中国证券报 - 基金日行情

第A16版：每日行情

标题导航


上一篇下一篇	放大缩小默认

基金日行情

封闭式证券投资基金日报 2005.2.16

开放式基金净值日报

博时价值增长线值：1.016 海富通收益增长线值：0.920 天治财富增长动态资产保障线：0.9417

易方达货币市场基金资产净值：3,622,219,215.04元

注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起（或成立日）至本次公告截止日（含节假日）的每万份基金单位收益。