证券代码：000488  200488           证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣B        公告编号：2022-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　数据说明：

　　归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债报告期内孳生利息的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率时，将永续债2022年1月1日至2022年9月30日的孳生利息人民币67,090,684.93元扣除。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 √不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、公司资产负债情况分析

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）交易性金融资产较年初减少60.55%，主要原因是报告期内公司持有的渤海银行股票股价波动影响。

　　（2）应收款项融资较年初增加425.68%，主要原因是报告期末持有票据较年初增加。

　　（3）其他流动资产较年初减少31.88%，主要原因是报告期内收到增值税留抵退税款。

　　（4）其他非流动金融资产较年初增加50.58%，主要原因是报告期内子公司江西晨鸣新增对外投资。

　　（5）在建工程较年初增加348.97%，主要原因是受报告期内武汉晨鸣设备搬迁和寿光美伦设备技改影响。

　　（6）其他非流动资产较年初增加83.63%，主要原因是报告期内子公司黄冈晨鸣预付项目款增加。

　　（7）应交税费较年初减少39.27%，主要原因是报告期末公司应交税费较年初降低。

　　（8）其他应付款较年初增加37.61%，主要原因是报告期内子公司黄冈晨鸣收到二期项目保证金。

　　（9）应付利息较年初减少81.81%，主要原因是报告期内偿还中票利息。

　　（10）一年内到期的非流动负债较年初减少34.44%，主要原因是报告期内偿还中期票据和美元债。

　　（11）应付债券较年初减少100%，主要原因是报告期末应付债券重分类至一年内到期的非流动负债。

　　（12）长期应付款较年初增加43.94%，主要原因是报告期末设备融资款增加。

　　（13）预计负债较年初减少100%，主要原因是报告期内香港终审法院对阿尔诺官司做出判决并扣划了前期存入的保证金。

　　（14）库存股较年初减少43.23%，主要原因是报告期内公司第一期限制性股票股权激励解除限售及回购部分不满足解锁条件的股票。

　　（15）其他综合收益较年初减少70.37%，主要原因是报告期末外币报表折算差额影响。

　　（16）少数股东权益较年初增加32.38%，主要原因是报告期内子公司湛江晨鸣引进厦门国贸、交银投资战略投资者。

　　2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）其他收益较去年同期增加35.90%，主要原因是报告期内收到与日常经营活动有关的政府补助同比增加。

　　（2）投资收益较去年同期减少122.19%，主要原因是报告期内票据贴现终止确认的费用计入投资收益。

　　（3）信用减值损失较去年同期减少81.70%，主要原因是报告期内公司计提坏账同比减少。

　　（4）资产处置收益较去年同期减少95.22%，主要原因是去年同期子公司黄冈晨鸣处置土地收益。

　　（5）营业外收入较去年同期减少95.45%，主要原因是报告期内收到与日常经营活动无关的政府补助同比减少。

　　（6）营业外支出较去年同期增加302.81%，主要原因是报告期内公司支付阿尔诺官司保证金利息。

　　（7）所得税费用较去年同期减少118.40%，主要原因是报告期内公司实现的利润总额同比减少。

　　（8）归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少88.98%，主要原因是报告期内公司机制纸售价同比降低，原材料价格同比上涨，公司盈利同比减少。

　　（9）少数股东损益较去年同期增加211.97%，主要原因是报告期内寿光美伦、湛江晨鸣引入少数股东享有的收益同比增加。

　　3、报告期现金流量情况分析

　　单位：元

　　■

　　主要变化因素说明：

　　（1）经营活动产生的现金流量较去年同期减少84.10%，主要原因是报告期内机制纸售价同比下降，回款减少；同时木片、化工等原材料及能源价格同比上涨，购买商品支付的现金增加。

　　（2）投资活动产生的现金流量较去年同期减少99.59%，主要原因是上期收到处置子公司债权转让款。

　　（3）筹资活动产生的现金流量较去年同期增加83.27%，主要原因是报告期内需要到期偿还的负债同比减少。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　1、2020年A股限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已成就

　　2022年7月18日，公司召开第十届董事会第二次临时会议及第十届监事会第一次临时会议审议通过了《关于2020年A股限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，鉴于公司的各项考核指标已满足《2020年A股限制性股票激励计划（草案）》规定的授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件，根据公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，董事会认为公司 2020年A股限制性股票激励计划授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意对符合条件的96名激励对象持有的29,948,000股A股限制性股票予以解除限售。

　　本次解除限售的限制性股票于2022年7月27日上市流通。

　　详情请参阅公司于2022年7月19日、7月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-062、2022-065。

　　2、湛江晨鸣引进战略投资者

　　2022年7月28日，公司召开第十届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，基于对公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称“湛江晨鸣”）良好发展前景及浆纸一体化战略布局的高度认可，交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”） 及交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“交汇晨鸣基金”）对湛江晨鸣进行增资，增资金额合计人民币100,000万元，其中，交银投资增资金额为人民币50,000万元，交汇晨鸣基金增资金额为人民币50,000万元。

　　详情请参阅公司于2022年7月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号为：2022-068。

　　3、寿光美伦生活纸项目建成试运行

　　为优化资源配置，加快新旧动能转换，促进产业升级转型，公司将控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司的生活纸生产线搬迁至控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）。2022年9月份，寿光美伦生活纸搬迁项目开始试运行。该项目总投资4.6亿元，生产线设备和控制系统全套由芬兰维美德公司引进，采用世界上最先进的双层流浆箱、成型器、靴式压榨、扬克缸干燥、高温气罩及全套自动化DCS系统、QCS系统、电气传动系统和MES系统，整条生产线实现全自动控制，纸机幅宽5,600mm，运行车速可达2,000m/min。项目采用100%原生木浆原料，产品经过450℃高温杀菌，可以生产各种规格的高档卫生卷纸、手帕纸、面巾纸、餐巾纸、擦手纸等，年产能达4.9万吨。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：陈洪国                       主管会计工作负责人：董连明                     会计机构负责人：张波

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　法定代表人：陈洪国                     主管会计工作负责人：董连明                     会计机构负责人：张波

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　(二)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 √否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：000488  200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B    公告编号：2022-076

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知于2022年10月17日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2022年10月28日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《关于投资建设年产30万吨针叶木漂白化学浆项目的议案》

　　基于公司浆纸一体化的战略发展规划，为充分发挥寿光生产基地区域资源优势，进一步提高造纸原材料供给水平，优化产品结构，实现降本增效，全面提升公司的核心竞争力和盈利水平，公司拟在寿光市晨鸣工业园区内投资建设年产30万吨针叶木漂白化学浆项目，该项目总投资预计人民币148,898万元。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　三、审议通过了《关于湛江晨鸣投资建设年产18万吨特种纸项目的议案》

　　为进一步优化公司各生产基地资源配置，完善公司湛江生产基地产业链，丰富产品结构，增强公司市场竞争力和盈利能力，根据战略发展规划，公司控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司拟投资建设年产18万特种纸项目，项目总投资预计人民币80,000万元。

　　本议案表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二二年十月二十八日

　　证券代码：000488  200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B   公告编号：2022-077

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第三次会议于2022年10月28日以通讯方式召开，会议通知于2022年10月17日以书面、邮件方式送达各位监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2022年第三季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

　　二〇二二年十月二十八日