第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、未出席董事情况
　　董事长白凡先生因工作安排原因未能出席本次董事会，书面委托副董事长尚喜平先生参加本次董事会并代为表决。
　　■
　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至本报告出具之日，公司总股本为1,135,049,451股，扣除目前回购专用账户内9,316,627股，以此为基数合计拟派发现金红利90,058,625.92元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.53%，本年度资本公积金不转增。
　　如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，世界经济复苏动能不足，单边主义、保护主义和地缘政治等风险持续发酵，国际产业链重构与通胀压力加剧外部环境复杂性；从国内看，经济在结构性改革中持续巩固回升基础，通过扩大内需与产业升级双向发力增强发展韧性。
　　从消费市场看，商务部将2024年定位为“消费促进年”，通过稳定和扩大传统消费、培育壮大新型消费等措施，推动消费市场呈现分层升级、多元拓展特征。根据国家统计局发布的数据，2024年社会消费品零售总额同比增长3.5%，其中商品零售增长3.2%，餐饮增长5.3%，网上零售额同比增长7.2%，消费市场规模持续扩大的同时，消费渠道及品类呈现出较强的结构性差异。。消费趋势中，首发经济、冰雪经济、银发经济、国货潮品等新热点推动消费复苏。同时，根据中国百货商业协会、香港科技大学利丰供应链研究院共同发布的《2024-2025年中国百货零售业发展报告》显示，受高端消费增长受阻、下沉市场消费观念转变以及国家扩大内需、促消费政策等因素影响，下沉市场消费活力总体好于一、二线城市。
　　从消费者看，随着消费观念的转变，消费者更加注重价格与需求的匹配，追求物有所值、物超所值，不再热捧高溢价商品，使得“平替”“性价比”“品质消费”等成为消费市场热词。同时，随着Z世代消费者的逐步崛起，能够满足情绪价值的商品和服务更加受到青睐，导致谷子经济、潮玩盲盒、宠物经济等快速发展。消费者整体呈现出理性消费为主导，偏好向性价比与品质平衡的特征。同时，消费者消费结构的快速转变，使得餐饮、体验等服务类消费需求迅猛增长，消费者呈现出商品及服务消费并举的特征。
　　随着政策效应持续释放以及消费者的快速变化，零售行业加速全渠道融合与业态创新。分业态看，奥莱业态依托名品折扣优势和沉浸式场景打造，为消费者提供集约化购物体验，成为品质消费的重要载体；购物中心通过策展型零售、主题街区等模式强化空间社交属性，餐饮娱乐与体验式消费深度联动，构建一站式生活社交平台；百货业态秉持“一店一策”调改方针，通过嵌入餐饮娱乐、亲子体验、文化策展等功能性场景，构建“商业空间+生活方式”融合生态；免税业务借力出入境便利化政策拓展消费场景，持续释放高端消费市场潜力。
　　公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及租金收入。截至本报告期末，公司在全国七大经济区域36个城市共运营80家大型综合零售门店，涉及奥特莱斯、购物中心、百货、免税业态，总建筑面积544万平方米。此外，公司还涉及专业店以及线上业务。
　　奥莱业态：是以时尚类品牌折扣商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的零售业态。门店位置一般在城市边缘地区或城郊，单店面积一般在60000-100000平米，经营商品品类主要包括服装服饰、运动鞋帽、家居儿童用品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括联营、自营和租赁，以联营为主。公司奥莱业态现已开发了包括精品汇聚的商品中心、业态融合的生态MALL、湖光山色生活方式小镇以及文商旅多维融合的城市地标级商业综合体在内的四条产品线。王府井奥莱业态以“大品牌，小价格”为经营理念，着力打造“智慧消费、价值消费”的消费模式，致力于以独特的建筑风格、丰富的业态组合、优美的购物环境，创新的服务体验，引领全新的生活方式。截至报告期末，公司共拥有18家奥莱门店。
　　购物中心业态：是由多种零售店铺、服务设施集中在一个建筑物内或区域内，向消费者提供综合服务的商业集合体。门店位置可在城市或区域商业中心、城市边缘地区的交通要道附近，单店面积一般在80000-200000平米。经营品类包括时尚类商品、各种专业店、专卖店、食品店、杂品店以及各种文化教育和服务娱乐设施等。主营业务收入为租金收入，经营模式以租赁为主。王府井购物中心目前已打造多条成熟产品线，构建了3大标准产品线与多元化非标产品，形成了覆盖城市级、区域级、社区级及创新型、文商旅型的全场景布局，旨在为广大消费者提供国内、国际一流品质的优雅舒适环境，让他们在这里愉悦购物、畅享美食、领略时尚、乐娱身心、感受卓越服务。报告期内，公司新增4家购物中心门店，截至报告期末，公司共拥有36家购物中心门店。
　　百货业态：是以时尚类商品销售为主，同时配套餐饮、娱乐、休闲等服务项目和设施的综合零售业态。门店位置一般在城市或区域商业中心，单店面积一般在20000-60000平米。主要满足消费者时尚化、个性化的消费需求，经营商品品类主要包括服装服饰、化妆品、运动鞋帽、珠宝饰品、家居家电、儿童用品等。主营业务收入为商品零售收入，经营模式包括联营、自营和租赁，以联营为主。王府井积累了丰富的百货运营经验，近年来，公司旗下百货业态围绕消费者需求一店一策实施转型调整，力争满足不同地区不同市场环境下的消费者差异化需求。公司已形成包括都市百货店、都市生活店、品质社区店、大众社区店在内的多条细分产品线，旨在通过不同的产品细分定位丰富消费者选择，为消费者带来美好生活。截至报告期末，公司共拥有25家百货门店。
　　免税业务：免税品经营是向特定消费者销售免征关税、进口环节税的进口商品和实行退（免）税进入免税店销售的国产商品的零售业务，商品主要包括香化、烟酒、食品、精品等品类。免税品经营渠道主要包括口岸店、海南离岛店、市内店以及其他类型免税店，其中口岸店又分为口岸出境免税店和口岸进境免税店。根据我国现行监管政策，从事免税品经营的公司需取得国务院或其授权部门批准的经营资质。各类免税店的数量、经营面积及设立，需要按照有关法律法规规定，履行相应的审批后方可开设。公司已于2020年6月取得免税品经营资质。2023年1月，公司旗下首个离岛免税项目王府井国际免税港对外营业。同时，公司跨境电商业务也已于2023年元旦上线运营，截至2024年末，共开设8家直营线下体验店。报告期内，公司先后中标哈尔滨、牡丹江机场免税项目及武汉市内免税项目经营权，实现了免税主要业务类型全覆盖。2025年1月，公司中标长沙市内免税项目经营权，哈尔滨机场王府井免税店对外营业。
　　专业店：专业店是经营某一大类商品为主，并且具备有丰富专业知识的销售人员和提供适当售后服务的零售业态。目前公司已经形成了以买手制潮奢品牌集合店为经营内容的Luxemporium睿锦尚品，和以运动品牌为经营内容的法雅商贸两条专业店业务主线。睿锦尚品通过沉浸式的购物空间打造，独有的特色品牌，灵活多变的商品组合方式，赢得了最具消费活力的潮流时尚人士的青睐，逐渐形成自己独特经营特色。法雅商贸是国际运动品牌代理专营专卖实体企业，目前是阿迪达斯、耐克两大运动品牌的区域战略客户。截至报告期末，睿锦尚品共有33家门店（含3家快闪店），法雅商贸共有店铺325家（其中自营店铺121家，加盟店铺202家，卖场2家）。
　　线上业务：打造线上线下高度融合的商业模式是公司的战略之一。王府井围绕实体业务和顾客需求，积极打造“王府井在线平台”，围绕“同一个消费者，同一个王府井”的目标，通过线上商城、新媒体、短视频、直播带货等运营模式，初步实现了顾客在线、服务在线、营销在线、商品在线的全渠道经营场景，实现线上线下的全面融合。同时加快数字化建设，在数据资产平台、数字支付平台、场景移植和科技运用等方面全面推进，并着力打造智慧门店，实现顾客体验和经营管理的智慧化升级，为顾客提供更优服务体验、更便捷的购物体验。全年实现线上销售近11亿元。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　注：公司第四季度利润下降主要是当季本公司旗下西单商场停业改建、武汉王府井百货、重庆王府井百货闭店处置资产损失及预提闭店费用影响所致。
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　全年实现营业收入113.72亿元，同比下降6.97%，剔除门店变动因素，同店同比下降6.96%；归属于上市公司股东的净利润2.69亿元，同比下降62%。公司利润较上年同期下降主要受终端消费市场变化以及公司目前处于业态迭代的关键期和新业态发展的培育期共同影响所致。同时，公司积极推进门店调改，报告期内西单商场停业改建发生固定资产处置及相关费用；此外，公司旗下新业态和新门店尚处于培育期，新门店收入增幅尚不足以覆盖相对固定的成本支出的同时，新租赁准则使得长租约租赁门店前期成本较高，对新开租赁门店及续租存量门店影响较大。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：白凡
　　2025年4月24日
　　王府井集团股份有限公司
　　关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所有关法律法规规定，现将本公司截至2024年12月31日募集资金存放与使用的情况报告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　经中国证监会《关于核准王府井集团股份有限公司发行股份吸收合并北京首商集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2817号）核准，公司于2021年12月3日成功向16家投资者非公开发行人民币普通股（A股）155,250,070股，每股发行价格为人民币24.11元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021BJAA11651号验资报告验证，募集资金总额为3,743,079,205.55元，扣除相关发行费用（不含增值税）25,822,433.87元，募集资金净额为3,717,256,771.68元，并于2021年12月6日汇入本公司开立于中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行（以下简称“工行金街支行”）的募集资金专用账户，账号为0200000729200123652。
　　（二）募集资金以前年度使用金额
　　截至2023年12月31日，募集资金已累计使用2,088,961,190.49元（不含临时补充流动资金）。
　　（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
　　报告期内，公司使用募集资金93,212,712.52元，截至报告期末，募集资金已累计使用2,182,173,903.01元，募集资金账户余额为1,565,964,208.38元（含利息）。
　　二、募集资金的存放和管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年12月6日汇入公司开立于中国工商银行股份有限公司北京王府井支行下属工行金街支行的募集资金专用账户，账号为0200000729200123652。2021年12月9日，公司与中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。
　　为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，2024年12月26日，公司在北京银行股份有限公司中关村分行下属北京银行股份有限公司北洼路支行（以下简称“北京银行北洼路支行”）开立了账号为20000011775400171611412的募集资金专用账户，并与北京银行股份有限公司中关村分行、中信建投证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
　　单位：元
　　■
　　注：募集资金余额包含尚未到期的结构性存款、定期存款和尚未支取的七天通知存款
　　三、本年度募集资金实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司严格按照《王府井募集资金管理办法》使用募集资金。报告期内，公司共使用募集资金9,321.27万元，其中门店数字化转型与信息系统改造升级项目使用募集资金6,891.43万元，门店优化改造项目使用募集资金1,278.37万元，北京法雅商贸新开店铺建设项目使用募集资金1,151.47万元。
　　报告期内，公司启动信息系统整合升级工作，全面梳理运营体系，重构业务流程和业务系统，年内完成 “百购新零售系统” 搭建并试点上线，初步实现了资源整合、业务融合、业财协同。同时，为整体提升线上运营能力，公司启动搭建一体化商城小程序，年内实现首批23 家门店上线。此外，公司着力提升专业工作信息化水平，年内完成智慧物业管理平台搭建，实现了物业管理的数字化，为下一步做好物业智能化打下良好的基础；梳理搭建新档案管理系统，完成数据整合，推动档案管理数字化进程，为各项工作提供充分档案依据和资料支撑。
　　报告期内，公司全面推进西单商场改建项目报规报建工作，截至报告期末，西单商场已正式停业，进入改建施工阶段。报告期内，公司持续推进天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目，继续按照年度工程改造计划开展工作，目前已完成扶梯安装、智能电表升级更换、技防报警系统维修等工作。后续公司将在优先保障项目收益的情况下，继续逐步实施天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目。
　　报告期内，公司持续推进北京法雅商贸新开店铺建设项目，持续提升新店开业成功率。下一步，法雅公司围绕“保规模、降费用、增效益”总体思路，发挥专业优势，推动经营可持续高质量发展。线上业务持续深化渠道建设，强化“私域”流量赋能，实现线上线下深度融合运营，驱动生意数字化转型。线下业务持续“优选+优化”门店网络布局，提升实体店铺运营质量。持续调整品牌矩阵，不断更新市场热度品牌，围绕提升顾客体验感、获得感提升服务水平。
　　募集资金使用情况详见“附表1：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　2023年12月15日，经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，公司以闲置募集资金不超过160,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
　　截至2024年12月11日，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币160,000万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知独立财务顾问和主办人。
　　上述事项已公告，详见公司分别于2023年12月16日、2024年12月12日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的《关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》及《关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
　　1.相关决策程序
　　报告期内，经公司第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币161,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
　　2.募集资金专用账户及现金管理产品专用结算账户开立情况
　　根据相关授权，公司于2024年12月在工行金街支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，在北京银行北洼路支行开立了募集资金专用账户以及现金管理产品专用结算账户，具体情况如下：
　　■
　　注：为了规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资者的合法权益，2025年2月，公司与华夏银行股份有限公司北京光华支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于华夏银行股份有限公司北京光华支行开设了账户号为10262000001075001的募集资金专项账户。
　　上述事项已公告，详见公司于2025年2月25日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
　　3.现金管理产品有关情况
　　报告期内，公司单日最高现金管理产品余额为155,000万元（不含以协定存款的形式存放在募集资金账户中的暂时闲置募集资金），未超过董事会授权金额，共实现现金管理收益56.875万元。
　　上述事项已公告，详见公司报告期内在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登的相关公告。
　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况，详见“附表2：使用暂时闲置募集资金进行现金管理明细表”。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，经公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过，公司将原计划投入通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金以及本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金一并投入至门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目，涉及变更募集资金总金额为34,677.01万元，约占公司本次非公开发行募集资金总额的9.26%。具体变更情况如下：
　　1.通州文旅区配套商业综合体项目
　　通州文旅区配套商业综合体项目原计划由公司设立全资子公司作为实施主体租赁相关物业进行经营。出于发展战略需要，公司将通州文旅区配套商业综合体项目运营方式由租赁经营变更为收购并持有项目公司部分股权并委托公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司运营管理，鉴于上述运营方式的改变，公司已终止通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金投入。
　　2.门店优化改造项目
　　西单商场西单店优化改造项目是门店优化改造项目的重要组成部分。因西单商场西单店物业改造设计方案发生变化，项目总投资金额增大，公司将原计划投入至通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金投入至门店优化改造项目的西单商场西单店优化改造项目中。同时，由于目前本次交易有关的税费及中介机构费用已支付完毕，公司将该项目结项，并将该项目的结余募集资金317.01万元一并投入西单商场西单店优化改造项目中。
　　鉴于门店优化改造项目中的西单商场西单店物业改造设计方案较前期发生较大变更、天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目为了尽量减少施工改造对于门店经营造成的不利影响计划分步实施、北京法雅商贸新开店铺建设项目放缓了新店铺开店节奏等原因，公司已延长上述募集资金投资项目实施周期，其中门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目的实施周期变更至60个月，门店优化改造项目中的天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至48个月，北京法雅商贸新开店铺建设项目的实施周期变更至48个月。
　　上述事项详见公司于2024年4月20日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《关于募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》及《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》。
　　募集资金变更情况见“附表3：变更募集资金投资项目情况表”。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司已及时、真实、准确、完整的披露了关于王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金的使用及管理等应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了审验，并出具了鉴证报告，认为：
　　王府井股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了王府井股份2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
　　七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
　　经核查，独立财务顾问中信建投证券认为：王府井2024年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的要求，王府井对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年4月24日
　　附表1：王府井换股吸收合并首商股份之非公开发行募集资金使用情况对照表
　　■
　　注：1.2021年12月15日，公司发布《王府井关于调整募集资金项目投入金额的公告》。由于公司本次实际募集资金总额为人民币3,743,079,205.55元，低于计划募集资金金额。因此，公司根据实际募集资金情况，并结合各募集资金投资项目情况，对本次募集资金项目投入金额进行调整。
　　2. 因本次交易有关的税费及中介机构费用已支付完毕，公司已将该项目结项，同时鉴于通州文旅区配套商业综合体项目的运营方式由租赁经营变更为收购并持有项目公司部分股权并委托公司旗下北京王府井奥莱企业管理有限公司运营管理，公司已终止通州文旅区配套商业综合体项目的募集资金投入，并将尚未投入的募集资金金额34,360.00万元以及支付本次交易有关的税费及中介机构费用的结余募集资金317.01万元一并投入至门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目。
　　3. 鉴于门店优化改造项目中的西单商场西单店物业改造设计方案较前期发生较大变更、天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目为了尽量减少施工改造对于门店经营造成的不利影响计划分步实施、北京法雅商贸新开店铺建设项目放缓了新店铺开店节奏等原因，公司已将门店优化改造项目中的西单商场西单店优化改造项目的实施周期变更至60个月，门店优化改造项目中的天津新燕莎奥特莱斯店优化改造项目的实施周期变更至48个月，北京法雅商贸新开店铺建设项目的实施周期变更至48个月。
　　4.受宏观环境影响，新开店铺培育期延长，导致北京法雅商贸新开店项目效益未达预期。公司要求法雅商贸依据市场情况审慎调整新开店铺节奏，同时加大对其新开门店培育力度，力争缩短培育期，尽快达到效益预期。
　　5.因数据四舍五入，存在分项与合计不等情况。
　　附表2：使用暂时闲置募集资金进行现金管理明细表
　　单位：万元
　　■
　　注：1.公司暂时闲置募集资金现金管理除购买上述现金管理产品外，剩余暂时闲置募集资金以协定存款的形式存放在募集资金账户中，协定存款余额根据公司募集资金的使用情况而变动，最终收益以银行结算为准。
　　2.截至本报告出具之日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况详见公司在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的相关公告。
　　附表3：变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　
　　公司代码：600859 公司简称：王府井
　　王府井集团股份有限公司
　　2024年度内部控制评价报告
　　王府井集团股份有限公司全体股东：
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
　　一.重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二.内部控制评价结论
　　1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.财务报告内部控制评价结论
　　√有效 □无效
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
　　□适用 √不适用
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
　　√是 □否
　　6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
　　√是 □否
　　三.内部控制评价工作情况
　　(一).内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
　　1.纳入评价范围的主要单位包括：全部纳入合并范围的控股子公司、分公司。
　　2.纳入评价范围的单位占比：
　　■
　　3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
　　（1）公司层面控制的各项因素，包括组织架构、发展战略、人力资源管理、企业社会责任、风险管理、信息与沟通、内部监督与审计等；
　　（2）业务层面控制的各要素，包括投资管理、筹资管理、担保管理、关联交易、委托理财管理、采购管理、资产管理、工程管理、合同管理、财务报告、财务管理、资金营运管理、销货款管理、预付货款管理、应收账款管理、预算管理、存货管理、费用管理、税务管理、发票管理、物资管理等；
　　（3）信息系统层面控制，包括与业务系统和财务系统相关的信息系统管理。
　　4.重点关注的高风险领域主要包括：
　　销售与收款、采购与付款、货币资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制、对子公司的管理控制等。
　　5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
　　□是 √否
　　6.是否存在法定豁免
　　□是 √否
　　7.其他说明事项
　　无
　　(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
　　公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
　　1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
　　□是 √否
　　公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
　　2.财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　说明:
　　无
　　公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
　　■
　　说明：
　　无
　　(三).内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　1.1.重大缺陷
　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　1.2.重要缺陷
　　报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　1.3.一般缺陷
　　报告期内公司不存在财务报告内部控制一般缺陷
　　1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
　　2.1.重大缺陷
　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.2.重要缺陷
　　报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　2.3.一般缺陷
　　报告期内公司不存在非财务报告内部控制一般缺陷
　　2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
　　□是 √否
　　2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
　　□是 √否
　　四.其他内部控制相关重大事项说明
　　1.上一年度内部控制缺陷整改情况
　　□适用 √不适用
　　2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
　　√适用 □不适用
　　2024年公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好。2025年，公司将持续深化内部控制体系建设，重点关注法律法规等外部监管新要求，参照上级单位相关制度，优化自身现有制度并进行动态更新。督促各单位严格落实各项规章制度，将风险管理与合规管理要求嵌入日常管理流程。更加重视各类书面文件的规范化审核,有效提升内控体系协调性、有效性、规范性，为公司高质量发展提供有力支撑和坚强保障。
　　3.其他重大事项说明
　　□适用 √不适用
　　董事长（已经董事会授权）：白凡
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年4月24日
　　
　　王府井集团股份有限公司
　　独立董事2024年度述职报告
　　作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将2024年履职情况报告如下：
　　一、独立董事的基本情况
　　（一）基本情况
　　金馨，经济学学士，高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、并购交易师，历任中国注册会计师协会注册管理委员会委员、北京注册会计师协会常务理事、东城区第十四届、十五届人大代表、安永华明会计师事务所副总经理、合伙人、高级顾问。现任公司独立董事，兼任中信出版集团股份有限公司独立董事。
　　（二）是否存在影响独立性情况的说明
　　作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
　　二、独立董事年度履职情况
　　（一）出席公司董事会、股东大会及对审议事项表决情况
　　本人出席了报告期内公司召开的全部董事会、股东大会，认真审阅各项会议议案，积极参与讨论，提出相关意见建议，客观、独立、审慎地行使独立董事职权，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人对公司董事会议案均投赞成票，无提出异议事项。报告期内，本人出席董事会、股东大会情况如下：
　　■
　　（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
　　1.董事会专门委员会会议工作情况
　　公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会4个专门委员会。本人担任4个委员会委员。报告期内，公司审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议，本人全部出席上述专门委员会会议，未有缺席及委托他人出席并代为行使表决权的情况，对审议的各项议案均投赞成票，不存在有异议或反对事项。
　　2.独立董事专门会议工作情况
　　报告期内，共召开2次独立董事专门会议，本人均亲自出席，未有无故缺席的情况发生，对关联交易等相关议案进行了预先审核，履行了独立董事的责任与义务。
　　（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
　　报告期内，本人密切关注公司内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的审计机构保持紧密联系，通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，与会计师事务所就定期报告及财务相关问题进行交流和探讨，有效监督了外部审计的质量和公正性。
　　（四）与中小股东的沟通交流情况
　　报告期内，本人积极参加股东大会，与中小股东就关注的公司经营状况、业态调整转型、财务指标等相关问题进行沟通交流，回应投资者关切，解答投资者问询，听取投资者意见和建议，切实维护股东，特别是中小股东的合法权益。
　　（五）在公司现场办公及调研情况
　　报告期内，本人充分利用参加董事会及专门委员会、独董专门会议、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公、交流；通过参加公司门店实地调研，深入了解公司的经营动态、重大事项进展、财务管理、关联交易和内部控制状况；通过现场交流、电话等多种方式加强与公司董事、监事、高级管理人员以及外聘会计师的沟通，为公司稳健和长远发展提供合理化建议。本人全年在公司现场工作时间不少于15日，工作履职情况符合法律法规相关要求，能够有效发挥独立董事指导和监督作用。
　　（六）公司配合独立董事工作情况
　　公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司经营调整及重大事项的进展情况，主动征求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织准备会议材料并及时准确传递，为本人的工作提供了必要的配合和充分的支持。
　　三、2024年度履职期间重点关注事项的情况
　　（一）应当披露的关联交易情况
　　1. 2024 年与控股股东首旅集团及其关联方的日常关联交易
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》，本人对公司2023年日常关联交易完成情况及2024年预计进行认真审查，经独立董事专门会议审议，认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易均为正常经营活动所需，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，交易价格参考市场价格确定，无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依据。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。
　　2.关于收购北京环汇置业有限公司部分股权暨关联交易事项
　　为布局北京城市副中心，进一步扩大公司在北京的市场份额，探索包括奥特莱斯及购物中心在内的新业态发展模式，公司出资1,618.4007万元收购控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）持有的北京环汇置业有限公司（以下简称“环汇置业”）15%股权，并同时以现金86,273.55万元收购首旅集团对环汇置业截至评估基准日的相应债权本金及利息部分。
　　经独立董事专门会议审议，认为：公司收购北京环汇置业有限公司部分股权及债权暨关联交易事项有助于增强公司在行业内的竞争力和可持续发展能力，该关联交易实施后对公司积极布局首都副中心发展有重要意义，有利于公司抓住新商业核心区的战略发展机遇，受益环球影城外溢效应。交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
　　3.关于为合营公司提供担保暨关联交易事项
　　报告期内，公司董事会审议通过《关于为合营公司提供担保暨关联交易的议案》，本人已在事前得到有关议案涉及事项的资料，并对该资料进行了事前审查与研究，经独立董事专门会议审议，认为：本次为合营公司担保的审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次担保是为了满足佛山紫薇港经营需要，由佛山紫薇港的股东按照股权比例提供担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
　　4.关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案
　　报告期内，公司董事会审议通过《关于为合营公司提供股东借款暨关联交易的议案》，本人已在事前得到有关议案涉及事项的资料，并对该资料进行了事前审查与研究，经独立董事专门会议审议，认为：公司本次为合营公司佛山紫薇港提供股东借款额度事项的审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。实际借款事项发生时，合营方雄盛宏景将按股权比例等额同时向佛山紫薇港提供股东借款，不存在提供超出公司股权比例的股东借款。总体风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
　　（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
　　报告期内，本人认真审阅了公司财务会计报告及定期报告中的财务信息， 认为：财务会计报告和定期报告中的财务信息真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，公司在财务报告编制过程中严格遵守了相关法律法规和会计 准则，确保了财务报告的合规性和公允性。
　　公司严格按照监管要求建立、健全和完善内部控制制度，形成较为合理有效的内控体系。《公司内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。公司聘请的会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　（三）聘任会计师事务所情况
　　经充分了解和审查，本人认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的专业人员和执业经验，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。在其担任公司审计机构过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有较强的专业能力和投资者保护能力。本人同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。
　　（四）公司控股股东承诺履行情况
　　2024年2月，公司控股股东出具《北京首都旅游集团有限责任公司关于自愿不减持王府井集团股份有限公司股份的承诺函》，向全体投资者承诺：自2024年2月19日起至2025年2月18日止12个月内，首旅集团不以任何方式减持直接所持有的公司股份。报告期内，首旅集团严格执行相关承诺，没有发生违反履行承诺的情况。
　　（五）高级管理人员聘任情况
　　报告期内，本人认真审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，对公司拟聘任高级管理人员的任职资格、专业经验、职业操守等情况进行了审核，认为相关人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力，相关聘任程序符合《公司法》《公司章程》等规定。
　　（六）高级管理人员薪酬及绩效考核情况
　　报告期内，本人参加董事会薪酬与考核委员会会议，审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬考核方案》，按照公司高级管理人员薪酬考核方案组织对高级管理人员进行考核；审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬及延期激励发放方案》，认为：公司高级管理人员2023年度薪酬及延期激励发放方案综合考虑了公司实际情况和市场环境影响，符合国有资产管理部门的相关规定。
　　四、总体评价和建议
　　作为公司独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，对公司的经营决策及规范运作提出意见和建议，确保董事会科学决策、规范运作。本人能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护中小股东权益的意识，维护公司整体利益。
　　2025年，本人将继续依法依规履行独立董事的各项职责；继续发挥沟通、监督作用，确保发表客观、公正、独立的意见；继续坚持维护股东、特别是中小股东权益；继续保持良好的职业操守以及较高的专业水平和能力，为公司可持续发展做出积极贡献。
　　独立董事：金馨
　　2025年4月24日
　　
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－025
　　王府井集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 董事长白凡先生因工作安排原因未能出席本次董事会，书面委托副董事长尚喜平先生参加本次董事会并代为表决。
　　一、董事会会议召开情况
　　王府井集团股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年4月14日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025年4月24日在本公司会议室以现场结合视频会议方式举行，应出席董事9人，实际出席8人，董事长白凡先生因工作安排原因未能出席本次董事会，书面委托副董事长尚喜平先生参加本次董事会并代为表决。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由副董事长尚喜平先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.通过2024年度董事会报告
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.通过2024年度财务决算报告
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.通过2024年度利润分配及分红派息方案
　　根据有关法规和《公司章程》规定，2024年度分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数剔除公司回购专用证券账户中的股份为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。截至本公告出具之日，公司总股本1,135,049,451股，剔除公司回购专用证券账户中的股份9,316,627股，以此计算合计拟派发现金红利90,058,625.92元（含税）。本年度公司现金分红比例为33.53%，本年度资本公积金不转增。
　　如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《2024年度利润分配方案公告》。
　　4.通过2024年度计提和核销资产减值准备报告
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于2024年度计提和核销资产减值准备的公告》。
　　5.通过2024年年度报告及摘要
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2024年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　6.通过公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　7.通过2024年度内部控制评价报告
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《2024年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所出具的《2024年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　8.通过关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《关于募集资金2024年度存放与实际使用情况的专项报告》及信永中和会计师事务所出具的《2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　9.通过关于2025年度预计发生日常关联交易的议案
　　本议案构成关联交易，关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于2025年度预计发生日常关联交易的公告》。
　　10.通过关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告
　　本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避表决。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　《关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　11.通过关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签金融服务协议的议案
　　本议案构成关联交易，关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。
　　12.通过关于向招商银行申请单项授信额度的议案
　　同意公司向招商银行北京分行申请保函单项授信，额度不超过人民币1亿元，期限1年，担保方式为信用，该授信额度用于境内非融资性保函业务。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　13.通过关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的议案
　　根据《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定以及2019年年度股东大会的授权，因公司未完成《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》中约定的业绩考核指标，董事会同意公司注销上述已授予但尚未行权的股票期权合计221.60万份。本次注销股票期权已取得现阶段必要的批准和授权并履行了必要的程序。本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量调整为0份，股票期权激励计划同时终止。
　　董事尚喜平为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
　　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于注销2020年股票期权激励计划剩余股票期权的公告》。
　　14.通过关于调整对控股子公司提供财务资助利率的议案
　　本议案关联董事白凡、尚喜平、郭芳回避表决。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于调整对控股子公司提供财务资助利率的公告》。
　　15.通过关于为全资子公司提供付款担保的议案
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于为全资子公司提供付款担保的公告》。
　　16.通过关于修改《全面预算管理制度》的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　17.通过关于制定《市值管理制度》、《舆情管理制度》的议案
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　18.通过《王府井估值提升计划》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《王府井估值提升计划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　19.通过《王府井未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》
　　本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　《王府井未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　20.通过关于召开2024年年度股东大会的议案
　　根据《公司章程》规定，董事会决定于2025年5月16日（星期五）下午14:00召开2024年年度股东大会。
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　相关内容详见公司同日发布于《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
　　21.通过独立董事述职报告
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事述职报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年4月26日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－027
　　王府井集团股份有限公司
　　2024年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.08元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形
　　● 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币6,908,139,009.29元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.08元（含税）。根据有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。截至本报告出具之日，公司总股本为1,135,049,451股，剔除目前回购专用账户内9,316,627股，以此为基数合计拟派发现金红利90,058,625.92元（含税）,本年度资本公积金不转增。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额82,535,641.58元，现金分红和回购金额合计172,594,267.50元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例64.26%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计90,062,625.92元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例33.53%。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议通过《2024年 度利润分配及分红派息方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司第十一届监事会第十五次会议审议通过《2024年度利润分配及分红派息方案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了公司经营现状、未来发展规划及未来资金需求，同意本次利润分配方案。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年4月26日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－028
　　王府井集团股份有限公司关于2024年度计提和核销资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议审议通过了《2024年度计提和核销资产减值准备报告》。根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2024年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转出、核销及转销处理。具体情况如下：
　　一、 计提资产减值准备情况
　　1.具体情况：2024年度公司计提资产减值准备44,181,425.90元，其中计提应收账款坏账准备5,323,747.46元，计提其他应收款坏账准备3,181,642.33元，计提合同资产减值准备508,500.00元，计提存货跌价准备35,167,536.11元。
　　2.本次计提依据和原因说明
　　（1）应收账款：公司2024年度应收账款中销货款、租赁费、第三方储值卡等按照整个存续期预期信用损失率计提应收款坏账准备5,323,747.46元，其中单项计提应收账款坏账准备4,641,560.71元、因应收款增加计提坏账准备682,186.75元。
　　（2）其他应收款：公司其他应收款中代垫款、其他单位往来等通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期按照预期信用损失率计算预期信用损失。本期计提其他应收款坏账准备3,181,642.33元，其中单项计提3,099,530.24元，按组合测算预期信用损失因应收款项增加计提82,112.09元。
　　（3）合同资产：公司合同资产按照整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失，公司之控股子公司2024年度计提合同资产减值准备508,500.00元。
　　（4）存货：公司在对存货进行全面盘点的基础上，根据公司会计政策，对于存货因遭受毁损等原因，导致销售价格低于成本，对预计低于可变现净值的部分提取存货跌价准备。报告期计提存货跌价准备共计35,167,536.11元。主要为公司所属子公司计提的存货跌价准备。
　　二、转出资产减值准备情况
　　1.具体情况：2024年度公司转出资产减值准备419,679.44元，其中转出应收账款坏账准备419,370.28元，转出其他应收款坏账准备309.16元。
　　2.转出依据和原因说明：报告期内，公司将所持有的南充王府井吉选51%股权进行转让，受此影响转出应收账款坏账准备419,370.28元，转出其他应收款坏账准备309.16元。
　　三、核销资产减值准备情况
　　1.具体情况：2024年公司核销应收账款坏账准备2,669,833.04元，核销其他应收款坏账准备1,143,641.19元。
　　2.核销依据和原因说明
　　（1）应收账款坏账准备：公司所属子公司因法律诉讼终结，被告方无可执行财产或合作方注销，造成应收账款2,669,833.04元无法收回予以核销。
　　（2）其他应收款坏账准备
　　公司所属子公司因法律诉讼终结，被告方无可执行财产或合作方注销等原因导致应收款项无法收回，2024年核销其他应收款坏账准备1,143,641.19元。
　　四、转销资产减值准备情况
　　1.具体情况：2024年度公司转销存货跌价准备39,594,752.49元。
　　2.转销依据和原因说明：为促进存货周转，减少库存损失，公司所属子公司对前期已计提存货跌价准备的商品积极促销，因商品售出转销存货跌价准备39,594,752.49元。
　　五、本次计提、转出及核销资产减值准备对公司的影响
　　根据《企业会计准则》规定，本次公司计提、转出及核销各项资产减值准备符合公司实际情况，以上资产减值准备计提、转出、核销使公司2024年度利润减少4,418.14万元。
　　根据《企业会计准则》规定，本次公司核销资产减值准备符合公司实际情况，因上述资产减值准备核销均已计提足额减值准备，不会对公司损益产生影响。
　　六、董事会审计委员会关于本次计提、转出、核销及转销资产减值准备合理性的说明
　　2025年4月23日，公司召开第十一届董事会审计委员会第十六次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度计提和核销公司资产减值准备报告》，董事会审计委员会认为：公司本次计提、转出、核销及转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提、转出、核销及转销资产减值准备并提交公司董事会审议。
　　七、董事会关于本次计提、转出、核销及转销资产减值准备的合理性说明
　　董事会认为：公司按照《企业会计准则》及资产实际情况计提、转出、核销及转销资产减值准备，依据充分，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，保证财务报表的可靠性，同意本次计提、转出、核销及转销资产减值准备。
　　八、监事会关于本次计提、转出、核销及转销资产减值准备的意见
　　监事会认为：公司本次计提、转出、核销及转销资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提、转出、核销及转销资产减值准备。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年4月26日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－035
　　王府井集团股份有限公司
　　估值提升计划
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024 年12月31日，王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票已连续 12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，属于应当制定估值提升计划的情形。公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了本次估值提升计划。
　　● 估值提升计划概述：公司将通过提升经营质量和效率、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、提高信息披露质量、实施回购方案并完成股份注销、严格执行减持股份规定等措施提升公司整体价值，维护公司全体股东利益，促进公司长期可持续发展。
　　● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　一、估值提升计划的触发情形及审议程序
　　（一）触发情形
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号一一市值管理》，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。
　　自2024年1月1日至2024年12月31日，公司股价已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，公司于2024年4月20日披露2023年年度报告，即2024年1月1日至 2024年4月19日每个交易日收盘价均低于2022年经审计每股净资产16.86元，2024年4月20日至2024年12月31日每个交易日收盘价均低于2023年经审计每股净资产17.38元，属于应当制定估值提升计划的情形。
　　（二）审议程序
　　2025年4月24日，公司召开第十一届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过关于《公司估值提升计划》的议案，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东大会审议。
　　二、估值提升计划的具体内容
　　为提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司制定估值提升计划，将采取以下具体措施：
　　（一）着力提升经营质量和效率
　　2025年，公司将积极响应国家提振消费，扩大内需的政策，坚持以“加速转型、把握节奏、控制成本”为导向，全力提振开源，提升经营质量。持续推进生态融合调整，深度挖掘市场潜力，聚焦新生活方式及情绪价值消费领域，不断焕新经营内容，优化资产结构和业务布局，推动创新实现盈利提升。公司将加快迭代业态和门店结构，奥莱业态持续提升业绩，扩大市场规模；购物中心业态优化发展模式，提高运营质量；百货业态加大调改力度，精零售、调结构、做生态；免税业态加快新店筹备，缩短培育期。通过精细化管理全力降本降费，推动减负增效，优化要素配置，盘活低效资产，提高资产运营效率，不断提升公司核心竞争力和内在价值。
　　（二）积极实施现金分红
　　公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司经营状况和财务情况，在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，拟继续实施现金分红，2024年度分红派息方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），占2024年度实现的归属于上市公司股东净利润的33.53%；公司以现金方式分配的利润与当年公司回购资金之和占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为64.26%。公司制定并发布《公司未来三年（2025年--2027年）股东分红回报规划》，明确投资者分红回报预期，进一步提升投资者获得感。
　　（三）强化投资者关系管理
　　与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期。建立多元投资者关系体系，多渠道分层次沟通投资者，有效传递公司战略与经营信息，维护公司资本市场形象。积极组织投资者接待日等活动，主动全面地向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。2025年公司将至少举办3次业绩说明会，结合定期报告披露，通过业绩长图等多种表现形式，传递公司经营成果，并不断丰富业绩说明会内容和表现形式，传递公司战略价值。公司将进一步做好数字投关创新传播，不断丰富投关公众号内容，优化投关小程序和投关网站，结合公司战略、品牌、经营等，把公司的战略价值、品牌价值、经营价值向资本市场有效传达。
　　（四）提高信息披露质量
　　公司将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，确保信息披露合规，并提高有效性，打造公司公开透明良好形象。采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，展示公司经营情况、资讯情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判原因，促进公司投资价值真实反映公司质量。加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，将根据实际情况通过及时发布澄清公告等合法合规方式予以回应。
　　（五）实施回购方案并完成股份注销
　　公司于2024年4月18日及2024年5月16日分别召开第十一届董事会第八次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，本次回购的股份将全部用于减少公司注册资本。截至本公告披露日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购公司股份9,316,627股。公司将继续实施本次回购方案，并对回购股份进行注销。
　　（六）严格执行减持股份规定
　　公司控股股东及现任董监高将严格遵守上海证券交易所《上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》要求，长期坚定持有公司股份。
　　（七）其他合规措施
　　根据国家新颁布及修订的相关法律法规，持续更新公司治理制度，提升公司治理水平，为公司科学决策和规范运作提供坚实的制度保障。
　　公司将积极组织董监高参加监管机构组织的专题培训，不断提升履职能力，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。
　　三、董事会对估值提升计划的说明
　　董事会认为：公司以提升经营质量为基础，充分考虑公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，制定本估值提升计划，符合公司的实际情况，具备合理性和可行性，有利于持续维护公司资本市场良好形象，提升公司的投资价值，推动公司早日实现高质量可持续健康发展。
　　四、评估安排
　　公司属于长期破净情形时，每年需对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，需提交董事会审议。
　　公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。
　　五、风险提示
　　本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
　　本估值提升计划中的相关措施，系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行 修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　王府井集团股份有限公司
　　2025年4月26日
　　证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2025－031
　　王府井集团股份有限公司关于公司与
　　北京首都旅游集团财务有限公司续签
　　《金融服务协议》暨关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 王府井集团股份有限公司(以下简称“公司”) 拟与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》（以下简称“协议”），办理存款、信贷、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务。
　　● 2024年公司及子公司在财务公司单日最高存款余额为人民币4,392,336,440.12元。截至2024年12月31日，公司及其下属单位在财务公司存款利率范围为0.2%-3.5%，期末存款余额2,827,958,204.58元（含计提利息），占公司存款余额的32.30%；贷款利率范围2.7%-3.05%，期末贷款余额200,000,000.00元，占公司贷款余额的23.34%；公司及其下属单位在财务公司的授信额度为200,000,000.00元；其他金融业务额度0元，实际发生额0元。公司未与不同关联人进行相同交易类别相关的交易。
　　● 公司独立董事召开了专门会议，对本次关联交易事项发表了明确的事前审核意见。
　　● 本事项已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过，关联董事白凡、尚喜平、郭芳对本议案回避表决。本次关联交易事项尚需提请公司2024年年度股东大会审议，首旅集团将回避表决。
　　● 本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
　　一、关联交易概述
　　为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率，经公司第十届董事会第二十次会议及公司2021年年度股东大会审议通过，公司与财务公司签署协议，办理存款、信贷、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他服务。协议有效期三年，自签订之日起开始计算。鉴于公司与财务公司签署的协议即将到期，公司拟与财务公司续签协议。
　　本公司及财务公司同受北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）控制，首旅集团持有本公司32.84%的股份，同时持有财务公司56.6352%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据上市规则和《公司章程》规定，本次关联交易需提请股东大会审议。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方关系介绍
　　由于首旅集团持有本公司32.84%的股份，同时持有财务公司56.6352%的股份，本次交易构成关联交易。
　　（二）关联人基本情况
　　名称：北京首都旅游集团财务有限公司
　　金融许可证机构编码：L0175H211000001
　　企业统一社会信用代码：91110000067277004G
　　法定代表人：孙福清
　　注册地址：北京市朝阳区广渠路38号9层
　　注册资本：20亿元
　　企业类型：其他有限责任公司
　　经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）从事固定收益类有价证券投资。
　　股东情况：首旅集团持有其56.6352%股权，本公司持有其25%股权、中国全聚德(集团)股份有限公司持有其12.5%股权，北京首旅酒店（集团）股份有限公司持有其5.8648%股权。
　　财务情况：截至2024年12月31日，财务公司资产总计13,342,699,584.95元，负债合计10,799,288,258.39元，所有者权益合计2,543,411,326.56元。2024年，财务公司营业收入合计133,520,507.83元，利润总额为114,738,501.20元，净利润为87,616,961.14元（上述数据经审计）。
　　三、金融服务协议的主要内容
　　（一）服务内容
　　财务公司向公司提供的金融服务，应遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作：
　　1.关于存款服务：公司及子公司在财务公司的每日最高存款本金余额原则上不超过70亿元人民币。财务公司为公司及子公司提供存款服务的存款利率按照中国人民银行统一颁布的同期同类存款的基准利率在法定范围内浮动，除符合前述标准外，应不低于国内一般商业银行向公司提供同期同种类存款服务所确定的利率。
　　2.关于贷款服务：财务公司向公司及子公司提供最高不超过30亿元的综合授信额度，贷款利率不高于公司及子公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
　　3.关于结算服务：财务公司免费为公司及子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。
　　4.关于其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问；信用鉴证及相关的咨询、代理；委托贷款；票据承兑等业务）：遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格的标准收取服务费。
　　（二）风险控制
　　1.王府井及财务公司应建立和完善各自的风险管理和内部控制体系，确保依法合规经营，并设立适当的风险预警措施，保证各自的经营风险可控。
　　2.本协议有效期内，财务公司须定期向公司提供财务公司的月报、年报，财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
　　3.财务公司出现以下情况时，应于事件出现之日起两个工作日内书面告知公司财务管理部门，主动配合公司启动和实施应急风险处置预案：
　　（1）财务公司财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
　　（2）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件；
　　（3）财务公司发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
　　（4）财务公司的股东对财务公司的负债逾期一年以上未偿还；
　　（5）财务公司出现严重的支付危机；
　　（6）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
　　（7）财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
　　（8）财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整顿。
　　（9）财务公司有价证券投资业务蒙受巨大损失，亏损额已达到财务公司注册资本的50%.
　　（10）其他可能对甲方及其子公司存放资金带来安全隐患的事项。
　　（三）协议的生效、变更和解除
　　1.本协议经王府井董事会及股东会审议表决通过，并经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效，协议有效期三年。
　　2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。双方对本协议的书面修改和补充构成本协议不可分割的组成部分，具有与本协议同等的效力。
　　3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。
　　4.自本协议生效之日起，双方于2022年6月13日签署的《王府井集团股份有限公司与北京首都旅游集团财务有限公司金融服务协议》自动终止。
　　四、与财务公司2024年度业务发生情况
　　公司严格按照与财务公司签署的《金融服务协议》，并在经股东大会批准的额度范围内，由财务公司为公司提供相关服务。2024年公司及子公司在财务公司单日最高存款余额为人民币4,392,336,440.12元。截至2024年12月31日，公司及其下属单位在财务公司存款利率范围为0.2%--3.5%，期末存款余额2,827,958,204.58元（含计提利息），占公司存款余额的32.30%；贷款利率范围2.7%-3.05%，期末贷款余额200,000,000.00元，占公司贷款余额的23.34%；公司及其下属单位在首旅集团财务公司的授信额度为200,000,000.00元；其他金融业务额度0元，实际发生额0元。
　　五、公司制度完善与保障
　　公司严格按照有关法律法规要求，制定了以保障公司在财务公司存放资金安全性为目标的《关于在北京首都旅游集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》并公开披露，切实有效防范、控制和化解公司在财务公司的金融业务风险，切实保障公司资金的安全性、流动性和盈利性。
　　《关于在北京首都旅游集团财务有限公司开展存贷款等金融业务的风险处置预案》详见公司2022年4月23日在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的相关公告。
　　六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
　　鉴于财务公司能为公司及子公司提供各类金融服务业务，且财务公司向公司或子公司提供的存贷款利率优于商业银行提供的存贷利率、减免部分业务事项的手续费、减少审批环节等，有利于公司加强资金管理，降低资金成本，特别是将为公司长远的发展提供支持和通畅的融资渠道，因此，未来将会对公司产生有利影响，不会损害小股东利益。另外，财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受国家监管部门的持续、严格监管，在协议中明确制定了风
　　公司代码：600859 公司简称：王府井
　　王府井集团股份有限公司
　　(下转B362版)