§1 重要提示

    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

    性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全

    文。

    1.2 董事声明异议：无

    1.3 所有董事均出席董事会

    1.4 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.5 本公司负责人钟旭堆、主管会计工作负责人王庆明、会计机构负责人袁

    楚辉声明：保证2004年年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 上市公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称           东莞控股

    股票代码           000828                                                                                       

    上市交易所         深圳证券交易所                                                                               

    注册地址和办公地址 注册地址：广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号

    办公地址：广东省东莞市东城区莞樟大道55号

    邮政编码           注册地址的邮政编码：523077

    办公地址的邮政编码：523110

    公司国际互联网网址 Http//www.dgholdings.cn                                                                      

    电子信箱           dgkg@dgholdings.cn                                                                           

    2.2  联系人和联系方式

    董事会秘书                     

    姓名     张庆文                         

    联系地址 广东省东莞市东城区莞樟大道55号 

    电话     0769-2083320                   

    传真     0769-2083320                   

    电子信箱 dm@dgholdings.cn               

    §3  会计数据和财务指标摘要

    3.1  主要会计数据

    单位：（人民币）元

    2004年           2003年           本年比上年增减（%）     2002年           

    主营业务收入                 410，844，829.00   2，353，843，074.02 -82.55%                  2，061，759，752.40 

    利润总额                     244，072，454.99   110，031，169.75   121.82%                  60，675，477.47    

    净利润                       217，168，294.69   110，031，169.75   97.37%                   60，675，477.47    

    扣除非经常性损益的净利润     209，896，845.99   178，580，166.38   17.54%                   148，939，894.97   

    经营活动产生的现金流量净额   347，953，804.52   320，953，309.27   8.41%                    272，709，564.68   

    2004年末         2003年末         本年末比上年末增减（%） 2002年末         

    总资产                       2，871，268，657.80 2，787，262，340.38 3.01                     2，985，681，276.07 

    股东权益（不含少数股东权益） 2，489，545，438.76 2，272，377，144.07 9.56%                    2，161，737，970.43 

    3.2  主要财务指标

    单位：（人民币）元

    2004年   2003年   本年比上年增减（%）     2002年   

    每股收益                                         0.19     0.09     111.11%                  0.05     

    每股收益（注）                                            -        -                        -        

    净资产收益率                                     8.72%    4.84%    3.88%                    2.85%    

    扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 8.82%    8.06%    0.76%                    7.00%    

    每股经营活动产生的现金流量净额                   0.30     0.28     7.14%                    0.23     

    2004年末 2003年末 本年末比上年末增减（%） 2002年末 

    每股净资产                                       2.14     1.95     9.74%                    1.86     

    调整后的每股净资产                               2.14     1.93     10.88%                   1.83     

    注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股

    收益。

    非经常性损益项目

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）元

    非经常性损益项目           金额          

    营业外收支净额             -374，435.73   

    财政补贴收入               7，370，000.00  

    处置长期股权投资产生的收益 1，872，056.10  

    企业所得税影响数额         -1，596，171.67 

    合计                       7，271，448.70  

    3.3  国内外会计准则差异

    □ 适用 √ 不适用

    §4  股本变动及股东情况

    4.1  股份变动情况表                                                 (单位：股)

    本次变动前    本次变动增减（+，-） 本次变动后

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份                    917，003，520   0                    917，003，520

    其中：              国家持有股份 625，832，640   0                    625，832，640

    境内法人持有股份                 0             0                    0

    境外法人持有股份                 291，170，880   0                    291，170，880

    其他                             0             0                    0

    2、募集法人股份                  0             0                    0

    3、内部职工股                    0             0                    0

    4、优先股或其他                  0             0                    0

    未上市流通股份合计               917，003，520   0                    917，003，520

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股                  247，680，000   0                    247，680，000

    2、境内上市的外资股              0             0                    0

    3、境外上市的外资股              0             0                    0

    4、其他                          0             0                    0

    已上市流通股份合计               247，680，000   0                    247，680，000

    三、股份总数                     1，164，683，520 0                    1，164，683，520

    基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法

    人配售股份，应分别披露其股份数额。

    □ 适用 √ 不适用

    4.2  前十名股东、前十名流通股股东持股表

    报告期末股东总数                              38，794 

    前十名股东持股情况                 

    股东名称（全称）                   年度内增减  年末持股数量   比例（%） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股东性质

    广东福地科技总公司                 0           598，977，600    51.43%     未流通   0                    国有股东

    福民发展有限公司                   0           291，170，880    25.00%     未流通   0                    外资股东

    东莞市财信发展有限公司             0           21，947，520     1.88%      未流通   0                    国有股东

    广东粤财信托投资公司               0           21，012，564     1.80%      已流通   未知

    东莞证券有限责任公司               5，333，406   20，599，412     1.77%      已流通   未知

    全国社保基金一零一组合             3，660，642   3，660，642      0.31%      已流通   未知

    东莞市经济贸易总公司               0           3，271，680      0.28%      未流通   0                    国有股东

    中国建设银行－博时裕富证券投资基金 -108，496    1，768，760      0.15%      已流通   未知

    东莞市银川能源实业有限公司         0           1，635，840      0.14%      未流通   0                    国有股东

    东莞市君科网络投资有限公司         2，800       1，340，000      0.12%      已流通   未知

    前十名流通股股东持股情况           

    股东名称（全称）                        年末持有流通股的数量  种类（A、B、H股或其它）

    广东粤财信托投资公司                    21，012，564            A股

    东莞证券有限责任公司                    20，599，412            A股

    全国社保基金一零一组合                  3，660，642             A股

    中国建设银行－博时裕富证券投资基金      1，768，760             A股

    东莞市君科网络投资有限公司              1，340，000             A股

    东莞市城南机电有限公司                  1，229，812             A股

    陈丽琴                                  943，486               A股

    陈孟林                                  936，652               A股

    王立平                                  930，000               A股

    黄景新                                  830，089               A股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    东莞市财信发展有限公司持有东莞信托投资有限公司40% 的股权，东莞信托

    投资有限公司持有广东福地科技总公司30% 的股权，因此东莞市财信发展有限公

    司与广东福地科技总公司存在关联关系。东莞市经贸资产经营有限公司是国有独

    资的有限责任公司，持有广东福地科技总公司70% 的股权，并负责管理东莞市经

    济贸易总公司，因此广东福地科技总公司与东莞市经济贸易总公司受同一实际控

    制人控制，存在关联关系。东莞市银川能源实业公司和福民发展有限公司是东莞

    市福民集团的属下公司，因此两者存在关联关系。东莞市财信发展有限公司持有

    东莞证券有限责任公司20% 的股权，是东莞证券有限责任公司的股东，因此两者

    存在关联关系。未知前十大股东及前十大流通股东的其他股东之间是否存在关联

    关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一

    致行动人。

    4.3  控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1  控股股东及实际控制人变更情况

    □ 适用 √ 不适用

    4.3.2  控股股东及实际控制人具体情况介绍

    报告期内广东福地科技总公司仍是本公司控股股东。福地总公司的控股股东

    是东莞市经贸资产经营有限公司，成立于1999年1 月19日，持有福地总公司70%

    的股权，法定代表人莫耀东，注册资本5000万元，属有限责任公司（国有独资），

    以投资开办企业、资本营运管理为主。东莞市经贸资产经营有限公司是东莞市国

    有资产管理局属下的全资公司。

    4.3.3  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(略）

    §5  董事、监事和高级管理人员

    5.1  董事、监事和高级管理人员持股变动

    姓名   职务                 性别 年龄 任期起止日期                  年初持股数 年末持股数 变动原因 

    钟旭堆 董事长               男   55   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    王启波 副董事长             男   47   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    陈桂芳 董事、总经理         男   52   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    冯杰   董事                 男   32   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    雷星晖 独立董事             男   42   2003年7月2日 至 2006年7月1日  0          0                   

    刘恒   独立董事             男   41   2003年7月2日 至 2006年7月1日  0          0                   

    王宝林 独立董事             男   41   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    刘绮澜 监事                 女   37   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    叶卓棋 监事                 男   37   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    尹志鹏 监事                 男   29   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    张庆文 副总经理、董事会秘书 男   37   2003年7月2日 至 2006年7月1日  24         24                  

    王庆明 财务总监             男   39   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    袁进帮 总经理助理           男   39   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    赵洪坚 总经理助理           男   34   2004年2月10日 至 2006年7月1日 0          0                   

    5.2  在股东单位任职的董事监事情况

    √ 适用 □ 不适用

    姓名 任职的股东名称         在股东单位担任的职务 任职期间                     是否领取报酬、津贴（是或否） 

    冯杰 东莞市财信发展有限公司 行政部经理           2004年5月1日 至 2005年5月1日 是                           

    5.3  董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

    单位：（人民币）万元

    年度报酬总额                           185.02                                         

    金额最高的前三名董事的报酬总额         67.16                                          

    金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 85.97                                          

    独立董事津贴                           6.80               万元/人.年

    独立董事其他待遇                       独立董事为本公司工作而发生的费用由本公司承担。 

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 冯杰、刘绮澜、叶卓棋                           

    报酬区间                               人数                                           

    5-15万元                               6                                              

    15-25                                  3                                              

    25万元以上                             2                                              

    §6  董事会报告

    6.1  报告期内整体经营情况的讨论与分析

    二OO四年，是我司机遇和挑战并存，实现飞越的一年。公司围绕市委市政府

    提出的“一城三创五争先”的工作思路，以“置换重组上市”为契机，进一步加

    强管理、服务和创新，继续以深化“六个一流”企业创建工作为导向，团结拼搏、

    开拓进取，克服了松山湖大道下穿的影响，抓住了四条主干线改造的机遇，全线

    收费车流量为1970.5万车次，上升了36.88%，共完成通行费收入41084.48万元，

    同比增长了46.71%，全年实现净利润2.17亿元，比公司2003年增长97.37%.   

    公司2004年车流量大幅增加的原因是：

    （1 ）东莞经济持续，稳定增长。2004年东莞经济增长速度进一步加快。全

    年实现生产总值1155亿元，比上年增长19.6%，增幅创六年新高。工业总产值3066

    亿元，增长25.4%.实际利用外资30.3亿美元，增长18.4%.外贸出口352 亿美元，

    增长26.1%.财政总收入259 亿元，增长25.5% ；

    （2 ）当地城镇居民人均可支配收入大幅增加，汽车拥有量大。2004年全年

    城镇居民人均可支配收入达20526 元，增长11.1%，当地汽车拥有量一直以较快得

    速度增长，每百户汽车拥有量排全国第一，达到26辆，年增长在20% ；  

    （3 ）东莞路网建设也是导致公司车流量增加的原因。四条主干道扩建改造

    造成部分车辆改走莞深高速公路；龙林高速通车对莞深路南段车流增长有较大的

    促进作用。

    6.2  主营业务分行业、产品情况表

    单位：（人民币）万元

    主营业务分行业情况           

    分行业或分产品      主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 主营业务收入比上年增减（%） 主营业务成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）

    其他行业            41，084.48    13，372.09    67.45%       -82.55%                      -93.32%                      52.52%

    其中：关联交易

    主营业务分产品情况

    通行费收入          41，084.48    13，372.09    67.45%       -82.55%                      -93.32%                      52.52%

    其中：关联交易                                                                                                                                       

    关联交易的定价原则           不适用       

    关联交易必要性、持续性的说明 不适用       

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联

    交易金额0.00万元。

    6.3  主营业务分地区情况

    单位：（人民币）万元

    地区   主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 

    东莞市 41，084.48    -82.55%                      

    6.4  采购和销售客户情况

    单位：（人民币）万元

    前五名供应商采购金额合计   0.00 占采购总额比重 0.00% 

    前五名销售客户销售金额合计 0.00 占销售总额比重 0.00% 

    6.5  参股公司经营情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.6  主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期内，公司主营业务盈利能力有了较大提高，主要原因是通过资产置换，

    公司主营业务发生根本变化。目前公司的主营业务为莞深高速公路一、二期的收

    费业务，不仅给公司带来稳定的现金流，而且促进了公司业绩持续、快速的增长。

    6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期，公司通过资产置换，实现了主业转型。

    6.8  经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    报告期，公司通过资产置换，实现了主业转型。

    整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √ 适用 □ 不适用

    报告期，公司通过资产置换，实现了主业转型。

    6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对

    公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

    √ 适用 □ 不适用

    报告期，本公司与东莞市新远高速公路发展有限公司实施了资产置换，主营

    业务改变使公司的经营环境发生重大变化：

    1 、竞争环境。高速公路行业具有一定的垄断性，避开了彩管行业激烈竞争

    给公司带来的经营风险。

    2 、国家政策。

    一方面投资高速公路行业符合国家的产业政策，可以享受税收方面的优惠，

    但尚需国家税务部门批准，目前还在申请之中。另一方面，为规范公路收费行为，

    鼓励发展高效运力，降低运输成本，国家交通部、国家发改委《印发关于降低车

    辆通行费收费标准的意见的通知》，需要密切关注广东省政府对高速公路收费标

    准调整等方面的政策动向。

    3 、财务状况。高速公路收费业务保证了公司有持续稳定的现金净流入，避

    免了制造业常有的呆账、坏账现象。报告期，公司经营活动产生的现金净流量为

    3.48亿元，现金及现金等价物净增加额为3 亿元，分别比2003年增加了0.27亿元、

    3.16亿元。

    4 、经营环境：随着2005年东莞四条主干线改造的相继完成，增大了公司车

    流量维持2004年增长速度的难度。但和莞深高速相连的常虎高速的开通，也给公

    司的经营带来了机遇。

    6.10  完成盈利预测的情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.11  完成经营计划情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.12  募集资金使用情况

    □ 适用 √ 不适用

    变更项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.13  非募集资金项目情况

    □ 适用 √ 不适用

    6.14  董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

    □ 适用 √ 不适用

    6.15  董事会新年度的经营计划

    □ 适用 √ 不适用

    新年度盈利预测

    □ 适用 √ 不适用

    6.16  董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

    √ 适用 □ 不适用

    经北京兴华会计师事务所审计，公司2004年实现净利润217，168，294.69元。

    （1 ）按照公司法及公司章程的相关规定，按净利润的10% 提取法定盈余公

    积21，716，829.47 元，按净利润的10% 提取法定公益金21，716，829.47 元，加上

    年初未分配利润 -67，978，675.70 元及盈余公积转入利润分配67，978，675.70 元，

    实际可供股东分配的利润为173，734，635.75元。

    （2 ）以2004年12月31日的股份总额1，164，683，520 股为基数，拟按每10股

    向全体股东派发现金红利1.45元（含税），共计168，879，110.40元，剩余利润

    4，855，525.35元结转以后年度分配。此次不送股，也不进行公积金转增股本。以

    上预案还需提交公司股东大会审议。

    公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

    □ 适用 √ 不适用

    §7  重要事项

    7.1  收购资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.2  出售资产

    □ 适用 √ 不适用

    7.3  重大担保

    □ 适用 √ 不适用

    7.4  重大关联交易

    7.4.1  关联销售和采购

    √ 适用 □ 不适用                                            单位：（人民币）万元

    关联方                         向关联方销售产品和提供劳务         向关联方采购产品和接受劳务

    交易金额      占同类交易金额的比例 交易金额     占同类交易金额的比例

    东莞市新远高速公路发展有限公司 41.60         100.00%              0.00         0.00%

    东莞市公路桥梁开发建设总公司   0.00          0.00%                96.35        9.65%

    东莞市经纬公路工程有限公司     0.00          0.00%                901.66       90.35%

    合计                           41.60         100.00%              998.01       100.00%

    7.4.2  关联债权债务往来

    √ 适用 □ 不适用

    单位：（人民币）万元

    关联方                         向关联方提供资金      关联方向上市公司提供资金 

    发生额           余额 发生额                   余额   

    东莞市新远高速公路发展有限公司 4，428.05         0.00 2，820.70                 103.78 

    东莞市经纬公路工程有限公司     0.00             0.00 901.66                   317.74 

    东莞市公路桥梁开发建设总公司   0.00             0.00 96.35                    80.00  

    合计                           4，428.05         0.00 3，818.71                 501.52 

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，

    余额0.00万元。

    7.5  委托理财

    □ 适用 √ 不适用

    7.6  承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    根据东府办复［2002］617 号文《关于给予重组成功后的福地科技财政补贴

    的复函》，东莞市政府同意以政府预算资金对我司实行三年的财政补贴，其中2003

    年全年补贴737 万元，2004 年全年补贴870 万元，2005 年全年补贴960 万元。由

    于我司与东莞市新远高速公路发展有限公司的资产交割日为2003年12月31日，东

    莞市财政局同意将［2002］617 号文确定的补贴时间延后一年执行，即2004年补

    贴737 万元，2005 年补贴870 万元，2006 年补贴960 万元。2004年12月6 日，我

    司收到了2004年的财政补贴737 万元人民币，占报告期净利润的3.39%.

    7.7重大诉讼仲裁事项

    □ 适用 √ 不适用

    7.8  独立董事履行职责的情况

    独立董事出席董事会的情况

    独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注 

    王宝林       7                    7            0            0             

    刘  恒       9                    9            0            0             

    雷星晖       9                    8            0            1             

    独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    □ 适用 √ 不适用

    §8  监事会报告

    √ 适用 □ 不适用

    一、监事会会议召开情况

    本报告期内召开监事会会议8 次，具体情况如下：

    1 、2004年1 月7 日，公司第三届监事会第五次会议在东莞市银城酒店召开，

    实到人数4 名。此次会议审议通过了《关于监事会成员改选的议案》，会议决议

    公告刊登在2004年1 月9 日《证券时报》。

    2 、2004年1 月14日，公司第三届监事会第六次会议在东莞市银城酒店召开，

    实到人数3 名。此次会议审议通过了《2003年年度报告（全文及摘要）》、《2003

    年度财务决算报告》、《2003年利润分配预方案》、《关于提取各项资产减值准

    备的议案》，会议决议公告刊登在2004年1 月16日《证券时报》。

    3 、2004年2 月2 日，公司第三届监事会第七次会议在东莞市公司总部召开，

    实到人数 3名。此次会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，会议决议

    公告刊登在2004年2 月4 日《证券时报》。

    4 、2004年2 月10日，公司第三届监事会第八次会议在东莞市银城酒店召开，

    应到监事3 人，实到 3人。此次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，

    该次会议公告刊登在2004年2 月11日《证券时报》。

    5 、2004年3 月19日，公司第三届监事会第九次会议在东莞市公路桥梁开发

    建设总公司会议室召开。应到监事3 人，实到3 人。此次会议审议并通过了《资

    产置换协议之补充协议》、《总经理工作细则》、《东莞发展控股股份有限公司

    组织结构》、《东莞发展控股股份有限公司二00四年工作计划》、《关于修改部

    分会计政策和会计估计的提案》。该次会议公告刊登在2004年3 月24日《证券时

    报》。

    6 、2004年7 月20日，公司第三届监事会第十次会议在东莞市东城区莞樟大

    道55号本公司会议室开，应到监事3 人，实到 3人。此次会议审议通过了《关于

    薪酬的议案》、《东莞控股业绩激励机制》、《关于接受委托管理莞深高速第三

    期莞龙段的议案》、《关于接受委托管理龙林高速公路的议案》。

    该次会议公告刊登在2004年7 月21日《证券时报》。

    7 、2004年8 月6 日，公司第三届监事会第十一次会议在东莞市东城区莞樟

    大道55号本公司会议室开，应到监事3 人，实到 3人。此次会议审议通过了《东

    莞发展控股股份有限公司2004年半年度报告（全文及摘要）》、《关于对开元股

    份等三项投资处理的议案》。该次会议公告刊登在2004年8 月7 日《证券时报》。

    8 、2004年10月18日，公司第三届监事会第十二次会议在东莞市东城区莞樟

    大道55号本公司会议室开，应到监事3 人，实到 3人。此次会议审议通过了《东

    莞发展控股股份有限公司2004年第三季度报告》、《股权转让协议之补充协议》、

    《关于修改公司章程的议案》、《东莞发展控股股份有限公司累积投票制实施细

    则》、《东莞发展控股股份有限公司投资者关系管理制度》、《东莞发展控股股

    份有限公司信息披露管理制度》、《关于修改董事会议事规则和独立董事工作制

    度的议案》。该次会议公告刊登在2004年10月19日《证券时报》。

    二、监事会独立意见

    公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》赋予的职责，依法

    行使监督权。监事会成员列席或出席了公司2004年度各次董事会和股东大会，参

    与了公司重大决策的讨论。监事会认为：

    1 、公司建立健全了相关内部控制制度，运作规范，决策合理。未发现公司

    董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司股东利益的

    行为。

    2 、本报告期公司财务状况良好，2004 年度财务报告真实反映了2004年的财

    务状况、经营成果及现金流量情况。

    3 、报告期内公司无募集资金投资情况。

    4 、2004年公司按照资产置换协议及其补充协议，与新远高速进行了资产交

    割，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。

    5 、报告期内发生的关联交易没有损害上市公司利益。

    §9  财务报告

    9.1  审计意见

    审计意见：标准无保留审计意见

    9.2  财务报表

    9.2.1  资产负债表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                               期末数                            期初数           

    合并             母公司           合并             母公司           

    流动资产：                                                                                             

    货币资金                           608，528，899.08   608，528，899.08   308，520，568.02   308，520，568.02   

    短期投资                                                                                               

    应收票据                                                             199，587，217.33   199，587，217.33   

    应收股利                                                                                               

    应收利息                                                                                               

    应收账款                           23，578.02        23，578.02        233，440，701.38   233，440，701.38   

    其他应收款                         1，670，148.24     1，670，148.24     42，025，349.01    42，025，349.01    

    预付账款                                                             25，510，951.41    25，510，951.41    

    应收补贴款                                                                                             

    存货                                                                 128，329，522.93   128，329，522.93   

    待摊费用                                                             2，711，313.37     2，711，313.37     

    一年内到期的长期债权投资                                                                               

    其他流动资产                                                                                           

    流动资产合计                       610，222，625.34   610，222，625.34   940，125，623.45   940，125，623.45   

    长期投资：                                                                                             

    长期股权投资                                                         54，777，725.21    54，777，725.21    

    长期债权投资                                                                                           

    长期投资合计                                                         54，777，725.21    54，777，725.21    

    合并价差                                                                                               

    固定资产：                                                                                             

    固定资产原价                       1，762，450，585.31 1，762，450，585.31 2，839，961，819.42 2，839，961，819.42 

    减：累计折旧                       121，270，150.46   121，270，150.46   878，275，231.72   878，275，231.72   

    固定资产净值                       1，641，180，434.85 1，641，180，434.85 1，961，686，587.70 1，961，686，587.70 

    减：固定资产减值准备                                                 327，424，286.14   327，424，286.14   

    固定资产净额                       1，641，180，434.85 1，641，180，434.85 1，634，262，301.56 1，634，262，301.56 

    工程物资                                                                                               

    在建工程                                                             4，542，573.20     4，542，573.20     

    固定资产清理                                                                                           

    固定资产合计                       1，641，180，434.85 1，641，180，434.85 1，638，804，874.76 1，638，804，874.76 

    无形资产及其他资产：                                                                                   

    无形资产                           619，865，597.61   619，865，597.61   128，458，880.20   128，458，880.20   

    长期待摊费用                                                         25，095，236.76    25，095，236.76    

    其他长期资产                                                                                           

    无形资产及其他资产合计             619，865，597.61   619，865，597.61   153，554，116.96   153，554，116.96   

    递延税项：                                                                                             

    递延税款借项                                                                                           

    资产总计                           2，871，268，657.80 2，871，268，657.80 2，787，262，340.38 2，787，262，340.38 

    流动负债：                                                                                             

    短期借款                           350，000，000.00   350，000，000.00   220，000，000.00   220，000，000.00   

    应付票据                                                             83，100，000.00    83，100，000.00    

    应付账款                                                             125，195，903.63   125，195，903.63   

    预收账款                                                             3，092，359.59     3，092，359.59     

    应付工资                                                             745，231.42       745，231.42       

    应付福利费                         517，239.27       517，239.27       41，259，018.38    41，259，018.38    

    应付股利                                                                                               

    应交税金                           22，964，732.09    22，964，732.09    8，393，559.42     8，393，559.42     

    其他应交款                         39，697.43        39，697.43        90.36            90.36            

    其他应付款                         6，714，229.05     6，714，229.05     25，119，723.18    25，119，723.18    

    预提费用                           119，800.00       119，800.00       7，979，310.33     7，979，310.33     

    预计负债                                                             0.00             0.00             

    一年内到期的长期负债                                                 0.00             0.00             

    其他流动负债                                                                                           

    流动负债合计                       380，355，697.84   380，355，697.84   514，885，196.31   514，885，196.31   

    长期负债：                                                                                             

    长期借款                                                                                               

    应付债券                                                                                               

    长期应付款                                                                                             

    专项应付款                                                                                             

    其他长期负债                       1，367，521.20     1，367，521.20                                       

    长期负债合计                       1，367，521.20     1，367，521.20                                       

    递延税项：                                                                                             

    递延税款贷项                                                                                           

    负债合计                           381，723，219.04   381，723，219.04   514，885，196.31   514，885，196.31   

    少数股东权益                                                                                           

    所有者权益（或股东权益）：                                                                             

    实收资本（或股本）                 1，164，683，520.00 1，164，683，520.00 1，164，683，520.00 1，164，683，520.00 

    减：已归还投资                                                                                         

    实收资本（或股本）净额             1，164，683，520.00 1，164，683，520.00 1，164，683，520.00 1，164，683，520.00 

    资本公积                           1，022，576，525.77 1，022，576，525.77 1，022，576，525.77 1，022，576，525.77 

    盈余公积                           128，550，757.24   128，550，757.24   153，095，774.00   153，095，774.00   

    其中：法定公益金                   98，264，716.47    98，264，716.47    76，547，887.00    76，547，887.00    

    未分配利润                         173，734，635.75   173，734，635.75   -67，978，675.70   -67，978，675.70   

    其中：现金股利                     168，879，110.40   168，879，110.40                                     

    未确认的投资损失                                                                                       

    外币报表折算差额                                                                                       

    所有者权益（或股东权益）合计       2，489，545，438.76 2，489，545，438.76 2，272，377，144.07 2，272，377，144.07 

    负债和所有者权益（或股东权益）合计 2，871，268，657.80 2，871，268，657.80 2，787，262，340.38 2，787，262，340.38 

    9.2.2  利润及利润分配表

    单位：（人民币）元

    项目                                  本期                          上年同期         

    合并           母公司         合并             母公司           

    一、主营业务收入                      410，844，829.00 410，844，829.00 2，353，843，074.02 2，353，843，074.02 

    减：主营业务成本                      133，720，854.92 133，720，854.92 2，002，456，738.50 2，002，456，738.50 

    主营业务税金及附加                    20，542，241.46  20，542，241.46                                    

    二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 256，581，732.62 256，581，732.62 351，386，335.52   351，386，335.52   

    加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 851，045.38     851，045.38     11，469，106.18    11，469，106.18    

    减：营业费用                                                        89，432，297.34    89，432，297.34    

    管理费用                              12，422，384.53  12，422，384.53  155，171，930.72   155，171，930.72   

    财务费用                              11，005，558.85  11，005，558.85  8，125，993.47     8，125，993.47     

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）     234，004，834.62 234，004，834.62 110，125，220.17   110，125，220.17   

    加：投资收益（亏损以“-”号填列）     3，072，056.10   3，072，056.10   444，814.71       444，814.71       

    补贴收入                              7，370，000.00   7，370，000.00                                     

    营业外收入                            1，194，811.08   1，194，811.08   56，007.03        56，007.03        

    减：营业外支出                        1，569，246.81   1，569，246.81   594，872.16       594，872.16       

    四、利润总额（亏损以“-”号填列）     244，072，454.99 244，072，454.99 110，031，169.75   110，031，169.75   

    减：所得税                            26，904，160.30  26，904，160.30                                    

    少数股东损益                                                                                          

    加：未确认的投资损失本期发生额                                                                        

    五、净利润（亏损以“-”号填列）       217，168，294.69 217，168，294.69 110，031，169.75   110，031，169.75   

    加：年初未分配利润                    -67，978，675.70 -67，978，675.70 -178，009，845.45  -178，009，845.45  

    其他转入                              67，978，675.70  67，978，675.70                                    

    六、可供分配的利润                    217，168，294.69 217，168，294.69 -67，978，675.70   -67，978，675.70   

    减：提取法定盈余公积                  21，716，829.47  21，716，829.47                                    

    提取法定公益金                        21，716，829.47  21，716，829.47                                    

    提取职工奖励及福利基金                                                                                

    提取储备基金                                                                                          

    提取企业发展基金                                                                                      

    利润归还投资                                                                                          

    七、可供投资者分配的利润              173，734，635.75 173，734，635.75 -67，978，675.70   -67，978，675.70   

    减：应付优先股股利                                                                                    

    提取任意盈余公积                                                                                      

    应付普通股股利                                                                                        

    转作资本（或股本）的普通股股利                                                                        

    八、未分配利润                        173，734，635.75 173，734，635.75 -67，978，675.70   -67，978，675.70   

    利润表（补充资料）                                                                                    

    1.出售、处置部门或被投资单位所得收益                                                                 

    2.自然灾害发生的损失                                                                                 

    3.会计政策变更增加（或减少）利润总额                                                                 

    4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -7，865，640.38  -7，865，640.38                                    

    5.债务重组损失                                                                                       

    6.其他                                                                                               

    9.2.3  现金流量表

    单位：（人民币）元

    境内报表

    项目                                                   本期            

    合并            母公司          

    一、经营活动产生的现金流量：                                                           

    销售产品、提供劳务收到的现金                           410，187，575.65  410，187，575.65  

    收到的税费返还                                                                         

    收到的其他与经营活动有关的现金                         21，686，171.76   21，686，171.76   

    现金流入小计                                           431，873，747.41  431，873，747.41  

    购买商品、接受劳务支付的现金                           29，420，132.44   29，420，132.44   

    支付给职工以及为职工支付的现金                         20，881，701.38   20，881，701.38   

    支付的各项税费                                         25，469，773.70   25，469，773.70   

    支付的其他与经营活动有关的现金                         8，148，335.37    8，148，335.37    

    现金流出小计                                           83，919，942.89   83，919，942.89   

    经营活动产生的现金流量净额                             347，953，804.52  347，953，804.52  

    二、投资活动产生的现金流量：                                                           

    收回投资所收到的现金                                                                   

    取得投资收益所收到的现金                               1，200，000.00    1，200，000.00    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额                                   

    收到的其他与投资活动有关的现金                                                         

    现金流入小计                                           1，200，000.00    1，200，000.00    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金       2，289，013.00    2，289，013.00    

    投资所支付的现金                                                                       

    支付的其他与投资活动有关的现金                                                         

    现金流出小计                                           2，289，013.00    2，289，013.00    

    投资活动产生的现金流量净额                             -1，089，013.00   -1，089，013.00   

    三、筹资活动产生的现金流量：                                                           

    吸收投资所收到的现金                                                                   

    借款所收到的现金                                       450，000，000.00  450，000，000.00  

    收到的其他与筹资活动有关的现金                         276，660，638.81  276，660，638.81  

    现金流入小计                                           726，660，638.81  726，660，638.81  

    偿还债务所支付的现金                                   450，400，000.00  450，400，000.00  

    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                   14，596，531.25   14，596，531.25   

    支付的其他与筹资活动有关的现金                         308，520，568.02  308，520，568.02  

    现金流出小计                                           773，517，099.27  773，517，099.27  

    筹资活动产生的现金流量净额                             -46，856，460.46  -46，856，460.46  

    四、汇率变动对现金的影响                                                               

    五、现金及现金等价物净增加额                           300，008，331.06  300，008，331.06  

    现金流量表补充资料                                                                     

    1.将净利润调节为经营活动现金流量：                                                    

    净利润                                                 217，168，294.69  217，168，294.69  

    加：计提的资产减值准备                                 40，414.92       40，414.92       

    固定资产折旧                                           57，767，866.66   57，767，866.66   

    无形资产摊销                                           27，147，398.40   27，147，398.40   

    长期待摊费用摊销                                                                       

    待摊费用减少（减：增加）                               2，711，313.37    2，711，313.37    

    预提费用增加（减：减少）                               -7，859，510.33   -7，859，510.33   

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）                                 

    固定资产报废损失                                                                       

    财务费用                                               14，716，331.25   14，716，331.25   

    投资损失（减：收益）                                   -3，072，056.10   -3，072，056.10   

    递延税款贷项（减：借项）                                                               

    存货的减少（减：增加）                                 129，637，368.52  129，637，368.52  

    经营性应收项目的减少（减：增加）                       514，732，824.65  514，732，824.65  

    经营性应付项目的增加（减：减少）                       -228，066，677.11 -228，066，677.11 

    其他                                                   -376，969，764.40 -376，969，764.40 

    少数股东损益                                                                           

    经营活动产生的现金流量净额                             347，953，804.52  347，953，804.52  

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：                                                    

    债务转为资本                                                                           

    一年内到期的可转换公司债券                                                             

    融资租入固定资产                                                                       

    3.现金及现金等价物净增加情况：                                                        

    现金的期末余额                                         608，528，899.08  608，528，899.08  

    减：现金的期初余额                                     308，520，568.02  308，520，568.02  

    加：现金等价物期末余额                                                                 

    减：现金等价物期初余额                                                                 

    现金及现金等价物净增加额                               300，008，331.06  300，008，331.06  

    9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的

    具体说明

    √ 适用 □ 不适用

    一、会计政策变更

    为适应主营业务转变后公司会计核算的需要，保持东莞控股从东莞市新远高

    速公路发展有限公司置入资产在管理、核算等方面的稳定性和连续性，经公司于

    2004年3 月19日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，对原广东福地科技股

    份有限公司执行的部分会计政策、会计估计（涉及存货、固定资产及折旧、收入

    确认原则）进行了变更，详细内容请见本公司会计报表附注二第24项。由于报告

    期主营业务发生变更，变更对象不具有可比性，涉及的内容亦不具有持续性，所

    以无法进行追溯调整。另外，存货、固定资产中的高速公路路产及收入确认的原

    则等相关政策的变化，由于置换前后不具有连续性，因此对公司2004年的损益并

    不产生任何影响，而除高速公路路产以外的固定资产折旧政策的变化，将使公司

    在2004年度多计提折旧786.56万元。

    二、会计估计变更

    公司在2004年中期报告中披露：“高速公路折旧根据交通部有关规定及高速

    公路特点按工作量法（即车流量法）计算，总车流量根据西安中交第一公路勘测

    设计研究院2002年3 月出具的《东莞市莞深高速公路交通量发展预测报告》（下

    简称西安中交预测报告）确定”。公司在2004年度会计报表附注中披露：“莞深

    高速公路（一、二期）按工作量计提折旧，是根据交通部有关规定及广东省公路

    勘测规划设计研究院于2004年11月出具的《莞深高速公路一、二期交通量发展预

    测报告》（下简称广东研究院预测报告）确定” .

    上述折旧依据变化的原因：西安中交预测报告主要是为东莞市新远高速公路

    发展有限公司规划、申报东莞市高速公路建设项目立项需要，而不是为确定“莞

    深高速公路（一、二期）”折旧计提依据专项委托；西安中交预测报告主要是适

    用于东莞市新远高速公路发展有限公司，而新远高速委托编制该报告时属于非经

    营性的单位，广东研究院预测报告则是适应进行了资产置换的东莞发展控股股份

    有限公司的经营性单位。

    根据广东研究院预测报告所预测的车流量计算，2004 年度“莞深高速公路

    （一、二期）”资产计提的折旧金额比西安中交预测报告预测的车流量计算的折

    旧金额少 1，543.63 万元。由于上述“莞深高速公路（一、二期）”固定资产折

    旧的会计估计的依据只在本年内发生了变化，且不存在追溯调整，所以不具有可

    比性。

    9.4  重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

    □ 适用 √ 不适用

    9.5  与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

    □ 适用 √ 不适用

    股票代码：000828  股票简称：东莞控股  公告编号：2005-003

    东莞控股第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    东莞发展控股股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2005年2月5日以书面形式发出，于2005年2月21日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会董事7名，实际到会董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议作出了如下决议：

    一、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司董事会2004年度工作报告

    二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年年度报告全文及摘要

    三、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年年度财务决算报告

    四、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年度利润分配预案

    同意按照公司法及公司章程的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积21，716，829.47元，按净利润的10%提取法定公益金21，716，829.47元。

    以2004年12月31日的股份总额1，164，683，520股为基数，拟按每10股向全体股东派发现金红利1.45元(含税)，共计168，879，110.40元，剩余利润4，855，525.35元结转以后年度分配。

    2004年度拟不送股，也不进行公积金转增股本。

    五、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案。同意续聘北京兴华会计师事务所作为我司2005年的审计机构。

    六、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了《关于莞深高速公路一、二期路产折旧依据变更的议案》

    由于西安中交预测报告主要是为东莞市新远高速公路发展有限公司规划、申报东莞市高速公路建设项目立项需要，而不是为确定“莞深高速公路(一、二期)”折旧计提依据专项委托，而且该报告主要是适用于东莞市新远高速公路发展有限公司，而新远高速委托编制该报告时属于非经营性的单位。因此我司聘请了广东省公路勘测规划设计研究院为我司作了新的预测。

    根据广东省公路勘测规划设计研究院预测报告所预测的车流量计算，2004年度“莞深高速公路(一、二期)”资产计提的折旧金额比西安中交预测报告预测的车流量计算的折旧金额少 1，543.63 万元。由于上述“莞深高速公路(一、二期)”固定资产折旧的会计估计的依据只在本年内发生了变化，且不存在追溯调整，所以不具有可比性。同意公司在今后三年内(即2004年至2006年)按照广东省公路勘测规划设计研究院于2004年11月出具的《莞深高速公路一、二期交通量发展预测报告》计提路产折旧。

    七、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年度业绩激励方案

    同意根据公司业绩激励机制及2004年度的经营情况，提取激励基金：从2004年度净利润提取法定盈余公积金和法定公益金后的余额中，按1.5%的比例提取激励基金；从加权平均净资产收益率超过6%的部分对应的净利润中提取4%。两项合计共提取激励基金5，577，459.23元。

    1、其中的50%分配给董事、监事及高管。同意公司薪酬与考核委员会提出的董事、监事及高管的激励基金分配方案。

    2、余下的50%分配给员工。同意由公司管理层制定具体的员工的激励基金分配方案。

    根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第2号通知》，上述提取的激励基金列入发放当年即2005年的成本费用。

    八、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了关于召开公司2004年年度股东大会的议案

    决定公司于2005年3月26日上午9点，在东莞市东城区莞樟大道55号公司会议室召开2004年年度股东大会，审议以下事项：

    1、公司董事会2004年度工作报告

    2、公司监事会2004年度工作报告

    3、公司2004年年度报告全文及摘要

    4、公司2004年年度财务决算报告

    5、公司2004年度利润分配预案

    6、关于续聘会计师事务所的议案

    特此公告

    东莞发展控股股份有限公司董事会

    2005年2月23日

    附件：

    独立董事对公司累计和报告期对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)的精神，我们本着认真负责的态度，对公司的对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：

    我们认为，公司一向运作规范，在证监发[2003]56号发布以后，公司严格按照证监发[2003]56号的要求，在公司章程中加入了规范公司对外担保行为的规定，控制公司对外担保风险。公司报告期内没有发生对外担保，报告期末对外担保余额为0元；也没有发生对控股股东及其他关联方提供担保的事项。北京兴华会计师事务所对此出具了专项报告，报告如实地反映了公司对外担保的情况。

    独立董事：刘恒、王宝林、雷星晖

    2005年2月21日

    独立董事关于东莞发展控股股份有限公司2004年度会计政策、会计估计变更的独立意见

    东莞发展控股股份有限公司(股票代码000828)在资产置换后，主营业务发生根本变化，由制造业转为交通运输辅助业。因此公司于2004年对存货、固定资产及折旧、收入确认原则三个方面的会计政策、会计估计以及高速公路路产折旧依据作了相应变更。其中存货、固定资产及折旧、收入确认原则三个方面的会计政策、会计估计变更已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，高速公路路产折旧依据变更已经公司第三届董事会第十三次次会议审议通过。

    我们认为，上述会计政策、会计估计变更原因合理，变更内容符合《企业会计制度》及国家其他相关法规的规定，适应了公司资产置换后主营业务变更的需要，有利于正确核算公司的经营成果，没有损害中小股东的权益。因此，我们同意公司作出的有关存货、固定资产及折旧、收入确认原则的会计政策、会计估计的变更以及高速公路路产折旧依据的变更。

    独立董事：刘恒、王宝林、雷星晖

    2005年2月21日

    股票代码：000828        股票简称：东莞控股        公告编号：2005-004

    东莞控股第三届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    东莞发展控股股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知于2005年2月5日以书面形式发出，于2005年2月21日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室召开。应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议做出了如下决议：

    一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了监事会2004年度工作报告

    二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年年度报告全文及摘要

    三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年年度财务决算报告

    四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年度利润分配预案

    五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了关于续聘会计师事务所的议案

    六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了公司2004年度业绩激励方案

    特此公告

    东莞发展控股股份有限公司监事会

    2005年2月23日

    股票代码：000828        股票简称：东莞控股        公告编号：2005-005

    东莞发展控股股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    东莞发展控股股份有限公司(下简称本公司)第三届董事会第十三次会议决定于2005年3月26日召开2004年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    1、会议时间：2005年3月26日早上9：00。

    2、会议地点：东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室

    3、会议召开方式：现场表决方式

    二、会议审议事项

    1、公司董事会2004年度工作报告

    2、公司监事会2004年度工作报告

    3、公司2004年年度报告全文及摘要

    4、公司2004年年度财务决算报告

    5、公司2004年度利润分配预案

    6、关于续聘会计师事务所的议案

    有关上述议案的具体内容详见本公司本次董事会决议公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

    三、会议出席对象

    1、2005年3月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；

    2、公司董事、监事、高管人员；

    3、公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    四、会议登记方法

    1、登记手续

    凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；

    委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证；

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；

    委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

    2、登记地点：公司董事会秘书室

    3、登记时间：2005年3月21日至2005年3月22日(上午8：30-11：00；下午2：30-5：00)

    五、其他

    费用安排：与会者食宿及交通费用自理

    联 系 人：张庆文  黄勇

    联系电话：0769-2083321、2083320

    传    真：0769-2083320

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第十三次会议决议及公告(公告编号：2005-003)

    2、公司第三届监事会第十三次会议决议及公告(公告编号：2005-004)

    特此公告

    东莞发展控股股份有限公司

    二00五年二月二十三日

    附件：

    授权委托书

    兹授权委托     先生(女士)代表本单位(本人)出席东莞发展控股股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使所授权范围的表决权。

    委托人(签字)：   

    出席人(签字)：

    股东持股数(股)：

    股东帐户号码：

    委托人地址：

    授权范围：

    委托日期：         年 月 日 

    回执

    截止2005年3月17日下午交易结束后，本单位(本人)持有东莞发展控股股份有限公司股票          股，拟参加贵公司于2005年3月26日召开的2004年年度股东大会。

    股东名称：

    股东账户：

    签署日期：