§1 重要提示

    1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

    责任。

    1.2、公司董事聂林鸿因工作原因未出席本次董事会会议。

    1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审

    计报告。

    1.4、公司负责人周正一，主管会计工作负责人史美信，会计机构负责人

    （会计主管人员）詹新国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称           维科精华

    股票代码           600152

    上市交易所         上海证券交易所

    注册地址和办公地址 宁波市和义路99号 宁波市体育场路2号

    邮政编码           315016

    公司国际互联网网址 http://www.vekenelite.com

    电子信箱           swj@mail.veken.com

    2.2 联系人和联系方式

    董事会秘书         证券事务代表

    姓名     王学明             苏伟军

    联系地址 宁波市体育场路2号  宁波市体育场路2号

    电话     0574-87341480      0574-87367395

    传真     0574-87279527      0574-87279527

    电子信箱 wxm@mail.veken.com swj@mail.veken.com

    §3 会计数据和财务指标摘要

    3.1 主要会计数据

    单位：元币种：人民币

    主要会计数据               2004年           2003年           本期比上期增减（%） 2002年

    主营业务收入               1,984,127,012.16 1,545,859,695.39 28.35             1,346,409,107.70

    利润总额                   85,949,448.37    104,048,606.89   -17.39            81,158,955.41

    净利润                     50,374,986.65    47,037,109.99    7.10              45,117,800.83

    扣除非经常性损益的净利润   42,468,329.33    33,539,964.89    26.62             44,453,600.83

    2004年末         2003年末         本期比上期增减（%） 2002年末

    总资产                     1,678,344,823.65 1,486,999,725.72 12.86             1,286,092,279.54

    股东权益                   694,137,582.28   660,019,961.32   5.17              639,391,690.07

    经营活动产生的现金流量净额 154,847,431.48   155,705,669.05   -0.55             151,165,293.66

    3.2 主要财务指标

    单位：元币种：人民币

    主要财务指标                              2004年   2003年   本期比上期增减（%） 2002年

    每股收益                                  0.1716   0.1603   7.05              0.1537

    净资产收益率（%）                           7.26     7.13     0.13              7.06

    扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%） 6.12     5.08     1.04              6.95

    每股经营活动产生的现金流量净额            0.5276   0.5305   -0.55             0.5151

    2004年末 2003年末 本期比上期增减（%） 2002年末

    每股净资产                                2.3651   2.2488   5.17              2.1785

    调整后的每股净资产                        2.3396   2.2285   5.00              2.1632

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    非经常性损益项目                             金额

    处置除公司产品外的其他资产产生的损益         8,449,394.25

    各种形式的政府补贴                           5,404,508.43

    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,052,921.61

    所得税影响数                                 -3,894,323.75

    合计                                         7,906,657.32

    3.3 国内外会计准则差异

    □适用√不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    本次变动前  本次变动增减（+，-）                               本次变动后

    配股  送股 公积金转股 增发 其他       小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份       101,269,200                                                  101,269,200

    其中：

    国家持有股份       14,100,000                             3,900,000  3,900,000  18,000,000

    境内法人持有股份   87,169,200                                                   87,169,200

    境外法人持有股份

    其他

    2、募集法人股份     81,250,000                             -3,900,000 -3,900,000 77,350,000

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    未上市流通股份合计  182,519,200                                                  182,519,200

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股     110,975,000                                                  110,975,000

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已上市流通股份合计  110,975,000                                                  110,975,000

    三、股份总数        293,494,200                                                  293,494,200

    4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                              65,064

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                   年度内增减   年末持股  数量    比例（%）   股份类别 质押或冻结的股份数量    股东性质

    宁波维科集团股份有限公司         0            87,169,200        29.70     未流通   无                      国有股东

    宁波工业投资有限责任公司         0            51,350,000        17.50     未流通   无                      国有股东

    宁波纺织（控股）集团有限公司     0            18,000,000        6.13      未流通   无                      国有股东

    伊藤忠商事株式会社               7,800,000    7,800,000         2.66      未流通   无                      外资股东

    上海南方房地产有限公司           0            4,280,000         1.46      未流通   未知                    法人股东

    杭州一生工贸有限公司             0            2,720,000         0.93      未流通   未知                    法人股东

    杭州天目山药业股份有限公司       0            2,600,000         0.89      未流通   未知                    法人股东

    宁波银盛投资发展有限公司         0            2,550,000         0.87      未流通   未知                    法人股东

    海南普林投资股份有限公司         0            2,000,000         0.68      未流通   未知                    法人股东

    上海佳事达贸易有限责任公司       0            1,080,000         0.37      未流通   未知                    法人股东

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）                    年末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    王永荟                              300,000                 A股

    殷 毅                               229,313                 A股

    吴忠秀                              193,000                 A股

    刘立文                              167,021                 A股

    黄伟毅                              160,000                 A股

    宁波华能国际经济贸易有限公司        138,812                 A股

    何彦辉                              137,730                 A股

    刁来发                              122,000                 A股

    袁美云                              120,000                 A股

    陈小荣                              119,875                 A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    前10名流通股股东与前十名股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动

    人。

    4.3控股股东及实际控制人

    4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

    □适用√不适用

    4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

    （1）控股股东情况

    公司名称：维科控股集团股份有限公司

    法人代表：何承命

    注册资本：15,000万元人民币

    成立日期：1998年5月18日

    主要经营业务或管理活动：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出

    口业务等

    （2）实际控制人情况

    公司名称：宁兴（集团）有限公司

    法人代表：吕国荣

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务         性别 年龄 任期起止日期           年初  持股数    年末  持股数    变动原因

    周正一 董事长       男   50   2003-07-10～2006-04-15 0               0

    朱光耀 副董事长     男   47   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    董 捷  副董事长     男   47   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    杨 健  董事         男   42   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    聂林鸿 董事         男   44   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    沈成德 独立董事     男   42   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    梅志成 独立董事     男   42   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    蔡玉华 独立董事     女   60   2003-06-30～2006-04-15 0               0

    董志平 监事会召集人 男   55   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    潘文英 监事         女   49   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    杨惠媛 监事         女   50   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    王建人 监事         女   50   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    师卫华 监事         女   43   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    史美信 董事、总经理 男   49   2004-04-02～2006-04-15 0               0

    沈谦详 副总经理     男   55   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    张伯根 副总经理     男   42   2003-04-15～2006-04-15 0               0

    王学明 董事会秘书   男   46   2004-02-25～2006-04-15 0               0

    詹新国 财务负责人   男   34   2003-07-10～2006-04-15 0               0

    5.2 在股东单位任职的董事监事情况

    √适用□不适用

    姓名   任职的股东名称                 在股东单位  担任的职务     是否在股东单位领取报酬、津贴（是或否）

    周正一 维科控股集团股份有限公司       副总裁                     是

    朱光耀 维科控股集团股份有限公司       副总裁                     是

    董  捷 宁波工贸资产经营有限公司       副总经理                   是

    杨  健 宁波工贸资产经营有限公司       资产管理部经理             是

    聂林鸿 维科控股集团股份有限公司       董事局战略投资委员会副主任 是

    董志平 原股东单位宁波华泰投资有限公司 董事长                     是

    杨惠媛 维科控股集团股份有限公司       审计督察部部长             是

    师卫华 宁波工贸资产经营有限公司       办公室副主任               是

    5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况                          单位：万元币种：人民币

    年度报酬总额                           118.8

    金额最高的前三名董事的报酬总额         55

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 78

    独立董事津贴                           3

    独立董事其他待遇                       独立董事参加董事会、股东大会或根据公司

    《章程》行使职权所发生的必要费用由公司

    另行支付

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 朱光耀、董 捷、杨 健、聂林鸿、董志平、

    杨惠媛、师卫华

    报酬区间                               人数

    10-15                                  2

    15-20                                  2

    20-30                                  2

    §6 董事会报告

    6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

    2004公司面临的外部环境依然相当严峻，年内原材料价格波动较大，能源价

    格持续上涨且供应严重不足。在高温季节，部分企业实行“开四停三”，对外销

    影响较大。

    2004年国家出口退税率由上年的17% 下降到14%，对出口比重超过75% 的公司

    而言，形成了巨大的经营压力，对此，公司管理层积极采取 ，调整市场结构，尽

    可能扩大外销渠道，减少不利因素的负面冲击：

    1、利用公司纺、织、染、制品完善的产业链，积极拓展海外市场，尽管外

    销竞争激烈，公司通过扩大销售量，提高公司整体效益。2004年全年销售达到19.84

    亿元，比上年增长28%，其中外销14.97 亿元，增长41%；

    2、利用下属企业产权制度改革后形成的激励机制，鼓励企业对内抓管理，

    对外抓市场，减少内部损耗，控制成本支出，使公司的外销产品在质量、成本上

    有较大优势；

    3、利用公司在同行中的强势，实行跨地区行业扩张。2004年公司出资2325

    万元投资设立镇江维科精华棉纺织有限公司，为公司未来主业快速扩张奠定了战

    略储备。

    2004年在公司全体员工的共同努力下，实现销售收入19.84 亿元，实现净利

    润5037.50 万元，同比分别增长28.35%和7.10%。

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位：元币种：人民币

    分行业或分产品 主营业务收入     主营业务成本       毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    纺织           1,984,127,012.16 1,760,893,170.80   11.15     28.35                     32.22                     -2.50

    家纺类         497,810,191.05   402,757,071.13     19.09     -1.55                     0.47                      -1.63

    纱线类         428,905,225.60   389,092,813.98     9.28      10.90                     13.76                     -2.28

    服装类         156,337,765.70   130,453,500.62     16.56     3.63                      -11.48                    7.41

    贸易类         767,600,670.47   729,089,786.21     5.02      100.78                    99.59                     0.57

    关联交易的定价原则

    上述企业间的业务往来严格按照市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格

    关联交易必要性、持续性的说明

    对共同控制企业华美线业有限公司的关联交易将持续；对其他主要的经常性

    商品关联交易将根据《公司与控股股东下属子公司关于经常性商品购销框架协议》

    执行执行

    6.3 主营业务分地区情况

    单位：元币种：人民币

    分地区 主营业务收入     主营业务收入比上年增减（%）

    国内   486,261,129.97   4.84

    国外   1,497,865,882.19 41.05

    6.4 采购和销售客户情况

    单位：元币种：人民币

    前五名供应商采购金额合计   125,682,428.76 占采购总额比重（%） 8.01

    前五名销售客户销售金额合计 186,748,449.67 占销售总额比重（%） 9.41

    6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况）

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    参股公司名称                宁波维科能源投资有限公司

    本期贡献的投资收益          10,726,846.32            占上市公司净利润的比重（%） 21.29

    参股公司           经营范围 能源、新材料产业投资

    净利润   26,817,115.79

    6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用√不适用

    6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □适用√不适用

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √适用□不适用

    2005年1 月1 日起，按照中国加入WTO 的有关约定，纺织品出口配额取消，

    对以出口占主导的公司而言，面临着巨大的发展机遇，有助于公司建立更为有效

    的外销网络，但在后配额时代，许多不确定性因素依然存在：欧美等我国纺织品

    主要出口地区随时会启动特保机制，以抑制我国的纺织品出口；而国家相关部门

    也将出台有针对性的措施引导企业出口。

    2005年，煤、电、水的供应“瓶颈”，对公司的生产压力和成本压力不减。

    6.10 完成盈利预测的情况

    □适用√不适用

    6.11 完成经营计划情况

    □适用√不适用

    6.12 募集资金使用情况

    □适用√不适用

    变更项目情况

    □适用√不适用

    6.13 非募集资金项目情况

    √适用□不适用

    单位：万元币种：

    项目名称                                  项目金额   项目进度

    投资组建宁波维科精华房地产开发有限公司    816        该公司目前处于项目开发前期阶段

    投资组建宁波维科精华热电有限公司          500        该项目工程建设投入已完成预算的68.70%

    投资组建镇江维科精华棉纺有限公司          2,325      该公司通过收购镇江新龙公司97.19%股权，

    取得对镇江新龙公司的实际控制权，拥有

    其完整的生产设备，实现了低成本跨区域

    扩张

    与控股子公司宁波敦煌进出口公司共同收购

    宁波精华国际贸易有限公司44.85%股份        1,973.40   已完成股权过户，公司直接拥有宁波精华

    国际贸易有限公司90%股份

    投资组建宁波维科精华维丰园林有限公司      60         主要利用工业园区的闲置地块发展园林种

    植，并提高园区的绿化率

    控股子公司宁波敦煌针织有限公司投资组建

    中外合资企业宁波来茂尔制衣有限公司        16.5万美元 已完成设立

    控股子公司宁波人丰家纺有限公司投资组建

    中外合资企业宁波维科川岛纺织品有限公司    30万美元   已完成设立

    床单特阔染整项目                          10,000     目前已完成项目进度的74.47%

    6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □适用√不适用

    6.14 董事会新年度的经营计划

    □适用√不适用

    6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现合并净利润为50,374,986.65

    元，按母公司实现的净利润38,239,300.16 元，提取10% 法定盈余公积金3,823,930.02

    元，提取5%法定公益金1,911,965.01元，加上年未分配利润95,935,898.89 元，

    减应付2003年度股利14,674,710.00 元，本年度可供股东分配的利润是113,764,594.02

    元。

    经董事会研究，决定公司2003年度以公司总股本29349.42万股为基数，向全

    体股东每10股派发现金红利0.6 元（含税），计17,609,652.00 元，剩余未分配

    利润96,154,942.02 元，结转下年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用√不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    交易对方及                          自购买日起

    被收购资产      购买日     收购价格 至本年末为

    上市公司贡 是否为关联交易（如  所涉及的资产产

    献的净利润 是，说明定价原则）  权是否已全部过户

    宁波华泰投

    资有限公司

    持有的宁波

    维科精华国

    际贸易有限

    公司44.85%

    股份           2004-11-12 1,973.40 52.61       是，评估价           是

    镇江镇纺集

    团有限责任

    公司、宁波

    经济技术开

    发区江龙经

    贸有限公司

    和自然人

    持有的镇江

    新龙纺织有

    限公司97.19%

    股份          2004-09-06 1,760.26 5.40          否                  是

    7.2 出售资产

    √适用□不适用

    单位：万元币种：人民币

    交易对方及                       本年初起至

    被出售资产   出售日     出售价格 出售日该出

    售资产为上

    市公司贡献                是否为关联交易（如     所涉及的资产产

    的净利润   出售产生的损益 是，说明定价原则）     权是否已全部过户

    宁波维科投

    资发展有限

    公司，人丰

    不厂南区厂

    房及土地     2004-01-07 2,175.23 248.91    248.91         是，评估价               是

    宁波维科置

    业有限公司、

    宁波新都市

    投资有限公

    司，宁波维

    科精华房地

    产开发有限                                                向宁波维科置业有限公司

    公司49%股份  2004-08-16 784      0         0              出售29%股份系关联交易     是

    雷诺威中国

    公司，宁波

    豹王电池有

    限公司51%

    股份         2004-03-29 8,000    2681.71   4,367.27       否                        是

    7.3 重大担保

    √适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对象名称            发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期  是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）

    报告期内担保发生额合计                                         0

    报告期末担保余额合计                                           0

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生额合计                             185,298,780.50

    报告期末对控股子公司担保余额合计                               46,477,304.74

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额                                                       46,477,304.74

    担保总额占公司净资产的比例                                     6.70

    公司违规担保情况

    为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额         0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额   0

    担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）                        否

    违规担保金额                                                   0

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 关联销售和采购

    √适用□不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方                   向关联方销售产品和提供劳务       向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额    占同类交易金额的比例 交易金额     占同类交易金额的比例

    华美线业有限公司         1,772.43    9.36                 5,952.76     100

    宁波维泰国际贸易有限公司 513.26      3.21                 3,156.40     18.25

    宁波维科销售有限公司     2,172.3     14.48                29.85        3.25

    合计                     4,458.67    ——                 9,139.01     ——

    7.4.2 关联债权债务往来

    √适用□不适用

    单位：万元 币种：人民币

    关联方                   向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额 发生额                   余额

    维科控股集团股份有限公司 0                0    1000                     0

    合计                     0                0    1000                     0

    7.5 委托理财

    □适用√不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    √适用□不适用

    公司控股股东维科控股集团股份有限公司于2004年7 月25日作出如下承诺：

    维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法

    规认定为实际控制人期间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境

    外，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似或相同，具有直接竞争性的产业，

    并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可

    能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用√不适用

    7.8 独立董事履行职责的情况

    （1）独立董事参加董事会的出席情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注

    沈成德       8                    8              0              0

    梅志成       8                    7              1              0

    蔡玉华       8                    4              3              1

    公司独立董事积极出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，分别从财务、法

    律、产业发展等角度对公司的经营管理、对外投资和对外担保等一系列重大事项

    提出了专业、独立的意见，增强了公司决策的科学性和合理性，为有效提高公司

    管理运作水平发挥了重要的作用。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、

    出售资产交易和关联交易不存在问题。

    § 9 财务报告

    9.1 审计意见

    本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师

    朱炳有、戴炳坤签字，出具了标准无保留意见的审计报告。

    9.2 财务报表

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

    9.4本报告期无会计差错变更。

    9.5 与2003年年度报告相比，合并范围内增加了宁波维科精华房地产开发有

    限公司、宁波维科精华维丰园林工程有限公司、宁波维科精华热电有限公司、镇

    江维科精华棉纺织有限公司、宁波来茂尔制衣有限公司。

    宁波维科精华集团股份有限公司

    2005年2月25日