12月31日的违规对外担保、关联方违规占用资金等情况。
（2）公司对2005年日常关联交易情况的预计，已于董事会召开前征得独立董事同意，该等关联交易涉及金额较小，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
（3）同意本次高管聘用议案，同意聘任王晓婷女士为公司副总经理。该议案符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（4）鉴于报告期公司仅实现微利，且营运资金不充足，同意不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
特此公告。
华润锦华股份有限公司董事会
二〇〇五年三月十日
附：王晓婷女士简历
王晓婷，女，生于1967年12月，大学本科文化，工程师，历任陕西天王兴业集团有限公司（原西北国棉七厂）生产技术处工艺员、副处长、并粗车间主任、副总经理，咸阳华润纺织有限公司副总工程师。
证券代码：000810 证券简称：华润锦华 编号：2005-02
华润锦华股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华润锦华股份有限公司第五届监事会第二次会议于2005年3月9日在本公司新会议室召开，应出席监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘晓力先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成如下决议：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2004年度监事会工作报告》。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关联方资金占用及公司对外担保自查情况报告》。
三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2004年度报告及摘要》。
四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2005年日常关联交易预计情况的议案》。
五、监事会关于2004年度公司经营运作情况发表独立意见如下：
2004年度，公司监事会根据国家有关法律、法规以及公司章程，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况及公司管理制度等进行了监督，对公司下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况：
报告期内，公司决策程序合法，建立并完善了内部控制及管理制度。公司全体董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时，严于律己，勤勉务实，无违反法律、法规、公司章程及公司利益和形象的行为。
2、检查公司财务的情况：
报告期内，根据四川华信（集团）会计师事务所出具的审计报告，公司财务报表符合《会计准则》和《股份有限公司会计制度》有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2004年度公司的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用，遵循了一贯性的原则。
3、公司报告期内的投资情况：
报告期内，公司没有募集资金情况。公司根据第五届董事会第十九次会议决议，利用非募集资金组织实施了“淘汰中幅布机增加细纱机项目”和增购1台200万大卡/小时制冷机项目。
4、公司收购资产情况：
报告期内，公司完成了收购烟台华润纤维有限公司52%股权工作，并于2004年3月17日办理完毕工商变更登记手续。监事会认为，收购烟台华润纤维有限公司52%股权的关联交易，价格合理，未发现内幕交易，未损害中小股东的权益，未造成公司资产流失，符合公开、公平、公正的原则。
5、公司在报告期内关联交易情况：
报告期内，公司与关联方的关联交易能够按合同和协议公平交易，没有损害公司利益的情况。
截止2004年12月31日，公司未有对控股股东及其他关联方违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
特此公告。
华润锦华股份有限公司监事会
二〇〇五年三月十日
证券代码：000810 证券简称：华润锦华 编号：2005-03
华润锦华股份有限公司关于召开2004年度股东年会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司第六届董事会第三次会议决定于2005年4月20日（星期三）上午9:00在四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室召开华润锦华股份有限公司2004年度股东年会。会议召集人为公司董事会，采取现场投票表决的方式。
二、会议审议事项：
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、出席会议对象：
1、截止2005年4月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或授权委托人）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
四、会议出席登记办法：
1、登记手续：国家股东持单位证明、出席人授权委托书、身份证办理登记手续；法人股东持单位证明、出席人授权委托书和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：本公司资本运营部
3、登记时间：2005年4月19日（上午8:00—11:30,下午2:30—6:00）
五、注意事项：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、本公司联系方式：
联系人：杨春华 张正斌 联系部门：资本运营部
联系电话：（0825）2287329 2282974
传真：（0825）2283399 邮编：629000
特此通知。
华润锦华股份有限公司董事会
二〇〇五年三月十日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华润锦华股份有限公司2004年度股东年会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2005-04号
华润锦华股份有限公司2005年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
1、母公司：
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年的总金额
代理销售产品 棉纱、棉布 华润轻纺投资发展有限公司 50万元以下 小于0.12% 0
2、控股子公司烟台华润锦纶有限公司：
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年的总金额
销售产品 锦纶丝 山东华润厚木尼龙有限公司 160万元 总计 8.30% 1500万元
二、关联方介绍和关联关系
1、华润轻纺投资发展有限公司（以下简称“轻纺投资”）
（1）基本情况
该公司为2000年3月23日经对外贸易经济合作部“[2000]外经贸资二函字第13号”批准设立的外资企业。注册号：企独国字第000840号，注册地址：深圳市罗湖区深南东路5002号信兴广场地王商业中心60楼，法定代表人：傅春意，注册资本:3000万美元，企业类型：独资经营（港资），批准证书号：外经贸资审A字[2000]0001号，经营期限：自2000年3月23日至2050年3月22日。
轻纺投资经营范围：（一）在国家鼓励和允许外商投资的纺织业、轻工业等领域的制造、研究和开发领域进行投资。（二）受所投资企业书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业在中国境内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需原材料、元器件、零部件和在国内外销售所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在所投资企业之间平衡外汇；3、协助所投资企业招聘人员并提供技术培训、市场开发及咨询；4、协助所投资企业寻求贷款及提供担保；5、在中国境内外市场上以代理方式销售其所投资企业生产的产品，并提供售后维修及其他相关服务；6、向所投资企业提供市场开发及各种咨询服务。（三）在中国境内建立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让或许可其研究开发成果，并提供其相应的技术服务。
（2）关联关系：
该公司为本公司控股股东华润轻纺（集团）有限公司（以下简称“华润轻纺”）之全资子公司。
（3）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计2005年本公司委托轻纺投资销售棉纱、棉布支付代理费合计在50万元以内。
2、山东华润厚木尼龙有限公司（以下简称“华润厚木”）
（1）基本情况：
该公司注册号：企独鲁烟总副字第004285号-1/1,注册资本为440万美元；法定住所：烟台开发区珠江路华润工业园内；法定代表人：傅春意；企业类型：独资经营（港资）；经营范围：生产销售高仿真化纤氨-锦纶包芯丝连裤袜及相关产品。
（2）关联关系：
该公司为本公司控股股东华润轻纺下属全资子公司华润纺织原料有限公司的控股企业，持股比例为52%。
（3）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计2005年烟台华润锦纶有限公司（以下简称“华润锦纶”）向华润厚木销售锦纶丝的交易总额约160万元。
3、烟台厚木华润袜业有限公司（以下简称“厚木华润”）
（1）基本情况
该公司注册号：企独鲁烟总字第004913号，注册资本为1800万美元；法定住所：烟台经济技术开发区湘江路8号；法定代表人：木秀雄；企业类型：独资经营；经营范围：生产销售超细包芯纱、连裤袜、棉袜及相关产品，开发研究相关技术。
（2）关联关系：
该公司为本公司控股股东华润轻纺下属全资子公司华润纺织原料有限公司的参股企业，持股比例为15%。
（3）与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
预计2005年华润锦纶向厚木华润销售锦纶丝的交易总额约1500万元。
三、定价政策和定价依据
1、本公司委托轻纺投资销售棉纱、棉布之关联交易，按市场原则协商收取佣金。
2、本公司控股子公司华润锦纶出售锦纶丝与厚木华润、华润厚木之关联交易，以市场价定价，公平交易。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、本公司委托轻纺投资代理销售棉纱、棉布，主要是利用轻纺投资在广东、香港等沿海地区的营销能力、品牌及售后服务优势，与新的、有实力的客户实现合作，逐步建立公司的核心客户群。本公司将与轻纺投资协商确定佣金收取办法。该交易不会损害上市公司利益。本公司拥有独立的销售机构和市场网络，该交易所涉及的代理费占公司纺织品销售总额的比例小于0.12%，公司不会对其构成依赖。
2、本公司控股子公司华润锦纶出售锦纶丝与厚木华润、华润厚木，主要三家企业均在烟台华润工业园内，运输成本低，且华润锦纶与厚木华润、华润厚木是上下游产业链关系，配套生产各类高档袜子。该交易按公允的市场价进行，不会损害上市公司利益。华润锦纶拥有独立的销售机构和市场网络，该交易只占同类锦纶丝销售总额8.30%，该交易不会对其构成依赖。
五、审议程序
1.董事会表决情况和关联董事回避情况
2005年3月9日，本公司第六届董事会第三次会议对以上日常关联交易预计进行了审议，会议同意轻纺投资代理本公司销售棉纱、棉布，同意华润锦纶向厚木华润和华润厚木销售锦纶丝。关联董事傅春意、应 伟回避表决。
2.独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见。
本公司于会议召开前已将2005年日常关联交易预计情况提交独立董事审议，已取得于伯阁、肖军、胡玉明独立董事书面认可。独立董事发表独立意见如下：
作为公司独立董事，我们同意公司对2005年日常关联交易情况的预计，该议案已于董事会召开前征得我们同意。该等关联交易涉及金额较小，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
本公司将尽量减少以上关联交易，未与关联方签署长期性协议，将按上述定价原则，在业务发生时再签订相关合同或协议。
七、备查文件目录
1、第六届董事会三次会议决议；
2、独立董事关于2005年度日常关联交易预计的独立意见。
华润锦华股份有限公司董事会
二〇〇五年三月十日
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