证券代码：601126 证券简称：四方股份

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　■

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是√否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用√不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用√不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：高秀环  主管会计工作负责人：付饶  会计机构负责人：孙永刚

　　合并利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：高秀环  主管会计工作负责人：付饶  会计机构负责人：孙永刚

　　合并现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高秀环  主管会计工作负责人：付饶  会计机构负责人：孙永刚

　　母公司资产负债表

　　2022年9月30日

　　编制单位:北京四方继保自动化股份有限公司

　　单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　公司负责人：高秀环  主管会计工作负责人：付饶  会计机构负责人：孙永刚

　　母公司利润表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高秀环  主管会计工作负责人：付饶  会计机构负责人：孙永刚

　　母公司现金流量表

　　2022年1—9月

　　编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：高秀环  主管会计工作负责人：付饶  会计机构负责人：孙永刚

　　2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用√不适用

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：601126    证券简称：四方股份   公告编号：2022-027

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日在公司第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第七届董事会第三次会议。本次会议通知于2022年10月26日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事崔翔先生、钱晖先生及孙卫国先生以通讯方式参会并表决，全部董事均参与并表决所有应表决议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　1、 审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份2022年第三季度报告》。

　　2、 审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　3、 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　4、 审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　5、 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　6、 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　7、 审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　8、 审议通过《关于公司为全资子公司向北京银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　9、 审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　10、 审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　11、 审议通过《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　12、 审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份关于为子公司提供担保公告》（公告编号：2022-028）。

　　本议案中关于为四方印度提供担保的事项经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　公司独立董事崔翔先生、钱晖先生、孙卫国先生对上述议案2至12项发表了独立意见，详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《四方股份独立董事关于第七届董事会第三次会议有关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2022年10月31日

　　证券代码：601126     证券简称：四方股份     公告编号：2022-028

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于为子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、Sifang Automation India Private Limited（以下简称“四方印度”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司及间接控股子公司提供担保金额不超过人民币15.95亿元

　　●本次担保无反担保

　　●本次担保不存在逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司的经营发展需求，公司于2022年10月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了：

　　1. 《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　2. 《关于公司向交通银行股份有限公司北京市分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　3. 《关于公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　4. 《关于公司向中国银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　5. 《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　6. 《关于公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　7. 《关于公司为全资子公司向北京银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

　　8. 《关于公司向华夏银行股份有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　9. 《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》；

　　10. 《关于公司为全资子公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信提供担保的议案》；

　　11. 《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及为子公司提供担保的议案》.

　　以上十一项议案表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本次为公司全资子公司继保工程提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次为公司间接控股子公司四方印度提供担保在本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。截止2021年12月31日，四方印度经营情况如下：资产总额人民币1,787.36万元，负债总额人民币2,440.97万元，资产净额人民币 -653.61万元，营业收入人民币1,568.75万元，净利润人民币 -470.34万元，资产负债率136.57%。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）北京四方继保工程技术有限公司

　　继保工程成立于2003年11月，法定代表人：刘志超，注册资本：105,000万元，公司持有其股权比例为100%，注册地址为北京市海淀区上地四街9号（四方大厦6层），经营范围为生产输配电及控制设备、互感器、绝缘制品、电缆附件；生产充电设备、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备、计量设备（限分支机构经营）；施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；软件服务；软件的咨询；销售输配电及控制设备、电力电子装置、充电设备、工业自动控制系统装置、汽轮机旁路装置、复式励磁装置、风力机械、采矿、采石设备、电工机械专用设备、电子工业专用设备、环境污染防治专用设备、社会公共安全设备及器材、交通安全及管制专用设备、铁路专用调度通信设备、站场通信设备、发电机及发电机组、光纤、电缆、电缆附件、绝缘制品、互感器、车辆专用照明及电气信号设备装置、光通信传输设备、载波通信传输设备、数字传输复用设备与中解设备、数字传输中解设备、通信交换设备、调制解调器、计算机网络设备、电工仪器仪表、供应用仪表、环境监测专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器、电子测量仪器、电站热工仪表、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、配电开关控制设备、配电自动化智能成套设备；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；租赁专用设备。

　　截止2021年12月31日，继保工程经营情况如下：资产总额398,887.95万元，负债总额264,479.32万元，资产净额134,408.63万元，营业收入306,960.06万元，净利润16,647.48万元。

　　（二）Sifang Automation India Private Limited

　　四方印度成立于2015年7月，注册资本5000万印度卢比，由公司全资子公司四方香港和自然人冯爱仙共同设立，其中四方香港持有其99%股权，自然人冯爱仙持有其1%股权。经营范围为：电力保护系统与自动化系统成套设备的制造、安装及相关咨询服务等业务。

　　截止2021年12月31日，四方印度经营情况如下：资产总额人民币1,787.36万元，负债总额人民币2,440.97万元，资产净额人民币 -653.61万元，营业收入人民币1,568.75万元，净利润人民币 -470.34万元，资产负债率136.57%。

　　三、担保的主要内容

　　为满足公司子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司子公司提供担保，具体如下：

　　■

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司及间接控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年10月31日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为16.10亿元，占公司2021年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的41.59%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　董事会

　　2022年10月31日