封闭式证券投资基金日报

    2005.2.24

    封闭式证券投资基金日报

    2005．2．24

    封闭式证券投资基金日报

    2005．2．24

    开放式基金净值日报    

    注:“每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日起（或成立日）至本次公告截止日（含节假日）的每万份基金单位收益｡

    注:50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087｡还原后份额净值=份额累计净值×折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况｡期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况｡

    开放式基金净值日报    

    注:“每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日起（或成立日）至本次公告截止日（含节假日）的每万份基金单位收益｡

    注:50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087｡还原后份额净值=份额累计净值×折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况｡期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况｡

    开放式基金净值日报    

    注:“每万份基金单位收益"包含自上次公告截止日之次日起（或成立日）至本次公告截止日（含节假日）的每万份基金单位收益｡

    注:50ETF已于2005年2月4日进行了基金份额折算,折算比例为1.18384087｡还原后份额净值=份额累计净值×折算比例,该净值可反映投资者在认购期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况｡期以1.00元购买50ETF后的实际份额净值变动情况｡