厦门汽车股份有限公司2004年度报告摘要

    §1  重要提示

    1.1  本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

    1.2  本年度报告经公司董事会四届十八次会议审议通过。

    1.3  厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4  公司负责人董事长叶天捷，主管会计工作负责人兼会计机构负责人公司财务总监江曙晖保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2  上市公司基本情况简介

    2.1  基本情况简介

    股票简称           厦门汽车

    股票代码           600686

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址和办公地址 厦门市厦禾路820号帝豪大厦27-28层

    邮政编码           361004

    公司国际互联网网址 www.amc.net.cn

    电子信箱           amc@public.xm.fj.cn

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书                    证券事务代表

    姓名     唐祝敏                        无

    联系地址 厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层

    电话     0592-2969815

    传真     0592-2960686

    电子信箱 600686@sina.com

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据                                                  单位：元

    2004年           2003年           本年比上年增减（%）     2002年

    主营业务收入               2,729,384,491.52 2,599,758,254.53 4.99                    2,111,335,005.47

    利润总额                   140,060,854.03   172,412,977.74   -18.76                  150,839,887.72

    净利润                     75,824,386.87    86,173,263.68    -12.01                  87,235,382.13

    扣除非经常性损益的净利润   73,511,297.95    76,798,280.60    -4.28                   82,772,834.21

    2004年末         2003年末         本年末比上年末增减（%） 2002年末

    总资产                     1,527,354,736.63 1,417,476,797.93 7.75                    1,184,682,541.59

    股东权益                   465,947,216.46   418,238,911.26   11.41                   372,135,047.99

    经营活动产生的现金流量净额 93,531,570.96    193,487,913.95   -51.66                  269,404,105.08

    3.2  主要财务指标                                                  单位：元

    主要财务指标                                2004年   2003年          本年比上年增减（%）     2002年

    调整后   调整前                         调整后   调整前

    每股收益                                    0.50     0.57     0.61   -12.28                  0.58     0.58

    净资产收益率（%）                             16.27    20.60    21.50  -4.33                   23.44    23.11

    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.53    19.32    19.60  -2.79                   23.74    23.85

    每股经营活动产生的现金流量净额              0.62     1.28     1.28   -51.56                  1.78     1.78

    2004年末 2003年末        本年末比上年末增减（%） 2002年末

    调整后   调整前                         调整后   调整前

    每股净资产                                  3.08     2.76     2.84   11.59                   2.46     2.49

    调整后的每股净资产                          3.05     2.73     2.81   11.72                   2.39     2.42

    非经常性损益项目

    √适用    □不适用

    单位：元

    主要财务指标                                 金额

    各种形式的政府补贴                                 1,628,492.00

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出       1,092,789.08

    减：所得税影响数                                   408,192.16

    合    计                                           2,313,088.92

    3.3  国内外会计准则差异

    □适用    √不适用

    §4  股本变动及股东情况

    4.1  股份变动情况表                                             数量单位：股

    本次变动前  本次变动增减（+，-）                   本次变动后

    配股  送股 公积金转股 增发 其他 小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份

    其中：

    国家持有股份       52,475,592                                  0    52,475,592

    境内法人持有股份

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份     41,442,000                                  0    41,442,000

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  93,917,592                                  0    93,917,592

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     57,600,000                                  0    57,600,000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  57,600,000                                  0    57,600,000

    三、股份总数        151,517,592                                 0    151,517,592

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    15,683 户

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                                年度内增减年末持股 数量  比例（%） 股份类别 质押或冻结情况   股东性质

    福建省汽车工业集团公司                                   28,924,708     19.09   未流通   无               国有股东

    厦门国有资产投资公司                                     26,717,602     17.63   未流通   无               国有股东

    厦门象屿捷泰贸易有限公司                      16,362,000 19,849,770     13.10   未流通   无               外资股东

    厦门永昌投资咨询有限公司                                 7,920,000      5.23    未流通   无               外资股东

    福建漳州闽粤第一城有限公司                               7,573,282      5.00    未流通   无               外资股东

    厦门民兴工业有限公司                                     3,600,000      2.38    未流通   未知             外资股东

    中国工商银行-裕元证券投资基金                -1,218,461 3,489,650      2.30    已流通   未知

    泰和证券投资基金                              2,330,975  2,330,975      1.54    已流通   未知

    中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金    1,737,264  1,737,264      1.15    已流通   未知

    夏宏才                                        615,500    615,500        0.41    已流通   未知

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                                年末持有流通股的数量   种类（A、B、H股 或其它）

    中国工商银行-裕元证券投资基金                  3,489,650              A股

    厦门象屿捷泰贸易有限公司                        3,487,770              A股

    泰和证券投资基金                                2,330,975              A股

    中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金      1,737,264              A股

    夏宏才                                          615,500                A股

    罗顺成                                          591,700                A股

    徐如意                                          585,500                A股

    马勋秀                                          581,600                A股

    王顺喜                                          439,000                A股

    晏庆平                                          160,400                A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    第一大股东与第二大股东之间的关联关系详见实际控制人情况介绍；其他股东之间以及前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动，本公司不详。

    注1：2003年4月至5月间，厦门国有资产投资公司分别受让了厦门德诚投资顾问有限公司、厦门国贸纺织品有限公司、厦门东方伟业投资管理有限公司、漳浦县佛昙大丰农场所持本公司社会法人股共计114万股（占本公司股份总数的0.75%）。该四笔股份转让已于2005年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续，至此，厦门国有资产投资公司持有本公司股份数合计为2,785.7602万股，占公司股份总数的18.39%。

    注2：2004年2月24日，厦门象屿捷泰贸易有限公司协议受让又力实业（深圳）有限公司所持有的本公司法人股1,636.2万股（占本公司股份总数的10.8%），并已于2004年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。相关公告刊登于2004年2月25日和3月3日《上海证券报》。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □适用  √不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    公司第一大股东为福建省汽车工业集团公司（持股比例为19.09%），第二大股东为厦门国有资产投资公司（持股比例为18.39%）。第一大股东和第二大股东持股比例接近。

    （1）第一大股东简介

    公司名称：福建省汽车工业集团公司

    法人代表：凌玉章

    注册资本：4.703亿元人民币

    成立日期：1992年3月

    主要经营业务或管理活动：汽车、汽车底盘、挂车，农用运输车、汽车总成、汽车、摩托车零部件的制造，汽车改装；汽车货运；小轿车的零售，交通技术服务。

    （2）第二大股东简介

    公司名称：厦门国有资产投资公司

    法人代表：叶天捷

    注册资本：25.63亿元人民币

    成立日期：1993年6月12日

    主要经营业务或管理活动：①从事国有资产的经营、管理、以投资收益进行再投资；②经人民银行批准从事融资、集资、发行股票、债券等业务；③对房地产业、高科技产业、金融、交通运输、信息、咨询、旅游、服务、内外贸等各领域进行投资、参股、控股。

    （3）实际控制人情况

    公司第一大股东福建省汽车工业集团公司和第二大股东厦门国有资产投资公司为国有独资公司。根据福建省国资委、福建省经贸委2004年7月《关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见》，2004年11月16日，福建省汽车工业集团公司将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权厦门国有资产投资公司行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动                           数量单位：股

    姓名       职 务     性别 年龄     任期起止日期               年初持股数     年末持股数     股份增减数

    叶天捷     董事长    男   65       2004-03-15至2005-06-28     0               0               0

    林小雄     董  事    男   43       2002-06-28至2005-06-28     0               0               0

    江启逢     董  事    男   63       2004-05-18至2005-06-28     0               0               0

    韩正平     董  事    男   57       2004-03-15至2005-06-28     0               0               0

    陈金才     董  事    男   58       2003-07-17至2005-06-28     0               0               0

    何美瑜     独立董事  女   68       2002-06-28至2005-06-28     0               0               0

    郑新芝     独立董事  男   49       2003-07-17至2005-06-28     0               0               0

    何少平     独立董事  男   47       2003-07-17至2005-06-28     0               0               0

    游相华     独立董事  男   39       2004-03-15至2005-06-28     0               0               0

    白劭翔     独立董事  男   33       2004-05-18至2005-06-28     0               0               0

    叶  彪     监事会召集人、

    党委副书记  男    49       2002-06-28至2005-03-08     0               0               0

    陈洁人     监  事    男   62       2002-06-28至2005-06-28     0               0               0

    宫令义     监  事    男   48       2002-06-28至2005-06-28     0               0               0

    孙建华     总经理    男   53       2004-03-15至2005-06-28     0               0               0

    江曙晖     财务总监  女   51       2004-03-15至2005-06-28     0               0               0

    唐祝敏     董事会秘书 女   33       2004-03-15至2005-06-28     0               0               0

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √适用  □不适用

    任职的股东名称                 在股东单位担任的职务        任职期间    是否在股东单位领取报酬津贴

    叶天捷 厦门国有资产投资公司            董事长                      1993-06至今       是

    林小雄 厦门国有资产投资公司            副董事长、总经理、党委书记  2004-03至今       是

    江启逢 厦门象屿捷泰贸易有限公司        董事长                      1996-01至今       是

    韩正平 厦门永昌投资咨询有限公司的母公

    司台湾裕隆汽车制造股份有限公司  副总经理兼发言人            1999-04至今       是

    陈金才 福建漳州闽粤第一城有限公司      董事长                      1995-12至今       是

    陈洁人 福建省汽车工业集团公司          董事、党组成员              2001-09至2004-06  是

    注：陈洁人监事已于2004年6月自福建省汽车工业集团公司退休，现未担任福建省汽车工业集团公司的任何职务。

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    年度报酬总额                           241万元人民币

    金额最高的前三名董事的报酬总额         121万元人民币

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 152万元人民币

    独立董事津贴                           每人均为6.0万元人民币（含税）

    独立董事其他待遇                       出席股东大会、董事会所需费用据实报销

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 叶天捷、江启逢、韩正平、陈金才、陈洁人、宫令义

    报酬区间                               人    数

    6万—15万                              3人

    15万—30万                             3人

    30万以上                               3人

    注：林小雄董事2004年1月至3月间担任本公司总经理职务，相关报酬在本公司领取。自2004年4月至报告期末，林小雄董事改任厦门国有资产投资公司总经理，未在本公司领取报酬。

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。报告期内，公司主营业务范围内的汽车类子公司共完成汽车产品工业现价总产值28.83亿元，同比增长5.3%；实现主营收入27.29亿元，同比增长4.96%；主营业务利润4.15亿元，净利润7,582.44万元，同比分别减少5.68%和12.01%。2004年公司共生产各型客车整车13,797辆，销售13,799辆，增长率高于行业水平。其中，大型客车的产销量虽同比增长16.9%和22.5%，但增幅落后于行业水平；中型客车则在行业增幅负增长的情况下，呈现良好的市场表现，销售量及市场占有率同比增长10.5%和0.9个百分点；轻型客车虽然仍然未改总量小、占有率低的局面，但仍能保持一定的增长，销售量增长13.5%，市场占有率上升0.2个百分点。具体列示如下：

    生   产               销    售

    数量（辆）   较2003年比增    数量（辆）     较2003年比增     市场占有率

    大型客车         2,513        16.9%           2,550           22.5%            9.8%

    中型客车         4,403        7.5%            4,466           10.5%            8.5%

    轻型客车         6,881        15.6%           6,783           13.5%            1.7%

    合  计           13,797       13.1%           13,799          14.1%

    2004年，受政策及市场等方面因素的影响，客车行业延续了前一年度激烈竞争的局面。政策方面，国家第五次宏观调控实行的对包括汽车贷款在内的信贷紧缩给客车用户的购车行为设置了一定障碍，因此对客车市场影响深远；市场方面，煤、电、油等能源价格以及钢材、有色金属、化工产品等车用原材料价格持续上涨，提高了客车生产的成本。因此，2004年度客车行业整体产销形势呈现缓慢增长的状态。

    在此经营环境下，公司采取以下几方面的措施：

    1、加快产品改造和更新步伐，新产品产值率达55%，并采取更加贴近市场的营销方法，保持了较为稳定的增长，报告期内公司大、中、轻型客车的销量分别同比增长22.5%、10.5%和13.5%。

    2、为拓展公司轻客产品，化解车身公司产品单一的经营风险，本年度公司努力寻求引进适合国内市场需求的车型。同时，公司还重点开发了车长比原车型长380mm的加长型海狮车身，加长后车辆的内部乘客空间有了明显的提高，开创了海狮轻客超大空间的新方向，进一步延长了海狮车身的产品生命。

    3、为增强公司客车制造主业，加强对重要参股企业厦门金龙联合汽车工业有限公司的投资管理，下半年公司收购了金龙联合公司的股份，持股比例由25%增加至50%，并加强对该公司的管理，迅速扭转该公司上半年经营滑坡的不利局面。

    报告期内，本公司的两家客车整车生产企业厦门金龙旅行车有限公司生产的金旅牌大中型客车和厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的牌大中型客车，均由国家质量监督检验检疫总局授为中国名牌产品。公司主要控股公司的经营情况：

    （1）厦门金龙旅行车有限公司：主要生产大、中、轻型客车。注册资本为15,800万元人民币，总资产为94,019.18万元，报告期内该公司实现净利润3,731.55万元。本公司持有该公司的股份比例为60%。

    （2）厦门金龙汽车车身有限公司：主要从事轻客车身的制造。注册资本为6,000万元人民币，总资产为22,216.15万元，报告期内该公司实现净利润5,569.76万元。本公司持有该公司的股份比例为80%。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表                                      单位：元

    分行业或分产品  主营业务收入     主营业务成本     毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    分行业

    客车制造业      2,729,384,491.52 2,298,886,228.14 15.22     6.11                      13.14                     -1.74

    其中：关联交易  -                -

    分产品

    客车产品        2,729,384,491.52 2,298,886,228.14 15.22     6.11                      13.14                     -1.74

    其中：关联交易  -                -

    关联交易的定价原则                            无

    关联交易必要性、持续性的说明                  无

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额

    0 元。

    6.3  主营业务分地区情况                                              单位：元

    分行业或分产品 主营业务收入           主营业务收入比上年增减（%）

    中国           2,687,572,897.09             3.76

    其他国家       41,811,594.43                433.23

    6.4  采购和销售客户情况                                              单位：元

    前五名供应商采购金额合计   994,586,025.18 占采购总额比重（%） 36.23

    前五名销售客户销售金额合计 671,277,206.32 占销售总额比重（%） 24.59

    6.5  参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    √适用  □不适用

    单位：元

    参股公司名称                厦门金龙联合汽车工业有限公司

    本期贡献的投资收益          16,547,833.36                占上市公司净利润的比重（%） 21.82

    参股公司           经营范围 大、中型客车

    净利润   24,607,136.47

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用  √不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用  √不适用

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用  □不适用

    （1）报告期内主营业务利润、净利润分别比去年同期减少5.68%和12.01%，主要原因是由于市场竞争激烈日产品降价日部分原材料价格上涨日特别是钢材平均每吨上涨560元日导致本报告期毛利率同比下降1.74%。

    （2）报告期内营业费用比去年同期增加1,915.72万元日增加12.79%日主要原因是控股子公司厦门金龙旅行车有限公司本报告期产品销量同比增长14.1%，售后服务费相应增加。

    （3）报告期内投资收益比去年同期增加1,073.16万元日增加122.52%，主要原因是本报告期公司收购厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权日对厦门金龙联合汽车工业有限公司的持股比例已由25%增加至50%.按股权比例计算日本期对联合公司投资收益同比增加1,310.89万元。

    （4）报告期内营业外收支净额比去年同期减少725.76万元日主要原因是前一年度公司控股子公司厦门金龙汽车车身有限公司收到其控股子公司厦门金龙汽车冲压零件有限公司出售股权补偿收入938.43万元。

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用  □不适用

    （1）总资产期末数152,735.47万元、长期股权投资期末数21,528.55万元，分别比期初数增加10,987.79万元、11,606.86万元日主要原因是本报告期公司以人民币1.1亿元收购了华能综合产业公司持有的厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权。

    （2）应收票据期末数11,651.65万元日比期初数6,862.21万元增加4,789.45万元日主要原因是主营业务收入同比增长4.96%且业务结算中更多地采用了票据结算方式。

    （3）其他长期资产期末数1,336.70万元日比期初数增加1,048.91万元日主要原因是期初长期投资中的金同花园开发项目1,300万元日本报告期已全部竣工并交付使用日2004年6月起将分得的商场陆续对外出租日将分得的商场作为出租开发产品计入“其他长期资产”科目反映。

    （4）短期借款期末数17,000万元日比期初数11,935万元增加5,065万元，主要原因是母公司借款比期初增加6,500万元。

    （5）预提费用期末数4,860.37万元日比期初数3,324.56万元增加1,535.81万元日主要原因是控股子公司厦门金龙旅行车有限公司本报告期产品销售量增加，售后服务费的计提也相应增加所致。

    6.9  对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □适用  √不适用

    6.10  完成盈利预测的情况

    □适用  √不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □适用  √不适用

    6.12  募集资金使用情况

    □适用  √不适用

    变更项目情况

    □适用  √不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    √适用  □不适用

    项目名称                                 项目金额   项目进度         项目收益情况

    收购厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权  11,000万元 已过户完毕       -

    本公司参股子公司厦门金龙联合汽车工业有限

    公司收购其绍兴事业部长期租用的生产用地及

    厂房                                     3,000万元  正在办理过户手续 -

    合    计                                 14,000万元 -                -

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用  √不适用

    6.15  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    根据厦门天健华天有限责任会计师事务所审计的公司2004年度财务决算报告，公司2004年度实现净利润7,582.44万元日按财务制度规定扣除下属的中外合资企业提取职工奖励及福利金847.03万元后尚余6,735.41万元日按顺序提取10%法定公积金673.54万元日提取10%法定公益金673.54万元日提取10%任意公积金673.54万元日计2,020.62万元日余4,714.79万元。加上年初未分配利润8,429.77万元，扣除2004年度内派送的红利1,969.73万元日至此本年度可供分配利润为11,174.83万元。董事会提议公司2004年度利润分配预案为：按截止2004年12月31日公司现有股份数151,517,592股日每10股派1.50元红利（含税）计2,272.76万元日剩余8,902.06万元日结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    √适用  □不适用

    交易对方及

    被收购资产  购买日    收购价格   自购买日起

    至本年末为

    上市公司贡

    献的净利润 是否为关联交易 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移

    收购华能综

    合产业公司

    持有的厦门

    金龙联合汽

    车工业有限

    公司25%股权 2004年8月 11,000万元 -          否             已全部过户                     已全部转移

    公司持股50%

    的参股子公

    司厦门金龙

    联合汽车工

    业有限公司

    收购华能综

    合产业公司

    面积为39,804.7

    平方米生产

    场地的土地

    使用权及面

    积为20,733.63

    平方米的厂

    房（该项土

    地及厂房为

    金龙联合公

    司绍兴事业

    部原长期租

    用的生产场

    地）       2004年8月 3,000万元  -          否             正在办理 过户                  正在办理 转移

    说明：（1）收购厦门金龙联合汽车工业有限公司25% 股权后，本公司对其

    持股比例增加至50% ；

    （2）收购厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴事业部租用的生产用地及厂

    房后，有利于理顺产权关系，便于生产经营活动的开展。

    7.2  出售资产

    □适用  √不适用

    7.3  重大担保

    √适用  □不适用

    截至2004年12月31日止，公司控股及参股子公司因销售产品的需要，为经销商及客户提供的回购担保如下：

    （1）本年度光大银行为本公司的控股子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称旅行车公司）提供1亿元的综合授信额度，年末旅行车公司实际为其经销商所开具的银行承兑汇票余额提供2,318万元的担保。

    （2）本年度中信实业银行为本公司的控股子公司旅行车公司提供1.5亿元人民币汽车金融网络业务额度和5,000万元人民币专项贷款额度，年末旅行车公司实际为其经销商所开具银行承兑汇票余额提供1,116.14万元的担保，为客户提供汽车消费回购担保余额106万元。

    （3）本年度深圳市商业银行为本公司的控股子公司旅行车公司提供1亿元汽车按揭贷款额度，年末旅行车公司为客户提供汽车消费回购担保余额206.40万元提供担保。

    （4）截至2004年12月31日止，本公司的参股公司厦门金龙联合汽车工业有限公司为客户提供汽车消费回购担保9,982.78万元，年末上述客户贷款余额为6,339.07万元。截至2004年12月31日，不同期数欠款的客户贷款余额为25,022,285.49元。

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    □适用  √不适用

    7.4.2  关联债权债务往来

    √适用  □不适用

    关联方                     关联关系               向关联方提供资金              关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额         发生额                   余额

    香港嘉隆（集团）有限公司   本公司控股子公司的股东 0                550,258.62   0                        0

    厦门汽车进出口有限公司工会 本公司的控股子公司工会 251,124.00       900,000.00   0                        0

    福建漳州闽粤第一城有限公司 本公司股东             -306,375.72      0            0                        0

    福建新福达汽车工业有限公司 本公司控股子公司的股东 350,000.00       650,000.00   0                        0

    合    计                                          907,499.72       2,100,258.62 0                        0

    其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额350,000 元，

    余额650,000 元。

    7.5  委托理财

    □适用  √不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    □适用  √不适用

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    □适用  √不适用

    7.8  独立董事履行职责的情况

    1、独立董事参加董事会的出席情况

    独立董事姓名   本年应参加董事会次数   亲自出席（次）    委托出席（次）    缺席（次）

    何美瑜                         7            7                 0             0

    郑新芝                         7            7                 0             0

    何少平                         7            7                 0             0

    游相华                         6            6                 0             0

    白劭翔                         3            3                 0             0

    公司独立董事任职期间，均诚信、勤勉地履行独立董事职责，认真审议报告期内公司召开的董事会表决事项，提出积极的建议。对需要独立董事发表独立意见的事项，审慎地出具意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

    §8  监事会报告

    监事会认为：

    1、报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具的2004年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司最近一次募集资金为1994年，此次募集资金投入项目与公司董事会决议、股东大会决议相符。公司于1995年4月17日第三次股东大会审议批准了董事会关于配股募集资金投向的调整，程序合法。

    4、报告期内，公司收购资产交易价格合理，无内幕交易，未损害部分股东权益或造成公司资产流失，无重大关联交易。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    本公司2004年度财务报告经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，注册会计师陈纹、林玉枝签字，出具了厦门天健华天所审（2005）GF字第0002号标准无保留意见的审计报告。

    9.2  资产负债表、利润表和现金流量表（附后）

    9.3  与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

    9.3.1  重大会计差错更正

    本公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称旅行车公司）本年度收到海关开具的关税税票10,004,418.33元，该等税票系查补1999年以前关税，本公司按持有旅行车公司的股权比例相应调减2003年度合并会计报表年初和年末未分配利润余额各3,781,670.13元，相应调减了2004年度合并会计报表年初盈余公积余额1,620,715.77元。本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合公司）本年补计提2003年度存货减值准备等事项调减2003年度净利润24,999,888.24元，本公司按持有金龙联合公司的股权比例相应调减2003年合并会计报表净利润6,249,972.06元，调减2004年度合并会计报表年初未分配利润余额4,374,980.43元，调减了2004年度合并会计报表年初盈余公积余额1,874,991.63元。

    9.3.2  会计差错更正对上年净利润及资产的影响列示如下：

    项    目             本年调整后     上年审定数     影响数

    2003年年初未分配利润 61,289,917.66  65,071,587.79  -3,781,670.13

    2003年度净利润       86,173,263.68  92,423,235.74  -6,249,972.06

    2004年初未分配利润   84,297,710.59  92,454,361.15  -8,156,650.56

    2004年初盈余公积     105,482,480.63 108,978,188.03 -3,495,707.40

    2004年年初净资产     418,238,911.26 429,891,269.22 -11,652,357.96

    9.3.3  本报告期未发生重大会计政策、会计估计变更事项。

    9.4  与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

    厦门汽车股份有限公司

    董事长：叶天捷

    二〇〇五年三月八日

    资 产 负 债 表 2004年12月31日 编制单位：厦门汽车股份有限公司                                                      单位：人民币元

    资      产                  注释 号    合并数                            注释 号    母公司

    年末数          年初数                      年末数        年初数

    流动资产：

    货币资金                               441,422,080.65   495,059,620.92              18,556,909.19  72,087,083.93

    短期投资                               3,112,198.69     3,500,000.00                -              -

    应收票据                               116,516,553.00   68,622,072.22               500,000.00     300,000.00

    应收股利                               -                -                           -              -

    应收利息                               -                -                           -              -

    应收账款                               13,951,969.62    7,548,064.11                150,311.76     371,321.57

    其他应收款                             9,580,215.31     10,554,118.30               2,393,119.37   2,297,641.80

    预付账款                               47,701,231.14    51,382,409.96               21,000.00      138,000.00

    应收补贴款                             -                747,882.72                  -              -

    存货                                   391,135,950.09   398,113,162.51              26,167.22      51,101.65

    待摊费用                               669,418.49       733,736.79                  39,977.34      37,903.53

    一年内到期的长期债权投资               -                -                           -              -

    其他流动资产                           -                -                           7,794,027.08   7,517,558.13

    流动资产合计                           1,024,089,616.99 1,036,261,067.53            29,481,511.96  82,800,610.61

    长期投资：

    长期股权投资                           204,863,989.21   75,458,863.28               588,804,819.27 418,797,412.86

    长期债权投资                           3,000.00         3,000.00                    3,000.00       3,000.00

    其他长期投资                                            13,000,000.00

    合并价差                               10,418,535.38    10,755,074.94               -              -

    长期投资合计                           215,285,524.59   99,216,938.22               588,807,819.27 418,800,412.86

    固定资产：

    固定资产原价                           428,390,096.70   405,323,828.30              47,121,294.71  45,425,513.31

    减：累计折旧                            238,492,329.63   208,486,114.16              14,578,321.28  12,751,932.54

    固定资产净值                           189,897,767.07   196,837,714.14              32,542,973.43  32,673,580.77

    减：固定资产减值准备                    103,127.38       44,035.31

    固定资产净额                           189,794,639.69   196,793,678.83              32,542,973.43  32,673,580.77

    工程物资

    在建工程                               32,813,619.84    27,937,812.17

    固定资产清理

    固定资产合计                           222,608,259.53   224,731,491.00              32,542,973.43  32,673,580.77

    无形资产及其他资产：

    无形资产                               49,433,820.67    51,393,944.36               14,339,279.60  14,747,809.04

    长期待摊费用                           2,570,502.36     2,995,431.22                817,861.87     1,024,506.89

    其他长期资产                           13,367,012.49    2,877,925.60                -              -

    无形资产及其他资产合计                 65,371,335.52    57,267,301.18               15,157,141.47  15,772,315.93

    递延税款：

    递延税款借项

    资  产  总  计                         1,527,354,736.63 1,417,476,797.93            665,989,446.13 550,046,920.17

    资产负债表（续）

    2004年12月31日

    编制单位：厦门汽车股份有限公司                单位：人民币元

    负债及股东权益            释 号    合并数                                   注释 号    母公司

    年末数          年初数                            年末数        年初数

    流动负债：

    短期借款                            170,000,000.00          119,350,000.00              170,000,000.00 105,000,000.00

    应付票据                            163,960,000.00          131,725,000.00              -              -

    应付账款                            239,308,187.41          261,424,471.32              5,000.00       5,000.00

    预收账款                            85,111,315.69           89,535,583.42               425,290.00     497,170.60

    应付工资                            17,245,136.01           19,921,145.20               -              -

    应付福利费                          32,442,957.54           34,905,208.48               614,369.53     792,673.11

    应付股利                            3,998,718.70            5,296,300.05                3,985,671.50   3,955,719.50

    应交税金                            31,088,180.47           47,234,655.13               58,645.51      -13,453.41

    其他应交款                          279,740.83              247,462.06                  932.28         1,050.41

    其他应付款                          67,219,963.00           54,267,146.17               19,917,741.88  17,693,605.15

    预提费用                            48,603,736.04           33,245,617.60               297,133.75     541,853.20

    预计负债                            -                       -                           -              -

    一年内到期的长期负债                -                       -                           -              -

    其他流动负债                        -                       -                           3,886,387.30   2,733,181.34

    流动负债合计                        859,257,935.69          797,152,589.43              199,191,171.75 131,206,799.90

    长期负债：

    长期借款                            -                       -

    应付债券                            -                       -

    长期应付款                          -                       -

    专项应付款                          2,602,000.00            1,035,000.00

    其他长期负债                        -                       -

    长期负债合计                        2,602,000.00            1,035,000.00                -              -

    递延税款：

    递延税款贷项

    负债合计                            861,859,935.69          798,187,589.43              199,191,171.75 131,206,799.90

    少数股东权益                        199,547,584.48          201,050,297.24

    股东权益：

    股本                                151,517,592.00          151,517,592.00              151,517,592.00 151,517,592.00

    减：已归还投资                       -

    股本净额                            151,517,592.00          151,517,592.00              151,517,592.00 151,517,592.00

    资本公积                            76,992,632.86           76,941,128.04               76,992,632.86  76,941,128.04

    盈余公积                            125,688,706.82          105,482,480.63              125,688,706.82 105,482,480.63

    其中：公益金                         41,226,207.40           34,490,798.67               41,226,207.40  34,490,798.67

    未确定的投资损失

    未分配利润                          111,748,284.78          84,297,710.59               112,599,342.70 84,898,919.60

    外币报表折算差额

    股东权益合计                        465,947,216.46          418,238,911.26              466,798,274.38 418,840,120.27

    负债及股东权益总计                  1,527,354,736.63        1,417,476,797.93            665,989,446.13 550,046,920.17

    利润表及利润分配表

    2004年度

    编制单位：厦门汽车股份有限公司单位：人民币元

    项       目                         释 号    合并数                            注释 号    母公司

    本年数           上年数                      本年数         上年数

    一、主营业务收入                              2,729,384,491.52 2,599,758,254.53

    减：主营业务成本                               2,298,886,228.14 2,133,166,387.88

    主营业务税金及附加                            15,158,609.17    26,493,562.98

    二、主营业务利润                              415,339,654.21   440,098,303.67              -              -

    加：其他业务利润                               20,034,459.79    15,213,481.26               2,804,329.19   2,264,869.13

    减：营业费用                                   168,959,636.95   149,802,391.78              -              -

    管理费用                                      146,551,395.61   147,723,108.83              17,149,339.45  21,822,827.00

    财务费用                                      2,073,064.96     2,982,763.06                6,279,736.70   3,811,848.29

    三、营业利润（亏损以"-"号填列）                 117,790,016.48   154,803,521.26              -20,624,746.96 -23,369,806.16

    加：投资收益（亏损以"-"号填列）                  19,490,464.40    8,758,867.19                88,188,039.84  99,869,543.12

    补贴收入                                      1,628,492.00     441,073.00                  -              -

    营业外收入                                    2,575,267.06     10,658,351.91               87,237.35      125,694.07

    减：营业外支出                                 1,423,385.91     2,248,835.62                46,593.98      366,000.00

    四、利润总额（亏损以"-"号填列）                 140,060,854.03   172,412,977.74              67,603,936.25  76,259,431.03

    减：所得税                                     23,655,563.67    27,688,274.57

    少数股东本期损益                              40,580,903.49    58,551,439.49

    加：未确定的投资损失

    五、净利润（亏损以"-"号填列）                   75,824,386.87    86,173,263.68               67,603,936.25  76,259,431.03

    加：年初未分配利润                             84,297,710.59    61,289,917.66               84,898,919.60  61,790,711.83

    其他转入

    六、可供分配的利润                            160,122,097.46   147,463,181.34              152,502,855.85 138,050,142.86

    减：提取法定盈余公积                           6,735,408.73     7,615,901.62                6,735,408.73   7,615,901.62

    提取法定公益金                                6,735,408.73     7,615,901.62                6,735,408.73   7,615,901.62

    提取职工奖励及福利基金                        8,470,299.53     10,014,247.49               -              -

    提取储备基金                                  -                -                           -              -

    提取企业发展基金                              -                -                           -              -

    利润归还投资                                  -                -

    七、可供投资者分配的利润                      138,180,980.47   122,217,130.61              139,032,038.39 122,818,339.62

    减：应付优先股股利                             -                -                           -              -

    提取任意盈余公积                              6,735,408.73     7,615,901.62                6,735,408.73   7,615,901.62

    应付普通股股利                                19,697,286.96    30,303,518.40               19,697,286.96  30,303,518.40

    转作股本的普通股股利                          -                -                           -              -

    八、年末未分配利润                            111,748,284.78   84,297,710.59               112,599,342.70 84,898,919.60

    现金流量表

    2004年度

    编制单位：厦门汽车股份有限公司单位：人民币元

    项          目                                        注释号 合并数           注释号 母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金                                 2,130,820,304.47        -

    收到的税费返还                                               10,755,339.38           -

    收到的其他与经营活动有关的现金                               50,008,369.34           35,549,822.02

    现金流入小计                                                 2,191,584,013.19        35,549,822.02

    购买商品、接受劳务支付的现金                                 1,609,355,407.51        123,614.80

    支付给职工以及为职工支付的现金                               138,867,487.64          9,668,812.77

    支付的各项税费                                               166,709,027.13          4,109,935.20

    支付的其他与经营活动有关的现金                               183,120,519.95          30,687,810.86

    现金流出小计                                                 2,098,052,442.23        44,590,173.63

    经营活动产生的现金流量净额                                   93,531,570.96           -9,040,351.61

    二、投资活动产生的现金流量

    收回投资所收到的现金                                         -                       -

    取得投资收益所收到的现金                                     1,207,939.56            28,820,138.25

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额         1,779,622.89            55,221.58

    收到的其他与投资活动有关的现金                               -                       -

    现金流入小计                                                 2,987,562.45            28,875,359.83

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额         25,565,124.06           1,816,953.00

    投资所支付的现金                                             125,718,000.00          110,288,000.00

    支付的其他与投资活动有关的现金                               -                       -

    现金流出小计                                                 151,283,124.06          112,104,953.00

    投资活动产生的现金流量净额                                   -148,295,561.61         -83,229,593.17

    三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资所收到的现金                                         -                       -

    借款所收到的现金                                             320,000,000.00          320,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金                               -                       -

    现金流入小计                                                 320,000,000.00          320,000,000.00

    偿还债务所支付的现金                                         269,350,000.00          255,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         49,523,540.02           26,260,229.96

    支付的其他与筹资活动有关的现金                               -                       -

    现金流出小计                                                 318,873,540.02          281,260,229.96

    筹资活动产生的现金流量净额                                   1,126,459.98            38,739,770.04

    四、汇率变动对现金的影响                                     -9.60

    五、现金及现金等价物净增加额                                 -53,637,540.27          -53,530,174.74

    现金流量表（续）

    2004年度

    编制单位：厦门汽车股份有限公司单位：人民币元

    补充资料：                                           注释号 合并数         注释号 母公司

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                                      75,824,386.87         67,603,936.25

    加：少数股东损益                                            40,580,903.49         -

    计提的资产减值准备                                          11,153,922.42         99,949.88

    固定资产折旧                                                33,163,295.35         2,343,262.39

    无形资产摊销                                                1,960,123.69          408,529.44

    长期待摊费用摊销                                            1,809,886.56          206,645.02

    待摊费用减少（减：增加）                                      64,318.30             -2,073.81

    预提费用增加（减：减少）                                      15,232,624.69         -370,213.20

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）        -68,522.09            -2,282.78

    固定资产报废损失                                            849.10                -

    财务费用                                                    7,240,006.94          6,718,388.75

    投资损失（减：收益）                                          -19,490,464.40        -88,188,039.84

    递延税款贷项（减：借项）                                      -                     -

    存货的减少（减：增加）                                        -3,205,191.70         24,934.43

    经营性应收项目的减少（减：增加）                              -49,807,847.99        -633,886.59

    经营性应付项目的增加（减：减少）                              -20,926,720.27        2,750,498.45

    其  他                                                      -                     -

    经营活动产生的现金流量净额                                  93,531,570.96         -9,040,351.61

    2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3．现金及现金等价物净增加情况：

    货币资金的期末余额                                          435,079,973.35        12,214,801.89

    减：货币资金的期初余额                                      488,717,513.62        65,744,976.63

    加：现金等价物的期末余额

    减：现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物净增加额                                    -53,637,540.27        -53,530,174.74

    证券代码：600686  股票简称：厦门汽车  编号：临2005-001

    厦门汽车股份有限公司四届十八次董事会决议及召开2004年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门汽车股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2005年3月8日在本公司会议室召开。会议由叶天捷董事长召集并主持，会议通知于2005年2月25日以书面形式发出。会议应到董事10人，实到董事10人。监事会成员及公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以10票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：

    一、审议通过公司2004年度总经理工作报告。

    二、审议通过公司2004年度董事会工作报告。

    三、审议通过公司2004年度财务决算报告。

    四、审议通过公司2004年度利润分配预案。

    根据公司2004年度财务决算报告，公司2004年度实现净利润7,582.44万元，按财务制度规定扣除下属的中外合资企业提取职工奖励及福利金847.03万元后尚余6,735.41万元，按顺序提取10%法定公积金673.54万元，提取10%法定公益金673.54万元，提取10%任意公积金673.54万元，计2,020.62万元，余4,714.79万元。加上年初未分配利润8,429.77万元，扣除2004年度内派送的红利1,969.73万元，至此本年度可供分配利润为11,174.83万元。

    董事会提议公司2004年度利润分配预案为：按截止2004年12月31日公司现有股份数151,517,592股，每10股派1.50元红利（含税）计2,272.76万元，剩余8,902.06万元，结转下年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

    五、审议通过公司2004年度报告（全文及摘要）。

    六、审议通过关于续聘会计师事务所的提案，同意继续聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司进行2005年度会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，其报酬授权董事会根据相关规定决定，并在年度报告中予以披露。

    七、审议通过关于提名第四届董事会董事候选人的议案，提名杨景成先生为本公司第四届董事会候选人，提交2004年度股东大会增补选举产生。（杨景成先生简历附后）

    八、审议通过关于变更公司名称及股票简称的议案，建议改变公司名称为“厦门金龙汽车股份有限公司”，同时对章程第四条作相应修改；在新名称注册登记后申请变更股票简称为“金龙汽车”。

    章程第四条原为：

    第四条  公司注册名称：厦门汽车股份有限公司

    XIAMEN MOTOR CO.,LTD.

    建议修改为：

    第四条  公司注册名称：厦门金龙汽车股份有限公司

    Xiamen King Long Motor Co.,Ltd.

    本项决议尚需经股东大会审议批准。

    九、审议通过关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案，决定根据本公司持股50%的子公司金龙联合公司董事会的决议，按持股比例对金龙联合公司增资人民币5,000万元，用于金龙联合公司新厂建设、易地搬迁技改项目，该项资金来源为本公司自有资金。

    金龙联合公司易地搬迁技改项目选址于灌南工业区，占地面积约25万平方米，计划于2005年底前竣工，设计产能为年产6000台大、中型客车。项目总投资2.67亿元，资金来源为股东增资和企业自筹，拟分两期投资，第一期股东增资1亿元，由三方股东按股权比例进行增资。

    本项决议尚需经股东大会审议批准。

    十、董事会定于2005年4月15日上午召开公司2004年度股东大会。具体安排如下：

    （一）会议召集人：公司董事会

    （二）会议时间：2005年4月15日（星期五）上午8:30,会期半天。

    （三）会议地点：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司第三会议室。

    （四）会议召开方式：现场表决方式

    （五）会议内容：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告；

    2、审议公司2004年度监事会工作报告；

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    4、审议公司2004年度利润分配预案；

    5、审议公司2004年度报告（全文及摘要）；

    6、审议关于续聘会计师事务所的议案；

    7、审议关于选举增补第四届董事会董事的议案；

    8、审议关于变更公司名称及股票简称的议案；

    9、审议关于对厦门金龙联合汽车工业有限公司增资的议案。

    （六）出席会议对象：

    1、2005年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东均可出席会议。因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    （七）出席会议登记办法

    凡符合条件的股东请于2005年4月13-14日上午8:30至下午5:30,或4月15日上午8:00至8:30,持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信，到本公司董秘室办理登记手续（代理人须持授权委托书），也可以用信函、传真或电话登记。

    （八）参加会议的股东住宿及交通费自理。

    （九）联系地址及电话

    联系地址：厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司董秘室

    邮政编码：361004

    电话：0592-2962988转815、851分机

    传真：0592-2960686

    联系人：骆沙波、杨建福

    十一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。根据公司总经理孙建华先生的提名，董事会聘任叶彪先生为公司副总经理。（叶彪先生简历附后）

    十二、审议通过董事会对2004年度公司会计差错更正的说明。（详见公司关于会计差错更正的公告）

    特此公告。

    厦门汽车股份有限公司董事会

    2005年3月8日

    附件1、

    董事候选人杨景成先生简历：

    杨景成，男，1949年10月出生，会计师。曾任厦门轻工业局财务科副科长、厦门市财政局国管科副科长、厦门圆珠笔厂厂长、厦门罐头厂厂长、厦门塑胶总厂厂长、厦门古龙进出口有限公司董事长、厦门古龙集团有限公司总经理等职务。现任厦门国有资产投资公司副董事长，厦门古龙集团有限公司董事长、党委书记。

    附件2、

    副总经理叶彪先生简历：

    叶彪，男，1955年7月出生，大学文化，高级经济师，副译审。曾任国家建材局成都建材工业设计研究院副院长、厦门汽车股份有限公司董事、办公室主任。现任厦门汽车股份有限公司党委副书记、监事会召集人、工会主席，兼任厦门金龙房地产公司董事长、厦门雅迅网络股份有限公司副董事长等职务。2005年3月8日四届七次监事会后，叶彪先生已辞去本公司第四届监事会监事职务。

    附件3：

    授权委托书

    兹全权委托  先生（女士），代表我单位（个人）出席厦门汽车股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人名称：

    委托人（个人）身份证号码：

    委托人股票帐户卡号码：

    委托人持有股数：

    受托人姓名：

    受托人身份号码：

    委托人签字：

    （单位委托人加盖公章）

    委托日期：

    证券代码：600686  股票简称：厦门汽车  编号：临2005-002

    厦门汽车股份有限公司监事会四届七次会议决议公告

    公司监事会成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门汽车股份有限公司第四届监事会第七次会议于2005年3月8日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，陈洁人监事因出国未出席本次会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以2票同意，0票反对，0票弃权通过，决议如下：

    1、审议通过《2004年度监事会工作报告》；

    2、审议通过《监事会关于2004年度公司会计差错更正的意见》；

    3、监事会召集人叶彪先生已于本次会议辞去所担任的监事职务，会议指定宫令义先生在监事会正式选举召集人前代行召集人职责。

    特此公告。

    厦门汽车股份有限公司监事会

    2005年3月8日

    证券代码：600686  股票简称：厦门汽车  编号：临2005-003

    厦门汽车股份有限公司关于会计差错更正的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会关于公司重大会计差错更正的说明

    本公司控股子公司厦门金龙旅行车有限公司（以下简称旅行车公司）2004年度收到海关开具的关税税票10,004,418.33元，该等税票系查补1999年以前关税，本公司按持有旅行车公司的股权比例相应调减2003年度合并会计报表年初和年末未分配利润余额各3,781,670.13元，相应调减了2004年度合并会计报表年初盈余公积余额1,620,715.77元。

    本公司参股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合公司）本年补计提2003年度存货减值准备等事项，调减2003年度净利润24,999,888.24元，本公司按持有金龙联合公司的股权比例相应调减2003年合并会计报表净利润6,249,972.06元，调减2004年度合并会计报表年初未分配利润余额4,374,980.43元，调减了2004年度合并会计报表年初盈余公积余额1,874,991.63元。

    上述重大会计差错更正对上年净利润及资产的影响如表所示：

    项    目             本年调整后     上年审定数     影响数         

    2003年年初未分配利润 61,289,917.66  65,071,587.79  -3,781,670.13  

    2003年度净利润       86,173,263.68  92,423,235.74  -6,249,972.06  

    2004年初未分配利润   84,297,710.59  92,454,361.15  -8,156,650.56  

    2004年初盈余公积     105,482,480.63 108,978,188.03 -3,495,707.40  

    2004年年初净资产     418,238,911.26 429,891,269.22 -11,652,357.96 

    二、监事会、独立董事对重大会计差错更正的意见

    公司监事会和独立董事认为：2004年度公司会计差错更正第一项是由于控股子公司厦门金龙旅行车有限公司查补1999年度以前关税所作的追溯调整；会计差错更正第二项是由于参股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司补计提2003年度存货减值准备。上市公司按股权比例对该两项相应追溯调整了2003年度合并报表，不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

    特此公告。

    厦门汽车股份有限公司董事会

    2005年3月8日