公司代码：601368                                                  公司简称：绿城水务

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年4月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司2021年度利润分配预

　　案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股

　　本方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本882,973,077股，以此计算合计拟派发现金红利90,063,254.00元（含税）。本年度不实行资本公积金转增股本。在批准2021年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　水务行业包含自来水的生产和供应、污水处理及其再生利用等方面，是典型的弱周期行业，整体来看风险较低，发展较为稳定。但行业准入壁垒较高，呈现区域垄断和行业龙头集中并存的竞争格局。近年来，伴随节水提效和加大城镇污水治理政策的出台，供水行业提质改造和城镇污水处理扩产空间进一步释放。

　　1.行业发展阶段

　　供水方面，供水作为整个水务行业的上游，为满足最基本的民生需求，其发展远早于下游的污水、污泥处理等，行业整体上已处于成熟期，呈现出缓慢上升、整体平稳的状态。国内城镇化进程一直在推动用水人口持续增长，城市生活用水成为供水行业需求端的主要来源，带动供水领域固定资产投资增长，进一步推升城市供水普及率，我国2016年-2020年城市供水普及率已超过98%，并保持低位增长，城镇供水已接近全覆盖。相比之下，乡镇供水普及率仍有差异，供水稳定性与安全性与城市仍有较大差距，未来尚有一定开发空间。

　　2016-2020年全国城市供水情况

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　　（数据来源：《2020年城乡建设统计年鉴》）

　　污水处理方面，我国污水处理行业起步较晚，但在城市化进程加快的驱动下，我国污水排放总量逐年增加，加上国家环保政策的大力推动，城镇污水处理设施建设力度持续加大，城市生活污水处理成为污水处理行业需求端的主要来源。污水处理行业需求量增速高于同期用水需求增速，产业市场空间不断释放，市场化改革和多方主体的涌现掀起了污水处理设施建设升级的高潮，行业经历了快速建设发展阶段，城市污水处理率也随之不断提高。现阶段城市污水处理率已达到97%以上，但我国乡镇污水处理能力依然薄弱，与城市尚有较大差距，存在较大的市场机会。

　　2016-2020年全国城市排水和污水处理情况

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　　2.行业周期性特点

　　水与生产和生活密切相关，是不可替代的自然资源。生活用水除个别年份外，整体发展稳定，生产用水受经济和政策影响会出现波动，但仍为窄幅震荡。污水处理近年则受政策影响较大，加上城市基础设施建设和完善的加快推动了处理量的逐年提升，相较供水行业，其增长幅度更大。供水总量和污水处理总量是衡量行业发展的主要指标，它不仅是水务行业投资规模的结果反映，也直接影响了水务行业的收入和利润。“十四五”期间，我国水务行业的供水总量和污水处理总量规模整体呈增长趋势，从增速上看，2016 -2020年期间供水总量增长率在2%-4%，污水处理总量在3%-7%，部分年度虽受政策导向影响，行业发展略有波动，水务行业供水和污水处理业务量仍保持在稳定的增长幅度区间，但周期性不明显，属于弱周期行业。

　　3.公司所处行业地位

　　受历史沿革和管网难以跨区域铺设的影响，水务行业呈现自然垄断、集中度相对较低的特征，国有地方水务企业最为普遍。近年来，行业内规模较大、资金实力雄厚的企业大多通过异地投资新项目、收购、兼并等方式拓展市场，逐渐突破区域经营的限制，行业竞争加剧，行业集中度进一步提高。公司属地方国资控股的水务企业，主营业务为自来水的生产和销售、生活污水处理、给排水设施的建设及运营等，主要经营区域在广西南宁。经过多年的发展，公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水与污水处理一体化、厂网一体化规模化经营，并开辟了南宁市下辖主要县区的污水处理市场，实现生产运营效率的最大化，并积累了丰富的水务运营管理经验，占据了南宁市80%-90%的水务市场，在南宁市拥有绝对市场地位，生产规模稳居广西同行业首位。

　　4、行业法律法规及政策

　　报告期内，在国家政策方面，供水发展重点在于提质增效。中央经济工作会议及十三届全国人大五次会议的《政府工作报告》提出，要把管道改造和建设作为重要的基础设施工程来抓，适度超前开展基础设施投资，包括加快城市管道老化更新改造等，政府投资更多向民生项目倾斜；国家发改委等部门《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》、《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》正式出台，要求建立健全以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制。污水处理发展重点在于加快补短板，国家发改委、住建部发布《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，明确到2025年基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，县城污水处理率达到95%以上，着力推进城镇污水处理基础设施建设，新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2000万立方米/日，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，新增污泥无害化处理设施规模不少于2万吨/日；《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》提出要推进城镇污水管网全覆盖和农村生活污水治理，相关配套政策也陆续出台。

　　在区域政策方面，着力于提升基础设施保障能力。《南宁市基础设施补短板“五网”建设三年大会战总体方案（2020-2022年）》中提出计划实施污水、供水、燃气、电网等地下管网项目441个。《广西城镇生活污水和垃圾处理设施建设工作实施方案（2022—2025 年）》、《广西城市市政地下管网建设高质量发展“十四五”规划》出台，进一步明确污水处理产能、效率提升及供、污水管网建设改造目标，要求到2025年底，全区生活污水处理能力达到650万吨/日、力争达到750万吨/日，加快补齐设施处理能力缺口，计划投资约99亿元，新建及改造供水管网3400公里以上，投资210亿元，新建及改造污水管网5000公里以上。

　　5、公司主要业务

　　公司主要从事自来水生产供应及污水处理业务，在南宁市政府及其下辖宾阳县、马山县、上林县、横州市及武鸣区政府授予的特许经营区域范围内负责供水和污水处理设施的投资建设（不包括雨水排放设施）、运营管理及维护。其中，公司在南宁市中心城区（包括各城区、南宁国家高新技术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思湖新区及中国-东盟经济园区）及武鸣区提供供水与污水处理一体化服务，即在从事供水业务的同时也开展污水处理业务；在南宁市下辖四县建成区域开展污水处理业务。

　　（1）供水业务：公司生产的自来水通过供水管网输送并销售予用户，自来水用户包括城市居民用户、工商业用户及其他用户。报告期内，公司在南宁市中心城区及武鸣区开展供水业务，下属 8个自来水生产单位，分别为陈村水厂、三津水厂、河南水厂、中尧水厂、西郊水厂、凌铁水厂、东盟分公司、武鸣供水公司，设计供水能力为177 万立方米/日。

　　（2）污水处理业务：公司通过污水管网收集污水并输送至污水处理厂进行集中处理，然后将符合国家排放标准的尾水排放至自然水体。报告期内，公司在南宁市中心城区及其下辖四县一区建成区域开展污水处理业务，下属 13个污水处理单位，分别为江南水质净化厂、埌东水质净化厂、三塘水质净化厂、五象水质净化厂、物流园水质净化厂、朝阳溪水质净化厂、那平江水质净化厂、茅桥水质净化厂以及武鸣污水处理分公司、宾阳县污水处理分公司、横县污水处理分公司、上林县污水处理分公司、马山县污水处理分公司，设计污水处理能力合计为167.2万立方米/日。

　　（3）工程施工业务：公司下属全资子公司—南宁水建的主营业务为水务工程项目的施工业务与供水和污水处理业务相比，南宁水建的水务工程施工业务对公司的收入和利润贡献占比较低。

　　报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

　　6、公司经营模式

　　自公司设立以来，即通过特许经营模式投资建设并运营管理供水及污水处理设施，开展供水和污水处理业务。在南宁市城区及下辖武鸣区，公司实行一体化运营供水与污水处理业务，根据政府核准的供水价格和污水处理费价格一并向用水户收取供水费和代征污水处理费，收取的供水费和代征的污水处理费以用户端安装的水表所计量的用户使用自来水量（即公司售水量）计算代征的污水处理费需足额上缴当地财政局。公司在南宁市城区及南宁市下辖四县一区的污水处理业务收入则通过向当地政府收取污水处理服务费的方式实现，当地政府按结算污水处理量和污水处理服务费价格标准，按月向公司计付污水处理服务费。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

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　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司完成售水量50,810.68万立方米，同比增长6.30%，实现供水业务收入80,970.33万元，比上年同期增长6.87%，占主营业务收入39.64%；完成污水处理量49,524.39万立方米，同比增长12.72%，实现污水处理业务收入120,213.09万元，比上年同期增长68.88%，占主营业务收入58.86%；工程施工业务收入3,068.73万元，同比下降20.23%，占主营业务收入1.50%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用证券代码：601368              证券简称：绿城水务           公告编号：临2022-006

　　广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年4月24日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开。本次会议以现场方式进行，会议应出席董事8人，现场出席董事8人。本次会议由黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　本次利润分配预案具体内容以及公司独立董事、监事会对该事项出具的意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2021年度利润分配预案的独立意见》、《广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于2022年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向包括但不限于中国工商银行、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司等金融机构申请最高额不超过人民币5,370,885万元的综合授信总额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）并在该授信额度内开展融资工作；授信期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止；授信品种包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、并购贷款、融资租赁（委托贷款）、理财直投等。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司实际资金需求及银行贷款条件，在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准；授信期限内授信额度可循环使用，并可根据公司的资金需求在上述综合授信总额度及金融机构间调剂使用。授权董事长全权代表公司签署在上述综合授信额度内融资的各种法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

　　同意公司2022年度日常关联交易总额为12,275万元。本次预计关联交易具体内容以及公司独立董事、中介机构对该事项出具的意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司2022年度预计日常关联交易公告》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的事前认可意见》、《广西绿城水务股份有限公司独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于广西绿城水务股份有限公司2022年度预计日常关联交易的核查报告》。

　　本议案涉及关联交易，关联董事黄东海先生、曹壮先生、陈春丽女士、徐斌元先生、蒋俊海先生回避表决，由其余3 名非关联董事表决。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　11、审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》

　　同意将公司注册地址变更为广西—东盟经济技术开发区教育路4号，最终以市场监督管理机关核准的信息为准，并根据上述变更情况以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等内容，对公司章程相应条款进行修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于变更公司注册地址并修改公司章程的公告》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

　　同意于2022年5月17日召开公司2021年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：601368               证券简称：绿城水务             公告编号：临2022-010

　　广西绿城水务股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》和《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》的规定，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、2015年首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2015年5月21日《关于核准广西绿城水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】950号）同意，公司于2015年6月2日向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）14,700万股，发行价格每股人民币6.43元，募集资金总额人民币94,521.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为87,082.62万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年6月5日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2015）验字第60646608_H01 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

　　截至2021年12月31公司累计投入募集资金项目的金额为人民币85,423.75万元，募集资金专用账户于2021年12月31日前根据《广西绿城水务股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》的规定将剩余的资金3,160.31万元用于永久补充流动资金，具体使用及结存的情况如下：

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　　注1：公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计人民币7,438.38万元，除已于募集资金专用账户中扣除的承销费及保荐费人民币6,583.52万元以外，其他发行费用人民币854.86万元系公司以自有资金支付。截至2021年12月31日，公司已从募集资金专用账户中划转上述发行费用。

　　注2：2015年9月15日，公司与中国建设银行股份有限公司南宁江南支行签订了《中国建设银行人民币单位协定存款合同》；2015年9月16日，公司与交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行签订了《人民币单位协定存款合同》；2015年9月15日，公司与兴业银行股份有限公司南宁邕州支行签订了《兴业银行南宁分行协定存款协议书》。上述协定存款已经公司2015年7月17日第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，均不影响募集资金专用账户的余额以及资金的流动性。截至2021年12月31日，公司募集资金用于办理上述协定存款的余额3,160.31万元已根据《广西绿城水务股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》的规定将剩余的资金用于永久补充流动资金。

　　2、2019年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2019年5月13日《关于核准广西绿城水务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】896号）同意，公司于2019年7月1日向南宁建宁水务投资集团有限责任公司、广西上善若水发展有限公司、广西宏桂资本运营集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司发行人民币普通股147,162,179股，发行价格为每股人民币5.52元，募集资金总额为人民币81,233.52万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额79,965.58万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月11日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2019]第45030003号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储。

　　截至2021年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为人民币80,375.01万元，募集资金专用账户于2021年12月31日前将剩余的资金10.58万元用于永久补充流动资金，具体使用及结存的情况如下：

　　■

　　注1：公司为新股发行所发生的承销费等发行所需费用共计人民币1,267.94万元，除已于募集资金专用账户中扣除的承销费及保荐费人民币1,093.22万元以外，其他发行费用人民币174.72万元系公司以自有资金垫付。截至2021年12月31日，公司已从募集资金专用账户中划转上述发行费用。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》等有关法律、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，制定了《广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

　　（二）募集资金的存储情况

　　1、2015年首次公开发行股票募集资金存储情况

　　按照《募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司分别在中国建设银行股份有限公司南宁江南支行、交通银行南宁福建园支行和兴业银行股份有限公司南宁邕州支行开立了募集资金专用账户。2015年6月5日，公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。募集资金专用账户于2021年12月31日前根据《广西绿城水务股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》的规定将剩余的资金3,160.31（含利息收入）用于永久补充流动资金。公司已将上述剩余募集资金转入公司自有资金账户，并完成募集资金账户注销手续，帐户具体情况如下表所示：

　　■

　　2、2019年非公开发行股票募集资金存储情况

　　按照《募集资金管理制度》的规定，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司分别在交通银行股份有限公司南宁福建园支行、中国建设银行股份有限公司南宁江南支行开立了募集资金专用账户。2019年7月25日，公司和国泰君安证券股份有限公司分别与上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该等协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。报告期内，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。非公开发行股票募集资金已使用完毕，该募集资金专用账户销户前所产生的利息10.58万元（项目节余募集资金低于500万且低于募集资金净额5%）转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并完成募集资金账户注销手续，帐户具体情况如下表所示：

　　■

　　三、2021年12月31日募集资金的实际使用情况

　　1、2015年首次公开发行股票募集资金实际使用情况

　　公司于2021年投入募集资金项目的金额为人民币132.38万元。截至2021年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币85,423.75万元，其中募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金32,824.84万元。2021年11月，经公司2021年第四次临时股东大会审议通过，首次公开发行股票剩余募集资金3,160.31万元（含利息收入）用于永久补充流动资金。（详见附件1）

　　2、2019年非公开发行股票募集资金实际使用情况

　　公司于2021年投入募集资金项目的金额为人民币13,178.76万元。截至2021年12月31日，累计投入募集资金项目的金额为人民币80,375.01万元，其中募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,593.47万元。非公开发行股票剩余募集资金10.58万元（项目节余募集资金低于500万且低于募集资金净额5%）用于永久补充流动资金。（详见附件2）

　　四、用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

　　1、2015年首次公开发行股票募集资金置换情况

　　2015年5月11日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目金额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

　　■

　　2015年7月17日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币32,824.84万元。具体情况如下：

　　■

　　安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了安永华明(2015)专字第60646608_H06号专项鉴证报告。2021年上半年，公司无新增以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项。

　　2、2019年非公开发行股票募集资金置换情况

　　2018年11月30日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

　　■

　　2019年7月，公司实际募集资金总额为人民币81,233.52万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额79,965.58万元。

　　■

　　2019年10月24日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币7,593.47万元。具体情况如下：

　　■

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了瑞华核字[2019]45030005号专项鉴证报告。

　　五、变更募投项目的资金使用情况

　　1、2015年首次公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　2、2019年非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照上海证券交易所及公司募集资金管理制度的有关规定和要求对募集资金进行使用和管理，并及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在违规使用情况。

　　特此公告。

　　附表：1、广西绿城水务股份有限公司2021年募集资金使用情况对照表（2015年首次公开发行股票）

　　2、广西绿城水务股份有限公司2021年募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行股票）

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　广西绿城水务股份有限公司2021年募集资金使用情况对照表

　　（2015年首次公开发行股票）

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

　　注2：公司首次公开发行股票招股说明书中募集资金承诺投资总额为人民币87,100.84元，实际募集资金净额为人民币87,082.62万元。不足部分调减拟用于偿还银行借款的募集资金，金额为人民币18.22万元。用于偿还银行借款的募集资金不适用于计算实现的收益。

　　注3：截止2021年12月31日，南宁市五象污水处理厂一期工程募集资金专户产生利息收入20.71万元，其中继续投入该项目金额为20.46万元；五象新区玉洞大道供水管道一期工程募集资金专户产生利息收入455.74万元，其中继续投入该项目金额为455.30万元。

　　注4：由于五象新区目前仍处于开发阶段且入住率偏低，接入厂区的污水水量不足，未达到预期污水处理负荷率。

　　广西绿城水务股份有限公司2021年募集资金使用情况对照表

　　（2019年非公开发行股票）

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

　　注2：截止2021年12月31日，南宁市陈村水厂三期工程项目募集资金专户产生利息收入17.83万元，其中继续投入该项目金额为10.29万元。

　　注3：截止2021年12月31日,南宁市江南污水处理厂水质提标及三期工程募集资金专户产生利息收入402.65万元，其中继续投入该项目金额为399.14万元。

　　证券代码：601368         证券简称：绿城水务       公告编号：2022-013

　　广西绿城水务股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年5月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月17日   10点00分

　　召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月17日

　　至2022年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（临2022-006）。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席现场会议登记手续：

　　1、法人股股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件）。

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

　　（二）登记时间：2022年5月16日上午9:00—11:00，下午15:00—17:00

　　（三）登记地点：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心14楼董事会办公室

　　会议联系人：黄红、徐婷婷

　　联系电话：0771-4851348

　　传真：0771-4852458

　　邮编：530031

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　绿城水务第四届董事会第二十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西绿城水务股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月17日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601368            证券简称：绿城水务           公告编号：临2022-007

　　广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2022年4月14日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年4月24日以现场结合通讯方式在公司1519会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人（王惠芳女士以通讯方式参加本次会议），会议由监事会主席严红兵先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议并通过《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过《公司2021年度利润分配预案》

　　监事会认为：董事会制订的2021年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4、审议并通过《公司2021年年度报告及其摘要》

　　监事会认为：《公司2021年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；报告真实、准确地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议并通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了内部控制体系的建设和运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议并通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　监事会认为：公司对募集资金的存放和使用严格执行了中国证监会、上海证券交易所的相关法规及公司募集资金管理制度的规定，履行了相关信息披露义务，未发现募集资金违规使用、改变募集资金使用计划和损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　广西绿城水务股份有限公司监事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：601368            证券简称：绿城水务         公告编号：临2022-008

　　广西绿城水务股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.102元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●本次利润分配方案尚待本公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）2021年期末可供股东分配的利润为人民币1,935,070,508.16元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本882,973,077股，以此计算合计拟派发现金红利90,063,254.00元（含税）。

　　2、本年度不实行资本公积金转增股本。

　　3、在批准2021年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月24日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，具体详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告》（临2022-006）。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事一致认为，公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司2021年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司2021年度利润分配预案，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　证券代码：601368            证券简称：绿城水务         公告编号：临2022-011

　　广西绿城水务股份有限公司2022年度预计日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2022年度预计日常关联交易无需提交股东大会审议。

　　●本次预计日常关联交易均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月24日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，5名关联董事已全部回避表决，由其余3名非关联董事一致审议通过，决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

　　独立董事就上述事项出具了事前认可和独立意见，认为公司2022年度预计日常关联交易事项为正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营，交易价格定价公允、合理，不会损害公司及非关联股东的利益，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，关联董事已全部回避表决，由非关联董事一致审议通过，决议合法有效。

　　（二）2021年日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　注：1、公司本年度实际未为各关联方提供水表安装服务。

　　2、由于南宁建宁康恒环保科技有限责任公司的生产设施设备未能如期试运行，公司本年度实际未向其购买污泥处置服务。

　　（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）

　　1、基本情况：建宁集团成立于2004年8月29日，法定代表人为黄东海，注册资本为20.53亿元人民币，住所为南宁市江南区星光大道17号南宁国际经贸大厦第3层，经营范围包括：一般项目：资产整合收购；国有资产管理；排水设施、内河整治项目和水利项目的投资、建设；排水设施和内河的运营管理；生活垃圾、园林绿化垃圾、医疗废弃物、危险废弃物、污泥等其它固体废弃物分类、收集、运输、处理、处置及资源循环利用项目的投资、建设和运营（凭资质证、许可证经营）；水务仪表检测和技术服务；房地产开发和经营（凭资质证经营）；土地、房屋、机械设备的租赁服务。

　　2、关联关系：建宁集团是公司的控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（一）款的关联关系情形。

　　（二）南宁市三好物业服务有限公司（以下简称“三好物业”）

　　1、基本情况：三好物业成立于2000年4月11日，法定代表人为韦海涛，注册资本为300万元人民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：物业管理服务（凭资质证经营）；房屋、商铺及场地租赁；房地产交易居间、行纪、代理；停车场服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；房地产信息咨询服务、房屋租赁信息咨询服务、市场营销策划、会议会展服务、展览展销策划服务；对建筑业的投资。

　　2、关联关系：三好物业是广西万丰房地产开发有限公司（以下简称“万丰地产”）的全资子公司，万丰地产为建宁集团的全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　（三）广西金水建设开发有限公司（以下简称“金水公司”）

　　1、基本情况：金水公司成立于2001年02月28日，法定代表人为周坚毅，注册资本为15.72亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱路37号，经营范围包括：水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理；水利、市政项目的投资、建设；环保项目的投资、建设及运营管理；固废填埋（不含危险废弃物）、垃圾压缩与转运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务；房地产开发经营。

　　2、关联关系：金水公司是建宁集团的控股子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　（四）南宁市流量仪表检测有限责任公司（以下简称“流量仪表”）

　　1、基本情况：流量仪表成立于2006年08月17日，法定代表人为颜晓冬，注册资本为30万元人民币，住所为南宁市亭洪路72号，经营范围包括：水表及流量仪表，自动化仪表的维修、销售及检定、校准、检测、维护；水暖器材及供水设备的检测、销售；水表、流量仪表及自动化仪表的安装技术咨询服务。

　　2、关联关系：流量仪表为建宁集团下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　因生产经营发展需要，公司与建宁集团于2022年3月31日签署了《股权转让协议》，建宁集团将其所持有的流量仪表100%股权转让给公司。2022年4月18日，流量仪表完成工商变更登记手续，成为公司下属全资子公司。由于在工商变更登记完成前，流量仪表仍属公司关联方，因此，公司与流量仪表1-4月的交易额计入今年日常关联交易预计总额。

　　（五）广西万丰房地产开发有限公司

　　1、基本情况：万丰地产成立于1993年04月01日，法定代表人为吕强，注册资本为2.62亿元人民币，住所为南宁市竹溪南路8号新新家园秀山闲情E栋2楼，经营范围包括：房地产开发壹级（凭资质证经营）；兼营：销售：建筑装饰材料（除危险化学品及木材）及设备、金属材料。

　　2、关联关系：万丰地产是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　（六）南宁市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）

　　1、基本情况：排水公司成立于1998年07月20日，法定代表人为周坚毅，注册资本为5.06亿元人民币，住所为南宁市滨湖路80号，经营范围包括：对市政工程（污水处理厂除外）、雨水排水管道、雨水排水泵站、河道的综合整治、旅游设施的投资和开发管理。

　　2、关联关系：排水公司是建宁集团的下属全资子公司，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　（七）南宁建宁康恒环保科技有限责任公司（以下简称“康恒环保”）

　　1、基本情况：康恒环保成立于2020年02月24日，法定代表人为陈学文，注册资本为2亿元人民币，住所为南宁市西乡塘区友爱南路37号101室，经营范围包括：对垃圾焚烧发电项目、污泥处理项目、有机垃圾处理项目的投资、建设、运营、维护；电力生产、供应（凭许可证经营）；废水处理及再生利用；固体废物治理；餐厨废弃物及废弃油脂的回收、处理；污泥处理；炉渣销售；油脂加工及销售（除危险化学品等国家有专项规定外）；货物道路运输（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；城市垃圾收集、运输、处理服务（凭许可审批部门批准项目经营）。

　　2、关联关系：康恒环保是建宁集团的控股子公司，建宁集团持股51%，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款的关联关系情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、房屋土地租赁：公司及下属全资子公司南宁市武鸣供水有限责任公司（以下简称“武鸣供水”）向建宁集团租赁房屋及土地，用于满足办公及生产经营需要，交易价格在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

　　2、出租房屋土地：（1）公司向建宁集团出租房屋，用于其办公需要；（2）公司向金水公司出租土地，用于其粪便污水处理项目。以上事项交易价格均在参考评估价格的基础上，经双方协商确定。

　　3、水表安装服务：公司为建宁集团、三好物业、金水公司、万丰地产、排水公司提供水表安装服务，交易价格按照广西工程造价相关计价办法及标准确定。

　　4、采购原水：公司向建宁集团购买原水，用于下属陈村水厂、西郊水厂、中尧水厂、河南水厂、凌铁水厂5座自来水厂生产所需，交易价格根据第三方审计机构对公司原取水成本的审定结果，由双方协商确定。

　　5、接受物业管理服务：三好物业为公司及下属全资子公司武鸣供水提供物业管理服务，交易价格参照市场价格，由双方协商确定。

　　6、仪器仪表检定维修：流量仪表为公司提供水表、流量计、压力表等仪器仪表的检定、维护等服务，交易价格根据《全区计量检定收费项目和收费标准表》，结合仪表维护收费的市场价格情况，经双方协商确定。

　　7、补水服务：公司为排水公司提供补水服务，从邕江取水后，向亭子冲流域补水。交易价格按照南宁市政府或其下属部门批复的补水费用标准确定。

　　8、购买污泥处置服务：公司向康恒环保购买污泥处置服务，交易价格参考市场价格，经双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与各关联方的交易事项均为正常业务往来，交易遵循公平、公正的原则，不会损害公司及非关联股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果均无不利影响。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2022年4月26日

　　●报备文件

　　（一）公司第四届董事会第二十七次会议决议

　　（二）独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的事前认可意见

　　（三）独立董事关于公司2022年度预计日常关联交易的独立意见

　　证券代码：601368              证券简称：绿城水务           公告编号：临2022-012

　　广西绿城水务股份有限公司关于

　　变更公司注册地址并修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因经营发展需要，拟变更公司注册地址，同时，结合中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》等最新修订，相应修改公司章程，具体如下：

　　一、变更注册地址

　　1、变更前公司注册地址：南宁市青秀区桂雅路13号

　　2、变更后公司注册地址：广西—东盟经济技术开发区教育路4号

　　3、本次变更后的注册地址以市场监督管理机关核准内容为准。

　　4、公司办公地址、联系方式等信息不变。

　　二、修订公司章程

　　根据上述注册地址变更情况，以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等内容，拟对公司章程相应条款修改如下：

　　■

　　除对上述条款内容进行了修改，其他条款除条目编号变化外，内容未发生变化。修订后的绿城水务公司章程（2022年5月修订）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　本事项需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后，办理变更注册地址和修改公司章程的工商变更登记手续，最终以市场监督管理机关核准的信息为准。公司将根据上述事项进展情况，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广西绿城水务股份有限公司董事会

　　2022年4月26日