近期,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159577,基金简称:汇添富MSCI美国50ETF,场内简称:美国50ETF;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下: 1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。 2、截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2025年1月4日 汇添富基金管理股份有限公司 关于汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险的提示性公告 近期,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(基金代码:159660,基金简称:汇添富纳斯达克100ETF,场内简称:纳指100ETF;以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。 为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下: 1、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资者面临损失。 2、截至目前,本基金运作正常。本公司仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。 3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本公司仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金信息披露文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者可以通过拨打本公司客服热线(400-888-9918)或登录本公司网站(www.99fund.com)咨询本基金相关信息。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2025年1月4日 汇添富基金管理股份有限公司 关于汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金变更业绩比较基准并修改基金合同等法律文件的公告 为更好地保护基金份额持有人的利益,以更科学、合理的业绩比较基准评价本基金的业绩表现,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2025年1月6日起,汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)变更业绩比较基准,并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下: 一、业绩比较基准的变更 本基金原约定的业绩比较基准“中证文体指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20%”,现拟变更为“国证文化指数收益率*20%+娱乐用品(申万)指数收益率*15%+中证体育产业指数收益率*15%+国证港股通文体娱乐指数(人民币)收益率*30%+银行活期存款利率(税后)*20%”。 二、基金合同的修订 本次主要对《基金合同》“第十二部分基金的投资”章节中“五、业绩比较基准”的内容进行修订,原表述为: “五、业绩比较基准 中证文体指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合指数收益率*20% 选择该业绩比较基准,是基于以下因素: 1、中证文体指数、恒生指数和中债综合指数收益率合理、透明; 2、中证文体指数、恒生指数和中债综合指数具有较高的知名度和市场影响力; 3、中证文体指数由中证指数有限公司编制,能够全面刻画沪深两市文体娱乐类上市公司股票的整体表现; 4、恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市公司股票为成分股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数; 5、中证文体指数、恒生指数和中债综合指数有一定市场覆盖率,不易被操纵; 6、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。” 现调整为: “五、业绩比较基准 国证文化指数收益率*20%+娱乐用品(申万)指数收益率*15%+中证体育产业指数收益率*15%+国证港股通文体娱乐指数(人民币)收益率*30%+银行活期存款利率(税后)*20% 选择该业绩比较基准,是基于以下因素: 1、国证文化产业指数反映沪深北交易所文化产业上市公司的整体表现,凸显文化产业在国民经济中的重要地位; 2、娱乐用品(申万)指数是基于申银万国2021版本行业分类创建的新行业指数; 3、中证体育产业指数选取涉及体育服务、体育产品、体育劳务以及其他体育衍生活动的上市公司证券作为指数样本,以反映体育产业相关上市公司证券的整体表现; 4、国证港股通文体娱乐指数是反映港股通文体娱乐产业上市公司运行特征的指数; 5、银行活期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率; 6、基于本基金的投资范围和投资比例限制,选用该业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。” 三、重要提示 1、本基金因变更业绩比较基准而对《基金合同》作出的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响,结合基金合同的约定,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,无需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。 2、根据《基金合同》修订内容,本基金管理人将同时对本基金的招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新,上述修订内容自2025年1月6日起生效。 3、本基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2025年1月4日