山东基建股份有限公司2004年度报告摘要

    §1  重要提示

    1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2、公司7名董事出席董事会会议，董事万建忠、独立董事徐向艺因工作原因未能参加公司第二届董事会第十三次会议，分别授权公司第二届董事会董事于少明先生与独立董事李毅在公司第二届董事会第十三次会议上代为行使表决权并签署相关文件。

    1.3、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4、公司董事长孙亮，总经理于少明，总会计师闫忠建，计划财务部经理张伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           山东基建

    股票代码           600350

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址和办公地址 济南市经十路71号山东大学科技园创业中心

    济南市经十路71号山东大学科技园创业中心

    邮政编码           250061

    公司国际互联网网址 www.sdicl.com

    电子信箱           600350@secure.sse.com.cn

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书                             证券事务代表

    姓名     王大为                                 赵晓玲、马宁

    联系地址 济南市经十路71号山东大学科技园创业中心 济南市经十路71号山东大学科技园创业中心

    电话     0531-2662952                           0531-2662952

    传真     0531-2662950                           0531-2662950

    电子信箱 wangdawei600350@163.com                myning0612@sohu.com

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：元币种：人民币

    主要会计数据               2004年        2003年                      本期比上期增减（%） 2002年

    调整后        调整前                          调整后        调整前

    主营业务收入               2,063,853,284 1,546,361,807 1,546,361,807 33.47             1,401,352,235 1,401,352,235

    利润总额                   969,160,276   668,744,623   668,744,623   44.92             675,890,289   675,890,289

    净利润                     620,796,868   466,638,374   466,638,374   33.04             475,309,804   475,309,804

    扣除非经常性损益的净利润   611,643,936   469,513,749   469,513,749   30.27             470,988,261   470,988,261

    2004年末      2003年末                    本期比上期增减（%） 2002年末

    调整后        调整前                          调整后        调整前

    总资产                     8,310,461,210 7,552,948,581 7,552,948,581 10.03             7,282,971,189 7,282,971,189

    股东权益                   6,862,953,692 6,376,708,824 6,376,708,824 7.63              6,280,088,450 6,280,088,450

    经营活动产生的现金流量净额 985,866,698   787,096,183   787,096,183   25.25             715,402,989   715,402,989

    3.2  主要财务指标

    单位：元币种：人民币

    主要财务指标                              2004年   2003年          本期比上期增减（%） 2002年

    调整后   调整前                   调整后   调整前

    每股收益                                  0.185    0.139    0.139  33.09             0.141    0.141

    最新每股收益

    净资产收益率（%）                           9.05     7.32     7.32   23.63             8.04     8.04

    扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%） 8.91     7.36     7.36   21.06             7.97     7.97

    每股经营活动产生的现金流量净额            0.29     0.23     0.23   26.09             0.21     0.21

    2004年末 2003年末        本期比上期增减（%） 2002年末

    调整后   调整前                   调整后   调整前

    每股净资产                                2.04     1.89     1.89   7.94              1.76     1.76

    调整后的每股净资产                        2.04     1.89     1.89   7.94              1.76     1.76

    非经常性损益项目

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    非经常性损益项目                             金额

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免     222,300

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 13,438,792

    所得税影响数                                 4,508,160

    合计                                         9,152,932

    3.3  国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §4  股本变动及股东情况

    4.1  股份变动情况表

    本次变动前    本次变动增减（+，-）                    本次变动后

    配股  送股 公积金转股 增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       2,858,800,000                                      2,858,000,000

    其中：

    国家持有股份       2,858,000,000                                      2,858,000,000

    境内法人持有股份

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  2,858,000,000                                      2,858,000,000

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     505,000,000                                        505,000,000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计

    三、股份总数        3,363,800,000                                      3,363,800,000

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                                   131,093

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                          年度内增减年末持股      比例（%）   股份类别 质押或冻结的股份数量    股东性质

    数量

    山东省高速公路有限责任公司              0          2,097,050,000 62.34     未流通   0                       国有股东

    华建交通经济开发中心                    0          761,750,000   22.65     未流通   0                       国有股东

    中国工商银行-南方避险增值基金           -300,000   6,790,290     0.2       已流通   未知                    社会公众股东

    中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金   6,242,911  6,242,911     0.19      已流通   未知                    社会公众股东

    全国社保基金一零四组合                  5,796,639  5,796,639     0.17      已流通   未知                    社会公众股东

    兴和证券投资基金                        -1,829,606 5,085,969     0.15      已流通   未知                    社会公众股东

    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金   5,044,873  5,044,873     0.14      已流通   未知                    社会公众股东

    中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金     4,464,225  4,464,225     0.13      已流通   未知                    社会公众股东

    中国工商银行-同益证券投资基金           3,501,853  3,501,853     0.1       已流通   未知                    社会公众股东

    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化

    核心证券投资基金                        3,499,045  3,499,045     0.1       已流通   未知                    社会公众股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                                          年末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    中国工商银行-南方避险增值基金                             6,790,290               A股

    中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金                     6,242,911               A股

    全国社保基金一零四组合                                    5,796,639               A股

    兴和证券投资基金                                          5,085,969               A股

    中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金                     5,085,969               A股

    中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金                       4,464,225               A股

    中国工商银行-同益证券投资基金                             3,501,853               A股

    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金   3,499,045               A股

    中国建设银行-博时裕富证券投资基金                         3,421,611               A股

    全国社保基金一零一组合                                    3,082,846               A股

    4.3  控股股东及实际控制人

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    控股股东情况

    公司名称：山东省高速公路有限责任公司

    法人代表：孙亮

    注册资本：500,000,000元人民币

    成立日期：1997年7月2日

    主要经营业务或管理活动：高等级公路、桥梁的管理、经营、开发、维护；

    高等级公路、桥梁沿线的综合开发、经营

    4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务                       性别年龄 任期起止日期          年初 持股数    年末 持股数    变动原因

    孙亮   董事、董事长               男   46   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    万建忠 董事、副董事长             男   42   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    江海   董事、副董事长             男   58   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    于少明 董事、总经理               男   46   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    罗楚良 董事、副总经理             男   42   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    王大为 董事、董事会秘书、副总经理 男   36   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    方世杰 副总经理                   男   51   2003-05-12～2005-12-31 0              0

    闫忠建 副总经理                   男   47   2003-05-12～2005-12-31 0              0

    黄磊   独立董事                   男   47   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    徐向艺 独立董事                   男   48   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    李毅   独立董事                   男   60   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    何继军 监事、监事会主席           男   50   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    郭本锋 监事                       男   41   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    李延   监事                       女   33   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    林乐清 监事                       男   43   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    张宜人 职工代表监事               男   46   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    王卫国 职工代表监事               男   54   2002-12-31～2005-12-31 0              0

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √适用□不适用

    姓名   任职的股东名称             在股东单位 担任的职务    任职期间  是否领取报酬、津贴（是或否）

    孙亮   山东省高速公路集团有限公司 董事、总经理、总会计师   2003-07～ 是

    江海   华建交通经济开发中心       副总经理                 1997-10～ 是

    何继军 山东省高速公路集团有限公司 政治部主任               2001-07～ 是

    郭本锋 华建交通经济开发中心       国家资本托管部经理       1999-11～ 是

    李延   华建交通经济开发中心       国家资本托管部项目经理   1999-08～ 是

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：元币种：人民币

    年度报酬总额                           864,000

    金额最高的前三名董事的报酬总额         249,000

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 249,000

    独立董事津贴                           50,000

    独立董事其他待遇                       无

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 孙亮，何继军，江海，郭本锋，李延，

    万建忠，黄磊，徐向艺，李毅，林乐清。

    报酬区间                               人数

    7万-9万                                5

    5万-7万                                2

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2004年公司主营业务收入继续保持良好的增长势头，国民经济的高速增长和社会汽车保有量的迅速增长，是公司主营业务收入增长的主要原因。

    公司报告期内实现主营业务收入共计2,063,853,284元，比去年同期增长33.46%。公司主营业务收入包括车辆通行费收入和石油制品销售收入。

    公司车辆通行费收入1,717,162,738元，占主营业务收入的83.20%，比去年同期增长43%.由于去年上半年发生非典疫情，车流量减少，今年没有受到非典影响，而且由于国民经济稳定持续增长以及社会汽车保有量迅速增长，车流量同比增长较快；高速公路网络化的形成，联网里程增加，为汽车通行高速公路带来了方便，车流量增长较快。此项业务成本为559,826,334元，比去年同期增加179,096,514元，增长47.04%。该业务的毛利率61.89%.

    石油制品销售收入346,690,546元，占主营业务收入的16.8%，与去年同期持平，主要是由于加油站部分租赁合同终止，致使销售量减少，但由于销售价格上涨，使销售收入基本与去年持平。此项业务成本为319,953,733元，比去年同期增加8,042,454元，增长2.52%，主要是日常业务锐减所致。该业务的毛利率7.71%。

    公司主营业务成本增幅较大的原因：

    一、自2004年1月1日起，公司考虑到所属公路、桥梁及构筑物包含的经济利益的预期实现方式有重大改变，报经董事会批准后，将公路、桥梁及构筑物于2004年1月1日的账面净值在剩余收费权期限内按直线法计提折旧，此项会计估计变更在本报告期内使成本增加约95,774,630元。

    二、由于今年济青高速路面维修工程开工，而去年较少，使主营业务成本比去年同期增加约30,823,000元。

    本报告期公司利润总额959,125,889元，比去年同期增加300,147,262元，净利润620,796,868元，比去年同期增长154,158,494元，增长33.03%，主要是由于公司车辆通行费增长所致。

    截至2004年12月31日，公司流动资产1,918,928,046元，比2003年末增加859,344,174元，增长81.10%，由于车辆通行费收入增加所致；长期股权投资52,734,953元，比2003年末减少22,735,045元，减少29.85%，主要由于公司对天同证券的投资提取了2400万元的减值准备所致；在建工程增加16027万元，增幅31795.83%，主要是公司预付了1.3亿元的新办公楼购置款，以及新增的济南至莱芜高速工程的前期支出1600万元；总资产8,213,887,328元，比2003年末增加726,604,101元，增幅9.7%，主要是流动资产增加；公司股东权益6,862,953,692元，比2003年末增加486,244,868元，增幅7.63%，属正常经营增加。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：元币种：人民币

    分行业或分产品 主营业务收入     主营业务成本  毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    车辆通行费     1,717,162,738 559,826,334 61.89     43                        47.04                     -0.9

    石油制品销售   346,690,546    319,953,733 7.71      0.3                       -2.52                     -2.03

    关联交易的定价原则

    关联交易必要性、持续性的说明

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：元币种：人民币

    分地区 主营业务收入     主营业务收入比上年增减（%）

    山东   2,063,853,284 33.47

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：元币种：人民币

    前五名供应商采购金额合计    占采购总额比重（%）

    前五名销售客户销售金额合计  占销售总额比重（%）

    6.5  参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    □适用√不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    6.9  对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □适用√不适用

    6.10  完成盈利预测的情况

    □适用√不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □适用√不适用

    6.12  募集资金使用情况

    √适用□不适用

    公司于2002年通过首次发行募集资金1,289,730,000元人民币，已累计使用1,216,410,000元人民币，其中本年度已使用0元人民币，尚未使用73,320,000元人民币。

    1、收购济南黄河二桥30年收费权，该项目计划投资68,000万元。报告期内，公司根据2001年6月8日与山东高速公司签订的《济南黄河公路二桥收费权转让协议》，于2002年4月17日以现金方式向山东高速公司一次性支付68,000万元转让价款（相关公告刊登于2002年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》）。由于该项目实际交割时间为2002年4月17日，根据协议规定，该项目通行费收入自4月17日起归本公司所有。截止报告期末，济南黄河二桥的收购工作已实施完毕。

    2、偿还世界银行贷款55,300万元。报告期内，公司根据2001年4月28日与山东省财政厅就世界银行济青高速公路项目贷款签署的《关于世界银行济青高速公路项目贷款还款协议》，于2002年4月1日、5月31日偿还世界银行贷款本息余额共计53,641万元，实际投入与原计划投入相比产生的1,659万元差额是由于发生汇兑损益导致。截止报告期末，偿还世界银行贷款工作已实施完毕。

    3、收购309国道（济潍段）15年51%收费权，该项目计划投入29,600万元。截止报告期末，该项目未能按计划实施收购。主要原因是济南市政府根据城市整体规划需要，对309国道（济潍段）济南部分路段实施改造，局部路段封闭交通，使本公司无法按计划实施收购工作。

    4、截止报告期末，公司尚未使用的募集资金7,332万元（含偿还世界银行贷款发生的汇兑损益1,659万元）为银行存款。

    变更项目情况

    □适用√不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    项目名称                            项目金额             项目进度                          项目收益情况

    国道主干线北京～上海公路济南至莱芜段 预计投资460,000万元 经公司2003年度股东大会审议批准，

    公司对国道主干线北京～上海公路济

    南至莱芜段进行投资建设（该决议

    公告刊登于2004年6月10日的《中国

    证券报》、《上海证券报》、《证

    券时报》及《证券日报》）。报告

    期内，公司成立了济莱高速公路项

    目建设办公室开展前期工作，截止

    报告期末，该项目尚未正式开工。

    购置写字楼济南七星吉祥大厦          15,260万元          经公司第二届董事会第八次会议审

    议批准，经对相关市场进行调查研

    究，公司拟购置写字楼——七星吉

    祥大厦，用于公司的办公及经营开

    发（有关决议公告刊登于2004年4

    月27日的《中国证券报》、《上海

    证券报》、《证券时报》及《证券

    日报》）。2004年7月5日，公司与

    该写字楼的开发商山东三箭房地产

    开发有限公司分别签定了《山东基

    建股份有限公司办公用房购置合同》

    与《山东基建股份有限公司商用房

    购置合同》，金额为8290.1万元与

    6969.9万元。截止报告期末，公司

    已向山东三箭房地产开发有限公司

    预付1.3亿元，合同尚在履行中。

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    公司2004年度净利润为人民币620,796,868元，按10%的比例提取法定公积金62,079,687元，按5%的比例提取法定公益金31,039,843元，剩余未分配利润为527,677,338元。累积可供分配利润为823,763,290元。公司2004年度的利润分配预案为：公司拟以2004年末总股本336380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配336,380,000元，剩余未分配利润487,383,290元结转以后年度分配。2004年度不进行公积金转增股本。

    公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用√不适用

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    √适用□不适用

    经公司第二届董事会第八次会议审议批准，以及对相关市场进行调查研究，公司拟购置写字楼——七星吉祥大厦，用于公司的办公及经营开发（有关决议公告刊登于2004年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》）。2004年7月5日，公司与该写字楼的开发商山东三箭房地产开发有限公司分别签定了《山东基建股份有限公司办公用房购置合同》与《山东基建股份有限公司商用房购置合同》，金额为8290.1万元与6969.9万元。截止报告期末，公司已向山东三箭房地产开发有限公司预付1.3亿元，合同尚在履行中。

    7.2  出售资产

    □适用√不适用

    7.3  重大担保

    □适用√不适用

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    √适用□不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方                     向关联方销售产品和提供劳务     向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额  占同类交易金额的比例 交易金额     占同类交易金额的比例

    山东省高速公路有限责任公司                                957,316     100%

    山东省高速公路有限责任公司                                4,434,035  100%

    合计                                                      5,391,351  100%

    说明：1、本公司向山东高速公司租用办公楼

    1999年11月23日，本公司与山东高速公司就租用位于济青高速的六个管理处办公楼而签订《房屋租赁合同》，租用面积总计22,233.48平米，年租金957,316元，上述物业产权属于山东高速公司。根据该合同，报告期内本公司应向山东高速公司支付租金957,316元。

    2、山东高速公司向本公司提供的服务及设施

    1999年11月23日和2001年6月8日，本公司分别与山东高速公司订立了《综合服务供应协议》及其修订协议，该项关联交易数额为每年4,434,035元。根据该协议，报告期内本公司应向山东高速公司支付费用4,434,035元。

    有关该等关联交易的情况已在2002年2月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的本公司《招股说明书摘要》中披露。

    7.4.2  关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：元 币种：人民币

    关联方                     向关联方提供资金          关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额     发生额                   余额

    山东省高速公路集团有限公司                           590,000,000            590,000,000

    210,582         210,582 70,217,686             70,217,686

    华建交通经济开发中心                                 114,262,500            114,262,500

    合计                       210,582         210,582 774,480,186            774,480,186

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额210,582元人民币，余额210,582元人民币。

    7.5  委托理财

    □适用√不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    □适用√不适用

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    7.8  独立董事履行职责的情况

    （1）独立董事参加董事会的出席情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

    黄磊         6                    6

    徐向艺       6                    6

    李毅         6                    5              1

    本公司自设立起便引入了独立董事制度。2002年12月31日，在公司2002年第二次临时股东大会换届选举中，黄磊先生、徐向艺先生、李毅先生当选公司第二届董事会独立董事。报告期内，本公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真独立履行职责，努力维护公司整体利益，保护全体股东的合法权益，对公司决策的科学化、规范化起到了积极的作用，促进了本公司治理结构的逐步完善。

    §8  监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    本报告期公司财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师柯镇洪、陈晓松签字出具了普华永道中天审字（2005）第103号标准无保留意见的审计报告。

    9.2  财务报表

    资产负债表

    编制单位：2004年12月31日单位：元币种：人民币

    项目                               合并                              母公司

    期初数           期末数           期初数           期末数

    流动资产：

    货币资金                           1,105,964,966 1,975,850,342 1,051,807,445 1,897,214,341

    短期投资

    应收票据                                            140,000

    应收股利                                                                              4,200,000

    应收利息                           645,974         735,431         645,974         735,431

    应收账款                           7,048,157      18,019,426

    其他应收款                         1,111,492      11,686,809     1,076,080      11,544,369

    预付账款                           6,911,979      5,485,383      5,987,857      5,175,383

    应收补贴款

    存货                               8,041,523      10,686,124     66,516          58,522

    待摊费用                           56,517          19,888

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计                       1,129,780,608 2,022,623,403 1,059,583,872 1,918,928,046

    长期投资：

    长期股权投资                       62,792,455     38,503,239     75,169,998     52,734,953

    长期债权投资

    长期投资合计                       62,792,455     38,503,239     75,169,998     52,734,953

    其中：合并价差

    其中：股权投资差额

    固定资产：

    固定资产原价                       7,542,884,985 7,577,042,494 7,538,623,213 7,572,410,329

    减：累计折旧                       1,992,600,567 2,265,458,624 1,991,555,345 2,263,674,587

    固定资产净值                       5,550,284,418 5,311,583,870 5,547,067,868 5,308,735,742

    减：固定资产减值准备

    固定资产净额                       5,550,284,418 5,311,583,870 5,547,067,868 5,308,735,742

    工程物资

    在建工程                           504,069         160,777,007    504,069         160,777,007

    固定资产清理

    固定资产合计                       5,550,788,487 5,472,360,877 5,547,571,937 5,469,512,749

    无形资产及其他资产：

    无形资产                           804,957,420    772,711,580    804,957,420    772,711,580

    长期待摊费用                       4,629,611      4,262,111

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计             809,587,031    776,973,691    804,957,420    772,711,580

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                           7,552,948,581 8,310,461,210 7,487,283,227 8,213,887,328

    流动负债：

    短期借款                           155,000,000    67,000,000     155,000,000    67,000,000

    应付票据                           48,000,000     67,100,000

    应付账款                           86,584,978     74,914,175     86,584,978     63,710,675

    预收账款                           1,423,018      133,177         16,780          300

    应付工资                           1,700,000      1,558,905

    应付福利费                         5,035,109      8,762,317      4,981,903      8,641,544

    应付股利                           86,693,933     190,181,619    83,792,500     184,480,186

    应交税金                           105,354,433    151,897,816    103,487,948    151,730,784

    其他应交款                         154,090         202,455         154,090         202,455

    其他应付款                         18,042,501     116,269,245    16,556,204     115,167,692

    预提费用

    预计负债

    一年内到期的长期负债

    其他流动负债

    流动负债合计                       507,988,062    678,019,709    450,574,403    590,933,636

    长期负债：

    长期借款                           70,000,000     170,000,000    70,000,000     170,000,000

    应付债券

    长期应付款                         590,000,000    590,000,000    590,000,000    590,000,000

    专项应付款

    其他长期负债

    长期负债合计                       660,000,000    760,000,000    660,000,000    760,000,000

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                           1,167,988,062 1,438,019,709 1,110,574,403 1,350,933,636

    少数股东权益                       8,251,695      9,487,809

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额             3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000 3,363,800,000

    资本公积                           2,320,740,160 2,320,740,160 2,320,740,160 2,320,740,160

    盈余公积                           263,140,167    357,167,823    261,530,712    354,650,242

    其中：法定公益金                   87,713,389     119,055,940    87,176,904     118,216,747

    未分配利润                         429,028,497    821,245,709    430,637,952    823,763,290

    拟分配现金股利

    外币报表折算差额

    减：未确认投资损失

    所有者权益（或股东权益）合计       6,376,708,824 6,862,953,692 6,376,708,824 6,862,953,692

    负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,552,948,581 8,310,461,210 7,487,283,227 8,213,887,328

    董事长：孙亮  总经理：于少明  总会计师：闫忠建  计划财务部：张伟

    利润及利润分配表

    编制单位：2004年单位：元币种：人民币

    项目                                    合并                              母公司

    本期数           上期数           本期数           上期数

    一、主营业务收入                        2,063,853,284 1,546,361,807 1,717,162,738 1,200,778,924

    减：主营业务成本                        879,780,067    692,641,099    559,826,334    380,729,820

    主营业务税金及附加                      94,870,373     66,571,446     94,443,951     66,042,841

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）   1,089,202,844 787,149,262    1,062,892,453 754,006,263

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）   13,314,260     11,358,080     13,314,260     11,358,080

    减： 营业费用                            969,779         4,639,057

    管理费用                                123,761,551    119,846,589    115,057,634    105,635,020

    财务费用                                -2,002,626     1,090,130      -2,719,402     1,702,541

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）       979,788,400    672,931,566    963,868,481    658,026,782

    加：投资收益（损失以“-”号填列）       -24,289,216    104,661         -18,235,045    5,628,986

    补贴收入                                222,300         434,600

    营业外收入                              13,705,906     9,583,002      13,702,731     9,580,002

    减：营业外支出                          267,114         14,309,206     210,278         14,257,143

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   969,160,276    668,744,623    959,125,889    658,978,627

    减：所得税                              344,327,294    198,423,366    338,329,021    192,340,253

    减：少数股东损益                        4,036,114      3,682,883

    加：未确认投资损失（合并报表填列）

    五、净利润（亏损以“-”号填列）         620,796,868    466,638,374    620,796,868    466,638,374

    加：年初未分配利润                      429,028,497    403,232,528    430,637,952    404,013,334

    其他转入

    六、可供分配的利润                      1,049,825,365 869,870,902    1,051,434,820 870,651,708

    减：提取法定盈余公积                    62,685,105     47,216,270     62,079,687     46,663,837

    提取法定公益金                          31,342,551     23,608,135     31,039,843     23,331,919

    提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供股东分配的利润                  955,797,709    799,046,497    958,315,290    800,655,952

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利                          134,552,000    370,018,000    134,552,000    370,018,000

    转作股本的普通股股利

    八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 821,245,709    429,028,497    823,763,290    430,637,952

    补充资料：

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额      -95,774,630                     -95,774,630

    5.债务重组损失

    6.其他

    董事长：孙亮  总经理：于少明  @总会计师：闫忠建  计划财务部：张伟

    现金流量表

    编制单位：2004年单位：元币种：人民币

    项目                                                合并数               母公司数

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                        2,105,279,930     1,708,633,170

    收到的税费返还                                      222,300

    收到的其他与经营活动有关的现金                      44,065,903         43,467,239

    现金流入小计                                        2,149,568,133     1,752,100,409

    购买商品、接受劳务支付的现金                        620,130,161        270,021,905

    支付给职工以及为职工支付的现金                      105,279,010        102,527,396

    支付的各项税费                                      399,092,729        387,015,026

    支付的其他与经营活动有关的现金                      39,199,535         33,000,896

    现金流出小计                                        1,163,701,435     792,565,223

    经营活动产生的现金流量净额                          985,866,698        959,535,186

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金

    其中：出售子公司收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金    463,491             463,491

    收到的其他与投资活动有关的现金                      83,633,599         83,633,599

    现金流入小计                                        84,097,090         84,097,090

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金    180,016,573        179,346,180

    投资所支付的现金

    支付的其他与投资活动有关的现金                      7,000,000          7,000,000

    现金流出小计                                        187,016,573        186,346,180

    投资活动产生的现金流量净额                          -102,919,483       -102,249,090

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金

    其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

    借款所收到的现金                                    112,000,000        112,000,000

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计                                        112,000,000        112,000,000

    偿还债务所支付的现金                                100,000,000        100,000,000

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                30,879,200         30,879,200

    其中：支付少数股东的股利

    支付的其他与筹资活动有关的现金                      10,715,449

    其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金

    现金流出小计                                        141,594,649        130,879,200

    筹资活动产生的现金流量净额                          -29,594,649        -18,879,200

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加额                        853,352,566        838,406,896

    补充材料

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                              620,796,868        620,796,868

    加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）                 4,036,114

    减：未确认的投资损失

    加：计提的资产减值准备                              24,007,116         24,000,000

    固定资产折旧                                        272,858,057        272,119,242

    无形资产摊销                                        32,769,568         32,769,568

    长期待摊费用摊销                                    667,500

    待摊费用减少（减：增加）                            36,629

    预提费用增加（减：减少）

    处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -463,491            -463,491

    固定资产报废损失

    财务费用                                            11,948,242         10,765,603

    投资损失（减：收益）                                289,216             -5,764,955

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                              -2,644,601         7,994

    经营性应收项目的减少（减：增加）                      -23,437,409        -12,826,118

    经营性应付项目的增加（减：减少）                      45,002,889         18,130,475

    其他

    经营活动产生的现金流量净额                          985,866,698        959,535,186

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3、现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                      1,932,300,342     1,887,214,341

    减：现金的期初余额                                  1,078,947,776     1,048,807,445

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额                               853,352,566 838,406,896

    董事长：孙亮  总经理：于少明  总会计师：闫忠建  计划财务部：张伟

    9.3  与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

    本公司报经董事会批准后改按新的折旧方法计提折旧，即将公路、桥梁及构筑物于2004年1月1日的账面净值在剩余收费权期限内按直线法计提折旧。对于固定资产折旧方法的变更，作为会计估计变更处理，采用未来适用法。该项会计估计变更减少了2004年度的利润总额95,774,630元。

    9.4  本报告期无会计差错变更

    9.5  如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

    董事长：孙亮

    山东基建股份有限公司

    2005年3月8日

    股票简称：山东基建  证券代码：600350  编号：临2005-03

    山东基建股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

    山东基建股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2005年3月8日在济南公司二楼会议室召开，会议通知于2005年2月27日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实到7名，董事万建忠、独立董事徐向艺授权董事于少明、独立董事李毅在本次会议上代为行使表决权并签署相关文件。公司全体监事6人列席了会议，会议由孙亮董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了公司2004年度董事会工作报告，并决定将该报告提交公司2004年度股东大会审议。

    二、审议通过了公司2004年度财务决算报告，并决定将该报告提交公司2004年度股东大会审议。

    三、审议通过了公司2005年度财务预算草案，并决定将该预案提交公司2004年度股东大会审议。

    四、审议通过了公司2004年度利润分配预案，并决定将该预案提交公司2004年度股东大会审议。

    公司2004年度净利润为620,796,868元，按10%的比例提取法定公积金62,079,687元，按5%的比例提取法定公益金31,039,843元，剩余未分配利润为527,677,338元。累积可供分配利润为823,763,290元。公司2004年度的利润分配预案为：公司拟以2004年末总股本336380万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配336,380,000元，剩余未分配利润487,383,290元结转以后年度分配。

    五、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要，决定将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露，并提交2004年度股东大会审议。

    六、会议审议通过了关于修改公司《章程》的预案，同意根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及山东证监局关于认真贯彻落实该规定的通知要求进行的公司《章程》修改方案，并决定将该预案提交2004年度股东大会审议。（该预案详细内容刊登于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

    七、会议审议通过了关于调整公司经营层薪酬的议案，同意自2004年度开始提高公司经营层的基本年薪，具体调整为：总经理基本年薪由原来的8.9万元提高至15万元，副总经理基本年薪由原来的8万元提高至12万元。公司独立董事黄磊、徐向艺、李毅就该议案发表了独立意见，认为：1）该议案体现了按劳分配的原则，有利于吸引人才，保持经营层的稳定；2）同意该议案的内容；3）公司董事会本次会议关于该议案的表决程序符合有关法律、法规以及公司章程的规定。

    八、会议审议通过了关于设立开发公司的议案，同意公司与山东润元油气有限公司共同发起成立开发公司（名称待定）。开发公司注册资本为2000万元人民币，其中公司出资1900万元，占注册资本的95%，山东润元油气有限公司出资100万元（该公司成立于2001年1月8日，由本公司与山东省石油集团总公司共同出资成立，公司注册资本为1,000万元，本公司持有其60%的股权）。开发公司成立后的主要业务为公司购置办公楼的物业管理及公司投资建设的济南至莱芜高速公路服务区的建设与经营管理。预计今后5年该公司净资产收益率将不低于10%。

    特此公告。

    山东基建股份有限公司董事会

    2005年3月8日

    股票简称：山东基建  证券代码：600350  编号：临2005-04

    山东基建股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

    山东基建股份有限公司第二届监事会第九次会议于2005年3月8日在济南公司二楼会议室召开，会议通知于2005年2月27日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事6名，实到6名，会议由何继军主席主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》，并决定将该报告提交公司2004年度股东大会审议。

    二、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》，并同意将该报告提交公司2004年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司2004年年度报告》及其摘要，并同意将该报告及摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时予以公开披露，并提交2004年度股东大会审议。

    四、会议审议通过了关于更换公司监事的预案。因工作变动原因，郭本锋先生不再担任公司第二届监事会监事，会议同意郭本锋先生辞去公司第二届监事会监事，由罗翼女士作为公司第二届监事会监事候选人，并决定将该预案报股东大会审议。

    特此公告。

    山东基建股份有限公司监事会

    2005年3月8日

    附：罗翼女士简历

    姓名：罗翼  性别：女

    出生年月：1972年10月  籍贯：湖南

    学历：大学本科（财务会计）

    职称：会计师

    参加工作时间：1994年7月

    主要工作学习经历：

    1990年9月-1994年6月  湖南长沙交通学院财经系（财会专业）

    1994年7月-1995年12月  深圳蛇口中华会计师事务所（助理审计员）

    1996年9月-2001年7月  招商局集团有限公司（财务部文员、副主任）

    2001年7月-2002年7月  招商局保险有限公司（财务总监）

    2002年7月-2003年7月  海达保险经济有限公司（财务部副总经理）

    2003年8月-2005年2月  招商局集团（北京）有限公司（财务部经理）

    2005年2月至今  华建交通经济开发中心（财务部经理）