§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。年报全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及我公司

    网站（http://www.humanwell.com.cn）上。

    1.2 公司年报正文及摘要经公司第四届董事会第二十九次会议审议一致通过。

    全体董事均出席了本次会议。

    1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人董事长艾路明先生、主管会计工作负责人财务总监、副总经

    理吴亚君女士、会计机构负责人财务管理部部长陈礼英女士声明：保证年度报告

    中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    A股

    证券简称           人福科技

    证券代码           600079

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址及办公地址 武汉市洪山区关山街鲁磨路369号

    邮政编码           430074

    公司国际互联网网址 http://www.humanwell.com.cn

    电子信箱           humanwell@vip.sina.com

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书                    证券事务代表

    姓名     余  磊                        王  鸣

    联系地址 武汉市洪山区关山街鲁磨路369号 武汉市洪山区关山街鲁磨路369号

    电话     027-87596718-8019,87597232   027-87596718-8019,87597232

    传真     027-87596393,87597232        027-87596393,87597232

    电子信箱 yu3stone@msn.com              wingflag@vip.sina.com

    §3 会计数据和业务数据摘要

    3.1 主要财务数据

    单位：元

    主要会计数据               2004年           2003年           本期比上期增减（%） 2002年

    调整后           调整前

    主营业务收入               592,307,749.00   571,816,353.83   3.58              558,801,672.06   558,801,672.06

    利润总额                   67,816,269.64    61,224,130.40    10.77             54,890,112.29    54,890,112.29

    净利润                     40,218,857.29    30,683,473.53    31.08             19,261,947.42    19,261,947.42

    扣除非经常性损益的净利润   40,749,422.20    30,230,844.06    34.79             19,748,133.07    19,748,133.07

    2004年末         2003年末         本期比上期增减（%） 2002年末

    调整后           调整前

    总资产                     1,824,793,524.71 1,686,243,277.21 8.22              1,426,980,479.28 1,426,980,479.28

    股东权益                   541,069,509.92   509,959,717.26   6.1               481,454,108.67   477,823,208.67

    经营活动产生的现金流量净额 70,552,825.29    48,313,463.57    46.03             -69,765,554.48   -69,765,554.48

    3.2 主要财务指标

    单位：元

    主要财务指标                              2004年   2003年   本期比上期增减（%） 2002年

    调整后          调整前

    每股收益                                  0.20     0.15     33.33             0.13            0.13

    最新每股收益

    净资产收益率（%）                           7.43     6.02     1.41              4.00            4.03

    扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%） 7.53     5.93     1.60              4.10            4.13

    每股经营活动产生的现金流量净额            0.35     0.24     45.83             -0.48           -0.48

    2004年末 2003年末 本期比上期增减（%） 2002年末

    调整后   调整前

    每股净资产                                2.66     2.51     5.98              3.31     3.29

    调整后的每股净资产                        2.64     2.48     6.45              3.29     3.26

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    非经常性损益项目                                 金额

    处置除公司产品外的其他资产产生的损益（项目转让） 466655.89

    短期投资收益                                     -131289.75

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出     -1390753.93

    以前年度已经计提各项减值准备的转回               332059.94

    所得税影响数                                     192762.94

    合计                                             -530564.91

    3.3 国内外会计准则差异

    □ 适用   √ 不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动表

    数量单位：股

    项 目              本次         本次变动增减（+/-）                 本次变

    变动前       配  股 送股 公积金   增发 其 小  计 动后

    转增股本      他

    一、未上市流通股份

    1.发起人股份       43,092,000                                       43,092,000

    其中：

    国家持有股份       6,748,000                                        6,748,000

    境内法人持有股份   36,344,000                                       36,344,000

    境外法人持有股份

    其他

    2.募集法人股份     43,358,000                                       43,358,000

    3.内部职工股

    4.优先股或其他

    其中：转配股

    未上市流通股份合计 86,450,000                                       86,450,000

    二、已上市流通股份

    1.人民币普通股     116,880,400                                      116,880,400

    2.境内上市的外资股

    3.境外上市的外资股

    4.其他

    已上市流通股份合计 116,880,400                                      116,880,400

    4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    单位：股

    报告期末股东总数                                 43507

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                   年度内增减   年末持股数量 比例（%） 股份类别 质押或冻结的 股份数量    股东性质

    武汉当代科技产业集团股份有限公司 0            58333800     28.69   未流通   质押 54061800            法人股东

    武汉市仁军投资咨询有限责任公司   0            14368200     7.07    未流通   质押 14368200            法人股东

    武汉奥兴高科技开发有限公司       0            7000000      3.44    未流通   报告期末未质押           法人股东

    武汉高科国有控股集团有限公司     0            6748000      3.32    未流通   质押 6748000             国有股东

    黎  红                           未知         352000       0.1731  已流通   未知                     自然人股东

    潘  杰                           未知         329020       0.1618  已流通   未知                     自然人股东

    孙承彬                           未知         302000       0.1485  已流通   未知                     自然人股东

    吴智良                           未知         242600       0.1193  已流通   未知                     自然人股东

    陶永纯                           未知         226000       0.1111  已流通   未知                     自然人股东

    李建民                           未知         220000       0.1082  已流通   未知                     自然人股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                年末持有流通股的数量   种类（A、B、H股或其它）

    黎红                            352000                A股

    潘杰                            329020                A股

    孙承彬                          302000                A股

    吴智良                          242600                A股

    陶永纯                          226000                A股

    李建民                          220000                A股

    王丽川                          205814                A股

    张小东                          174422                A股

    艾路明                          174422                A股

    张晓东                          150000                A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    除艾路明、张小东、张晓东同为武汉当代科技产业集团股份有限公司董事外，

    公司未知前十名其他流通股股东之间、前十名流通股股东与前十名股东之间是否

    存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一

    致行动人情况。

    4.3 实际控制人

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用  √ 不适用

    4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

    控股股东情况

    公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

    法人代表：周汉生

    注册资本：10000万元人民币

    成立日期：1988年7月20日

    主要经营业务或管理活动：高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生

    物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询；房地产开发、商品房销售。

    当代科技股东均为自然人。主要股东为：艾路明（23.21%）；周汉生（17%）；

    张小东（17%）；张晓东（17%）。基本情况如下：

    艾路明先生，48 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，现任本公司董

    事长、当代科技董事。

    周汉生先生，42 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997 年至2002

    年3 月任本公司董事；现任当代科技董事长。

    张小东先生，54 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997 年至2003

    年5 月任本公司董事；现任当代科技董事。

    张晓东先生，40 岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997 年至2002

    年3 月任本公司董事；现任当代科技董事、武汉闻远稀有金属材料有限公司董事

    长。

    4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    单位：股

    姓名     职务                 性别 年龄 任期起止日期           年初 持股数    年末 持股数    变动原因

    艾路明   董事长               男   48   2002/03/28--2005/03/27 174422        174422        -

    王学海   董事、总经理         男   31   2002/03/28--2005/3/27  0              0              -

    杜晓玲   董事                 女   42   2002/03/28--2005/03/27 0              0              -

    邓霞飞   董事、副总经理       男   42   2002/03/28--2005/03/27 0              0              -

    芦    俊 董事                 男   44   2002/03/28--2005/03/27 0              0              -

    李    杰 董事                 男   50   2003/05/09--2005/03/27 0              0              -

    伍新木   独立董事             男   61   2002/03/28--2005/03/27 0              0              -

    莫洪宪   独立董事             男   50   2002/03/28--2005/03/27 0              0              -

    谢获宝   独立董事             男   38   2003/08/22--2005/03/27 0              0              -

    陈海淳   监事会召集人         男   41   2002/03/28--2005/03/27 12236         12236         -

    齐谋甲   监事                 男   72   2002/03/28--2005/03/27 0              0              -

    徐良华   监事                 男   60   2002/03/28--2005/03/27 0              0              -

    杜燕云   监事                 女   48   2003/04/08--2005/03/27 8522          8522          -

    李名学   监事                 男   49   2003/040/8--2005/03/27 0              0              -

    吴亚君   财务总监、副总经理   女   34   2003/03/25--2005/03/27 0              0              -

    徐华斌   副总经理             男   47   2003/02/10--2005/03/27 21000         21000         -

    杜文涛   副总经理             男   38   2003/10/27--2005/03/27 0              0              -

    余 磊   副总经理、董事会秘书 男   27   2003/05/9--2005/03/27  0              0              -

    5.2 在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   股东单位名称                     担任的职务 任期 起始日期    任期 终止日期    是否领取报酬津贴

    艾路明 武汉当代科技产业集团股份有限公司 董事       1988年7月        至今             否

    芦 俊  武汉高科国有控股集团有限公司     副总经理   2001年1月        至今             是

    徐良华 武汉高科国有控股集团有限公司     副总工程师 2000年1月        至今             是

    5..3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    年度报酬总额                           92.6万元

    金额最高的前三名董事的报酬总额         38.8万元

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 32.5万元

    独立董事津贴                           每人每年3万元（含税）

    独立董事其他待遇                       独立董事出席公司董事会和股东大会

    以及按《公司章程》行使职权所需费

    用在公司据实报销

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无

    报酬区间                               人数

    10-15万元                             3

    5-10万元                              8

    5万元                                  0

    §6 董事会报告

    6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2004年，公司围绕战略发展目标，调整结构，规范管理，加快发展。通过提

    高企业整体素质，增强企业抗风险能力和市场竞争能力，抓紧市场建设工作，实

    现了较好的经营业绩。

    报告期内，公司以经济效益为中心，以股东利益最大化为目标，以公司持续

    健康发展为战略，开展了一系列工作。一是突出经营板块，通过技术改造、扩张

    生产线、引进新产品和增资等方式保障核心业务的发展动力，效益显著提高；二

    是切实贯彻公司2004年“市场年”的要求，市场工作有了显著进步。各经营公司

    CEO 亲自抓市场，通过加强对重点品种、品牌、销售队伍和市场体系的培育提高

    公司自有产品的销售以及企业综合盈利能力。三是以降本增效为目标，加强全面

    预算力度，合理的控制成本；四是通过加强董事会建设，开展全面管理审计工作

    等手段有效控制经营风险。

    公司2004年实现主营业务收入59 230.77 万元，比上年增长了3.58%；主营

    业务利润24 290.34 万元，比上年增长了19.78%，本年实现净利润为4 021.89万

    元，较上年增长了31.08%。 主要原因是麻醉药品、安全套销售收入增长，房地产

    高端房销售比例加大所致。

    6.2 主营业务分行业或产品情况表

    单位：元

    分行业      2004主营业务收入 2004主营业务成本 2004毛利率 （%）  主营业务收入比上年增减 （%） 主营业务成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减（%）

    医药及生殖健康 411797349.49   234511421.67   43.05                 20.73                     11.22                           4.87

    房地产         115895022.74   61922245.42    46.57                 -34.56                    -43.42                          8.37

    合计           592307749.00   340864252.35   42.45                 3.58                      -4.62                           4.95

    分产品

    安全套         91116503.44    52649080.65    42.22                 78.93                     162.88                          -18.45

    商品房         98390171.74    55310887.03    43.78                 -37.64                    -46.76                          9.62

    租金           17504851.00    6611358.39     62.23                 28.47                     84.15                           -11.42

    小  计       207011526.18   114571326.07   44.65                 -6.88                     -10. 14                         2.00

    6.3 主营业务分地区情况

    单位：元

    地区 主营业务收入   主营业务收入比上年增减（%）

    东北 22507661.16  92.85

    华北 130179318.65 32.90

    华中 286641725.77 -19.38

    华东 53003040.56  19.99

    西北 25943168.63  159.25

    西南 36419812.73  2.21

    华南 29297015.69  91.41

    出口 8316005.81   450.55

    合计 592307749.00 3.58

    6.4 采购和销售客户情况

    单位：万元

    前五名供应商采购金额合计   57021595.02  占采购总额比重 13.27

    前五名销售客户销售金额合计 147705974.58 占销售总额比重 24.94

    6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    √ 适用 □不适用

    单位：元

    参股公司名称                     本期贡献的投资收益 占上市公司净   参股公司

    利润的比重（%）经营范围                                     净利润

    武汉当代物业发展有限公司         12,311,654.66      30.61         房地产开发、销售、物业管理                   14,484,299.60

    湖北南湖当代学生公寓物业有限公司 19,267,875.77      47.91         学生公寓及配套设施开发、建设；物业管理       20,873,010.26

    武汉杰士邦卫生用品有限公司       15,276,605.78      37.98         计生用品、医疗器械、卫生用品的研发、技术服务 19,095,757.22

    宜昌人福药业有限责任公司         18,571,871.70      46.18         麻醉药、原料药及成药的开发、生产销售         26,531,245.29

    天津中生乳胶有限公司             6,089,341.92       15.14         计生用品等开发、销售                         7,346,320.59

    （注）比重计算公式为：占上市公司净利润的比重=本期贡献的投资收益/

    合并净利润

    6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √ 不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用 √ 不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.10 完成盈利预测的情况

    □适用 √ 不适用

    6.11 完成经营计划情况

    □    适用 √ 不适用

    6.12 募集资金使用情况

    □适用 √ 不适用

    6.13 非募集资金项目情况

    √适用□不适用

    单位：万元

    项 目 名 称                          项目金额  项目进度       项目收益情况

    投资控股天津三九乳胶有限公司            3,600.00  已完成         公司全年收益608.9万元

    投资建设武汉理工大学华夏学院            4,000.00  已开始招生     分回：200万元

    增资武汉当代物业发展有限公司            2,550.00  已完成         公司全年收益1231万元

    投资建设宜昌人福口服制剂车间GMP改造项目 4,080.51  项目完毕已转固 公司全年收益1857万元

    合  计                                14,230.51 —             —

    （注）天津三九乳胶有限公司现更名天津中生乳胶有限公司，以下同。

    6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明

    □ 适用 √不适用

    6.15 董事会新年度的经营计划

    √适用  □不适用

    （一）二〇〇五年经营工作指导思想

    2005年，公司将围绕公司总体战略发展目标，进一步调整资产结构和产业布

    局，大力开拓市场，实现跨跃式的发展。

    （二）二〇〇五年公司经营策略

    1、继续强化以医药、生殖健康为重点，突出麻醉药、安全套、房地产三大

    板块，加大市场投入的经营方针，进一步规范和完善营销管理体系，加强网络建

    设，调整产品结构，加大新产品的研发力度。

    2、继续稳步开展对外参股、控股企业的整合工作，通过在医药领域的扩张，

    公司构建多方位的发展平台，增加新的盈利点。

    3、深化企业内部改革，强调规范管理；严格控制办公费用；加大制度执行

    力度，完善公司治理结构，推进公司企业文化建设工作。

    4、积极参与教育产业发展，依法获取合理回报。

    5、建立和完善人才更新、培训等机制。通过竞争上岗、内部招聘等手段，

    在公司内营造一支结构合理、充满活力的人才队伍，创造内部人才培养环境；大

    力引进专业人才和管理人才，优化公司人才结构。

    6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经大信会计师事务有限公司对公司二〇〇四年度的经营业绩及财务状况进行

    了审计验证（鄂信审字[2005]第0150号文），公司二〇〇四年度实现净利润40,218,857.29

    元，按母公司净利润的10% 提取法定公积金3,845,280.18元，10%提取法定公益金

    3,845,280.18元后，加年初未分配利润31,526,882.35 元，故本次可供股东分配

    的利润为64,055,179.28 元。本次拟定的利润分配方案为：以公司2004年12月31

    日的总股本20,333.04 万股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），

    共计4,066,608.00元，剩余59,988,571.28 元未分配利润，结转至以后年度分配。

    公司本次不进行资本公积金转增股本。

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √ 适用 □不适用

    单位：万元

    交易对方及                       自收购日起

    被收购资产  收购日    收购价格   至本年末为

    上市公司贡

    献的净利润 是否为关联交易 定价原则

    收购控股子

    公司中生三

    九药具发展

    有限公司持

    有天津三九

    乳胶有限公

    司55%的股

    权并对其

    增资      2004/02/16 3,600        540.70    否            由双方协商确定

    7.2 出售资产

    √适用□ 不适用

    单位：万元

    交易对方及                        本年初起至

    被出售资产   出售日    出售价格   出售日该出

    售资产为上

    市公司贡献

    的净利润   出售产生的损益    是否为关联交易   定价原则

    向范文军转

    让我公司持

    有的武汉人

    福安康医药

    有限公司

    51%的股权   2003/12/17 278.37       —          58.53              否            同7.1

    向朱骁宇转

    让我公司持

    有的中生三

    九药具发展

    有限公司

    50%的股权   2004/06/20 827.98       0           -1.60              否            同7.1

    向高勇转让

    我公司持有

    的中生三九

    药具发展有

    限公司25%

    的股权      2004/06/20 618.60       0           -0.80              否            同7.1

    控股子公司

    武汉杰士邦

    卫生用品有

    限公司向高

    勇转让其持

    有的中生三

    九药具发展

    有限公司

    25%的股权   2004/06/20 204.61       0           -0.80              否            同7.1

    向武汉盈通

    投资有限公

    司转让我公

    司持有德恒

    证券有限责

    任公司的出

    资额        2004/06/29 3,000        0           0                  否            同7.1

    7.3 重大担保

    √适用 □ 不适用

    单位：万元

    担保对象                             发生日期   担保金额 担保类型     担保期限               担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保

    广州贝龙环保热力设备股份有限公司     2004.10.13 1,000    连带责任担保 2005.10.13～2007.10.13 否                   否

    广州贝龙环保热力设备股份有限公司     2004.06.30 700      连带责任担保 2005.03.30～2007.03.30 否                   否

    湖北南湖当代学生公寓物业发展有限公司 2002.02.05 800      连带责任担保 2005.02.05～2007.02.05 否                   否

    湖北南湖当代学生公寓物业发展有限公司 2003.06.25 4,000    连带责任担保 2006.06.25～2008.06.25 否                   否

    湖北南湖当代学生公寓物业发展有限公司 2004.06.16 1,500    连带责任担保 2005.06.16～2007.06.16 否                   否

    武汉当代物业发展有限公司             2003.06.13 3,000    连带责任担保 2006.06.13～2008.06.13 否                   否

    武汉康乐药业股份有限公司             2004.12.08 650      连带责任担保 2005.12.08～2007.12.08 否                   否

    武汉杰士邦卫生用品有限公司           2004.05.09 1,000    连带责任担保 2005.05.09～2007.05.09 否                   否

    武汉杰士邦卫生用品有限公司           2004.06.21 1,000    连带责任担保 2005.06.21～2007.06.21 否                   否

    湖北葛店人福药业有限责任公司         2004.04.19 500      连带责任担保 2005.04.19～2007.04.19 否                   否

    宜昌人福药业有限责任公司             2004.03.15 400      连带责任担保 2005.03.15～2007.03.15 否                   否

    宜昌人福药业有限责任公司             2004.04.06 700      连带责任担保 2005.04.06～2007.04.06 否                   否

    宜昌人福药业有限责任公司             2004.05.10 400      连带责任担保 2005.05.10～2007.05.10 否                   否

    宜昌人福药业有限责任公司             2004.02.12 2,000    连带责任担保 2005.02.12～2007.02.12 否                   否

    武汉康诚医药销售有限责任公司         2004.04.12 200      连带责任担保 2005.04.12～2007.04.12 否                   否

    天津中生乳胶有限公司                 2004.09.27 613      连带责任担保 2005.10.27～2007.10.27 否                   否

    天津中生乳胶有限公司                 2004.12.10 360      连带责任担保 2005.11.16～2007.11.16 否                   否

    报告期内担保发生额合计                                                  0

    报告期末担保余额合计                                                    0

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                                      11,023

    报告期末对控股子公司担保余额合计                                        18,823

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                                18,823

    担保总额占公司净资产的比例                                              34.79%

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额                  0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额            0

    担保总额是否超过净资产的50%                                            否

    违规担保总额                                                            0

    1、2004年10月13日，我公司以保证担保的方式以及我控股子公司武汉康乐

    药业股份有限公司以抵押担保的方式为我公司控股子公司广州贝龙环保热力设备

    股份有限公司在中国工商银行办理的为期一年、金额为1000万元的贷款提供担保。

    2、截至2004年12月31日，本公司对外担保余额为18,823万元，占当期经审

    计的公司净资产的34.79%。 以上担保均为本公司对控股子公司提供的贷款担保，

    无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。本公司未有与证监发（2003）56号

    《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精

    神相违背的事件发生。

    3、我公司控股子公司及其子公司资信状况良好，具备债务偿还能力，我公

    司权益不会因此受到损害。

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 关联销售和采购

    □ 适用  √ 不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    √ 适用  □ 不适用

    单位：万元

    关联方                           向关联方提供资金           关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额      发生额                   余额

    武汉当代科技产业集团股份有限公司 1,407.86         11,030.09 0                        0

    武汉理工大学华夏学院             399.29           399.29    50                       50

    7.5 委托理财

    □适用 √ 不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8 独立董事履行职责的情况

    报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理

    准则》和《证券法》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体

    利益及全体股东，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯，认真参加公司的董事会

    和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，为公司的管理提出意见、建议，独

    立董事就公司与关联方资金往来情况、公司对外担保情况发表独立意见，履行了

    诚信和勤勉的义务，维护了股东利益，特别是中小股东的合法利益。

    §8 监事会报告

    2004年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，

    依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东利益不受损害。

    一、监事会的工作情况

    （一）公司第四届监事会第五次会议于2004年1 月8 日召开，会议审议通过

    《武汉人福高科技产业股份有限公司投资者关系管理制度》。

    有关决议公告刊登在2004年1 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》和

    《证券日报》上。

    （二）公司第四届监事会第六次会议于2004年3 月25日召开，会议审议通过

    以下议案：

    （1）公司二〇〇三年年报正文及摘要；

    （2）公司二〇〇三年度监事会工作报告；

    （3）公司二〇〇三年度总经理工作报告；

    （4）公司二〇〇三年度利润分配预案；

    （5）关于《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及注册会计师出具

    的《前次募集资金使用情况专项报告》的预案；

    （6）关于调整公司会计政策的预案；

    （7）关于修改公司章程部分条款的预案；

    （8）关于公司《募集资金使用管理办法》的预案。

    有关决议公告刊登在2004年3 月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和

    《证券日报》上。

    二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

    监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法

    律、法规和公司章程的有关规定，公司决策是基于公司股东利益最大化和公司长

    期稳健发展的，公司已建立比较完善的内部控制制度，公司财务坚持直线管理，

    公司还建立了一整套完善的内部审计制度，有效地保证了公司资产的安全。公司

    董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规和公司章程的行为，也无任何损害

    公司利益和股东利益的情况发生。

    三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004

    年度财务能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务有

    限公司对公司2004年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公

    正的。

    四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司最近一次配股工作已于2002年6 月28日完成，实际配售股份总额为1,926.60

    万股，扣除承销费及其它发行费用7,925,718.85元后，实际募集资金人民币167,202,221.15

    元。因实际募集资金少于计划募集资金，为更好发挥募集资金使用效果，公司在

    2002年调整了募集资金项目，三个募集资金投资项目已经全部完成。该事项已经

    2002年8 月26日召开的公司二〇〇二年第一次临时股东大会批准。监事会认为，

    实际投资项目的调整符合证监会相关规定，调整程序合法有效。

    五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

    监事会认为，对于2004年的投资、收购和出售资产的项目合法、有效，交易

    定价公平、合理；符合《公司法》、公司《章程》和相关法律法规的规定；无内

    幕交易，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生。

    §9 财务报告

    9.1 审计意见

    大信审字（2005）第0150号

    武汉人福高科技产业股份有限公司全体股东：

    我们审计了后附的武汉人福高科技产业股份有限公司（以下简称" 贵公司"）

    2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表

    和合并利润及利润分配表、2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计

    报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对

    这些会计报表发表意见。

    我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会

    计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金

    额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大

    会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意

    见提供了合理的基础。

    我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》

    的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004

    年度经营成果和现金流量。

    大信会计师事务有限公司     中国注册会计师： 冯琳  索保国

    中国·武汉

    2005年2月22日

    9.2 公司比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表

    （附后）

    9.3合并会计报表范围较去年变更的单位及原因如下：

    a、公司于本期直接对天津中生乳胶有限公司进行投资，持有90% 股权，拥

    有实质控制权，故本期直接将其纳入合并范围；

    b、公司控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司持有武汉天润健康产品有

    限公司80% 股权，并拥有实质控制权，根据财政部财会二字（1996）2 号《关于

    合并报表合并范围请示的复函》的规定，本期直接纳入合并报表范围；

    公司控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司持有80% 股权的深圳骏文实业

    有限公司2004年已完成公司注销相关手续，故本期未纳入合并报表范围。

    c、公司本期将所持的中生三九药具发展有限公司全部股权进行转让，故本

    期未纳入合并报表范围。

    §10 其他重要事项（无）

    §11期后事项

    2005年1 月31日，公司股东当代科技、武汉奥兴已分别将其持有的本公司法

    人股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续，

    具体情况如下：

    （1）当代科技以其持有的本公司400.6 万股社会法人股和26.6万股发起人

    法人股向中国光大银行武汉市武昌支行办理股权质押登记贷款，质押期限自2005

    年1 月31日至2005年8 月6 日止。

    （2）武汉奥兴以其持有的本公司563.6 万股社会法人股和136.4 万股社会

    法人股分别向中国光大银行武汉市武昌支行办理股权质押登记贷款，质押期限为

    自2005年1 月31日至2005年8 月5 日、2005年1 月31日至2005年8 月6 日止。

    以上事项刊登在2005年2 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证

    券时报》上。

    董事长：艾路明

    武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月二十五日

    资 产 负 债 表

    编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2004 年12月31日   单位：人民币元

    项    目                     注释号 合并数                            母公司数

    期末数           期初数           期末数           期初数

    流动资产：

    货币资金                     1      193,792,289.11   136,768,251.10   87,995,901.34    30,993,865.15

    短期投资                     2      95,050.00        897,241.50       45,050.00        897,241.50

    应收票据                     3      13,795,806.08    29,371,411.00    -                -

    应收股利                     4      -                420,900.00       5,828,712.57     48,249,284.31

    应收利息                            -                -                -                -

    应收帐款                     5      206,864,937.98   164,939,791.34   600,305.95       7,618,132.33

    其他应收款                   6      114,656,055.15   139,832,541.28   66,067,302.42    110,384,793.34

    预付帐款                     7      225,175,902.98   201,792,154.18   160,696,222.75   153,552,474.17

    应收补贴款                          -                -                -                -

    存货                         8      316,907,712.85   280,645,828.42   59,250,259.81    58,794,140.11

    待摊费用                     9      1,801,317.36     1,959,606.51     94,514.39        157,339.63

    一年内到期的长期债权投资            -                -                -                -

    其他流动资产                        -                -                -                -

    流动资产合计                        1,073,089,071.51 956,627,725.33   380,578,269.23   410,647,270.54

    长期投资：

    长期股权投资                 10     214,990,310.96   215,285,336.61   795,453,101.55   703,461,524.55

    长期债权投资                 10     8,895.00         8,895.00         -                -

    长期投资合计                 10     214,999,205.96   215,294,231.61   795,453,101.55   703,461,524.55

    固定资产：

    固定资产原值                 11     535,123,661.01   487,906,840.78   44,083,281.24    45,525,042.93

    减：累计折旧                 11     86,495,633.12    64,362,545.96    7,376,624.49     6,050,552.60

    固定资产净值                 11     448,628,027.89   423,544,294.82   36,706,656.75    39,474,490.33

    减：固定资产减值准备         11     2,674,569.18     2,674,569.18     78,329.20        78,329.20

    固定资产净额                        445,953,458.71   420,869,725.64   36,628,327.55    39,396,161.13

    工程物资                     12     4,240,963.30     11,359,695.60    -                -

    在建工程                     13     46,475,694.58    42,421,104.24    -                -

    固定资产清理                        -                -                -                -

    固定资产合计                        496,670,116.59   474,650,525.48   36,628,327.55    39,396,161.13

    无形资产及其他资产：

    无形资产                     14     39,715,491.20    38,729,441.88    709,591.32       6,611,569.84

    长期待摊费用                 15     319,639.45       941,352.91       -                -

    其他长期资产                        -                -                -                -

    无形资产及其他资产合计              40,035,130.65    39,670,794.79    709,591.32       6,611,569.84

    递延税项：

    递延税款借项                        -                -                -                -

    资产总计                            1,824,793,524.71 1,686,243,277.21 1,213,369,289.65 1,160,116,526.06

    公司法定代表人：艾路明   主管会计工作的负责人：吴亚君      会计主管人员： 陈礼英

    资 产 负 债 表（续）

    编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2004 年12月31日  单位：人民币元

    项    目                注释号 合并数                                             母公司数

    期末数               期初数             期末数            期初数

    流动负债：

    短期借款                16     648,680,000.00       554,570,000.00     450,000,000.00    370,000,000.00

    应付票据                17     13,734,743.61        23,180,857.64      400,350.00        6,644,269.40

    应付帐款                18     95,614,628.13        74,067,477.65      218,858.34        290,506.34

    预收帐款                19     80,357,237.56        36,144,833.36      112,000.00        112,000.00

    应付工资                20     604.30               42,456.40          -                 -

    应付福利费                     6,497,189.72         6,045,143.86       869,630.69        902,679.43

    应付股利                21     794,960.61           6,874,185.55       -                 2,831,575.00

    应交税金                22     46,696,616.69        46,920,033.77      5,021,793.12      5,167,581.84

    其他应交款              23     3,372,396.21         3,065,660.85       101,104.55        80,108.96

    其他应付款              24     40,026,477.14        67,143,241.06      187,576,043.03    219,362,032.31

    预提费用                       296,115.50           379,277.11         -                 -

    一年内到期的长期负债    25     58,000,000.00        15,000,000.00      28,000,000.00     15,000,000.00

    其他流动负债                   -                    -                  -                 -

    流动负债合计                   994,070,969.47       833,433,167.25     672,299,779.73    620,390,753.28

    长期负债：

    长期借款                26     90,000,000.00        156,000,000.00     -                 28,000,000.00

    应付债券

    长期应付款              27     16,200,000.00        15,270,000.00

    其他长期负债

    长期负债合计                   106,200,000.00       171,270,000.00     -                 28,000,000.00

    递延税项：

    递延税款贷项                   -

    负债合计                       1,100,270,969.47     1,004,703,167.25   672,299,779.73    648,390,753.28

    少数股东权益：                 183,453,045.32       171,580,392.70

    股东权益：

    股本                    28     203,330,400.00       203,330,400.00     203,330,400.00    203,330,400.00

    资本公积                29     211,386,190.54       210,328,735.17     211,386,190.54    210,328,735.17

    盈余公积                30     62,297,740.10        54,607,179.74      62,297,740.10     54,607,179.74

    其中：公益金            30     23,985,929.29        20,140,649.11      23,985,929.29     20,140,649.11

    未分配利润              31     59,988,571.28        31,526,882.35      59,988,571.28     33,292,937.87

    拟分配的现金股利               4,066,608.00         10,166,520.00      4,066,608.00      10,166,520.00

    股东权益合计                   541,069,509.92       509,959,717.26     541,069,509.92    511,725,772.78

    负债和股东权益总计             1,824,793,524.71     1,686,243,277.21   1,213,369,289.65  1,160,116,526.06

    公司法定代表人：艾路明  主管会计工作的负责人：吴亚君     会计主管人员： 陈礼英

    利润及利润分配表

    编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司         2004年12月31日         单位：人民币元

    项      目                       注释号 合并数                                母公司数

    本期累计数           上期累计数       本期累计数        上期累计数

    一、主营业务收入                 32     592,307,749.00       571,816,353.83   95,963.90         81,858,809.68

    减：主营业务成本                 32     340,864,252.35       357,389,173.90   -                 64,589,579.00

    主营业务税金及附加               33     8,540,101.85         11,632,066.26    -                 4,377,000.38

    二、主营业务利润                        242,903,394.80       202,795,113.67   95,963.90         12,892,230.30

    加：其他业务利润                        915,077.88           221,551.45       18,782.69         159,468.00

    减：营业费用                     34     62,794,377.30        48,044,495.35

    管理费用                         35     68,267,772.33        56,041,350.80    10,371,198.50     9,363,715.57

    财务费用                         36     43,508,205.52        36,073,485.45    24,124,696.73     26,071,378.74

    三、营业利润                            69,248,117.53        62,857,333.52    -34,381,148.64    -22,383,396.01

    加：投资收益                     37     -41,093.96           -1,658,018.67    73,455,214.72     54,931,378.98

    补贴收入                                -                    94,549.55

    营业外收入                              314,816.47           380,773.27       230,880.79        6,546.08

    减：营业外支出                          1,705,570.40         450,507.27       852,145.10        105,000.00

    四、利润总额                            67,816,269.64        61,224,130.40    38,452,801.77     32,449,529.05

    减：所得税                              11,564,751.18        16,356,173.13

    减：少数股东收益                        16,032,661.17        14,184,483.74

    五、净利润                              40,218,857.29        30,683,473.53    38,452,801.77     32,449,529.05

    加：年初未分配利润                      31,526,882.35        32,023,434.64    33,292,937.87     32,023,434.64

    盈余公积转入                            -

    六、可供分配的利润                      71,745,739.64        62,706,908.17    71,745,739.64     64,472,963.69

    减：提取法定盈余公积                    3,845,280.18         3,244,952.91     3,845,280.18      3,244,952.91

    提取法定公益金                          3,845,280.18         3,244,952.91     3,845,280.18      3,244,952.91

    七、可供股东分配的利润                  64,055,179.28        56,217,002.35    64,055,179.28     57,983,057.87

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    拟分配的现金股利                        4,066,608.00         10,166,520.00    4,066,608.00      10,166,520.00

    转作股本普通股股利                      -                    14,523,600.00    -                 14,523,600.00

    八、未分配利润                          59,988,571.28        31,526,882.35    59,988,571.28     33,292,937.87

    补充资料：

    项    目                                                     本期累计数      上期累计数

    1、出售、处置部门或投资单位所得收益                          466,655.89      111.22

    2、自然灾害发生得损失

    3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5、债务重组损失

    6、其他

    公司法定代表人：艾路明   主管会计工作的负责人：吴亚君   会计主管人员： 陈礼英

    现 金 流 量 表

    编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司        2004年12月31日           单位：人民币元

    项        目                                          行次 合并数               母公司数

    一、经营活动产生的现金流量：                          1

    销售商品、提供劳务收到的现金                          2    673,917,979.36

    收到的税费返还                                        3    419,227.40

    收到的其他与经营活动有关的现金                        4    52,206,135.37        114,996,889.09

    现金流入小计                                          5    726,543,342.13       114,996,889.09

    购买商品、接受劳务支付的现金                          6    408,298,301.58       12,431,308.00

    支付给职工以及为职工支付的现金                        7    57,561,253.52        3,017,626.15

    支付的各项税费                                        8    52,079,109.00        2,131,231.66

    支付的其他与经营活动有关的现金                        9    138,051,852.74       53,192,658.79

    现金流出小计                                          10   655,990,516.84       70,772,824.60

    经营活动产生的现金流量净额                            11   70,552,825.29        44,224,064.49

    二、投资活动产生的现金流量：                          12   -                    -

    收回投资所收到的现金                                  13   50,738,556.32        47,013,248.22

    取得投资收益所收到的现金                              14   2,420,900.00         10,240,900.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额  15   12,563,915.00        7,583,200.00

    收到的其他与投资活动有关的现金                        16   1,147,482.90         203,345.72

    现金流入小计                                          17   66,870,854.22        65,040,693.94

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      18   54,754,376.37        2,304,313.57

    投资所支付的现金                                      19   40,332,023.53        80,243,116.91

    支付的其他与投资活动有关的现金                        20   4,053,898.77         4,007,672.60

    现金流出小计                                          21   99,140,298.67        86,555,103.08

    投资活动产生的现金流量净额                            22   -32,269,444.45       -21,514,409.14

    三、筹资活动产生的现金流量                            23   -                    -

    吸收投资所收到的现金                                  24   2,435,425.00         -

    借款所收到的现金                                      25   605,480,000.00       370,000,000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金                        26   -                    -

    现金流入小计                                          27   607,915,425.00       370,000,000.00

    偿还债务所支付的现金                                  28   533,570,000.00       305,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                  29   56,456,488.13        30,707,619.16

    支付的其他与筹资活动有关的现金                        30   -                    -

    现金流出小计                                          31   590,026,488.13       335,707,619.16

    筹资活动产生的现金流量净额                            32   17,888,936.87        34,292,380.84

    四、汇率变动对现金的影响                              33

    五、合并报表范围变化对现金的影响                      34   851,720.30

    六、现金及现金等价物净增加额                          35   57,024,038.01        57,002,036.19

    公司法定代表人：艾路明          主管会计工作的负责人：吴亚君           会计主管人员： 陈礼英

    现 金 流 量 表（续）

    编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司       2004年12月31日         单位：人民币元

    补    充    资    料                                    行次 合并数         母公司数

    1、将净利润调节为经营活动现金流量：                     36

    净利润                                                  37   40,218,857.29  38,452,801.77

    加：少数股东损益                                        38   16,032,661.17  -

    计提的资产减值准备                                      39   2,545,605.42   -99,092.14

    固定资产折旧                                            40   23,097,873.97  1,797,459.73

    无形资产摊销                                            41   2,151,681.82   367,603.52

    长期待摊费用摊销                                        42   1,041,068.35

    待摊费用减少（减：增加）                                43   158,289.15     62,825.24

    预提费用增加（减：减少）                                44   -83,161.61

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）  45   198,190.96     -15,295.00

    固定资产报废损失                                        46   65,634.38

    财务费用                                                47   43,508,205.52  24,124,696.73

    投资损失（减：收益）                                    48   41,093.96      -73,455,214.72

    递延税款贷项（减：借项）                                49   -

    存货的减少（减：增加）                                  50   -36,261,884.43 -456,119.70

    经营性应收项目的减少（减：增加）                        51   -16,131,009.02 26,467,973.41

    经营性应付项目的增加（减：减少）                        52   -6,030,281.64  26,976,425.65

    其他                                                    53

    经营活动产生的现金流量净额                              54   70,552,825.29  44,224,064.49

    2、不涉及现金收支的投资和筹资活动                       55

    债务转为资本                                            56

    一年内到期的可转换公司债券                              57

    融资租入固定资产                                        58

    3、现金及现金等价物净增加情况：                         59

    现金的期末余额                                          60   193,792,289.11 87,995,901.34

    减：现金的期初余额                                      61   136,768,251.10 30,993,865.15

    加：现金等价物的期末余额                                62

    减：现金等价物的期初余额                                63

    现金及现金等价物净增加额                                64   57,024,038.01  57,002,036.19

    公司法定代表人：艾路明  主管会计工作的负责人：吴亚君      会计主管人员： 陈礼英