（2005年第2号）

    南方现金增利基金（以下简称本基金）成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2005年2月16日对本基金自2005年1月18日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

    一、收益支付说明

    本基金管理人定于2005年2月16日将投资者所拥有的自2005年1月18日起至2005年2月16日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    投资者的累计收益具体计算公式如下：

    投资者累计收益=∑投资者日收益（即投资者日收益逐日累加）

    投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益（保留到分，即保留两位小数后去尾）

    二、收益支付时间

    1、收益支付日：2005年2月16日；

    2、收益结转基金份额日：2005年2月16日；

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年2月18日。

    三、收益支付对象

    收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    四、收益支付办法

    本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年2月17日直接计入其基金账户，2005年2月18日起可查询及赎回。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

    六、提示

    1、投资者于2005年2月16日申购的基金份额不享有当日收益，赎回的基金份额享有当日收益；

    2、若投资者于2005年2月16日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

    3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

    七、咨询办法

    1、南方基金管理有限公司网站：http://www.southernfund.com；

    2、南方基金管理有限公司客户服务电话：0755-83160300；

    3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券和广东证券的代销网点。

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    2005年2月17日