证券代码：603797         证券简称：联泰环保        公告编号：2024-007

　　转债代码：113526         转债简称：联泰转债

　　广东联泰环保股份有限公司

　　关于公司以融资租赁方式向金融

　　机构融资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟以汕头市新溪污水处理厂一期工程项目设施设备及其他污水处理配套设施设备作为标的租赁物，与华润融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，融资总金额不超过人民币1.5亿元。

　　●本次交易事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　一、本次融资租赁概述

　　公司为优化融资结构，满足经营资金需求，2024年3月5日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《广东联泰环保股份有限公司关于审议公司以融资租赁方式向金融机构融资的议案》，公司拟与华润融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，租赁物为汕头市新溪污水处理厂一期工程项目（以下简称“项目”）设施设备及其他污水处理配套设施设备（具体以评估报告业评资字[2024]第04-C0136号的设施设备表为准），同时，公司以项目污水处理服务费收费权作质押，融资总金额不超过人民币1.5亿元。公司控股股东广东省联泰集团有限公司为本次融资提供连带责任保证。

　　本次交易事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方基本情况

　　交易对方：华润融资租赁有限公司

　　注册资本： 308,433.42万人民币

　　法定代表人：徐昱华

　　住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼4702A、4703

　　经营范围：1、融资租赁业务；2、租赁业务；3、向国内外购买租赁财产；4、租赁财产的残值处理及维修；5、租赁交易咨询和担保；批发Ⅲ 、Ⅱ类：医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；医用X射线设备；临床检验分析仪器Ⅱ类：神经外科手术器械；6、与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）

　　交易对方具备开展融资租赁业务相关资质，与公司不存在关联关系。

　　三、交易合同的主要内容

　　（一）承租人：广东联泰环保股份有限公司

　　（二）出租人：华润融资租赁有限公司

　　（三）租赁物：汕头市新溪污水处理厂一期工程项目设施设备及其他污水处理配套设施设备

　　（四）租赁方式：采取售后回租方式。

　　（五）融资金额：1.5亿元人民币

　　（六）租赁期限：36个月

　　（七）租赁利率、租金及还款方式：本次融资租赁事项期限、利率及支付方式、保证金、留购价款等融资租赁的具体内容以实际签订的交易合同为准。

　　四、交易对公司的影响

　　本次以项目设施设备进行融资租赁业务，有利于公司盘活资产、优化融资结构，满足公司经营需要。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，不影响公司对相关资产的使用，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。

　　特此公告。

　　广东联泰环保股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：603797         证券简称：联泰环保        公告编号：2024-006

　　转债代码：113526         转债简称：联泰转债

　　广东联泰环保股份有限公司

　　第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第五次会议的通知，会议于2024年3月5日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：

　　一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议公司以融资租赁方式向金融机构融资的议案》

　　为保证公司2024年度经营资金需求，拓宽融资渠道，董事会一致同意公司以汕头市新溪污水处理厂一期工程项目设施设备及其他污水处理配套设施设备作为标的租赁物（具体以评估报告业评资字[2024]第04-C0136号的设施设备表为准），与华润融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务, 融资总金额不超过1.5亿元人民币，租赁期限36个月。同时，公司以汕头市新溪污水处理厂一期工程(厂区)项目的污水处理服务费收费权作质押。

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《广东联泰环保股份有限公司关于公司以融资租赁方式向金融机构融资的公告》（公告编号：2024-007）。

　　二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议〈会计师事务所选聘制度〉（草稿）的议案》

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　广东联泰环保股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日