证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-043
　　山东高速股份有限公司关于召开
　　2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年6月17日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年6月17日11点00分
　　召开地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年6月17日
　　至2025年6月17日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第六届董事会第七十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月30日在在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。
　　2、特别决议议案：1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）
　　2、符合出席会议条件的股东于2025年6月16日上午9：30～11：30，下午13：30～16：00到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。
　　六、其他事项
　　地址：山东省济南市奥体中路5006号
　　邮政编码：250101
　　联系人：隋荣昌先生
　　联系电话：0531-89260052
　　传真：0531-89260050
　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理。会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东高速股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　委托人身份证号：受托人身份证号：
　　委托日期：年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
　　■
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-044
　　山东高速股份有限公司关于公司及子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称：宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司，非上市公司关联人。
　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为宜宾康源危废处置有限公司担保金额为人民币0.5亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为5.85亿元。本次为山高云创（山东）商业保理有限公司担保金额为人民币3.7亿元，截至目前，公司已实际为其提供的担保余额为21.6亿元。
　　● 本次担保是否有反担保：无。
　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情况。
　　● 特别风险提示：公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币182.26亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为42.28%、42.10%。宜宾康源危废处置有限公司、山高云创（山东）商业保理有限公司截至2025年3月30日未经审计资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
　　一、担保情况概述
　　为满足山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司于2024年4月17日召开第六届董事会第五十七次会议，于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的议案》，同意公司为子公司、公司子公司为其子公司提供不超过80.07亿元的担保额度。授权担保有效期内，不同子公司（含收购、新设子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。具体情况详见公司于2024年4月19日和2024年5月10日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东高速股份有限公司关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》（公告编号：临2024-023）和《山东高速股份有限公司2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2024-033）。
　　2025年2月20日，发行规模35,100万元的广发招商-山高云创保理第2期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）到期正常兑付完毕，未触发差额补足事件。山高云创（山东）商业保理有限公司在专项计划项下的差额补足义务到期消灭。详见公司于2024年5月6日披露的《山东高速股份有限公司关于公司提供担保的公告》（公告编号：临2024-032），因此本次担保前对山高云创（山东）商业保理有限公司的担保余额为179,000万元。
　　2025年5月份，在上述授权范围内发生如下担保：
　　单位：万元
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　1、宜宾康源危废处置有限公司
　　统一社会信用代码：91511525MAC2K70X9Q
　　成立时间：2022年11月08日
　　法定代表人：李守伟
　　注册地和主要生产经营地：四川省宜宾市高县月江镇福胜村五组附1号
　　注册资本：32,949.05万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：危险废物经营；废弃电器电子产品处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；环保咨询服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：毅康科技有限公司持股100%
　　2、山高云创（山东）商业保理有限公司
　　统一社会信用代码：91370102MABXE9H65C
　　成立时间：2022年9月15日
　　法定代表人：王红毅
　　注册地和主要生产经营地：山东省济南市历下区燕子山路29号
　　注册资本：25,000.00万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　股权结构：山东高速股份有限公司持股100%。
　　被担保人最近一年又一期财务数据：
　　单位：万元
　　■
　　注：上述被担保对象为公司子公司，均资信良好、不属于失信被执行单位。
　　三、协议的主要内容
　　（一）《联合承租人售后回租赁合同》
　　1、出租人：山东华宸融资租赁股份有限公司
　　2、第一承租人：宜宾康源危废处置有限公司
　　3、第二承租人：毅康科技有限公司
　　4、租赁物协议价款：伍仟万元整。
　　5、保证范围：包括主合同项下全部应付租金及其他所有应付费用。
　　6、保证方式：以联合承租人形式承担共同还款责任。
　　7、保证期限：主合同项下债务履行期限。
　　8、其他股东担保情况：无
　　9、是否存在反担保：否
　　（二）《广发招商-山高云创保理第 3 期资产支持专项计划担保函》
　　1、债权人：广发招商-山高云创保理第3期资产支持专项计划
　　2、债务人：山高云创（山东）商业保理有限公司
　　3、保证人：山东高速股份有限公司
　　4、担保金额：债权人向债务人提供的资产支持证券担保，即 37,000 万元。
　　5、保证范围：云创保理在《差额补足承诺函》项下应付未付的差额补足款以及相应违约责任。
　　6、保证方式：连带责任保证担保
　　7、保证期限：自担保履约启动日起三年。
　　8、其他股东担保情况：无
　　9、是否存在反担保：否
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次公司担保事项符合业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。
　　五、董事会意见
　　上述担保已经公司于2024年4月17日召开的第六届董事会第五十七次会议和2024年5月9日召开的2023年年度股东大会审议通过，担保金额未超过《山东高速股份有限公司关于预计2024年度公司及子公司提供担保额度的公告》披露的担保额度，被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及公司控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元，其中公司及其子公司对子公司已批准的担保累计金额为人民币182.26亿元，分别占公司最近一期经审计归母净资产的比例为42.28%、42.10%。截至目前，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦不存在逾期担保的情形。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-040
　　山东高速股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十四次会议于2025年5月29日以现场会议与通讯表决结合的方式召开，会议通知于2025年5月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　会议审议并通过了以下决议：
　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于发行公司债券的公告》，公告编号：2025-041。
　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。
　　本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　会议同意提名杨建国先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于补选公司董事的公告》，公告编号：2025-042。
　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议批准。
　　本议案经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
　　会议同意提名唐贵瑶女士、潘林女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
　　具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于补选公司董事的公告》，公告编号：2025-042。
　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
　　会议同意于2025年6月17日召开公司2025年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2025-043。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-041
　　山东高速股份有限公司
　　关于发行公司债券的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年5月29日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于发行公司债券的议案》，根据公司战略规划，为满足公司经营业务发展需要，拓宽公司融资渠道，优化现有融资结构，合理控制公司整体融资成本，公司拟发行公司债券。本次公司债券发行相关事宜尚需提交公司股东大会审议，经中国证券监督管理委员会同意注册后实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。本次公司债券发行预案如下：
　　一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法（2019年修订）》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，逐项对照公司自身实际情况，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件。
　　二、本次发行概况
　　（一）发行规模及发行方式
　　拟申报债券发行总额不超过人民币80亿元（含80亿元），采取分期方式发行。
　　（二）债券期限
　　拟申报发行债券期限不超过25年（含25年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
　　（三）发行品种
　　一般公司债券、可续期债券、绿色公司债券等债券种类，具体发行品种根据公司需求情况再行确定。
　　（四）担保情况
　　无担保。
　　（五）承销方式
　　由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。
　　（六）募集资金用途
　　拟用于补充公司流动资金、偿还有息债务、项目建设、股权投资等合法合规的用途。
　　（七）上市交易安排
　　债券发行结束后，根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定发行完成后的上市安排。
　　（八）决议有效期
　　本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证证监会注册文件到期之日止。
　　（九）授权事宜
　　为有效协调本次发行过程中的具体事宜，提请股东大会同意一般并无条件地授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）根据有关法律法规及监管机构意见建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化原则出发，全权办理本次发行全部事项，包括但不限于：
　　1、依据国家法律法规及证券监管部门有关规定和公司股东大会决议，根据公司和债券市场具体情况，制定和调整本次发行具体方案及条款，包括但不限于具体债券品种、发行规模、发行方式、发行数量、债券期限、票面金额、发行价格、债券利率或其确认方式、偿债保障措施、发行安排（包括分期发行期数与数量等）、发行时间、评级安排、担保情况、承销方式、具体申购办法、具体配售安排、票面利率调整条款或赎回条款（如适用）、回售条款（如适用）、偿付顺序、还本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次发行有关的全部事宜；
　　2、决定聘请中介机构，办理本次发行申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行所涉及公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于承销协议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等）以及按相关法律法规及公司上市地监管规则进行相关信息披露；
　　3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
　　4、办理本次发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司境内债券发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；
　　5、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行的全部或者部分发行工作；
　　6、在股东大会批准上述授权的基础上，同意授权董事会并由董事会授权董事长（或其转授权人士）办理与本次发行有关、且上述未提及到的其他有关事宜；
　　7、上述授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。如公司在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案、注册或登记（如适用）确认的有效期内完成本次发行或部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或者部分发行完成之日止。
　　三、公司简要财务会计信息
　　（一）最近三年合并及母公司财务报表
　　1、最近三年合并财务报表
　　（1）合并资产负债表
　　单位：万元
　　■
　　（2）合并利润表
　　单位：万元
　　■
　　（3）合并现金流量表
　　单位：万元
　　■
　　2、最近三年母公司财务报表
　　（1）母公司资产负债表
　　单位：万元
　　■
　　■
　　（2）母公司利润表
　　单位：万元
　　■
　　（3）母公司现金流量表
　　单位：万元
　　■
　　（二）最近三年公司合并报表范围及变化情况
　　1、纳入合并会计报表的主要子公司
　　■
　　2、公司最近三年合并范围的重要变化情况
　　（1）2022年度合并报表范围变化情况
　　1）新纳入合并范围的子公司
　　■
　　注：2022年1月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司铜陵康路环保科技有限公司，毅康科技有限公司持股比例65%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2022年3月，山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人山东省新动能基金管理有限公司退出，公司形成对山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）的控制，将其纳入合并范围。
　　2022年5月，公司子公司齐鲁高速（香港）有限公司下新设子公司齐鲁高速（山东）装配有限公司，齐鲁高速（香港）有限公司持股比例60%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2022年6月，公司子公司齐鲁高速公路股份有限公司下新设子公司齐鲁高速（山东）投资管理有限公司，齐鲁高速公路股份有限公司持股比例100%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2022年8月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司淮安康盛环境科技有限公司，毅康科技有限公司持股比例51%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2022年9月，公司投资设立山高云创（山东）商业保理有限公司，对其持股100%，将其纳入合并范围。
　　2022年9月，公司子公司山东高速投资发展有限公司对山东山高慧通股权投资基金合伙企业（有限合伙）注资，对其持股100%，将其纳入合并范围。
　　2022年11月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司宜宾康源危废处置有限公司，毅康科技有限公司持股比例100%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2）不再纳入合并范围的子公司
　　■
　　（2）2023年度合并报表范围变化情况
　　1）新纳入合并范围的子公司
　　■
　　注：2023年3月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司烟台康润环保能源有限公司，毅康科技有限公司持股比例51%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2023年3月，公司子公司毅康科技有限公司下新设子公司烟台康润环境治理有限公司，毅康科技有限公司持股比例77.9%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2023年6月，公司子公司山东高速轨道交通集团有限公司下新设子公司山东高速新型建材有限公司，山东高速轨道交通集团有限公司持股比例52.25%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2023年8月，公司子公司山东高速（深圳）投资有限公司下新设子公司济南金衡股权投资合伙企业（有限合伙），山东高速（深圳）投资有限公司持股比例99.83%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2023年12月，公司子公司山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）对井冈山捷橙股权投资合伙企业（有限合伙）出资额达到81.20%，本集团形成对井冈山捷橙股权投资合伙企业（有限合伙）的控制，将其纳入合并范围。
　　2023年12月，公司子公司山东省新旧动能山高诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）对安吉高远广宏股权投资合伙企业（有限合伙）出资额达到94.25%，本集团形成对安吉高远光宏股权投资合伙企业（有限合伙）的控制，将其纳入合并范围。
　　2）不再纳入合并范围的子公司
　　■
　　注：2023年2月，公司子公司山东高速信威信息科技有限公司注销，不再将其纳入合并范围；
　　2023年3月，公司子公司正晨石化（大连）有限公司注销，不再将其纳入合并范围；
　　2023年10月，公司子公司山东港隆科技发展有限公司注销，不再将其纳入合并范围。
　　（3）2024年度合并报表范围变化情况
　　1）新纳入合并范围的子公司
　　■
　　注：2024年9月，公司子公司山东高速信息集团有限公司下新设子公司山东云高数据运营有限公司，根据山东云高数据运营有限公司章程第五章第二十四条约定“股东山东高速信息集团有限公司（持股比例40%）及青岛嘉厚投资控股有限公司（持股比例20%）作为一致行动人行使股东权利，在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律法规和本章程需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时，以山东高速信息集团有限公司为一致行动人的代表，青岛嘉厚投资控股有限公司或其提名董事、授权代表在决议时应与山东高速信息集团有限公司或其提名董事、授权代表保持一致（如青岛嘉厚投资控股有限公司意见与山东高速信息集团有限公司不一致时，以山东高速信息集团有限公司的意见为准），均应采取一致行动”，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2024年11月，公司新设子公司山东高速东深公路有限公司，公司持股比例52.19%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2024年11月，公司新设子公司河南菏宝高速公路有限公司，公司持股比例51%，能够对该公司形成控制，将其纳入合并范围。
　　2）不再纳入合并范围的子公司
　　■
　　注：山东旗帜信息有限公司股东济南五色旗信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）与济南旗帜信息科技合伙企业（有限合伙）签署《一致行动人协议》，一致行动协议人合计持有旗帜信息的股份达52.80%；山东旗帜信息召开股东会议，会议通过选举三位新任董事、更换两位原董事。
　　山东高速通信技术有限公司少数股东北京共建恒业通信技术有限责任公司（原持股比例39%）本期收购少数股东燕宇对山东高速通信技术有限公司持有的3%股权后对山东高速通信技术有限公司持股比例达到42%；本期北京共建恒业责任公司（持股比例42%）与山东高速通信技术有限公司少数股东王海燕（持股比例10%）签订一致行动人协议，合计持股比例大于50%。
　　（三）公司最近三年主要财务指标
　　1、主要财务指标
　　公司最近三年公司合并报表口径的主要财务指标如下：
　　■
　　■
　　2、每股收益与净资产收益率
　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号--净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算的净资产收益率和每股收益如下（合并报表口径）：
　　■
　　3、非经常性损益明细表
　　按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的要求，披露报告期非经常损益情况。最近三年公司非经常性损益表如下：
　　单位：元
　　■
　　（四）公司管理层简明财务分析
　　公司管理层结合最近三年的财务报表，对其资产负债结构、现金流量、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性，按照合并报表口径进行了如下分析：
　　1、资产结构分析
　　近年来，随着公司各项经营业务的不断发展及公司持续投资、子公司资产规模不断扩大，公司资产总额稳步增长。2022-2024年末，公司资产总额分别为14,416,106.82万元、15,171,988.82万元和16,168,785.28万元。
　　单位：万元、%
　　■
　　2022-2024年末，公司流动资产分别为2,306,201.86万元、2,431,319.58万元和2,426,982.63万元，占总资产比重分别为16.00%、16.03%和15.01%。公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款、合同资产和其他流动资产等。
　　2022-2024年末，公司非流动资产分别为12,109,904.97万元、12,740,669.25万元和13,741,802.65万元，占总资产比重分别为84.00%、83.97%和84.99%。公司非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产、无形资产和其他非流动资产等。
　　2、负债结构分析
　　单位：万元、%
　　■
　　2022-2024年末，公司流动负债分别为2,803,593.80万元、3,209,858.85万元和3,723,981.02万元，占总负债比重分别为31.52%、33.17%和35.67%。公司流动负债主要包括应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债和其他流动负债等。
　　2022-2024年末，公司非流动负债分别为6,092,317.88万元、6,467,958.78万元和6,715,211.01万元，占总负债比重分别为68.48%、66.83%和64.33%。公司的非流动负债主要由长期借款构成。
　　3、盈利能力及盈利能力的持续性分析
　　本公司利润主要来源于主营业务收入，不存在对投资收益及营业外收支依赖的情形。公司的营业收入、营业利润、利润总额的具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　营业收入方面，2022-2024年度，公司分别实现营业收入2,237,875.73万元、2,654,564.41万元和2,849,427.56 万元，公司营业总收入稳步增长。
　　2022-2024年度，公司分别实现利润总额529,796.74万元、539,958.12万元和536,308.45万元；分别实现净利润413,069.74万元、415,706.88万元和405,149.98万元。2022-2024年度，公司营业毛利率分别为33.02%、30.38%和26.06%。
　　公司收入和盈利主要来源于路桥运营、铁路运输和投资运营等，公司高速公路产业链上下游投资对公司利润贡献逐渐显现。
　　公司主营业务收入构成情况如下：
　　单位：亿元、%
　　■
　　2022-2024年度，公司分别实现主营业务收入218.00亿元、257.96亿元和276.57亿元，其中高速公路通行费收入分别为93.03亿元、102.47亿元和96.55亿元，占主营业务收入比例分别为42.67%、39.72%和34.91%，为公司主营业务收入的主要来源。
　　4、现金流量分析
　　公司现金流情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　近三年，公司经营活动现金流量净额分别为522,272.20万元、601,029.42万元和684,070.78万元，整体稳步上升。
　　近三年，公司投资性现金净流量分别为-857,216.25万元、-919,540.62万元和-776,308.93万元，近三年投资性现金净流量均为负数，主要系公司因高速公路改扩建、PPP项目投资和对外投资规模较大所致。
　　近三年，公司筹资活动现金流量净额分别为377,301.70万元、233,403.79万元和-73,710.90万元。
　　总体来看，公司现金流量结构较为合理，可以保证有充裕的现金偿还到期债券和银行借款本息。
　　5、偿债能力分析
　　公司主要偿债能力指标如下：
　　单位：%
　　■
　　从短期偿债能力上看，2022-2024年末，公司流动比率分别为0.82、0.76和0.65，速动比率分别为0.79、0.73和0.63。近三年末，公司流动比率及速动比率均呈下降趋势，主要是随着项目建设、应付账款增加，且一年内到期的非流动负债增加，从而导致流动负债增长较快。
　　从长期偿债能力上看，2022-2024年末，公司资产负债率分别为61.71%、63.79%和64.56%。近三年末，公司资产负债率呈上升趋势但上升幅度趋缓，整体处于合理水平。
　　综上，无论从长期还是短期偿债能力分析，公司的偿债能力均显示处于较强的水平。基于公司一贯的稳健经营原则、与银行的良好信用关系、以及公司经营业绩的支撑，公司在保证经营所需资金情况下有能力及时偿还到期债务。
　　四、本次公司债券发行的募集资金用途
　　本次公司债券的募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金、项目建设及运营、股权投资及适用的法律法规允许的其他用途，以此达到调整公司负债结构和支持公司业务发展的目标。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士根据公司财务状况及资金需求情况确定。
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-042
　　山东高速股份有限公司
　　关于补选公司董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月29日召开第六届董事会第七十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于变更公司独立董事的议案》，并决定将本议案提交公司股东大会审议。
　　一、关于补选公司董事的情况
　　根据《公司章程》等相关规定，经公司股东招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐、公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名杨建国先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
　　二、关于变更公司独立董事的情况
　　鉴于公司独立董事范跃进先生、魏建先生已向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名、董事会提名委员会审查合格，会议同意提名唐贵瑶女士、潘林女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
　　附件1：杨建国先生简历
　　附件2：唐贵瑶女士简历
　　附件3：潘林女士简历
　　特此公告。
　　山东高速股份有限公司董事会
　　2025年5月30日
　　附件1：
　　杨建国先生简历
　　杨建国，男，1967年8月出生，工学学士，高级工程师。曾任交通运输部规划研究院信息所所长，招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部（创新业务部）总经理、创新研究院院长，招商新智科技有限公司党委副书记、首席技术官（CTO）等。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席数字官（CDO）、资本运营部（董事会办公室）总经理，兼任湖北楚天智能交通股份有限公司副董事长、福建发展高速公路股份有限公司董事、江苏宁沪高速公路股份有限公司董事、安徽省马巢高速公路有限公司董事、晋中龙城高速公路有限责任公司董事、河北保津高速公路有限公司董事、湖南长益高速公路有限公司董事。
　　截至本公告之日，杨建国先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　附件2：
　　唐贵瑶女士简历
　　唐贵瑶，女，1980年5月出生，中共党员，博士，泰山学者青年专家，长江学者奖励计划青年学者。现任山东大学管理学院教授、博士生导师、副院长，山东省人才发展战略研究院执行院长。兼任中国人才研究会理事、中国人力资源开发研究会常务理事、中国劳动经济学会人才发展分会副秘书长、山东省高等教育人才研究会副会长等。
　　截至本公告之日，唐贵瑶女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　附件3：
　　潘林女士简历
　　潘林，女，1985年10月出生，山东大学法学院教授，博士生导师，泰山学者青年专家，研究方向为公司法学。兼任中国商业法研究会理事、最高人民检察院民事咨询专家、山推工程机械股份有限公司独立董事。
　　截至本公告之日，潘林女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及其他有关规定不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。