§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2 无

    1.3 董事未出席名单

    未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名

    安建青         公出           无

    1.4 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

    1.5 本公司董事长冯恩良先生、总会计师王维良先生声明：保证年度报告中

    财务会计报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称           辽通化工

    股票代码           000059

    上市交易所         深圳证券交易所

    注册地址和办公地址 注册地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

    办公地址：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

    邮政编码           注册地址的邮政编码：124021

    办公地址的邮政编码：124021

    公司国际互联网网址 www.lthg.com

    电子信箱           ltdm@mail.pjptt.ln.cn

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书             证券事务代表

    姓名     陆峰                   徐力军

    联系地址 深圳市新城大厦西座11楼 辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

    电话     0755-25986651          0427-5855742

    传真     0755-25985575          0427-5856408

    电子信箱 ltdm@mail.pjptt.ln.cn  xlj2000127@163.com

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年           2003年           本年比上年增减（%）     2002年

    主营业务收入                 1，662，707，568.23 1，564，008，463.29 6.31%                    1，361，209，655.56

    利润总额                     183，481，005.42   18，671，609.07    882.67%                  -52，019，535.43

    净利润                       136，508，420.16   4，771，451.69     2，760.94%                -60，880，410.91

    扣除非经常性损益的净利润     159，460，638.43   57，933，560.31    175.25%                  -36，411，064.25

    经营活动产生的现金流量净额   502，202，173.67   301，850，798.75   66.37%                   448，340，244.70

    2004年末         2003年末         本年末比上年末增减（%） 2002年末

    总资产                       3，018，799，461.66 2，682，210，928.79 12.55%                   2，499，169，108.30

    股东权益（不含少数股东权益） 1，418，952，535.71 1，272，822，767.99 11.48%                   1，267，533，668.77

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年

    每股收益                                         0.21     0.01     2，000.00%                -0.09

    每股收益（注）                                   0.21     -        -                        -

    净资产收益率                                     9.62%    0.37%    9.25%                    -4.80%

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 10.96%   4.53%    6.43%                    -2.87%

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.76     0.46     65.22%                   0.68

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末

    每股净资产                                       2.14     1.92     11.46%                   1.91

    调整后的每股净资产                               2.11     1.89     11.64%                   1.84

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股

    收益。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目   金额

    汇兑损失           -32，457，440.59

    提取的资产减值准备 -326，335.46

    补贴收入           28，949，942.03

    营业外收入         1，250，097.71

    营业外支出         -20，368，481.96

    合计               -22，952，218.27

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4  股本变动及股东情况

    4.1  股份变动情况表

    单位：股

    本次变动前  本次变动增减（+，-） 本次变动后

    小计

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份                     494，225，214 0                    494，225，214

    其中：               国家持有股份 0           0                    0

    境内法人持有股份                  494，225，214 0                    494，225，214

    境外法人持有股份                  0           0                    0

    其他                              0           0                    0

    2、募集法人股份                   0           0                    0

    3、内部职工股                     1，300       0                    1，300

    4、优先股或其他                   0           0                    0

    未上市流通股份合计                494，226，514 0                    494，226，514

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股                   168，998，700 0                    168，998，700

    2、境内上市的外资股               0           0                    0

    3、境外上市的外资股               0           0                    0

    4、其他                           0           0                    0

    已上市流通股份合计                168，998，700 0                    168，998，700

    三、股份总数                      663，225，214 0                    663，225，214

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法

    人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □ 适用 √ 不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                            83，093

    前十名股东持股情况

    股东名称（全称）                 年度内增减  年末持股数量   比例（%） 股份类别  质押或冻结的股份数量 股东性质

    辽宁华锦化工（集团）有限责任公司 0           459，335，214    69.25%     未流通    218，350，000          国有股东

    深圳通达化工总公司               0           30，000，000     4.50%      未流通    0                    国内法人股

    深圳市华润石化投资发展有限公司   0           2，845，512      0.43%      未流通    0                    法人股

    深圳鹏龙工贸公司                 0           2，044，488      0.31%      未流通    0                    法人股

    王春波                           0           284，412        0.04%      已流通    0                    其他

    周虹                             0           276，600        0.04%      已流通    0                    其他

    鲁东波                           0           259，782        0.04%      已流通    0                    其他

    彭亮                             0           255，000        0.04%      已流通    0                    其他

    庞伟国                           0           250，000        0.04%      已流通    0                    其他

    黄妙婵                           0           247，800        0.04%      已流通    0                    其他

    前十名流通股股东持股情况

    股东名称（全称）            年末持有流通股的数量    种类（A、B、H股或其它）

    王春波                      284，412                 A股

    周虹                        276，600                 A股

    鲁东波                      259，782                 A股

    彭亮                        255，000                 A股

    庞伟国                      250，000                 A股

    黄妙婵                      247，800                 A股

    戚小京                      227，000                 A股

    李勇华                      212，000                 A股

    腾健                        184，682                 A股

    谢雅丽                      180，462                 A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    本公司前10名股东中辽宁华锦化工（集团）有限责任公司与其他股东之间不

    存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一

    致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股

    东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知前10名流通股股

    东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》

    规定的一致行动人。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    本公司持股5%及10% 以上的股东只有辽宁华锦化工（集团）有限责任公司

    （原名盘锦辽河化工（集团）有限责任公司），也是本公司的控股股东，其法定

    代表人为冯恩良先生。公司成立于1997年12月，为辽宁省政府授权经营的国有独

    资公司。经营范围为：塑料加工、精细化工、石油化工、电力、机械制造、建筑

    安装、商业贸易等。辽宁华锦化工（集团）有限责任公司持有本公司459335214

    股国有法人股，在本报告期内未发生变化。该公司于2001年12月3 日，以其持有

    的本公司国有法人股16260 万股，以质押国有法人股股权的形式为盘锦辽河富腾

    热电有限公司建设二期工程向中国建设银行20000 万元固定资产贷款提供担保

    （该股权已于2005年2 月解冻）。2001年12月26日，辽宁华锦化工（集团）有限

    责任公司以其持有的本公司国有法人股5575万股，占公司总股本的8.4%，以质押

    国有法人股股权的形式为其PBL 工程项目向中国农业银行盘锦市双台子支行8000

    万元货款提供担保。  报告期本公司控股股东没有变更

    4.3.3    公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(略）

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务               性别 年龄 任期起止日期       年初持股数 年末持股数 变动原因

    冯恩良 董事长             男   56   2002年4月9日 至 今 0          0

    王明江 副董事长           男   57   2002年4月9日 至 今 0          0

    于国宏 董事               男   43   2002年4月9日 至 今 0          0

    李玉德 董事               男   47   2002年4月9日 至 今 0          0

    李万忠 董事、总经理       男   47   2002年4月9日 至 今 0          0

    安建青 董事               男   45   2002年4月9日 至 今 0          0

    李华   独立董事           男   54   2002年4月9日 至 今 0          0

    刘永泽 独立董事           男   55   2002年4月9日 至 今 0          0

    郭瓦力 独立董事           女   53   2002年4月9日 至 今 0          0

    吕庆刚 监事会召集人       男   48   2002年4月9日 至 今 0          0

    王利人 监事               男   49   2002年4月9日 至 今 0          0

    王永杰 监事               男   48   2002年4月9日 至 今 0          0

    王维良 财务总监           男   42   2002年4月9日 至 今 0          0

    唐力   副总经理           男   51   2002年4月9日 至 今 0          0

    许晓军 副总经理、总工程师 男   37   2002年4月9日 至 今 0          0

    沈锡泽 副总经理           男   41   2002年4月9日 至 今 0          0

    陆峰   董事会秘书         男   46   2002年4月9日 至 今 1，300      1，300

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名   任职的股东名称               在股东单位担任的职务       任职期间            是否领取报酬、津贴（是或否）

    冯恩良 辽宁华锦通达化工股份有限公司 副董事长、总经理           2004年6月25日 至 今 否

    王明江 辽宁华锦通达化工股份有限公司 董事、党委副书记           2004年6月25日 至 今 否

    于国宏 辽宁华锦通达化工股份有限公司 副总经理                   2004年6月25日 至 今 否

    李玉德 辽宁华锦通达化工股份有限公司 副总经理                   2004年6月25日 至 今 否

    安建青 深圳通达化工总公司           财务总监                   2004年6月25日 至 今 否

    吕庆刚 辽宁华锦通达化工股份有限公司 总会计师                   2004年6月25日 至 今 否

    王利人 辽宁华锦通达化工股份有限公司 总经理助理、人办资源部部长 2004年6月25日 至 今 否

    王永杰 深圳通达化工总公司           副经理                     2004年4月25日 至 今 否

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           586，000.00

    金额最高的前三名董事的报酬总额         124，000.00

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 30，000.00

    独立董事津贴                           12，000.00                                                      万元/人.年

    独立董事其他待遇                       无

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 冯恩良、王明江、于国宏、李玉德、

    安建青、吕庆刚、王利人、王永杰

    报酬区间                               人数

    100000元/年                            5

    50000元/年                             1

    12000元/年                             3

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    本报告期是公司“改革脱困”取得巨大成就的一年，公司利用辽河化肥厂合

    成氨改造成功和主导产品尿素市场好转的有利契机，结合贯彻“低成本、高效率”

    的经营方针，使公司经营业绩有了长足的发展。同时，在管理上实行内部责任制，

    增强员工的风险意识，加大效益收入比例，让员工、部门、公司共同关注经营结

    果，共担经营风险，对各生产经营环节实施严格控制，不断加大力度降低成本，

    提高效率，加强现金回笼的管理控制并取得良好的效果。使公司报告期的经营业

    绩比上年同期增长了近30倍。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品      主营业务收入  主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    化学肥料制造业      166，270.76    121，368.61   27.01%       6.31%                        -5.47%                       9.09%

    其中：关联交易      136.40                     100.00%

    主营业务分产品情况

    尿素                142，830.01    98，292.43    31.18%       28.03%                       16.72%                       6.67%

    液氨                20.60         10.81        47.52%       -99.23%                      -99.51%                      30.09%

    餐饮及客房服务      1，886.90      2，495.08     -32.23%      287.79%                      1，071.47%                    -88.46%

    苯                  4，855.57      4，059.23     16.40%       -67.10%                      -72.91%                      17.93%

    甲笨                1，794.01      1，639.92     8.59%        -69.77%                      -73.15%                      11.50%

    二甲笨              497.70        497.62       0.02%        -73.47%                      -74.85%                      5.48%

    抽余油              752.84        690.05       8.34%        -77.43%                      -79.80%                      10.75%

    复合肥              8，017.10      8，546.70     -6.61%       -30.22%                      -30.81%                      0.91%

    甲醇                5，413.00      4，558.78     15.78%       25.82%                       55.99%                       -16.29%

    二甲酯              106.05        481.02       -353.58%

    丙夺醇              97.00         96.98        0.02%

    其中：关联交易      136.40                     100.00%

    关联交易的定价原则           参照市场价格

    关联交易必要性、持续性的说明

    本年度关联销售为本公司向盘锦乙烯公司销售苯等有机物。

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额136.40万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区             主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）

    辽宁省及周边地区 166，270.76   6.31%

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   50，133.89 占采购总额比重 93.27%

    前五名销售客户销售金额合计 57，010.48 占销售总额比重 34.29%

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.7  主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    2004年尿素价格上涨，辽河化肥厂合成氨改造成功增加了尿素产量

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    □ 适用 √ 不适用

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    2004年尿素价格上涨，辽河化肥厂合成氨改造成功增加了尿素产量

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √ 适用 □ 不适用

    1 、2004年1 月2 日，由国家发展改革委员会、农业部、商务部、铁道部、

    国家工商行政管理局、中华全国供销合作总社等七部委联合下发了《关于做好化

    肥生产供应工作稳定化肥价格的紧急通知》（下称“《通知》”）。《通知》中

    提出对化肥生产用电实行优惠电价，铁路运输继续实行优惠运价，免征铁路建设

    基金，并从2004年1 月1 日起恢复对尿素生产增值税先征后返50% 的政策。本公

    司预计2005年可享受返还的增值税4000多万元。

    2 、_ 根据国家发展和改革委员会《发改投资[2004]2118号》文件《国家发

    展改革委关于下达2004年东北地区等老工业基地调整改造专项第一批国家预算内

    专项资金（国债）投资计划的通知》要求，本公司辽河化肥厂合成氨改造项目享

    受国家贴息政策，可贴息5666万元，本报告期内到位3000万元。

    3 、_ 财政部、国家税务总局关于印发《东北地区扩大增值税抵扣范围若干

    问题的规定》的通知之规定。此次实施的《规定》指出，东北三省凡生产装备制

    造业、石油化工业、冶金业、船舶制造业、汽车制造业、农产品加工业等行业年

    销售额占全部销售额50%（含）以上的增值税一般纳税人都在适用范围之内。纳

    税人购进固定资产、用于自制固定资产的购进货物或应税劳务、通过融资租赁方

    式取得的固定资产及为固定资产所支付的运输费用，其增值税的进项税额准予按

    规定扣除。

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    募集资金总额                      26，700.00                 本年度已使用募集资金总额  13，700.00

    已累计使用募集资金总额    26，700.00

    承诺项目                          拟投入金额   是否变更项目 实际投入金额     产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    投资1.3亿元解决锦天化债务问题     13，000.00    否           13，000.00        1，486.50     是               是

    投资1亿元联合设立盘锦复合肥公司   10，000.00    是           0.00             0.00         否               否

    辽河化工燃原料厂的技改扩建项目    3，700.00     是           0.00             0.00         否               否

    无                                0.00         否           0.00             0.00         否               否

    合计                              26，700.00    -            13，000.00        1，486.50     -                -

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 变更投向

    变更原因及变更程序说明（分具体项目）

    由于复合肥市场原因及国家有关产业政策变化，后两项投资计划没有实施。

    公司经二届十次董事会及2002年度股东大会审议通过的《变更1998年度配股资金

    使用的方案》，变更募股资金投向，将所余资金投入辽河化肥厂合成氨改造项目，

    该项目已经完成，并为公司2004年业绩增长作出了巨大贡献。

    变更项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    变更投资项目的资金总额      53，000.00

    变更后的项目                对应的原承诺项目                 变更项目拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划进度 是否符合预计收益

    辽河化肥厂合成氨改造项目    合资复合肥及辽河燃原料厂技术改造 13，700.00          13，700.00    0.00         是               是

    合计                        -                                13，700.00          13，700.00    0.00         -                -

    未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）

    6.13  非募集资金项目情况

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    项目名称                   项目金额  项目进度 项目收益情况

    收购新疆阿克苏化肥有限公司 19，031.00 完成     未建成投产

    合计                       19，031.00 -        -

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    √ 适用 □ 不适用

    新的一年，公司将继续贯彻收入稳步增长、持续赢利、加大改革力度的经营

    方针，进一步控制成本，降低费用，完善个人和企业共同承担风险共谋发展的措

    施，加快新疆化肥的建设步伐，争取提早完成新疆化肥建设，使其在2005年能为

    公司经营业绩提高贡献力量。同时，利用公司近年业绩大幅增长的有利时机，开

    发研究新产品，为辽通化工的进一步发展打下坚实的基础。

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    □ 适用 √ 不适用

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    √ 适用 □ 不适用

    本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因    公司未分配利润的用途和使用计划

    本公司为收购新疆化肥使用现金19031万元，为新疆   本公司为收购新疆化肥使用现金19031万元，

    化肥早日建成投产，公司后期投入现金共  13000万   为新疆化肥早日建成投产，公司后期投入现

    元。因此本公司2004年暂不分配。                  金共  13000万元。

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    交易对方 被收购资产    购买日        收购价格 自购买日起

    至本年末为

    上市公司贡                                 所涉及的资产产   所涉及的债权债务

    献的净利润 是否为关联交易 定价原则说明     权是否已全部过户 是否已全部转移

    辽宁华锦

    化工（集  新疆阿克苏

    团）有限  化肥有限公

    责任公司  司          2004年11月1日 19，031.00 0.00       是             按照评估价值收购 否               是

    7.2  出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

    该事项对公司业务连续性、管理层稳定无影响。

    7.3  重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                       向关联方销售产品和提供劳务        向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额     占同类交易金额的比例 交易金额    占同类交易金额的比例

    盘锦辽河塑料制品有限责任公司 0.00         0.00%                2，406.30    82.96%

    盘锦乙烯有限责任公司         0.00         0.00%                3，533.22    49.29%

    辽河富腾热电厂（蒸汽）       0.00         0.00%                10，954.81   100.00%

    辽河富腾热电厂（蒸汽）       0.00         0.00%                6，975.39    35.41%

    盘锦乙烯有限责任公司         136.40       1.73%                0.00        0.00%

    合计                         136.40       0.00%                23，869.72   0.00%

    7.4.2  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                       向关联方提供资金          关联方向上市公司提供资金

    发生额           余额     发生额       余额

    辽河富腾热电厂               -171.21          14.38    0.00         0.00

    盘锦乙烯有限责任公司         195.24           195.24   -2，407.52    0.00

    辽宁华锦（集团）进出口公司   743.53           780.07   0.00         0.00

    辽宁华锦（集团）催化剂厂     102.53           102.53   -76.51       0.00

    辽宁华锦（集团）公司         -1，038.97        0.00     -709.85      0.00

    辽宁华锦（集团）运输动力公司 -18.39           0.00     -34.33       53.36

    辽宁华锦（集团）华锦宾馆     0.00             0.00     4.00         4.00

    辽宁华锦（集团）氯碱厂       0.00             0.00     18.04        18.04

    辽河塑料制品厂               0.00             0.00     -35.00       0.00

    合计                         -187.27          1，092.22 -3，241.17    75.40

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-187.27

    万元，余额1，092.22万元。

    7.5 委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    □ 适用 √ 不适用

    7.7  重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

    刘永泽       9                    8            0            1

    郭瓦力       9                    8            0            1

    李华         9                    8            1            0

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    其他相关信息

    公司独立董事李华先生、刘永泽先生、郭瓦力女士本着诚信、勤勉、尽责的

    工作态度，严格履行独立董事的职责。报告期内，积极出席公司2004年度召开的

    全部董事会会议和股东大会，认真阅读公司准备的有关资料，分别从法律、财务、

    技术及公司治理等角度对公司制度建设、经营决策、项目投资等重大事项发表专

    业性意见，并按规定对相关事项作出了独立、客观的判断，提高了董事会决策的

    科学性和客观性，对公司的良性发展起到了积极的作用，作为独立董事，维护了

    公司及广大中小投资者的利益。

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    2004年度，公司监事会遵照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，积

    极履行监事会职权、职责，完成监事会的职能。

    本公司在报告期内召开三届监事会。

    1 、辽宁华锦通达化工股份有限公司二届第九次监事会于2003年4 月12日在

    辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3 名，出席会议的监事及监事

    受权代表共计2 名，达到《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，经到会监

    事审议，一致表决通过如下决议：

    审议并通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年度监事会工作报告》。

    审议并通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年度经审计的财务报告》。

    审议并通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司2003年度报告》。

    决定在2003年年度股东大会时进行监事会换届选举。

    2 、辽宁华锦通达化工股份有限公司三届第一次监事会于2004年6 月25日在

    辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3 名，出席会议的监事及监事

    受权代表共计2 名，达到《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，经到会监

    事审议，一致表决通过如下决议：

    选举吕庆刚先生为监事会召集人

    3 、辽宁华锦通达化工股份有限公司三届二次监事会于2004年8 月11日在辽

    宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到监事3 名，出席会议的监事及监事受

    权代表共计2 名，经到会监事审议，一致表决通过如下决议：

    审议并通过了公司2004年半年度财务报告

    现将有关情况报告如下：

    1._ 监事会成员坚持列席董事会会议，并对公司董事、经理、公司经营运作

    有无违反法律、法规、《公司章程》及股东大会决议进行监督。2004年监事会对

    辽通化工生产经营、产品销售及人员变动情况进行监察，并根据实际情况提出整

    改意见。监事会认为：公司运作符合国家的法律、法规和《公司章程》地规定，

    公司董事及经理等高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、《公司

    章程》或损害公司利益的行为。工作是勤勉和称职的。

    2._ 公司监事会认真检查了公司2004年度财务情况，并详细核查了公司提交

    的2004年度财务报告及深圳鹏城会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，

    监事会认为该报告能够客观、真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

    3._ 投资情况

    （1 ）在报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况说明：

    本公司1998股年配股未用资金已按公司二届十次董事会及2002年度股东大会

    审议通过的《变更1998年度配股资金使用的方案》，投入辽河化肥厂合成氨改造

    项目，该项目已经完成，并在2004年发挥为公司2004年业绩增长作出了巨大贡献。

    （2 ）经公司三届三次董事会及2004年第一次临时股东大会审议，本公司以

    19041 万元收购了新疆阿克苏华锦化肥有限责任公司。截止到2004年年末，公司

    共投入资金及资产32000 万元 .该项目预计将于2005年10月份建成投产。（详细

    内容请参考“公司三届三次董事会及2004年第一次临时股东大会决议公告”）

    4 、检查了公司与关联公司的关联交易行为，对物价合理性进行监察。监事

    会认为：公司与关联公司的关联交易，符合市场交易原则，是公平的，没有损害

    公司利益。

    5 、经公司三届三次董事会及2004年第一次临时股东大会审议，收购了新疆

    阿克苏华锦化肥有限责任公司。该收购行为严格按照《公司法》及中国证监会有

    关要求进行，作为关联方，辽宁华锦集团在该收购表决中回避表决。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                               期末数                            期初数

    合并             母公司           合并             母公司

    流动资产：

    货币资金                           167，632，005.36   111，069，361.59   164，433，241.04   151，812，126.59

    短期投资

    应收票据                                                             2，528，000.00     2，050，000.00

    应收股利

    应收利息

    应收账款                           33，531，099.43    21，163，199.97    30，429，136.17    17，593，822.39

    其他应收款                         11，809，749.11    8，029，091.46     45，068，434.96    12，917，005.79

    预付账款                           34，350，412.79    23，035，283.94    23，817，266.29    9，148，075.43

    应收补贴款

    存货                               145，600，286.13   56，591，949.82    188，347，291.58   83，748，765.02

    待摊费用                           3，733，357.82     343，805.80       3，924，740.00     565，718.14

    一年内到期的长期债权投资

    其他流动资产

    流动资产合计                       396，656，910.64   220，232，692.58   458，548，110.04   277，835，513.36

    长期投资：

    长期股权投资                       5，000，000.00     744，837，411.07   8，000，000.00     655，062，814.59

    长期债权投资

    长期投资合计                       5，000，000.00     744，837，411.07   8，000，000.00     655，062，814.59

    合并价差

    固定资产：

    固定资产原价                       4，339，342，324.50 2，034，562，402.26 3，666，361，042.59 1，467，788，002.42

    减：累计折旧                       2，007，025，065.42 1，022，024，712.03 1，885，163，969.72 978，031，469.15

    固定资产净值                       2，332，317，259.08 1，012，537，690.23 1，781，197，072.87 489，756，533.27

    减：固定资产减值准备               55，605，208.26    15，815，722.73    56，630，796.15    15，815，722.73

    固定资产净额                       2，276，712，050.82 996，721，967.50   1，724，566，276.72 473，940，810.54

    工程物资

    在建工程                           316，409，008.77   304，059，365.97   414，806，205.86   401，540，847.48

    固定资产清理

    固定资产合计                       2，593，121，059.59 1，300，781，333.47 2，139，372，482.58 875，481，658.02

    无形资产及其他资产：

    无形资产                           8，750，000.00                      74，003，630.08    71，901，591.11

    长期待摊费用                       15，271，491.43    10，724，710.50    2，286，706.09     814，743.45

    其他长期资产

    无形资产及其他资产合计             24，021，491.43    10，724，710.50    76，290，336.17    72，716，334.56

    递延税项：

    递延税款借项

    资产总计                           3，018，799，461.66 2，276，576，147.62 2，682，210，928.79 1，881，096，320.53

    流动负债：

    短期借款                           407，800，000.00                    433，000，000.00

    应付票据

    应付账款                           80，520，307.14    39，224，522.72    76，901，503.37    158，518，062.50

    预收账款                           118，491，756.98   116，420，370.49   103，482，302.12   101，486，398.79

    应付工资                           3，236，000.00                      3，888，897.40     652，897.40

    应付福利费                         911，909.72       345，508.61       -4，773，625.84    -5，291，515.71

    应付股利

    应交税金                           29，233，826.68    -1，424，346.79    840，567.91       -6，348，232.06

    其他应交款                         217，245.17       12，200.00        230，804.14

    其他应付款                         34，276，392.16    302，545，346.30   31，472，219.51    102，255，941.62

    预提费用                           5，500，010.58     5，500，010.58     1，692，545.49

    预计负债

    一年内到期的长期负债               72，000，000.00                     36，500，000.00

    其他流动负债

    流动负债合计                       752，187，448.43   462，623，611.91   683，235，214.10   351，273，552.54

    长期负债：

    长期借款                           814，598，809.16   395，000，000.00   697，077，051.54   257，000，000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    其他长期负债

    长期负债合计                       814，598，809.16   395，000，000.00   697，077，051.54   257，000，000.00

    递延税项：

    递延税款贷项

    负债合计                           1，566，786，257.59 857，623，611.91   1，380，312，265.64 608，273，552.54

    少数股东权益                       33，060，668.37                     29，075，895.16

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）                 663，225，214.00   663，225，214.00   663，225，214.00   663，225，214.00

    减：已归还投资

    实收资本（或股本）净额             663，225，214.00   663，225，214.00   663，225，214.00   663，225，214.00

    资本公积                           681，440，775.06   681，440，775.06   659，687，070.62   659，687，070.62

    盈余公积                           27，212，204.86    27，212，204.86    18，904，968.07    18，904，968.07

    其中：法定公益金                   21，674，047.00    21，674，047.00    18，904，968.07    18，904，968.07

    未分配利润                         47，074，341.79    47，074，341.79    -68，994，484.70   -68，994，484.70

    其中：现金股利

    未确认的投资损失

    外币报表折算差额

    所有者权益（或股东权益）合计       1，418，952，535.71 1，418，952，535.71 1，272，822，767.99 1，272，822，767.99

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 3，018，799，461.67 2，276，576，147.62 2，682，210，928.79 1，881，096，320.53

    9.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                  本期                            上年同期

    合并             母公司         合并             母公司

    一、主营业务收入                      1，662，707，568.23 868，929，564.17 1，564，008，463.29 870，126，926.34

    减：主营业务成本                      1，213，686，115.96 714，229，792.70 1，283，861，576.94 816，568，513.68

    主营业务税金及附加                    9，126，462.99     1，275，306.41   7，484，802.15     503，363.96

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 439，894，989.28   153，424，465.06 272，662，084.20   53，055，048.70

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -5，725，476.43    -114，216.74    -4，925，770.47    -7，526，766.71

    减：营业费用                          36，275，297.81    15，454，852.53  25，273，331.04    6，482，641.13

    管理费用                              145，370，819.93   68，949，940.02  111，268，688.59   51，634，481.47

    财务费用                              78，873，947.47    7，680，750.87   111，455，966.43   5，774，905.20

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     173，649，447.64   61，224，704.90  19，738，327.67    -18，363，745.81

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）                      80，790，706.13  150，000.00       24，076，755.69

    补贴收入                              28，949，942.03    5，443，385.56   1，763，521.52

    营业外收入                            1，250，097.71     1，085，118.77

    减：营业外支出                        20，368，481.96    12，035，495.20  2，980，240.12     941，558.19

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     183，481，005.42   136，508，420.16 18，671，609.07    4，771，451.69

    减：所得税                            43，386，574.81                   12，831，476.32

    少数股东损益                          3，586，010.45                    1，068，681.06

    加：未确认的投资损失本期发生额

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       136，508，420.16   136，508，420.16 4，771，451.69     4，771，451.69

    加：年初未分配利润                    -81，126，841.58   -81，126，841.58 -73，765，936.39   -73，765，936.39

    其他转入

    六、可供分配的利润                    55，381，578.58    55，381，578.58  -68，994，484.70   -68，994，484.70

    减：提取法定盈余公积                  5，538，157.86     5，538，157.86

    提取法定公益金                        2，769，078.93     2，769，078.93

    提取职工奖励及福利基金

    提取储备基金

    提取企业发展基金

    利润归还投资

    七、可供投资者分配的利润              47，074，341.79    47，074，341.79  -68，994，484.70   -68，994，484.70

    减：应付优先股股利

    提取任意盈余公积

    应付普通股股利

    转作资本（或股本）的普通股股利

    八、未分配利润                        47，074，341.79    47，074，341.79  -68，994，484.70   -68，994，484.70

    利润表（补充资料）

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益

    2.自然灾害发生的损失

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额

    5.债务重组损失

    6.其他

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                   本期

    合并             母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售产品、提供劳务收到的现金                           1，981，789，991.36 1，038，179，751.09

    收到的税费返还                                         49，836，847.03    5，443，385.56

    收到的其他与经营活动有关的现金                         40，773，287.72    205，340，914.01

    现金流入小计                                           2，072，400，126.11 1，248，964，050.66

    购买商品、接受劳务支付的现金                           1，290，913，729.13 888，893，811.10

    支付给职工以及为职工支付的现金                         95，069，641.88    46，766，025.62

    支付的各项税费                                         137，348，201.86   17，835，061.47

    支付的其他与经营活动有关的现金                         46，866，379.57    39，896，050.36

    现金流出小计                                           1，570，197，952.44 993，390，948.55

    经营活动产生的现金流量净额                             502，202，173.67   255，573，102.11

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资所收到的现金                                   3，000，000.00

    取得投资收益所收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额

    收到的其他与投资活动有关的现金

    现金流入小计                                           3，000，000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       550，951，219.49   426，635，116.24

    投资所支付的现金

    支付的其他与投资活动有关的现金

    现金流出小计                                           550，951，219.49   426，635，116.24

    投资活动产生的现金流量净额                             -547，951，219.49  -426，635，116.24

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资所收到的现金

    借款所收到的现金                                       564，864，317.03   138，000，000.00

    收到的其他与筹资活动有关的现金

    现金流入小计                                           564，864，317.03   138，000，000.00

    偿还债务所支付的现金                                   469，500，000.00

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   46，416，506.88    7，680，750.87

    支付的其他与筹资活动有关的现金

    现金流出小计                                           515，916，506.88   7，680，750.87

    筹资活动产生的现金流量净额                             48，947，810.15    130，319，249.13

    四、汇率变动对现金的影响

    五、现金及现金等价物净增加额                           3，198，764.33     -40，742，765.00

    现金流量表补充资料

    1.将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润                                                 136，508，420.16   136，508，420.16

    加：计提的资产减值准备                                 -6，540，719.17    -838，111.44

    固定资产折旧                                           151，312，073.99   55，690，432.53

    无形资产摊销                                           3，352，038.97

    长期待摊费用摊销                                       457，396.84

    待摊费用减少（减：增加）                               191，382.18       221，912.34

    预提费用增加（减：减少）                               3，807，465.09     5，500，010.58

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 10，976，183.68    7，636，632.32

    固定资产报废损失

    财务费用                                               78，873，947.47    7，680，750.87

    投资损失（减：收益）                                   0.00             -80，790，706.13

    递延税款贷项（减：借项）

    存货的减少（减：增加）                                 42，747，005.45    27，156，815.20

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       27，666，707.37    -9，680，560.32

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       49，264，261.19    106，487，506.00

    其他

    少数股东损益                                           3，586，010.45

    经营活动产生的现金流量净额                             502，202，173.67   255，573，102.11

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3.现金及现金等价物净增加情况：

    现金的期末余额                                         167，632，005.36   111，069，361.59

    减：现金的期初余额                                     164，433，241.04   151，812，126.59

    加：现金等价物期末余额

    减：现金等价物期初余额

    现金及现金等价物净增加额                               3，198，764.32     -40，742，765.00

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    证券代码：000059   证券简称：辽通化工   公告编号：2005-002

    辽宁华锦通达化工股份有限公司三届五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    辽宁华锦通达化工股份有限公司三届五次董事会于2005年2月7日发出会议通知，2005年2月20日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，出席会议的董事共计8名，董事安建青因公出未能参加董事会。会议由董事长冯恩良主持，监事和高级管理人员列席会议。经到会董事审议，一致表决通过如下决议：

    一、辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年年度报告和辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年年度报告摘要(表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)

    二、2004年度董事会工作报告(表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)

    三、2004年度财务决算(表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)

    四、2004年利润分配预案(表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)

    根据公司审计报表，公司2004年度实现净利润136508420.16元，现提出以下分配预案：

    ●截止2004年底公司可供分配利润为55381578.58元；

    ●本年度提取10%法定公积金5538157.86元；

    ●本年度提取5%法定公益金2769078.93元；

    ●截止本年度公司可供股东分配分配利润为47074341.79元。

    董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。

    本公司为收购新疆化肥使用现金19031万元，为新疆化肥早日建成投产，公司后期投入现金共13000万元。因此本公司2004年暂不分配。

    公司独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议并就本利润分配预案发表独立意见：认为本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，本年利润用于弥补亏损，有利于公司的进一步发展，能够进一步提升公司的盈利能力，为全体股东带来更大的回报。同意公司董事会的利润分配预案，提请公司股东大会审议。

    五、继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司2004年度会计师事务所。

    公司独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议并就本利润分配预案发表独立意见：

    公司董事会关于"2004年度继续聘请该所为公司审计机构"的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会表决。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

    六、继续聘请辽宁辛西亚律师事务所齐群律师所为本公司法律顾问。

    七、辽宁华锦通达股份有限公司二〇〇五年度日常关联交易报告

    董事会关联董事冯恩良、王明江、李玉德、于国宏、李万忠回避本项议案的表决，非关联董事一致通过本项议案。本议案将提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

    同意公司继续执行与辽宁华锦化工(集团)有限责任公司及其子公司已经签定的《关联交易合同》。

    公司独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议并就发表独立意见如下：

    上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，5位关联董事回避。

    七、经董事会研究决定，公司2004年年度股东大会定于2005年4月28日召开，具体事宜详见《辽宁华锦通达化工股份有限公司关于召开2004 年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

    以上1、2、4、5、7项议案须经2004年度股东大会讨论通过。

    特此公告。

    辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

    二〇〇五年二月二十日

    证券代码：000059   证券简称：辽通化工  公告编号：2005-003

    辽宁华锦通达化工股份有限公司三届三次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    辽宁华锦通达化工股份有限公司三届第三次监事会于2005年2月7日发出会议通知，2005年2月20日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，会议通知应到监事3名，出席会议的监事共计2名，达到《公司法》及《公司章程》规定的法定人数，监事王永杰因公出未参加本次监事会。经到会监事审议，一致表决通过如下决议：

    一、审议并通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

    二、审议并通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年度经审计的财务报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

    三、审议并通过《辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年度报告》。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

    四、公司二〇〇五年日常关联交易报告

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

    特此公告

    辽宁华锦通达化工股份有限公司监事会

    二〇〇五年二月二十日

    证券代码：000059   证券简称：辽通化工  公告编号：2005-004

    辽宁华锦通达化工股份有限公司召开2004年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

    一、召开会议基本情况

    公司董事会决定于2005年4月28日上午9：00在辽宁华锦宾馆二楼会议室召开公司2004年年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、 辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年年度报告和辽宁华锦通达化工股份有限公司2004年年度报告摘要

    2、 2004年度董事会工作报告

    3、 2004年度财务决算

    4、 2004年度利润分配预案。

    5、 继续聘请深圳鹏城会计师事务所为本公司会计师事务所。

    6、 审议公司二〇〇五年度日常关联交易报告

    三、会议出席对象

    1、 公司董事、监事和高级管理人员。

    2、 凡在2005年4月15日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

    四、会议登记方法

    凡符合上述条件的股东凭本人身份证、股东帐户或代理人身份证、授权委托书，委托人股东帐户、法人股股东有效资格证明到公司董事会秘书处办理，外地可以信函或传真联系。

    五、其他

    1. 会期半天，交通、食宿费用自理

    2. 公司地址：深圳市深南中路11号新城大厦西座11楼

    3. 联系电话：(0755)25986651

    4. 传真电话：(0755)25985575

    5. 联 系 人：陆峰

    6. 邮政编码：518031

    辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

    2005年2月20日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托        先生(女士)代表我单位(个人)出席深圳辽河通达化工股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                        受托人签名：

    身份证号码：                        身份证号码：

    委托人持有股数：                    委托日期：

    委托股东帐号：

    二〇〇五年  月  日

    证券代码：000059  证券简称：辽通化工 公告编号：2005-005

    辽宁华锦通达化工股份有限公司日常关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    注释：本公司指辽宁华锦通达化工股份有限公司

    华锦集团指辽宁华锦化工(集团)有限责任公司

    辽河塑料指辽宁华锦塑料制品有限责任公司

    辽河热电指辽河富腾热电有限公司

    盘锦乙烯指盘锦乙烯有限责任公司

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别   按产品或劳务                                                 占同类交 去年的

    等进一步划分   关联人   预计总金额                           易的比例 总金额

    采购原材料     编织袋         辽河塑料 不超过2500万元 总计不超过 27000万元  82.96%   2094万元

    混合苯         盘锦乙烯 不超过3600万元                       49.29%   14458 万元

    蒸汽           辽河热电 不超过11000万元                      100%     6498万元

    电             同上     不超过7000万元                       100%     2043万元

    综合服务       华锦集团 不超过1640万元                       85%      1640万元

    销售产品或商品 苯             盘锦乙烯 不超过150万元  总计 不超过6000万元   1.73%    14326 万元

    尿素           辽河进出口不超过6000万元                      5%       7798万元

    二、关联方介绍和关联关系

    1.关联方基本情况：

    (1)华锦集团

    法定代表人：冯恩良

    注册资本：38000万元

    主营业务：乙烯、尿素、机械制造和塑料制品等化工产品生产销售

    住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街

    (2)盘锦乙烯

    法定代表人：冯恩良

    注册资本：172106万元

    主营业务：乙烯、丙乙烯、聚乙烯等化工产品生产销售

    住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街

    (3)辽河塑料

    法定代表人：张克显

    注册资本：8826万元

    主营业务：生产销售塑料门窗、PVC型材、编织袋、棚膜等

    住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街

    (4)辽河进出品

    法定代表人：刘作侠

    注册资本：500万元

    主营业务：自营和代理各类商品的进出口经营、对外贸易和转口贸易等

    住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街

    (5)辽河热电

    法定代表人：冯恩良

    注册资本：20000万元

    主营业务：电力生产

    住所：辽宁省盘锦市双台区红旗大街

    2.与上市公司的关联关系：

    华锦集团为本公司的控股股东，辽河热电、辽河塑料、盘锦乙烯及辽河进出口为华锦集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2004 年修订)》的有关规定，本公司与其交易购成关联交易。

    4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：将上述第一部分中涉及的与同一关联人进行的各类日常关联交易金额予以汇总。

    3.履约能力分析：本公司关联方主要是向本公司提供生产所需的必要的生产生活保障。而本公司对盘锦乙烯的关联交易主要为代料加工为主，辽河进出口则是委托关系，因此履约方面不存在任何风险。

    4.与该关联人进行的各类日常关联交易总额：本公司与辽河塑料采购及劳务所涉及金额不超过2500万元；本公司与盘锦乙烯采购及劳务所涉及金额不超过6150万元；本公司与辽河热电采购及劳务所涉及金额不超过18000万元；本公司与辽河进出口所涉及金额不超过6000万元；本公司与华锦集团采购及劳务所涉及金额不超过1640万元。

    三、定价政策和定价依据

    上述合同的交易价格适用如下方法计定：就任何一项协定服务，如果有国家定价，则执行国家定价；如果没有国家定价，则执行市场价格；如果没有市场价格则执行附表价格。如果就某一项协定服务，双方不能确定其适用价格，则将该等定价事宜提交盘锦市价格管理部门由其确定该等价格，盘锦市价格管理部门的定价为最终价格，对双方均有约束力。上述服务费每月通过银行结算。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    上述关联交易合同主要是使公司的生产经营得到有力保障，使经营管理更为规范。

    五、审议程序

    1.上述关联交易已于2003年9月9日二届十三次董事会、2003年临时股东大会及二届十六次董事会审议通过，关联董事及股东回避。

    2.独立董事事前就该关联交易事项都发表独立意见。

    六、关联交易协议签署情况

    本关联交易合同已于2003年11月签订，并进行了关联交易公告。

    七、其他相关说明

    1.每次关联交易本公司聘请中介机构发表《独立财务顾问报告》。(详见公告)

    2.备查文件

    (1)二届十三次董事会决议公告

    (2)2003年第一次临时股东大会决议公告

    (3)二届十六次董事会决议公告

    辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会

    2005年2月22日

    证券代码：000059   证券简称：辽通化工   公告编号：2005-006

    辽宁华锦通达化工股份有限公司独立董事意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    辽宁华锦通达化工股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年2月20日在华锦宾馆会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

    一、关于公司利润分配预案的独立意见

    根据公司审计报表，公司2004年度实现净利润136508420.16元，现提出以下分配预案：

    ●截止2004年底公司可供分配利润为55381578.58元；

    ●本年度提取10%法定公积金5538157.86元；

    ●本年度提取5%法定公益金2769078.93元；

    ●截止本年度公司可供股东分配分配利润为47074341.79元。

    董事会拟定不分配利润。本年度公司公积金不转增股本。

    1、 本公司为收购新疆化肥使用现金19031万元，为新疆化肥早日建成投产，公司后期投入现金共13000万元。因此本公司2004年暂不分配。本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，本年利润用于弥补亏损，有利于公司的进一步发展，能够进一步提升公司的盈利能力，为全体股东带来更大的回报。同意公司董事会的利润分配预案，提请公司股东大会审议。

    二、关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构及审计费用的确定

    根据《上市公司股东大会规范意见》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号-支付会计师事务所报酬及其披露》和《公司章程》等有关规定，在取得公司有关资料后，听取了公司有关人员汇报后，同意将议案提交公司董事会审议。经充分讨论，发表独立意见如下：

    (一)公司2005年度聘请深圳鹏城会计师事务所为公司审计机构及2005年度审计费用是根据公司和该所进行协商后签订业务约定书确定的。

    (二)未发现该所及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。

    (三)公司董事会对于深圳鹏城会计师事务所"严谨工作态度和扎实工作作风"的评价是恰当的。

    (四)公司董事会关于"2005年度继续聘请该所为公司审计机构"的决定是根据《公司章程》和有关法律法规，在考虑该所以前的工作情况等前提下做出的，理由充分，同意提交股东大会表决。

    (五)公司董事会关于"建议2005年度审计费用为48万元"的决定事先履行了以下程序：

    1、情况调查程序：公司董事会对以下情况进行了调查了解：

    (1)上市公司的审计费用；

    (2)该所对其他上市公司进行审计所收取的审计费用；

    (3)该所以前年度的审计工作情况；

    (4)该所的内部规范控制和业务发展情况。

    2、征询意见程序：公司董事会充分征询了公司监事会、管理层及其他有关人员对于该所工作情况及审计费用的意见和建议。

    3、协商程序：公司董事会与该所有关负责人进行了协商，在工作范围和审计费用数额上，得到了该所的确认。

    4、讨论决策程序：公司董事会全体董事就审计费用的确定进行了讨论，并征求了独立董事的意见，最后一致同意2005年度审计费用为55万元。

    以上程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，所确定的费用是合理的。

    三、公司对外担保情况和2004年关联方资金占用和关联方交易的意见

    根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 》和公司章程的有关规定，作为沈阳机床股份有限公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司2004年度关联方占用资金等问题发表如下独立意见：

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件的要求，根据公司提供的有关说明及审计机构有关关联交易的专项说明意见，我们本着对全体股东认真负责、实事求是的态度，对辽宁华锦通达化工股份有限公司对外担保及资金占用情况进行了必要的核查，作出相关说明及独立意见：截止到2004年12月31日，辽宁华锦通达化工股份有限公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况，也不存在控股股东及本公司持股50%以下其他的关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

    2、 关于公司2004年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本的利润分配预案及公司对该预案的相关说明内容，我们认为：该分配预案符合公司目前的实际情况和发展要求，有利于公司的长期发展规范，故对此无异议。

    我们认为：上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。

    四、关于对公司2005年度日常关联交易的议案

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订)的规定，公司经营班子在签署该项协议之前，公司董事会已向本人提交了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，同意将本议案提交公司董事会讨论。基于本人的独立判断，现发表独立意见如下：

    上述关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和公司章程的规定，未损害广大中小股东的利益。

    独立董事：刘永泽、李华、郭瓦力

    二〇〇五年二月二十日