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　　公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层及其授权人士办理变更登记备案相关事宜。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变， 因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603889   证券简称：新澳股份   公告编号：2022-012

　　浙江新澳纺织股份有限公司

　　关于2022年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财受托方：各银行

　　●委托理财金额：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

　　●委托理财投资类型：银行发行的低风险或较低风险等级短期（一年以内）理财产品

　　●委托理财期限：自公司本次年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开前一日，仅限购买银行发行的一年以内的短期低风险或较低风险等级理财产品。

　　●履行的审议程序：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，该议案尚须提交股东大会审议。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　公司及下属子公司（包括全资子公司和控股子公司，以下简称“子公司”）运用闲置自有资金进行短期低风险或较低风险银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度合理的理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的收益。

　　（二）资金来源：公司及子公司的临时闲置自有资金

　　（三）委托理财产品类型：银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品。

　　（四）委托理财额度：单日最高余额不超过60,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制：

　　公司将通过以下措施确保不发生违规使用资金的情况：公司董事会提请股东大会授权法定代表人签署相关协议、合同等文件，公司财务部为委托理财业务的具体经办部门。公司财务部负责委托理财的各项具体事宜，包括理财产品的内容审核和风险评估、及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展等情况、通过建立台账对公司委托理财情况进行日常管理、做好资金使用的财务核算工作等。公司审计部负责对委托理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行检查、核实。公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　二、委托理财的具体情况

　　（一）委托理财的资金投向

　　资金投向为银行发行的一年以内的短期低风险或较低风险等级理财产品，不得用于购买股票以及衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品，并保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买银行理财产品以满足公司资金需要；

　　（二）购买理财产品的额度及投资期限

　　公司及子公司使用单日最高余额不超过60,000万元的闲置自有资金，购买银行发行的低风险或较低风险短期（一年以内）理财产品，授权期限为自公司年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开前一日，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

　　（三）具体实施方式

　　公司董事会提请股东大会授权法定代表人在委托理财额度范围内签署委托理财事宜相关的协议、合同等文件，公司财务部为委托理财事宜的具体经办部门。

　　（四）风险控制分析

　　公司在购买理财产品前，将通过评估、筛选等程序，严格禁止购买安全性较低、流动性较差的高风险型产品。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品的受托方为商业银行。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　截止2021年末，公司主要财务状况指标如下：

　　单位：万元

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　　在确保公司日常生产经营及资金安全的情况下，公司及下属子公司利用阶段性闲散资金购买短期理财产品，有助于提高资金使用效益，符合公司和股东利益。委托理财计划使用自有资金单日最高余额不超过60,000万元。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用临时闲置资金购买理财产品，以保障日常运营和资金安全为前提，委托理财不会对公司未来主营业务、财务状况产生不利影响，有利于提高资金使用效率和效益。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司购买理财产品在财务报表中“交易性金融资产”项目列示和披露，产生的收益在“投资收益”项目中列报。

　　五、风险提示：

　　公司购买标的为低风险或较低风险短期（一年内）银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，资金安全性较高。目前公司经营情况和财务状况稳定，公司用于购买银行理财产品的资金均为公司闲置自有资金，不会影响公司日常业务的发展，总体而言风险可控。但委托理财事项不可避免会受市场风险、政策风险、信用风险、不可抗力风险等风险因素的影响，因此公司会根据实际情况适时、适量择机进行银行理财产品购买事宜，减少相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序及监事会、独立董事意见

　　（一）审议决策程序

　　公司于2022年4月25日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事事先已认真审核了议案内容及有关资料，同意将议案提交公司董事会审议，并发表如下独立意见：公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于银行低风险或较低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司在股东大会批准的额度和期限内，利用闲置自有资金购买银行短期低风险或较低风险理财产品。

　　（三）监事会意见

　　公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：万元

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　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：603889            证券简称：新澳股份           公告编号：2022-011

　　浙江新澳纺织股份有限公司关于公司

　　与子公司、子公司之间2022年预计担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“新澳股份”或“公司”）、公司之全资子公司浙江新中和羊毛有限公司（以下简称“新中和”）、钛源国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“钛源国际”）、公司之控股子公司浙江厚源纺织股份有限公司（以下简称“厚源纺织”）、宁夏新澳羊绒有限公司（以下简称“新澳羊绒”）、英国邓肯公司（以下简称“英国邓肯”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币24亿元（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子公司之间担保额合并计算。截至2021年末，公司已实际为子公司提供的担保余额为58,448.05万元人民币，担保余额占2021年12月31日公司经审计净资21.05%。

　　●本次担保无反担保

　　●无逾期对外担保

　　●本次担保须经股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况：

　　本公司及下属子公司因2022年生产经营及发展需要，预计2022 年公司将为子公司提供的担保额度不超过24亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额、子公司之间担保额合并计算。

　　（二）董事会审议情况：

　　2022年4月25日召开的公司五届二十次董事会审议通过了《公司与子公司、子公司之间2022年预计担保》的议案，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人主要信息

　　1、浙江新澳纺织股份有限公司

　　法定代表人：沈建华

　　住所：桐乡市崇福镇观庄桥

　　注册资本：511,746,388元

　　经营范围：毛条、毛纱的生产、销售，纺织原料（除白厂丝）和产品的批发、代购代销，企业自产的毛纱、毛纺面料的出口，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　信用等级情况：中国农业银行的信用评级为AA+

　　截至2021年12月31日，新澳股份资产总额397,275.76万元，负债率30.10%，负债总额119,573.38万元，其中银行贷款总额55,286.68万元，流动负债总额116,964.99万元，资产净额277,702.37万元。2021年1至12月，公司实现营业收入344,549.50万元，净利润31,310.45万元。

　　2、浙江新中和羊毛有限公司

　　法定代表人：华新忠

　　住所：桐乡市崇福经济开发区

　　注册资本：5,794万元

　　经营范围：生产销售毛条产品、羊毛脂（国家限制和禁止经营的除外）；纺织原料和产品的批发、进出口贸易及佣金代理（拍卖除外）（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许证，出口配额招标，出口许可证等专项管理的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　信用等级情况：中国农业银行的信用评级为SAA+

　　截至2021年12月31日，新中和资产总额68,321.58万元，负债率44.98%，负债总额30,734.19万元，其中银行贷款总额8,544.02万元，流动负债总额30,734.19万元，资产净额37,587.39万元。2021年1至12月，公司实现营业收入148,981.29万元，净利润5,838.91万元。

　　3、浙江厚源纺织股份有限公司

　　法定代表人：华新忠

　　住所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇新中路98号

　　注册资本：12,537.2928万元

　　经营范围：一般项目：面料纺织加工；面料印染加工；纺纱加工；针纺织品及原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　信用等级情况：中国农业银行的信用评级为SAA+

　　截至2021年12月31日，厚源纺织资产总额62,815.48万元，负债率6.29%，负债总额3,949.74万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额3,606.74万元，资产净额58,865.74万元。2021年1至12月，公司实现营业收入21,803.48万元，净利润3,595.07万元。

　　4、宁夏新澳羊绒有限公司

　　法定代表人：王华

　　住所：宁夏回族自治区银川市灵武市中银大道南侧吴灵青公路东侧

　　注册资本：3000万元

　　经营范围：羊绒及其制品、纺织品、针织品、服装、服饰的生产和销售；纺织原料和产品的代购代销；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　信用等级情况：中国农业银行的信用评级为AA+。

　　截至2021年12月31日，新澳羊绒资产总额57,252.55万元，负债率84.49%，负债总额48,374.89万元，其中银行贷款总额32,542.66元，流动负债总额47,093.22万元，资产净额8,877.66万元。2021年公司实现营业收入66,905.56万元，净利润4,226.18万元。

　　5、钛源国际（澳大利亚）有限公司

　　法定代表人：沈嘉枫

　　住所：UNIT 1506 2 DIND STREET MILSONS POINT NSW 2061

　　注册资本：100澳元

　　经营范围：主要从事羊毛、毛皮、生皮、纺织原料和产品的进出口贸易业务

　　信用等级情况：暂未有农行信用评级

　　截至2021年12月31日，钛源国际资产总额1,920.17万元，负债率29.51%，负债总额566.66万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额566.66万元，资产净额1,353.51万元。2021年1至12月，公司实现营业收入10,747.56万元，净利润227.45万元。

　　6、英国邓肯有限公司（TODD ＆ DUNCAN LIMITED）

　　法定代表人：沈嘉枫

　　住所：Lochleven Mills, Kinross, Perth ＆ Kinross, KY13 8DH, U.K.

　　注册资本：650万英镑

　　经营范围：纺织纤维制备和纺纱

　　信用等级情况：中国农业银行的信用评级为A。

　　截至2021年12月31日，英国邓肯资产总额23,256.87万元，负债率33.06%，负债总额7,688.92万元，其中银行贷款总额0元，流动负债总额7.688.92万元，资产净额15,567.94万元。2021年1至12月，公司实现营业收入20,916.26万元，净利润776.47万元。

　　（二）、被担保人与上市公司的关系：

　　被担保人为公司或公司合并报表范围内的子公司。

　　浙江新中和羊毛有限公司、钛源国际（澳大利亚）有限公司、英国邓肯有限公司均系公司之全资子公司，本公司持有其100%的股权。

　　浙江厚源纺织股份有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其94.58%的股权。具体股权结构如下表：

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　　宁夏新澳羊绒有限公司系公司之控股子公司，本公司持有其70%的股权。具体股权结构如下表：

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　　三、预计担保的主要内容:

　　根据本公司及子公司2022年经营计划及其信用条件，公司为子公司、子公司为公司、子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表：

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　　在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。本公司将根据未来实际经营需要，在担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，董事会提请股东大会，在担保预计范围内，授权公司董事长或公司财务负责人审批具体的担保事宜并签署相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为公司、子公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。被担保人为公司的全资及控股子公司，各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。控股子公司厚源纺织、新澳羊绒其它小股东持股比例过低，且均为自然人股东或员工跟投平台，受限于其自身能提供用于担保的资产有限，故无法按其持股比例提供相应担保。本次担保公平、对等。

　　五、公司独立董事意见：

　　公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了配合公司及子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项。

　　六、截至本报告提交日，公司对子公司担保余额为60,392.30万元，占公司2021年末公司合并报表净资产的21.75%。以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期担保。

　　特此公告。

　　浙江新澳纺织股份有限公司董事会

　　2022年4月26日