A股代码:601166 A股简称:兴业银行 公告编号:临2024-015
优先股代码:360005、360012、360032 优先股简称:兴业优1、兴业优2、兴业优3
可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债
兴业银行股份有限公司关于调整优先股(兴业优3)票面股息率的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集说明书》(简称《募集说明书》)的相关条款,兴业银行股份有限公司于2019年4月非公开发行的优先股(简称兴业优3,代码360032)自缴款截止日(即2019年4月10日)起每五年为一个计息周期,即票面股息率每五年调整一次,每个计息周期内票面股息率相同。兴业优3的首个计息周期满五年结束。根据《募集说明书》的相关条款,现对兴业优3的第二个计息周期的票面股息率进行调整。
兴业优3的票面股息率为当期基准利率加上基本利差,当期基准利率为本次基准利率调整日(即2024年4月10日)前20个交易日(不含基准利率调整日当日)中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值(即2.21%,四舍五入计算到0.01%)。基本利差在发行时已确定为1.84%,确定后不再调整。
据此,自2024年4月10日起,兴业优3第二个计息周期的基准利率为2.21%,基本利差为1.84%,票面股息率为4.05%,股息每会计年度支付一次。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2024年4月10日