本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）《公司章程》《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》和《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

　　13、审议通过《关于制订公司〈衍生品交易业务管理制度〉的议案》

　　（1）议案内容：

　　经董事会审议，认为公司制订《衍生品交易业务管理制度》是为了进一步规范公司及全资子公司衍生品交易行为，防范衍生品交易风险，健全和完善公司衍生品交易业务管理机制，不存在损害公司和中小投资者合法权益的情况，因此董事会一致认同公司《衍生品交易业务管理制度》的制订。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司衍生品交易业务管理制度》。

　　14、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

　　（1）议案内容：

　　经董事会审议，同意公司根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所最新出台的法律法规和《公司章程》，对公司《总经理工作细则》《内部控制制度》《信息披露制度》《重大信息内部报告制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会秘书工作制度》《独立董事年报工作制度》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的部分条款进行修订。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

　　15、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外投资管理制度》进行修订。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外投资管理制度》。

　　16、审议通过《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《累积投票制实施细则》进行修订。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司累积投票制实施细则》。

　　17、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》。

　　18、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据《中华人民共和国民法典》《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《对外担保管理制度》进行修订。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司对外担保管理制度》。

　　19、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第36号——关联方披露》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《关联交易管理制度》进行修订。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司关联交易管理制度》。

　　20、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　（1）议案内容：

　　经董事会审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（2）议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

　　21、审议通过《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司董事、高级管理人员2021年度履行相应职责的情况，为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用，董事会认为公司2022年度董事和高级管理人员的薪酬方案符合相应规定和公司实际情况。

　　（2）议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案关联董事高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜、钮蓟京、阎鹏、张民、江曼霞、张晓宇需回避表决，直接提交股东大会进行表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　22、审议通过《关于公司独立董事2022年津贴标准的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据公司经营情况，参考公司所处行业上市公司独立董事的薪酬水平，董事会认为公司2022年度独立董事津贴标准的方案符合相应规定和公司实际情况。

　　（2）议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案涉及关联交易，关联独立董事阎鹏、张晓宇、江曼霞、张民回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　23、审议通过《关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　（1）议案内容：

　　经董事会审议，认为公司及全资子公司2022年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意2022年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　（2）议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。

　　24、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　（1）议案内容：

　　经董事会审议，认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，有利于增强公司及全资子公司的财务稳健性，有利于进一步提高公司及全资子公司应对外汇波动风险的能力，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此董事会同意公司及全资子公司在不超过两亿美元的额度内开展外汇衍生品交易业务，本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的余额不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。并提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。

　　（2）议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-013）和《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　25、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　（1）议案内容：

　　经董事会审议，认为公司2022年度日常关联交易预计方案是满足公司日常经营所必需的，符合公司实际情况，且此项关联交易事项表决程序符合相关法律法规的要求。所以我们一致同意公司与控股股东高福忠先生控制的企业天津市万润特建筑安装工程有限公司发生购买建筑工程材料的关联交易，预计2022年度关联交易金额为500.00万元。

　　（2）议案表决结果：

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　赞成8票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案涉及关联交易，关联董事高福忠、高健、卢俊美需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-014）。

　　26、审议通过《关于2022年第一季度报告全文的议案》

　　（1）议案内容：

　　经董事会审议，认为公司《2022年第一季度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-015）。

　　27、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　（1）议案内容：

　　根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟于2022年5月20日14:00于公司会议室召开2021年年度股东大会。

　　（2）议案表决结果：

　　赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　（3）回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（4）提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-016）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-006

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　■

　　一、监事会会议召开情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知已于2022年4月14日通过电话、邮件方式送达。会议于2022年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席王春杰主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定和要求，积极履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。《2021年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会2021年度工作情况。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2021年财务状况和经营成果，因此，一致同意将公司2021年度财务决算报告提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2022年度财务预算报告》

　　1.议案内容：

　　公司在总结2021年经营情况的基础上，结合公司2022年的发展规划和发展目标，编制了《公司2022年度财务预算报告》。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度报告全文及其摘要的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为公司《2021年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度报告》和《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

　　（五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　1.议案内容：

　　经核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司《募集资金管理及使用制度》的要求使用募集资金，公司编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符，符合公司和投资者的利益。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2022]第1-00609号）；华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。

　　（六）审议通过《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为：公司按照有关法律法规和深圳证券交易所对上市公司内控制度管理的规范要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司编写的《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津市依依卫生用品股份有限公司内部控制审计报告》（大信审字[2022]第1-000752号）；华融证券股份有限公司出具了《华融证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》。详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》

　　1.议案内容：

　　经审核，监事会认为：2021年度利润分配预案系结合公司2021年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司以2021年12月31日公司总股本94,333,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），共计分配股利66,033,503.20元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵守职业道德规范，严谨敬业，能够满足公司2022年度财务报告和内部控制审计工作的要求。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构及内部控制审计机构。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

　　1.议案内容：

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司2021年度经营绩效与考核情况，监事会认为公司2022年度监事薪酬方案是恰当的。

　　2.议案表决结果：

　　本议案关联监事王春杰、张健、张国荣需回避表决，有表决权的监事不足三人，因此不予表决，直接提交股东大会进行表决。

　　3.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为：公司及全资子公司2022年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产经营的需求，支持公司及全资子公司的战略发展，此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此监事会同意2022年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。

　　（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为本次修订的《公司章程》及附件符合《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定以及公司实际情况，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利益。因此同意此次《公司章程》及其附件的修订，并同意将此事项提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）《公司章程》《天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》《天津市依依卫生用品股份有限公司董事会议事规则》和《天津市依依卫生用品股份有限公司监事会议事规则》。

　　（十二）审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为公司及全资子公司是在保证正常经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务，有利于在一定程度上规避汇率变动风险，提高公司抵御汇率波动的能力，公司已制定了相关制度，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意公司及全资子公司在不超过两亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的余额不超过两亿美元。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-013）和《天津市依依卫生用品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

　　（十三）审议通过《关于2022年第一季度报告全文的议案》

　　1.议案内容：

　　经审议，监事会认为公司《2022年第一季度报告》编制程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2.议案表决结果：

　　赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　3.回避表决情况：

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　4.提交股东大会表决情况：

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-015）。

　　三、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份  公告编号：2022-008

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　■

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436号）核准，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，发行价格为每股44.60元，募集资金总额1,051,819,640.00元，扣除各项发行费用（不含税）77,267,040.00元，实际募集资金净额为人民币974,552,600.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第1-00062号的验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　上述资金于2021年5月12日到账，截至2021年12月31日，本公司累计使用募集资金603,190,783.78元。

　　截至2021年12月31日，募集资金账户余额为人民币41,748,916.70元，具体情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津市依依卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

　　2021年5月，公司已与保荐人华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）、招商银行股份有限公司天津分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，募集资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　2021年5月，本公司及全资子公司河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）和华融证券分别与平安银行股份有限公司天津分行、中国建设银行股份有限公司天津西青支行签订了《募集资金四方监管协议》。前述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

　　截止2021年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金，公司本报告期募集资金使用情况，详见本报告附件：募集资金使用情况表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　截止2021年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

　　（三）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金264,448,416.20元，置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金260,961,309.07元和已支付发行费用的自筹资金3,487,107.13元。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具大信专审字第1-03279号审核报告。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年12月3日，本公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。

　　（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，及2021年7月23日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效益、增加股东回报，同意公司使用不超过3.50亿元（含3.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　截至2021年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本公司于2021年7月23日与兴业银行股份有限公司签订普通协定存款协议，购买6,000万元企业金融人民币结构存款业务，该结构性存款已于2021年12月31日赎回，存款利息已转入募集资金专户。2021年12月31日本公司与兴业银行续签理财产品购买协议，继续购买其发行的【兴银理财金雪球稳利[1]号[A]款净值型理财产品】，投资本金6,000万元，该理财产品起息日为2022年1月11日。

　　（六）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截止2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金中4,174.89万元（包含理财收益和利息收入538.71万元）存放于募集资金专用账户，4,000万元用于暂时补充流动资金，29,500万元闲置募集资金用于现金管理。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　截止2021年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：2021年度募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　附表1：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　制表单位：天津市依依卫生用品股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：本公司于2021年11月1日一期工程年产7亿片宠物垫项目和年产1.2亿片宠物尿裤项目，部分生产线已具备生产条件，正式进行投产，其余项目正在按计划建设中。截至2021年12月31日，部分生产线在陆续调试过程中，新投产的生产线累计生产宠物垫1.68亿片、生产宠物尿裤0.09亿片。

　　注3：募投项目补充流动资金产生737,156.21元的利息收入。

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-009

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　■

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案基本情况

　　（一）利润分配预案的具体内容

　　公司2021年度合并实现净利润114,085,702.46元，归属于母公司股东的净利润为114,085,702.46元，提取盈余公积11,394,865.01元，加上合并报表期初未分配利润为343,203,016.99元，减去报告期内对股东分配75,466,860.80元，截至2021年12月31日公司合并报表累计可供投资者分配利润为370,426,993.64元。2021年母公司实现净利润113,948,650.10元，提取盈余公积11,394,865.01元，加上期初未分配利润252,469,162.86元，减去报告期内对股东分配75,466,860.80元，截止2021年12月31日母公司累计可供投资者分配利润为279,556,087.15元。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至2021年12月31日公司可供投资者分配利润为279,556,087.15元。以上财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　基于公司未来发展的需要，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好地回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日公司总股本94,333,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），共计分配股利66,033,503.20元，不送红股，不以公积金转增股本。现金分红资金来源为自有资金。

　　若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变相应调整每股分配比例的原则，并将另行公告。

　　（二）利润分配预案的合法、合规性

　　本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺，与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划公司以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　（三）公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　二、2021年度利润分配预案对公司的影响

　　本次利润分配预案考虑了公司利润实现情况，符合公司发展战略，有利于公司业务发展，不会影响公司正常经营，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　三、相关审批程序及意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，公司2021年度利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，有利于公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司以2021年12月31日公司总股本94,333,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），共计分配股利66,033,503.20元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》，经审核，监事会认为：2021年度利润分配预案系结合公司2021年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司以2021年12月31日公司总股本94,333,576股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税），共计分配股利66,033,503.20元，不送红股，不以公积金转增股本，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，我们认为公司2021年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　2、在分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　五、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-012

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告

　　■

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　二、拟申请的综合授信额度情况概述

　　为促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，2022年度公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，公司董事会授权公司经营管理层负责办理相关事宜，由财务部负责具体实施。

　　以上综合授信额度不等于实际发生的融资金额，实际融资金额以合作金融机构与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。公司经营管理层将根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额，且金额不超过上述融资额度，融资方式、利率、期限等以签订的具体融资合同约定为准。

　　二、申请综合授信额度对公司的影响

　　2022年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益，不影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　三、申请综合授信额度的审核程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，经董事会审议，认为公司及全资子公司2022年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了促进公司及全资子公司的长远发展，满足日常生产经营和业务发展需要，保证充足的资金来源，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此董事会同意2022年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，监事会认为公司及全资子公司2022年度拟向金融机构申请综合授信额度，是为了满足日常生产经营的需求，支持公司及全资子公司的战略发展，此事项符合相关法律法规的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此监事会同意2022年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，2022年度公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度，是为了满足日常生产经营和业务发展需要，有利于促进公司及全资子公司生产经营的持续稳定发展。其履行的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形，同意公司及全资子公司向金融机构申请不超过人民币2.00亿元（含2.00亿元）的综合授信额度。

　　四、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

　　2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：001206         证券简称：依依股份        公告编号：2022-013

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告

　　■

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展累计金额不超过人民币15,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，额度有效期自前述董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限内可循环滚动使用。

　　在上述额度基础上，公司于2022年4月25日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及全资子公司在不超过两亿美元的额度内开展外汇衍生品交易业务，本次拟开展的外汇衍生品交易业务授权期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，交易金额在上述期限范围内可滚动实施，但期限内任一时点的余额不超过两亿美元。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔交易终止时止。现将有关事宜公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的目的

　　随着公司及全资子公司海外业务的发展，会涉及大量外币业务，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，有利于加强公司及全资子公司的外汇风险管控能力。

　　二、外汇衍生品交易业务概况

　　1、外汇衍生品交易业务涉及币种和业务品种

　　公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种为美元。

　　公司及全资子公司拟开展的外汇衍生品交易业务品种均为与基础业务密切相关的外汇衍生产品或组合，主要包括但不限于远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。

　　2、业务金额与期限

　　交易金额不超过两亿美元，期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余额不超过两亿美元。

　　3、业务授权

　　提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。

　　4、资金来源

　　外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　5、交易对方

　　经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品业务的交易对方不涉及关联方。

　　三、审议程序

　　本次外汇衍生品交易业务已经过公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《天津市依依卫生用品股份有限公司衍生品交易业务管理制度》等相关规定，公司本次开展外汇衍生品交易业务尚需提交股东大会审议。

　　四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做以投机、套利为目的交易操作，但外汇衍生品交易操作也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

　　2、流动性风险：外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时有足额资金供结算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日资金需求。

　　3、履约风险：公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。

　　4、其他风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　五、开展外汇衍生品交易业务的风险控制措施

　　1、公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为，遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。交易金额不得超过公司股东大会批准的额度。

　　2、公司已制定《衍生品交易业务管理制度》，对公司及全资子公司进行衍生品投资的操作原则、审批权限、内部操作流程、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险。

　　3、在业务操作过程中，公司及全资子公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。