证券代码：001965            证券简称：招商公路  公告编号：2022-93

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　截至2022年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因:

　　■

　　报告期内利润表项目大幅变动原因：

　　■

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：白景涛  主管会计工作负责人：李晓艳      会计机构负责人：王静

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：白景涛  主管会计工作负责人：李晓艳      会计机构负责人：王静

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-91

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第三十三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议公司《2022年第三季度报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　二、审议《关于公司投资京津塘高速公路改扩建工程项目的议案》。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于公司投资京津塘高速公路改扩建工程项目的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、审议《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意在北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室召开公司2022年第四次临时股东大会，召开时间将另行通知，具体请以公司2022年第四次临时股东大会通知为准。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-92

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届监事会第二十三次会议通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2022年10月28日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司《2022年第三季度报告》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2022-94

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司投资京津塘高速公路改扩建工程项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、投资标的名称：京津塘高速公路改扩建工程项目

　　2、投资金额：项目估算投资总额约1,734,500万元。

　　3、风险提示：公司拟投资标的的工程方案和投资方案尚需经北京市、天津市、河北省政府的相关主管部门审核批准。投资项目可能存在投资风险、建设施工风险等不确定因素，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、投资概述

　　（一）本次投资基本情况

　　根据天津市印发的《天津市综合交通运输“十四五”规划》，“十四五”期间，天津市将重点规划建设天津港集疏运专用货运通道。该疏港公路直接与招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）所负责运营的京津塘高速公路相连，该规划要求京津塘高速公路同步实施“四改八”工程。京津塘高速公路为公司的重要资产之一，剩余收费期约7年。鉴于京津塘高速公路收费经营权即将到期，经与相关主管部门积极沟通，公司开展了京津塘高速公路改扩建工程项目（以下简称“改扩建项目”或“项目”）的可行性研究。

　　根据工程可行性研究报告估算，项目投资总额约为1,734,500万元。其中，项目资本金为346,900万元，占项目投资总额的20%；剩余投资金额约为1,387,600万元，拟采用银行贷款方式。预计项目于2023年正式开工，建设期3年。上述方案还需经北京市、天津市、河北省政府的相关主管部门进一步审核批准。

　　（二）审议及批准情况

　　公司于2022年10月28日以通讯表决方式召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于公司投资京津塘高速公路改扩建工程项目的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。

　　（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　（一）项目概况

　　1、京津塘高速公路基本情况

　　京津塘高速公路起于北京市大羊坊收费站，途经河北省廊坊市，止于天津市塘沽区河北路，全长137.64km，双向四车道（少数路段为六、八车道）。京津塘高速公路是连接北京和天津最便捷的高速通道，是京津冀交通一体化的核心通道，也是中国首条采用国际通行的菲迪克条款进行国际招标建设的高速公路。1993年9月25日全线贯通，项目收费截止日为2029年9月5日，剩余经营期约7年。

　　2、京津塘高速公路改扩建工程项目概况

　　京津塘高速公路改扩建工程的拓宽改建范围：大羊坊收费站至塘沽收费站（K5+050～K138+600），改扩建里程133.55公里。根据工程技术条件，用地条件等因素，本次改扩建拟采用原位拓宽，两侧拼宽方式由双向四车道改扩建为双向八车道，标准路基宽度42.5米。其中塘沽至塘沽西改扩建为六车道，路基宽度为35米。项目采取边通车边施工方案，保证始终有双向四车道维持高速公路通行运营。

　　根据工程可行性研究报告估算，京津塘高速公路改扩建工程项目总投资约为1,734,500万元。该项目计划2021年至2022年开展前期工作，2023年正式开工，建设期3年。其中，项目资本金为346,900万元，占项目投资总额的20%；剩余投资金额约为1,387,600万元，拟采用银行贷款方式。上述工程方案和投资方案还需经北京市、天津市、河北省政府的相关主管部门进一步审核批准。

　　三、本次投资对公司的影响

　　京津塘高速公路是京津冀地区的主要高速公路通道之一，也是公司重要高速公路资产之一，近年来每年平均贡献1-2亿的净利润。目前京津塘高速收费经营期限仅剩余约7年，通过改扩建延长收费年限，既有利于公司作为行业头部企业保持在京津冀地区核心区域布局，维护行业重要影响力，也能够有效支持公司未来可持续发展。此外，高速公路行业历经30多年快速发展，已逐步由增量时代进入存量时代，目前各省的交通投资规划重点也在向存量路产的改扩建倾斜。通过对存量优质高速公路实施改扩建进而获得收费期的延长，是公司获取稀缺高速公路资源的有效手段。

　　在建设期，投资该项目将增加公司总资产约1,734,500万元，增加长期借款约1,387,600万元，建设期利息资本化，对归属于公司股东的净利润影响较小。改扩建完成通车后，项目通行能力和通行效率都将得到有效提升，通过吸引周边路网交通量，通行费收入也将随之增长。同时，项目还能够满足天津新建集疏运专用通道带来的通行服务需求，更好地服务京津冀地区发展。长期来看，京津塘改扩建投资有助于增厚上市公司业绩，提升公司效益。

　　四、风险提示

　　1、征地拆迁风险：项目属于拓宽改建项目，在原有征用土地基础上进行改扩建，存在征地、拆迁费用超支以及征地、拆迁进度影响整体项目进度的风险。

　　应对措施：做好高速公路征地拆迁风险评估，将征拆难度、征拆合同、工期、资金、社会矛盾等风险充分预估到位，提前做好风险应对措施。

　　2、建设施工风险：根据前期初步研究方案相关资料与现场勘探情况显示，存在部分桥梁不具备加宽条件的情况，需拆除新建桥梁。新建桥梁不确定因素较多，从而导致工期目标实现存在不确定性。

　　应对措施：认真调查现场的边界条件，合理划分施工标段。以不具备加宽条件的新建大桥为施工重点，抓好重点工程，做好应对预案，并在与政府谈判中，争取更多有利条件，确保工程按期完成。

　　3、成本风险：京津塘高速改扩建工程除征地、沿线相关设施拆迁，还涉及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节，涉及面广，存在原材料价格上涨、劳动力成本上升等不可预见因素，可能导致建设成本超支的风险。

　　应对措施：在项目工可阶段已经合理预判并预留成本空间。后续将通过初步设计及施工图阶段进一步优化设计施工方案、合规组织施工招投标并要求施工单位锁定综合单价、加强施工现场管理、控制材料成本、避免工期延误和施工缺陷等措施有效控制工程成本。

　　4、经营风险：改扩建后，需重新核定项目收费标准和延长收费期限，此事项尚需经政府审批。

　　应对措施：公司将积极与地方政府沟通，争取京津塘高速改扩建完成后重新核定收费标准和收费年限事项，确保项目取得合理回报。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日