中国证券报 - 基金日行情

第B20版：每日行情

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基金日行情

封闭式证券投资基金日报 2005.1.14

开放式基金净值日报

博时价值增长线值：1.016 海富通收益增长线值：0.920 天治财富增长动态资产保障线：0.9417

注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起（或成立日）至本次公告截止日（含节假日）的每万份基金单位收益。