证券代码：000823                证券简称：超声电子  公告编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　■

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用√不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用√不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　三、其他重要事项

　　√适用 □不适用

　　自2022年7月26日至2022年9月2日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即10.73元/股）的情形，触发“超声转债”转股价格的向下修正条款。公司于2022年9月2日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“超声转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年9月2日至2023年3月1日）内，如再次触发“超声转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2023年3月2日开始重新起算，若再次触发“超声转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“超声转债”转股价格的向下修正权利。上述情况详见公司于2022年9月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-025）。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广东汕头超声电子股份有限公司

　　2022年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：莫翊斌主管会计工作负责人：林敏会计机构负责人：林琪

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：莫翊斌主管会计工作负责人：林敏会计机构负责人：林琪

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　（二）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是√否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　2022年10月27日

　　证券代码：000823            证券简称：超声电子        公告编号：2022-031

　　债券代码：127026            债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2022年10月27日上午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3位监事及董秘参加审议，本次董事会的召开符合法律法规和公司章程的规定，经审议通过以下议案：

　　一、广东汕头超声电子股份有限公司2022年第三季度报告（见公告编号2022-032《广东汕头超声电子股份有限公司2022年第三季度报告》）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　二、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案（见公告编号2022-033《广东汕头超声电子股份有限公司为下属控股子公司提供担保公告》）

　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二O二二年十月二十七日

　　证券代码：000823            证券简称：超声电子        公告编号：2022-033

　　债券代码：127026            债券简称：超声转债

　　广东汕头超声电子股份有限公司

　　为下属控股子公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第八次会议审议通过《关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》，具体情况如下：

　　1、担保情况概述

　　为保证下属控股子公司的生产经营流动资金周转、贸易融资业务、票据业务及资金业务的正常开展，经与中国进出口银行广东省分行协商一致，汕头超声印制板（二厂）有限公司拟向其申请等值人民币9000万元的综合授信额度。

　　本公司同意为汕头超声印制板（二厂）有限公司在上述综合授信额度内与中国进出口银行广东省分行签订的《借款合同》、《授信额度协议》等提供全额连带责任保证担保，在有效期限内可循环使用。

　　本决议有效期四年，担保的贷款期限不超过本决议有效期。

　　根据《公司法》及本公司章程有关规定，本议案在公司董事会职权范围内，无需提交股东大会审议。

　　2、被担保人基本情况

　　汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股（75%）子公司，成立日期：2001年05月24日；注册地点：汕头市；法定代表人：许统广；经营范围：生产经营高密度互连积层板、封装载板；注册资本：7152万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股25%），不属于本公司关联方；截止2021年12月31日资产总额：186,562.04万元；负债总额：94,063.54万元（其中贷款总额32,852.32万元，流动负债总额81,251.06万元）；资产负债率：50.42％；净资产92,498.51万元；或有事项涉及金额：0万元；截止2022年9月30日资产总额：200,160.40万元；负债总额：104,900.01万元（其中贷款总额36,343.29万元，流动负债总额85,645.19万元）；资产负债率52.41％（本次贷款后，资产负债率为52.41％）；净资产95,260.39万元；或有事项涉及金额：0万元；盈利情况：2021年1-12月公司实现营业收入195,605.65万元，利润总额23,533.51万元，净利润20,990.04万元；2022年1-9月公司实现营业收入158,193.98万元，利润总额20,757.47万元，净利润18,504.41万元；汕头超声印制板(二厂)有限公司不存在被列入失信执行人的情形。

　　3、董事会意见

　　汕头超声印制板(二厂)有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。2022年1-9月实现营业收入158,193.98万元，净利润18,504.41万元。现因生产经营流动资金周转需要，该公司需向中国进出口银行广东省分行申请等值人民币9000万元综合授信额度。截止2022年9月30日，该公司流动比率为1.41、速动比率为1.03，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般，该笔担保有一定风险。由于外方股东香港汕华发展有限公司（参股25%）直接提供担保手续较为繁琐，且银行不认可，因此本次担保由本公司提供全额担保，外方股东未按参股比例提供直接担保。但汕华发展有限公司将其持有的汕头超声印制板（二厂）有限公司股权，对相应授信融资额度的25%作质押，出质给本公司作为提供担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。

　　由于本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控。

　　4、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，本公司及控股子公司累计对外担保余额89,442万元（含本次担保），占公司经审计的2021年末归属于上市公司股东的净资产21.50％。截止目前，本公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼对外担保。

　　特此公告。

　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会

　　二○二二年十月二十七日