2021年度不存在募集资金投资项目变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　2018年8月16日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金329,281,567.20元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2018]5501号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2018年8月17日完成了置换。

　　2、可转换公司债券发行募集资金

　　2021年2月26日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司用募集资金85,466,846.93元置换在2021年1月31日前由公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金84,094,549.77元和已支付发行费用的自筹资金1,372,297.16元。独立董事发表了同意的独立意见，中信建投证券股份有限公司发表了同意的核查意见，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于润建股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021] 100Z0061号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2021年4月27日完成了置换。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年2月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合计使用最高额不超过人民币 62,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期自2021年2月26日至2022年2月25 日，上述额度范围内可循环滚动使用。

　　截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收益情况如下：

　　1、首次公开发行募集资金

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　　2、可转换公司债券发行募集资金

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　　（六）节余募集资金使用情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，增强公司持续经营能力，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　2、可转换公司债券发行募集资金

　　公司未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司未发生超募资金使用情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　1、首次公开发行募集资金

　　报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按计划实施完毕，已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计37,961,838.45元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

　　2、可转换公司债券发行募集资金

　　截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金余额为709,290,605.10元，尚未使用的募集资金分别存放于中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北支行十一个募集资金专户中，公司尚未使用的募集资金将用于五象云谷云计算中心项目。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　1、首次公开发行募集资金

　　截至2021年12月31日，“补充营运资金”项目募集资金产生的利息收入51.84万元也用于补充营运资金，扣除利息收入，实际募集资金投入72,769.86万元，使用进度100.00%。

　　2、可转换公司债券发行募集资金

　　公司2021年度不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

　　公司变更募集资金的投资项目“研发中心建设项目”和“区域服务网络和培训中心建设项目”中的“培训中心建设”部分资金使用情况详见本报告2021年度首次公开发行募集资金使用情况对照表（附表1-1）。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见

　　本专项报告业经公司董事会于2022年4月25日决议批准报出。

　　附表1-1：2021年首次募集资金使用情况对照表

　　附表1-2：2021年可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

　　附表2：2021年变更募集资金投资项目情况表

　　润建股份有限公司董事会

　　2022年4月25日

　　附表1-1

　　2021年度首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　附表1-2

　　2021年度可转换公司债券发行募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

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　　附表2

　　2021年度变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

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