封闭式证券投资基金日报

    2005.1.10

    开放式基金净值日报

    开放式基金净值日报

    博时价值增长线值：1.016  海富通收益增长线值：0.920

    天治财富增长动态资产保障线：0.9417

    开放式基金净值日报

    中银国际中国精选证券投资基金2005年1月7日净值日报：

    代码：163801  名称：中银中国  状态：封闭期  单位净值：1.0000元

    累计净值：1.0000元  资产净值：1,063,427,514.57元

    注：“每万份基金单位收益”包含自上次公告截止日之次日起（或成立日）至本次公告截止日（含节假日）的每万份基金单位收益