本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示:

　　公司及控股子公司提供担保的余额为84.71亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的153.77%，对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为60.77亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的110.31%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向大连银行股份有限公司天津分行（以下简称“大连银行”）申请综合授信，综合授信敞口额度总金额为17,000万元，期限12个月。公司提供17,000万元（敞口）连带责任保证。

　　公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）向中国农业发展银行天津市东丽支行（以下简称“农发行”）申请两笔融资23,000万元，金额分别为13,000万元和10,000万元，期限12个月。公司共计提供23,000万元连带责任保证。

　　二、相关担保额度审议情况

　　经公司于2023年12月29日召开的2023年第七次临时股东大会审议，公司2024年度为泰达能源和泰达环保提供担保的额度分别为217,000万元和158,000万元。本次担保前公司为泰达能源和泰达环保提供担保的余额分别为195,997万元和78,191.90万元，本次担保后的余额分别为212,997万元和101,191.90万元，泰达能源和泰达环保可用担保额度分别为4,003万元和56,808.10万元。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）天津泰达能源集团有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）成立日期：1999年5月31日

　　（2）注册地点：天津市滨海新区临港经济区泰港工业园10号厂房西侧第三层北半侧办公区

　　（3）法定代表人：孙国强

　　（4）注册资本：25,196万元人民币

　　（5）主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；基础地质勘查；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；电线、电缆经营；办公设备销售；办公用品销售；日用杂品销售；工程管理服务；国内贸易代理；环境保护专用设备销售；管道运输设备销售；食品添加剂销售；农副产品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；新型陶瓷材料销售；家具销售；家具零配件销售；家用电器销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品智能物流装备销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；电子产品销售；合成材料销售；汽车零配件销售；非食用植物油销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（6）股权结构图

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　　2.主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：2022年度数据经审计，其余数据未经审计。

　　3.截至目前，泰达能源为子公司提供担保余额为2,000万元，不存在诉讼与仲裁等其他或有事项。

　　4.泰达能源不是失信被执行人。

　　（二）天津泰达环保有限公司

　　1. 基本情况

　　（1）成立日期：2001年11月9日

　　（2）注册地点：天津开发区第三大街16号

　　（3）法定代表人：王天昊

　　（4）注册资本：1,278,773,780元

　　（5）主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　（6）股权结构图

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　　2.主要财务数据

　　单位：万元

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　　注：2022年度数据经审计，其余数据未经审计。

　　3.截至目前，泰达环保提供保证担保的总额为14.63亿元，另以持有遵义红城泰达环保有限公司51%股权为遵义红城泰达环保有限公司提供质押担保，不存在诉讼和仲裁等其他或有事项。

　　4.泰达环保不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　（一）泰达能源向大连银行融资事项的担保协议

　　1. 公司与大连银行签署了《最高额保证合同》，主要内容如下：

　　（1）担保范围：主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、债权人为实现债权、担保权而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、律师费、评估费、执行费、财产保全费、担保费、保险公司保单保函费、拍卖费、公告费、电讯费、差旅费、公证费、送达费、鉴定费等）以及债务人在主合同项下其他所有的应付费用；生效法律文书项下迟延履行期间的加倍部分债务利息或迟延履行金。

　　（2）担保金额：17,000万元。

　　（3）担保方式：连带责任保证。

　　（4）担保期间：自主合同项下的借款期限届满之日起三年。

　　2. 泰达能源的其他股东邹凌和中润华隆投资发展集团有限公司（以下简称“中润华隆”）提供保证式反担保。

　　（二）泰达环保向农发行融资事项的担保协议

　　1. 公司与农发行签署了两份《保证合同》，主要内容如下：

　　（1）担保范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

　　（2）担保金额：13,000万元和10,000万元。

　　（3）担保方式：连带责任保证。

　　（4）保证期间：主合同约定的债务履行期届满之次日起三年。

　　2. 泰达环保提供保证式反担保。

　　（三）上述担保使用的担保额度有效期限将在2024年12月31日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：被担保人为公司的控股子公司，因日常经营需要向金融机构申请融资以保证资金需求，公司为其提供担保，有利于促进其业务发展。根据被担保人的资产质量等，董事会认为担保风险可控。泰达环保和泰达能源的其他股东邹凌、中润华隆向公司提供保证式反担保，不存在损害公司利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　（一）本次担保在公司股东大会已审批2024年度担保额度内，担保总额度仍为166.60亿元。

　　（二）本次担保后，公司及控股子公司提供担保的余额为84.71亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的153.77%。

　　（三）根据公司制度规定，公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保，总余额为0。

　　（四）公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

　　七、备查文件目录

　　（一）《天津泰达股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司董事会

　　2024年3月6日