宝胜科技创新股份有限公司2004年度报告摘要
§1 重要提示
1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、独立董事徐应麟，因身体不适未能出席本次会议，书面委托独立董事梁永进先生代为行使同意的表决权。独立董事余达太，因工作需要出国考察未能出席本次会议，书面委托独立董事许金明先生代为行使不同意的表决权。独立董事刘丹萍，因工作原因未能出席本次会议，书面委托独立董事梁永进先生代为行使同意的表决权。董事唐正国，因出差在外未能出席本次会议，书面委托董事翟立锋先生代为行使同意的表决权。
1.3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人徐伟强，总经理孙振华，主管会计工作负责人夏成军，会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 宝胜股份
股票代码 600973
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 江苏宝应安宜镇苏中路一号
邮政编码 225800
公司国际互联网网址 www.baoshengcable.com
电子信箱 bskc@baoshenggroup.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 翟立锋 范敬九
联系地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 江苏宝应安宜镇苏中路一号
电话 0514-8248877 0514-8248896
传真 0514-8248897 0514-8248897
电子信箱 zhailifeng@vip.sina.com fjj8183655@tom.com
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2004年 2003年 本期比上期增减（%） 2002年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入 1,034,788,302.31 711,091,933.36 711,091,933.36 45.52 490,348,304.72 490,348,304.72
利润总额 64,849,895.41 48,982,222.86 48,982,222.86 32.39 44,335,483.11 44,335,483.11
净利润 39,522,801.51 31,533,295.24 31,533,295.24 25.34 24,532,868.41 29,115,217.52
扣除非经常性损益的净利润 39,555,880.72 32,741,584.65 32,741,584.65 20.81 24,905,659.05 29,488,008.16
2004年末 2003年末 本期比上期增减（%） 2002年末
调整后 调整前 调整后 调整前
总资产 965,327,032.05 521,431,799.47 521,431,799.47 85.13 486,132,874.51 486,132,874.51
股东权益 559,826,516.30 198,592,214.79 203,174,563.90 181.9 174,558,919.55 179,141,268.66
经营活动产生的现金流量净额 25,508,066.57 26,862,764.06 26,862,764.06 -5.04 39,101,604.91 39,101,604.91
3.2 主要财务指标
单位：元币种：人民币
主要财务指标 2004年 2003年 本期比上期增减（%） 2002年
调整后 调整前 调整后 调整前
每股收益 0.33 0.42 0.42 -21.43 0.33 0.39
最新每股收益 0.33
净资产收益率（%） 7.06 15.88 15.52 -8.46 14.05 16.25
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%） 7.07 16.49 16.69 -9.62 14.27 16.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.36 0.36 -41.67 0.52 0.52
2004年末 2003年末 本期比上期增减（%） 2002年末
调整后 调整前 调整后 调整前
每股净资产 4.67 2.65 2.71 76.23 2.33 2.39
调整后的每股净资产 4.6 2.59 2.65 77.61 2.29 2.35
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
非经常性损益项目 金额
交易价格显失公允的交易产生的损益 0
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -240,376.65
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
各种形式的政府补贴 0
债务重组损益 0
资产置换损益 0
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0
短期投资收益 0
委托投资损益 0
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -165,320.90
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
以前年度已经计提各项减值准备的转回 288,535.15
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0
所得税影响数 -84,083.19
合计 -33,079.21
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 75,000,000 75,000,000
其中：
国家持有股份 69,000,000 69,000,000
境内法人持有股份 6,000,000 6,000,000
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 75,000,000 75,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 45,000,000 45,000,000 45,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 45,000,000 45,000,000 45,000,000
三、股份总数 75,000,000 12,000,000
4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 22,004
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 年度内增减 年末持股 数量 比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质
宝胜集团有限公司 68,250,000 56.875 未流通 国有股东
中国电能成套设备有限公司 2,250,000 1.875 未流通 未知
宏大投资有限公司 2,250,000 1.875 未流通 未知
北京润华鑫通投资有限公司 1,500,000 1.25 未流通 未知
上海科华传输技术公司 750,000 0.625 未流通 未知 国有股东
吴伟民 634,949 0.529 已流通 未知
潘永杰 512,900 0.427 已流通 未知
王鸿妹 449,040 0.374 已流通 未知
潘涛 308,000 0.257 已流通 未知
陆宝仙 295,000 0.246 已流通 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
吴伟民 634,949 A股
潘永杰 512,900 A股
王鸿妹 449,040 A股
潘涛 308,000 A股
陆宝仙 295,000 A股
杨淮农 174,800 A股
刘政 167,999 A股
黄偶文 166,400 A股
刘俊奇 160,000 A股
吴冬生 145,000 A股
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司未知前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行
动人的情况。
4.3 控股股东及实际控制人
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）控股股东情况
公司名称：宝胜集团有限公司
法人代表：夏礼诚
注册资本：310,000,000元人民币
成立日期：1996年12月9日
主要经营业务或管理活动：主营变压器、箱式变电站、开关柜、母线槽、桥架、服装加工制造；化工产品（化肥、农药、危险品除外）、金属材料（专营除外）销售；汽车货运；等外级土木工程建筑；旅馆饮食服务。企业经营本企业成员企业自产产品及相关技术的出囗业务；经营本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出囗业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出囗；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
宝胜集团有限公司是江苏省人民政府授权的国有资产投资经营主体，江苏省人民政府国有资产管理委员会是本公司的实际控制人。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动原因
徐伟强 董事长 男 51 2003-06-30～2006-06-30 0 0
孙振华 董事、总经理 男 45 2003-06-30～2006-06-30 0 0
尤嘉 董事、副总经理 男 49 2003-06-30～2006-06-30 0 0
仇家斌 董事、副总经理 男 37 2003-06-30～2006-06-30 0 0
唐崇健 董事、副总经理 男 39 2003-06-30～2006-06-30 0 0
翟立锋 董事、董事会秘书 男 41 2003-06-30～2006-06-30 0 0
唐正国 董事 男 53 2003-06-30～2006-06-30 0 0
张平 董事 男 43 2003-06-30～2006-06-30 0 0
琚立生 董事 男 40 2003-06-30～2006-06-30 0 0
马国山 董事 男 42 2003-06-30～2006-06-30 0 0
余达太 独立董事 男 59 2003-06-30～2006-06-30 0 0
刘丹萍 独立董事 女 48 2004-03-11～2006-06-30 0 0
徐应麟 独立董事 男 65 2003-06-30～2006-06-30 0 0
梁永进 独立董事 男 39 2003-06-30～2006-06-30 0 0
许金明 独立董事 男 61 2004-03-11～2006-06-30 0 0
江玲 监事会主席 女 42 2003-06-30～2006-06-30 0 0
杨应华 监事 男 43 2003-06-30～2006-06-30 0 0
张德彩 监事 男 41 2003-06-30～2006-06-30 0 0
宋翔 监事 男 42 2003-06-30～2006-06-30 0 0
张宝海 职工监事 男 37 2003-06-30～2006-06-30 0 0
钟金宝 职工监事 男 39 2003-06-30～2006-06-30 0 0
房权生 职工监事 男 37 2003-06-30～2006-06-30 0 0
唐朝荣 副总经理 男 38 2004-12-26～2006-06-30 0 0
邵文林 副总经理 男 37 2003-06-30～2006-06-30 0 0
夏成军 财务负责人 男 31 2003-06-30～2006-06-30 0 0
5.2 在股东单位任职的董事监事情况
√适用□不适用
姓名 任职的股东名称 在股东单位 担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）
唐正国 上海科技传输技术公司 法人代表 是
张平 宏大投资有限公司 部门总经理 是
琚立生 中国电能成套设备有限公司 副总经理 是
马国山 北京润华鑫通投资有限公司 总经理 是
江玲 宝胜集团有限公司 工会副主席 否
张德彩 宝胜集团有限公司 人力资源处处长 是
宋翔 中国电能成套设备有限公司 部门总经理 是
徐伟强 宝胜集团有限公司 董事 否
孙振华 宝胜集团有限公司 董事 否
尤嘉 宝胜集团有限公司 董事 否
5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
单位：元币种：人民币
年度报酬总额 983,320.00
金额最高的前三名董事的报酬总额 280,780.00
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 270,780.00
独立董事津贴
独立董事其他待遇
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 唐正国，张平，马国山，琚立生，
梁永进，刘丹萍，许金明，徐应麟，
余达太，宋翔，张德彩。
报酬区间 人数
90000元以上 5
55000—90000元 6
55000元以下 2
§6 董事会报告
6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，受国家宏观调控及原材料价格上涨等因素的影响，电线电缆市场竞争仍然激烈，形势依然严峻，但公司充分利用和发挥“宝胜”牌系列产品被评为国家免检产品、“宝胜”牌商标被评为驰名商标等品牌优势，在重点用户、重点工程、重大项目上做文章，取得了显著成绩。
1、行业平均景气指数上升，公司生产规模扩大。2004年，随着国家宏观经济形势进一步走暖，基础设施建设蓬勃发展，电力供需的缺口越来越大，引发全国发电、电网投资膨胀，拉动电缆行业的快速发展。公司顺势而上，充分利用各种优势，调动一切因素，积极开拓市场，实现销售收入和利润的稳步增长。
2、公司坚持以市场为导向，以满足客户需求为目标的经营思想，始终重视市场拓展工作。在全国建立了42个一级办事处的基础上，按华东地区、南方地区、北方地区、西部地区等四大区域划分区域销售服务网络，同时根据产品、行业或系统特点设立项目组，实行产品专项销售。2004年，公司分别在冶金、地铁、城市交通以及一批外资企业等重点行业、重大项目上取得了突破。比较突出的项目如上海宝山钢铁公司、西门子（中国）有限公司、北京金源鸿大房地产有限公司、北京宝珂基业有限公司、江苏中久化纤有限公司、明达玻璃（夏门）有限公司、国家大剧院等。
3、公司确立以客户为中心的现代经营理念。公司坚持专业化、规模化的发展道路，充分利用公司现有的技术、市场及生产设备，通过技术改造和技术创新，不断开发技术含量高、代表未来市场需求的产品，以产品的升级换代来拓展本公司的市场空间，2004年新产品市场占有率呈稳步上升态势，公司近年来开发的高温电缆、分支电缆等一批新产品呈高速发展的可喜局面。
4、充分利用公司产品的品牌效应，如国家免检产品、驰名商标、江苏省质量信得过产品等，提升“宝胜”知名品牌的核心竞争力，进而提高市场占有率。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：元币种：人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
电力 134,080,000 104,460,000 22.09 27.5 25.7 1.09
冶金、石化 242,880,000 195,130,000 19.66 106.7 114.2 -2.84
建筑 153,400,000 122,170,000 20.35 15.6 15.8 -0.15
工程项目 369,080,000 294,410,000 20.23 134.0 139.5 -2.24
电线电缆 1,027,706,874.45 819,699,382.64 20.24 57.93 58.15 -0.11
关联交易的定价原则
关联交易必要性、持续性的说明
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额7,282,643.78元。
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）
华东地区 56,795 53
南方地区 20,851 43
北方地区 21,807 34
西部地区 4,026 26
6.4 采购和销售客户情况
单位：元币种：人民币
前五名供应商采购金额合计 785,606,100.27 占采购总额比重（%） 70.35
前五名销售客户销售金额合计 172,654,177.21 占销售总额比重（%） 16.68
6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）
□适用√不适用
6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对
公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明
□适用√不适用
6.10 完成盈利预测的情况
□适用√不适用
6.11 完成经营计划情况
□适用√不适用
6.12 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
募集资金总额 336,711,500.00 本年度已使用募集资金总额 126,497,949.88
已累计使用募集资金总额 126,497,949.88
承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益
地铁干线通信电缆技术改造项目 155,500,000 否 71,147,846.21 是
铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆技术改造项目 57,380,000 否 55,350,103.67 是
五类以上局域网电缆技术改造项目 73,340,000 0
引进关键技术设备开发生产室内软光缆技术改造项目 42,800,000 0
合计 329,020,000 / 126,497,949.88 / /
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
变更项目情况
□适用√不适用
6.13 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
零星技改 32,469,919.03
合计 32,469,919.03 / /
6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.15 董事会新年度的经营计划（如有）
√适用□不适用
公司将继续树立以市场为导向、以效益为中心经营理念，抢抓发展机遇、提高经营效率，通过规范运营，实现经营规模与经济效益的同步增长。在现有业务的基础上，通过新产品开发及技术改造，调整产品结构，增加生产和盈利能力。
经营计划：电力电缆40,000千米，电气装备用电缆55,000千米，通信电缆120万对千米，布电线100万千米的生产能力，主营业务收入12亿元。
新年度盈利预测（如有）
□适用√不适用
6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
根据公司第二届董事会第八次会议利润分配预案：本报告期共实现净利润39,522,801.51
元，提取法定公积金3,952,280.15元，提取法定公益金3,952,280.15元，加年初
未分配利润61,846,872.26元，本年度可供分配利润为93,465,113.47元，计划
每10股派发现金红利2.00元（含税）。本预案尚需提交股东大会通过。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
□适用√不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 关联销售和采购
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
宝胜集团有限公司 428.87 39.96 1,811.26 1.62
宝胜比瑞利电缆有限公司 372.11 15.34 16,292.21 14.59
合计 800.98 55.3 18,103.48 16.21
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东宝胜集团有限公司在本公司股票发行前，向上海证券交易所作出了“自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份”的承诺。截止到目前，宝胜集团有限公司没有违背承诺。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
7.8 独立董事履行职责的情况
（1）独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
刘丹萍 3 3 0 0
许金明 3 3 0 0
梁永进 5 5 0 0
余达太 5 5 0 0
徐应麟 5 4 1 0
报告期内公司共召开了五次董事会及一次股东大会。公司独立董事自任职以来积极参加公司董事、股东大会，认真履行独立董事职责，切实维护了公司和广大中小股东的利益。
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师诸旭敏、伍敏签字出具了宁永会审字[2005]第0128号标准无保留意见的审计报告。
9.2 财务报表
资产负债表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司2004年12月31日单位：元币种：人民币
项目 合并 母公司
期初数 期末数 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 46,219,160.57 303,948,083.79
短期投资
应收票据 6,116,696.31 24,578,368.27
应收股利
应收利息
应收账款 197,758,514.15 247,915,305.41
其他应收款 33,555,839.36 31,359,721.71
预付账款 13,832,950.50 10,633,558.04
应收补贴款
存货 135,887,516.23 147,032,360.03
待摊费用 1,814,640.00 1,919,185.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 435,185,317.12 767,386,583.13
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 169,675,329.74 231,919,657.33
减：累计折旧 85,993,561.69 97,870,761.50
固定资产净值 83,681,768.05 134,048,895.83
减：固定资产减值准备 454,148.26 403,712.80
固定资产净额 83,227,619.79 133,645,183.03
工程物资
在建工程 2,715,931.62 63,756,783.71
固定资产清理
固定资产合计 85,943,551.41 197,401,966.74
无形资产及其他资产：
无形资产 302,930.94 538,482.18
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 302,930.94 538,482.18
递延税项：
递延税款借项
资产总计 521,431,799.47 965,327,032.05
流动负债：
短期借款 128,900,000.00 197,000,000.00
应付票据 5,000,000.00
应付账款 44,744,700.85 83,554,193.08
预收账款 53,342,560.06 52,690,705.59
应付工资
应付福利费 2,769,218.13 4,153,156.59
应付股利
应交税金 22,942,027.30 25,059,154.14
其他应交款 553,059.01 1,074,001.08
其他应付款 28,488,019.33 41,969,305.27
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 20,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 306,839,584.68 405,500,515.75
长期负债：
长期借款 16,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 16,000,000.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 322,839,584.68 405,500,515.75
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,000,000.00 120,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 75,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 25,658,624.45 317,370,124.45
盈余公积 21,086,718.08 28,991,278.38
其中：法定公益金 10,543,359.04 14,495,639.19
未分配利润 61,846,872.26 69,465,113.47
拟分配现金股利 15,000,000.00 24,000,000.00
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合计 198,592,214.79 559,826,516.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计 521,431,799.47 965,327,032.05
利润及利润分配表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司2004年单位：元币种：人民币
项目 合并 母公司
本期数 上期数 本期数 上期数
一、主营业务收入 1,034,788,302.31 711,091,933.36
减：主营业务成本 826,063,945.81 574,066,746.68
主营业务税金及附加 4,232,390.03 1,971,584.27
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 204,491,966.47 135,053,602.41
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11,311,279.28 11,920,571.91
减： 营业费用 86,802,842.46 63,373,637.93
管理费用 48,064,256.15 21,263,488.46
财务费用 15,730,989.64 11,558,528.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 65,205,157.50 50,778,519.24
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入 12,079.10 79,333.53
减：营业外支出 367,341.19 1,875,629.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 64,849,895.41 48,982,222.86
减：所得税 25,327,093.90 17,448,927.62
减：少数股东损益
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号填列） 39,522,801.51 31,533,295.24
加：年初未分配利润 61,846,872.26 51,620,236.06
其他转入
六、可供分配的利润 101,369,673.77 83,153,531.30
减：提取法定盈余公积 3,952,280.15 3,153,329.52
提取法定公益金 3,952,280.15 3,153,329.52
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 93,465,113.47 76,846,872.26
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 24,000,000.00 15,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 69,465,113.47 61,846,872.26
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司2004年单位：元币种：人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,356,395,897.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,571,138.09
现金流入小计 1,361,967,035.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,130,438,764.35
支付给职工以及为职工支付的现金 27,601,267.39
支付的各项税费 78,802,689.42
支付的其他与经营活动有关的现金 99,616,247.36
现金流出小计 1,336,458,968.52
经营活动产生的现金流量净额 25,508,066.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,576,329.93
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,576,329.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110,310,223.17
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 110,310,223.17
投资活动产生的现金流量净额 -107,733,893.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 336,711,500.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 439,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 775,711,500.00
偿还债务所支付的现金 407,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,756,750.11
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 435,756,750.11
筹资活动产生的现金流量净额 339,954,749.89
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 257,728,923.22
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 39,522,801.51
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列）
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 5,943,500.35
固定资产折旧 13,582,033.93
无形资产摊销 104,448.76
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 1,990,506.00
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -2,576,329.93
固定资产报废损失 272,376.65
财务费用 15,814,419.37
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -10,856,308.65
经营性应收项目的减少（减：增加） -59,250,536.98
经营性应付项目的增加（减：减少） 20,961,155.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 25,508,066.57
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 303,948,083.79
减：现金的期初余额 46,219,160.57
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 257,728,923.22
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
1）、2003年度报表应交税金18,359,678.19,2004年查帐征收2002年度所得税款4,582,349.11元，作为会计差错追溯调整应交税金、盈余公积、未分配利润期初数。
2）、法定盈余公积11,001,593.95,
3）、法定公益金11,001,593.95,
4）、未分配利润65,512,751.55,
5）、2003年度期初未分配利润55,286,115.35,
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化
董事长：徐伟强
宝胜科技创新股份有限公司
2005年3月8日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2005-003
宝胜科技创新股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2005年2月26日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）以传真及电子邮件的方式发出了召开第二届董事会第八次会议的通知。公司5名独立董事在会前同意将《关于2005年度日常关联交易的议案》、《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》提交董事会讨论。2005年3月8日上午9:00,在公司三楼会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第八次会议。会议应到董事15名，实到董事11名，独立董事徐应麟先生因身体不适未能出席本次会议，书面委托独立董事梁永进先生对会议通知所列议案代行同意的表决权；独立董事余达太先生因工作需要出国考察未能出席本次会议，书面委托独立董事许金明先生对会议通知所列议案代行同意的表决权；独立董事刘丹萍女士因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事梁永进先生对会议通知所列议案代行同意的表决权；董事唐正国先生因公在外出差未能出席本次会议，委托董事翟立锋先生对会议通知所列议案代行同意的表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长徐伟强先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《总经理工作报告》。
2004年，公司尽管面临着行业竞争日趋激烈、主要原材料价格大幅上涨等诸多不利因素，但仍取得了较好的经营业绩，全年共实现销售103,479万元，同比增长45.52%；实现净利润3,952万元，同比增长25.34%。
二、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会工作报告》。
三、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2004年财务决算报告及2005年财务预算报告》。
四、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2004年度利润分配的预案》。
经南京永华会计师事务所审计，公司2004年度共实现净利润39,522,801.51元，按净利润的10%分别提取法定公积金3,952,280.15元、法定公益金3,952,280.15元，加年初未分配利润61,846,872.26元，本年度可供分配利润为93,465,113.47元。为兼顾公司长远发展和实现股东的投资收益，公司拟以2004年末12,000万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），本次共计分配利润2,400万元。
五、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2005年度生产经营计划》。
2005年度公司计划生产电力电缆40,000千米，电气装备用电缆55,000千米，通信电缆120万对千米，布电线100万千米，实现主营业务收入12亿元。
六、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。（见附件一）
七、《关于2005年度日常关联交易的议案》经三名关联董事回避后，审议形成原则通过的意见，并需独立董事作出补充说明报股东大会批准后生效。
出席会议的独立董事发表意见如下：
董事会在对《关于2005年日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
八、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》。
公司续聘南京永华会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，年费用为30万元人民币。
九、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》。
上述第二、三、四、六、八、九议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。
十、关于会计差错调整的说明
2004年，财政部驻江苏省专员办在对公司进行检查后认为：（1）公司2002年度支付给有关购货单位的技术服务费、咨询费、劳务费等营销费用合计5,401,057.90元应做所得税纳税调整，需补缴企业所得税1,782,349.11元；（2）宝应县地方税务局确认公司2002年上缴给地方财政的各类统筹基金280万元抵扣公司应缴企业所得税的做法需要进行纠正。公司为此补缴2002年度所得税4,582,349.11元。
公司根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的要求，在2004年度对2003年12月31日应交税金、盈余公积、未分配利润进行会计差错追溯调整，调整列示如下：
会计科目 2003年度报表 原列示金额（元） 2003年度报表 调整后金额（元）
应交税金 18,359,678.19 22,942,027.30
法定盈余公积 11,001,593.95 10,543,359.04
法定公益金 11,001,593.95 10,543,359.04
未分配利润 65,512,751.55 61,846,872.26
2003年度期初未分配利润 55,286,115.35 51,620,236.06
出席会议的独立董事发表意见如下：
公司此次会计差错追溯调整没有违反国家的有关政策，不存在损害公司和股东利益的行为，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇〇五年三月八日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2005-004
宝胜科技创新股份有限公司2005年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易 按产品或劳务划分 关联人 预计总金额 占同类交易的比例 去年总金额
类别 （万元） （万元）
购买原材料 电缆盘 宝胜集团公司 2,100 1.60% 1,811
销售产品 废铜 宝胜集团公司 2,000 1.70% 0
提供或接受劳务 接受综合服务 宝胜集团公司 590 135
租赁土地 565 合计 100
接受生产服务 1,500 3,515 100% 1309
接受厂房建造、装潢 宝胜建安公司 500 665
受托销售 中高压电缆 比瑞利公司 13,000 100% 16292
注：以上关联人的全称
宝胜集团公司——宝胜集团有限公司
宝胜建安公司——江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司
比瑞利公司——宝胜比瑞利电缆有限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、宝胜集团有限公司
法定代表人：夏礼诚
注册资本：31,000万元
主营业务：变压器、母线槽、桥架、电磁线、电缆盘等
住所：宝应县城北一路1号；
关联关系：宝胜集团公司持有本公司56.875%的股份，是直接控制本公司的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3第（一）项规定的情形。
履约能力分析：截止2004年12月31日，宝胜集团公司的总资产为136,667万元，净资产46,951万元，2004年实现主营业务收入17,671万元。本公司与宝胜集团公司有多年合作经验，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
2005年预计本公司与该关联人进行的各类日常关联交易总额为6,755万元。
2、宝胜集团江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司
法定代表人：曹士鸿
注册资本：650万元
主营业务：土木工程安装、装饰装潢、水电安装、水暖器材销售等。
住所：宝应县城北一路1号；
关联关系：宝胜集团公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3第（二）项规定的情形。
履约能力分析：截止2004年12月31日，宝胜建安公司的总资产为2,349万元，净资产673万元，2004年实现主营业务收入1,328万元。本公司与宝胜建安公司有多年合作经验，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
2005年预计本公司与该关联人进行的各类日常关联交易总额为500万元
3、宝胜比瑞利电缆有限公司
法定代表人：ANDY SUMMERS
注册资本：1,950万美元
住所：宝应县城北一路1号
主营业务：中高压、超高压电缆的开发、设计、生产、销售。
关联关系：本公司董事长担任比瑞利公司的董事，符合《股票上市规则》第10.1.3第（三）项规定的情形。
履约能力分析：截止2004年12月31日，比瑞利公司的总资产为38,641万元，净资产14,683万元，2004年实现主营业务收入40,955万元。本公司与比瑞利有多年合作经验，其经济效益和财务状况良好，不会形成本公司的坏帐损失。
2005年预计本公司与该关联人进行的各类日常关联交易总额为13,000万元。
三、定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，没有市场价格的，由双方协商确定。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；
2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化；
3、确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
（二）关联交易对本公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，有利于公司经营业绩的稳定增长。
五、审议程序
2005年3月8日，经公司第二届董事会第二十八次会议审议，表决通过了《关于2005年度日常关联交易的议案》。董事会同意公司与关联方签订《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》、《关于确定综合服务具体内容及延长合同有效期的补充协议》、《废铜销售协议》和《土地使用权租赁合同》，同意将该等合同提交股东大会审议。
公司关联董事徐伟强、孙振华、尤嘉回避了上述议案的表决，其余12名董事对上述议案进行了认真审议。独立董事于董事会前对此类关联交易同意提交董事会。董事会后发表了独立意见，公司独立董事认为：1、董事会在对《关于2005年日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；2、公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；相关关联交易合同及协议的签订，有利于规范公司的关联交易，有利于提高公司的规范运作水平，有利于维护公司全体股东的利益。对于与会董事提出的建议，会后将认真研究作出补充说明。
2005年预计本公司与宝胜集团公司的日常关联交易总额将达到6,755万元，与比瑞利公司日常关联交易总额将达到13,000万元。该等关联交易超过3,000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。
六、关联交易协议的签署情况
1、本公司于2001年10月22日与宝胜集团公司在宝应签署《采购合同》，约定本公司向宝胜集团公司采购电缆盘。合同价格由双方协商确定。结算方式为当月的货款当月清结。合同有效期为5年，自2001年10月22日起计算。该合同经2001年10月22日召开的2001年第二次临时股东大会批准。2005年2月20日，双方签订《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》，电缆盘价格调整至104～4,852元/只（根据型号），自2005年1月1日起计算，合同有效期延长至2009年12月31日。该补充协议经股东大会批准后生效。
2、本公司于2001年10月22日与比瑞利公司在宝应签署《销售合同》，约定：（1）本公司向比瑞利公司销售半成品材料裸导线，价格为铜、铝杆价格加上铜、铝加工费，费用当月结清；（2）比瑞利公司提供原材料，委托本公司进行加工，加工费为铜杆1,300元/吨、铝杆550元/吨，费用当月结清；（3）利用本公司的销售网络配套销售中高压电缆，向比瑞利公司采购中高压电缆，价格为本公司对外销售中压电缆合同标的价格的94～97%。合同有效期为5年，自2001年10月22日起计算。该合同经2001年10月22日召开的2001年第二次临时股东大会批准。
3、本公司于2001年10月22日与宝胜集团公司在宝应签署《生产服务合同》，约定宝胜集团公司向本公司提供生产服务，包括水、电、气、汽等动能服务和叉车、设备维修与检验、模具、机配件加工等生产辅助性的设备服务。价格为：叉车14.4万元/台，水附加费0.146元/吨，电附加费0.181元/度，其他按定额收费。合同有效期为5年，自2001年10月22日起计算。该合同经2001年10月22日召开的2001年第二次临时股东大会批准。
4、本公司于2001年10月22日与宝胜集团公司在宝应签署《综合服务合同》，约定宝胜集团公司为本公司提供膳食、绿化、保卫等综合后勤服务，双方应于每年12月31日前讨论及确定下一年度提供综合服务的具体内容、制订综合服务的计划，并就该等服务的价格是否调整等作出约定。合同有效期为5年，自2001年10月22日起计算。该合同经2001年10月22日召开的2001年第二次临时股东大会批准。2003年3月20日，双方签署《关于确定综合服务具体内容及延长合同有效期的补充协议》，确定2005年宝胜集团公司为本公司提供膳食、小车服务、物业管理、保卫、房屋租赁、货物运输等综合服务，收费标准如下：膳食4元/份，小车服务3～5元/公里（根据车型），物业管理196万元/年，保卫105万元/年，房屋租赁105万元/年，货物运输根据本公司的招标价确定，自2005年1月1日起计算，合同有效期延长至2009年12月31日。该补充协议经股东大会批准后生效。
5、本公司于2001年10月22日与宝胜建安公司在宝应签署《综合服务合同》，约定宝胜建安公司为本公司提供房屋、道路维修等服务，双方应就某一单项综合服务再行签订补充合同、其它确认文件或口头协议，约定该项综合服务的内容、服务期限、服务费用及支付期限等，每半年结算一次。合同有效期为5年，自2001年10月22日起计算。该合同经2001年10月22日召开的2001年第二次临时股东大会批准。
6、本公司于2005年2月20日与宝胜集团公司签订《废铜销售协议》，约定本公司将废铜销售给宝胜集团公司，价格不低于本公司销售给市场独立第三方的价格，货款当月结清。合同有效期为5年，自2005年1月1日起计算。该协议经股东大会批准后生效。
7、考虑到本公司需增加租赁使用土地的面积以及土地价格上涨的因素，本公司于2005年2月20日与宝胜集团公司在宝应重新签署《土地使用权租赁合同》，约定本公司租赁使用334,104.06平方米的土地，租金为16.92元/平方米。合同有效期为10年，自2005年1月1日起计算。该合同经股东大会批准后生效。
七、其他相关说明
1、上述各类交易不需要经过有关部门批准。
2、备查文件目录
（1）董事会决议以及经董事签字的会议记录；
（2）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（3）《采购合同》及《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》、《销售合同》、《生产服务合同》、《综合服务合同》及《关于确定综合服务具体内容及延长合同有效期的补充协议》、《综合服务合同》（公司与宝胜建安公司）、《废铜销售协议》、《土地使用权租赁合同》。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
2005年3月8日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临2005-005
宝胜科技创新股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2005年3月8日下午2:00在公司三楼会议室召开。会议应到监事7名，实到董事7名。会议由公司监事主席江玲女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体与会监事审议并以举手表决方式通过了以下事项：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年年度报告及其摘要》。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2004年财务决算报告及2005年财务预算报告》。
四、与会监事原则同意《关于2005年度日常关联交易的议案》，同时建议董事会补充相关说明材料，报股东大会批准。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
监事会认为：
1、2004年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实执行了各项决议，其决策程序符合《公司法》﹑《证券法》和《公司章程》及国家法律﹑法规的有关规定。报告期内未发现公司存在非法经营活动，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的2004年度审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
3、报告期内，公司与各关联方的关联交易遵守"公平、公正、合理"的市场原则，没有发现在经营上存在内幕交易、关联交易不公平、损害上市公司利益和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
4、关于2005年度日常关联交易的议案，为公司正常生产经营之专业合作与必要补充，关联交易的定价是按照市场价格为基准确定其产品与服务的实际价格，体现了“三公”原则，不会损害公司及广大股东的利益，董事会在表决时关联方董事回避了表决，符合《公司章程》有关规定。
5、公司在2004年度对2003年12月31日应交税金、盈余公积、未分配利润进行会计差错追溯调整，符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》等有关法律法规的要求，没有违反国家有关政策。
特此公告
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二〇〇五年三月八日
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