股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-057
　　利民控股集团股份有限公司
　　关于子公司为子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、担保情况概述
　　利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司河北威远生物化工股份有限公司（以下简称“威远生化”）为河北威远药业有限公司（以下简称“威远药业”）在中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请的额度为人民币3,000万元综合授信业务提供最高额保证担保。
　　二、担保进展情况
　　2025年6月26日，威远生化与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订了《最高额保证合同》【编号：公高保字第ZHHT25000088507001号】，威远生化为威远药业在中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请的额度为人民币3,000万元综合授信业务提供最高额保证担保。
　　三、担保合同的主要内容
　　1、债权人：中国民生银行股份有限公司石家庄分行；
　　2、保证人：威远生化；
　　3、被担保人：威远药业；
　　4、最高额保证：威远生化为威远药业与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订的《综合授信合同》【编号：ZHHT25000088507号】提供3,000万元最高额保证担保；
　　5、保证方式：连带责任保证；
　　6、保证范围：主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、律师费、公正费等）和其他应付的费用；
　　7、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司实际对外担保总额为112,611.50万元（包括公司对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的42.61%；公司对控股子公司实际对外担保总额为107,527.11万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.69%；公司子公司对子公司实际对外担保总额为8,084.39万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的3.06%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
　　五、备查文件：
　　《最高额保证合同》。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年07月01日
　　股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-058
　　债券代码：128144 债券简称：利民转债
　　利民控股集团股份有限公司关于2025年第二季度可转债转股情况
　　的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　证券代码：002734 证券简称：利民股份
　　债券代码：128144债券简称：利民转债
　　转股价格：人民币8.10元/股
　　转股期限：2021 年9月6日至2027 年2 月28日
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
　　一、可转换公司债券上市发行概况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］3390号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为人民币980,000,000.00元的可转换公司债券，发行数量为9,800,000张，每张面值为人民币100元，债券期限为6年。
　　经深交所深证上【2021】278号文同意，公司980,000,000.00元可转换公司债券于2021年3月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“利民转债”，债券代码“128144”。
　　根据《利民控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关约定，本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日（2021年3月5日）满六个月后的第一个交易日（2021年9月6日）起至可转债到期日（2027年2月28日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
　　根据公司2020年年度股东大会决议，公司实施2020年年度利润分配方案：以现有公司总股本372,514,441股为基数，按每10股派发现金红利2.50元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为14.23元/股，调整后转股价格为13.98元/股。调整后的转股价格自2021年6月2日（除权除息日）起生效。
　　公司于2021年8月25日、2021年9月6日，分别召开第四届董事会第二十六次会议、2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，将“利民转债”的转股价格由13.98元/股向下修正为11.50元/股。调整后的转股价格自2021年9月7日生效。
　　根据公司2021年年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为11.50元/股，调整后转股价格为11.20元/股。调整后的转股价格自2022年5月24日（除权除息日）起生效。
　　根据公司2022年年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为11.20元/股，调整后转股价格为10.95元/股，调整后的转股价格自2023年6月16日（除权除息日）起生效。
　　根据公司2023年年度股东大会决议，公司实施2023年年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格做相应调整，调整前“利民转债”转股价格为10.95元/股，调整后转股价格为10.75元/股，调整后的转股价格自2024年6月12日（除权除息日）起生效。
　　公司于2024年7月2日、2024年7月18日，分别召开了第五届董事会第二十六次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“利民转债”的转股价格由10.75元/股向下修正为人民币8.50元/股，调整实施日期为2024年7月19日。
　　根据公司2024年第三次临时股东大会决议，公司实施2024年半年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格将作相应调整，调整前“利民转债”转股价格为8.50元/股，调整后转股价格为8.35元/股，调整后的转股价格自2024年10月18日（除权除息日）起生效。
　　根据公司2024年度股东大会决议，公司实施2024年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50元（含税）。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“利民转债”的转股价格将作相应调整，调整前“利民转债”转股价格为8.35元/股，调整后转股价格为8.10元/股，调整后的转股价格自2025年5月28日（除权除息日）起生效。
　　二、利民转债转股及股份变动情况
　　2025年第二季度，“利民转债”因转股减少金额为601,350,700元，减少数量为6,013,507张，转股数量为72,608,256股。
　　截至2025年第二季度末，剩余可转债金额为282,743,700元，剩余可转债数量为2,827,437张。
　　公司2025年第二季度股份变动情况如下：
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　　三、其他
　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话0516-88984525进行咨询。
　　四、备查文件
　　中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（利民股份）、《发行人股本结构表》（利民转债）。
　　特此公告。
　　利民控股集团股份有限公司董事会
　　2025年07月01日