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2023年05月20日 星期六 上一期  下一期
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华宝宝裕纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

  公告送出日期:2023年5月19日

  1.公告的基本信息

  ■

  2.其他需要提示的事项

  (1)为保护基金份额持有人利益,华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定自2023年5月19日起将华宝宝裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的单日单个基金账户累计申购(含定投及转换转入)金额上限设置为100万元(含)。

  如单日单个基金账户单笔申购(含定投及转换转入)本基金的金额超过100万元(不含),本基金管理人将该笔申购(含定投及转换转入)确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定投及转换转入)本基金的合计金额超过100万元(不含),则对申购(含定投及转换转入)申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请确认成功,其余申请本基金管理人有权确认失败。

  (2)在本基金暂停大额申购(含定投及转换转入)业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购(含定投及转换转入)业务的日期届时将另行公告。

  (3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、400-820-5050)或登陆本公司网站(www.fsfund.com)获取相关信息。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

  2023年5月19日

  华宝基金关于旗下部分基金新增山西证券股份有限公司为代销机构的公告

  根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2023年05月19日起增加山西证券为以下适用基金的代销机构。

  一、适用基金如下:

  ■

  二、投资者可到山西证券办理上述基金的开户、申赎及其他业务。投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况:

  (1) 山西证券股份有限公司

  客户服务电话: 95573

  公司网址:www.i618.com.cn

  (2)华宝基金管理有限公司

  客户服务电话:400-820-5050、400-700-5588

  公司网址:www.fsfund.com

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金产品资料概要、《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

  2023年05月19日

  华宝基金管理有限公司关于华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)清算资金发放公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关约定,华宝基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”,基金代码:501069,场内简称:质量基金LOF)已召开基金份额持有人大会决定终止本基金基金合同并终止上市,基金份额持有人大会决议自2023年3月24日起生效,本基金最后运作日为2023年3月28日。

  本基金从2023年3月29日起进入清算期,清算期间为2023年3月29日至2023年4月12日。本基金管理人于2023年5月5日刊登了《华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)清算报告》,由本基金管理人华宝基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

  根据《华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)清算报告》和相关法律法规,以及上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规则等向本基金基金份额持有人进行清算资金分配。具体情况如下:

  本基金场内份额将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以现金红利的方式向场内基金份额持有人发放清算资金。本次分配权益登记日为2023年5月22日,资金发放日为2023年5月26日,每份场内基金份额实际发放资金为1.33434元。

  本基金场外份额将通过中国证券登记结算有限责任公司以赎回的方式向场外基金份额持有人发放清算资金。本次分配权益登记日为2023年5月22日,资金发放日为2023年5月24日,每份场外基金份额实际发放资金为1.33434元。

  投资者如有任何疑问,可致电华宝基金管理有限公司客户服务电话400-700-5588或400-820-5050咨询。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

  2023年5月19日

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