第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年12月31日的总股本2,579,565,242股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），预计支付现金红利257,956,524.20元。

　　该预案将在股东大会审议通过后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，房地产行业经历了从“上半年开发销售总体维持高速增长”到“下半年市场基本面承压下行”的骤变。在此背景下，监管部门陆续表态，稳定信心。中央经济工作会议坚持“房住不炒”，重申“因城施策”，要求“加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举”，“促进房地产业的良性循环和健康发展”成为新的政策主题。同时，中央要求深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，增强区域发展的平衡性协调性。预计2022年，政策将在“支持合理住房需求”方面发力，“长租房”、“保障性租赁住房建设”与城市更新、老旧小区改造等领域将获更大支持。部分城市限售限贷存在放松空间，城市周期轮动的特征将进一步凸显。这要求我们必须紧跟政策导向，遵循行业发展规律，积极主动作为，把握政策机遇与市场结构性先机。

　　我国房地产市场总体上已进入总量高位、增速低位的存量时代，依靠高杠杆实现高增长的“金融红利时代”成为过去，行业洗牌与整合进一步加速。未来企业发展模式，将从过去的过度依赖金融驱动的外延式增长转变为内涵式增长，将从以增长为中心转向以为客户创造价值为中心，实现产品和服务品质的回归。本质回归、组织重塑、事人匹配、精益管理、降本增效、数字化赋能成为新的关键词。平衡好“增长、盈利、风险”的“三驾马车”，以管理促发展、向管理要效益已成为房企下一阶段提升市场竞争力，实现有质量可持续发展的行业共识。这要求我们增强应变意识，直面挑战，苦练内功，进一步提升产品力和服务力。

　　本公司所属行业为房地产行业，主要业务包括：房地产开发、物业经营与物业服务、旧城区更新改造业务、房地产金融业务等。具体可以分解为以下几个业务板块：

　　一、房地产开发业务

　　本公司主业，也是最主要的利润来源。至报告期末，公司拟售、在售主要项目（含自持）约175个，总建筑面积愈4800万平方米，其中当期在建超过2200万平方米，期末未售面积超1800万平方米。

　　从区域布局看，已经形成了北京区域（以北京为中心的京津冀区域）、北方片区和南方片区三大区域。其中，北京区域（京津冀）目前主要项目83个，总规模近1900万平方米；南方片区目前已经初步形成以苏州、杭州、福州、厦门、成都几个城市为重点，深耕结合周边扩展的区域布局，主要项目85个，总建筑面积近2400万平方米。报告期内，公司房产销售收入668.51亿元、成本538.26亿元。

　　二、物业经营与物业服务

　　本公司重要的业务板块之一，也是利润来源的重要组成部分。多年来，公司物业经营有序推进，服务水平快速提升，租金收益得以实现增长。

　　如今，公司在长租公寓、写字楼等业态积极探索新的运营和推广模式。推进疫情常态化下物业经营管理。自持项目有序实现运营，房山熙悦天街商业综合体开业当天招商率、开业率均达100%。绵阳喜来登酒店开业火爆超预期，获中国“年度最佳会议度假酒店”、“最佳人气酒店”等多项荣誉。“首开·乐尚”长租公寓品牌正式形成并落地，大兴熙悦林语一期与中国航天研究院签署战略合作协议，845套公寓实现开业满租。

　　目前，公司物业租赁面积82万平方米，物业管理面积15.3万平方米。报告期内，公司酒店物业经营等收入7.06亿元、成本4.43亿元。

　　三、旧城区更新改造业务

　　从房地产行业看，政策调整加码、市场竞争加剧等多重因素影响下，加快转型发展是大势所趋。老旧小区改造等城市更新已经成为发展风向标，对房企转变发展思路、创新经营模式、强化资源整合、培育新动能等方面提出更高要求。

　　报告期内，公司棚改和集体租赁住房项目稳步推进。数个棚改项目的征收工作已经收尾，部分项目即将达到上市条件。诸多回迁房及配套，正在开工建设中，部分项目主体结构封顶。

　　除此之外，公司积极盘活自有存量资源。梳理闲置土地及低效资产，通过培育发展人才公寓、长租公寓、创客空间、共享办公、养老服务等新业态，实现存量资产价值转换；改造低效商业楼宇，重塑市场定位和品牌形象，实现管理、功能、业态全面升级。

　　探索增量更新项目。把握“一区一试点”政策机遇，通过多种方式参与老旧小区改造，推广“首开经验”。以标杆项目和样板工程为突破，深化与各区战略合作，积极获取街区更新改造、城市公共空间提升、文创园区开发、楼宇改造提升、老旧厂房改造利用、传统商圈改造等项目。通过轻重资产相结合方式，以独立运作、项目合作、股权合作等不同方式，拓展市场化城市更新项目。

　　养老业务初步形成“轻重资产管理良性循环”的发展思路，西钓鱼台院被评为五星级养老机构，花家地院通过四星级评定。首开寸草成为市属国企里唯一拥有1家五星级、3家四星级和1家5A级社会组织的连锁养老机构。

　　四、房地产金融业务

　　公司在2015年提出“做城市复兴官”的发展思路，开启“城市更新”业务的探索。在此期间，公司成立首开盈信公司，并以其为平台，定位于协同房地产主业，推进房地产金融业务发展。

　　首开盈信自2015年成立以来，聚焦一线城市的城市商业及写字楼更新改造项目，秉承多方合作、谨慎投资的原则，联合行业内顶尖合作伙伴，谋求更多资本运作的机会。综合采用价值增值型及机会型策略，选取具有改造及增值潜力的物业，通过买入-修复-退出的业务模式，创造良好价值回报。目前在北京、上海等城市先后实践十余个项目的投资。

　　自首开盈信成立以来，累计投资约30亿元，经过几年来的发展，公司城市更新改造业务已全面铺开，在项目获取、人员储备、项目运作能力等各个方面，都有了良好的经验和积累，也基本形成了比较稳定的业务模式。

　　2021年，公司进一步提升管理，一方面引入投资人、增强实力；另一方面苦练内功，加强投资行为的监督管理，提高盈信公司投资决策水平、管理水平和投资效益。

　　2022年，公司业务开展“投”“退”并重，在推进新项目的同时，重点关注多个已投项目的退出工作，全力推进项目的退出和回款。

　　五、服务副中心和冬奥的工程

　　主动践行首都国企责任担当，责无旁贷地服从服务于首都城市发展战略，公司积极参与了北京副中心建设，通州新城项目完成主体结构封顶，通州西集、通州潞城等项目积极推进。

　　丽亭华苑酒店被指定为2022年冬奥会接待酒店并取得授牌，装修升级如期完成，疫情防控和服务提升工作全面加强。

　　速滑馆冰丝带项目顺利竣工交付，以服务保障“零失误”，报告期内全面完成冬奥会筹备工作。2022年2月19日，随着速度滑冰男子、女子集体出发决赛的结束，国家速滑馆“冰丝带”圆满完成冬奥会速度滑冰比赛的全部服务保障任务，交出完美答卷。冬奥会期间，国家速滑馆公司配合场馆运行团队全力做好各项服务保障工作，统筹各保障单位，发扬“敢于担当、勇于奉献、不怕吃苦”的敬业精神，几十天夜以继日、连续作战，圆满完成了场馆各项赛事保障工作。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是行业调控精准加码、金融监管严格落实、房企接受空前洗礼的一年。面对新变局、新挑战，公司领导班子团结带领全体员工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级单位坚强领导下，科学统筹疫情防控、风险管控和生产经营，审时度势、主动作为、砥砺攻坚、稳中求进，顶住了市场压力，在危机中寻求转机，各项工作取得积极进展，生产经营取得显著成效，在变局中稳步实现了“十四五”良好开局，为公司高质量可持续发展奠定了扎实基础。

　　——销售业绩逆境增长。公司全年销售面积393万平方米，销售额1149亿元，销售回款1194亿元，分别完成计划的98%、104%、113%，同比分别增长3%、7%、21%，签约金额与销售回款指标完成值创历史同期新高。经营性收入1221亿元，完成计划113%，同比增长22%，实现经营性正向现金流130亿元，比去年增加179亿元。

　　——开发规模保持稳定。开复工面积2237万平方米，与过去两年基本持平，新开工面积481万平方米，竣工面积680万平方米，上述指标均完成年度计划。

　　——物业经营稳步发展。物业经营收入（租赁+酒店）11亿元、物业租赁面积82万平方米、酒店客房销售数量20万间·天，分别完成计划的102%、107%、98%，同比分别增长22%、4%、76%。

　　——后续项目审慎增加。通过竞拍或股权收购获取北京（房山、大兴、丰台、密云、朝阳、海淀、昌平）、太原、福州、苏州、杭州、南京、台州、厦门、南通、常州、佛山、温州、东莞、成都等地后续项目共30个，地上建筑面积287万平方米，详见下表：

　　■

　　注：标*号项目为公司非并表合作项目。

　　——有息负债规模稳步下降。全年累计新增融资约414.30亿元，其中开发贷款73.13亿元，信托贷款104.23亿元，保债计划35亿元，发债规模201.94亿元。累计归还到期有息负债约523.86亿元，减少带息负债规模109.56亿元。现金短债比指标持续达标。年末，公司资产负债率为78.68%，较上期减少1.74个百分点。

　　——公司积极响应相关金融监管政策。报告期末，公司剔除预收账款后的资产负债率为73.60%，净负债率为147.45%，现金短债比为1.22倍。（根据监管要求，在计算现金短债比时，扣除了受限货币资金及根据预售资金监管办法受监管的预售房款共64.15亿元，增加一年内到期非流动负债中债券及借款本金202.43亿元；在计算净负债率时，增加了长期应付款中计息股东借款43亿元；在计算剔除预收账款后的资产负债率时，扣除的预收账款也包含合同负债以及待转销项税额。）相关指标均较去年末均有所改善。

　　——品牌信誉持续增强。荣获2021年度沪深上市房地产公司“综合实力TOP10”暨“财富创造能力TOP10”、“投资价值TOP10”、“上市公司治理TOP10”、“ESG发展优秀企业”等多项荣誉。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　股票代码：600376          股票简称：首开股份           编号：临2022-026

　　北京首都开发股份有限公司第九届

　　董事会第七十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九届董事会第七十九次会议于2022年4月14日在公司十二层会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。

　　本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董事长李岩先生主持。会议应参会董事十一名，实参会董事十一名，李岩先生、潘文先生、赵龙节先生现场参会，阮庆革先生、孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士、秦虹女士、蒋翔宇先生、李灝先生以视频方式参会，王立川先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员列席此次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议一致通过如下议题：

　　（一）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　本次财务决算结果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以致同审字（2022）第110A009717号审计报告予以确认。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司2021年年度报告及摘要》。

　　（二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司2021年年度报告及摘要》。

　　（三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2021年年度报告及摘要》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司2021年年度报告及摘要》。

　　（四）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度利润分配预案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　公司拟定的2021年度利润分配预案为:以母公司为主体进行利润分配，按2021年12月31日公司2,579,565,242股总股本为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，预计支付现金红利257,956,524.20元，占公司2021年度已实现的归属于上市公司股东的净利润的37.26 %。本次分红预案实施后母公司未分配利润余额为5,268,451,334.58元，全部结转以后年度分配。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　公司独立董事出具了独立意见，认为本次利润分配预案符合公司的发展规划及实际需要。该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司2021年年度利润分配方案公告》（临2022-027号）。

　　（五）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事出具了独立意见，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。《公司2021年度内部控制评价报告》客观反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（六）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度内部控制审计报告》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第110A009718号《公司2021年度内部控制审计报告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司2021年度内部控制审计报告》。

　　（七）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2021年度社会责任报告》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过《公司2021年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司2021年度社会责任报告》。

　　（八）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，期限一年。年度审计费用为500万元人民币，其中年度财务审计费用430万元、年度内控审计费用70万元。

　　审计费用主要依据公司业务审计范围及会计师事务所预计工作量等因素确定，如遇审计工作量发生较大变化的情况，提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层根据审计工作量的变化情况适当调整审计费用。

　　公司独立董事出具了独立意见，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事公司相关业务审计的执业资质和胜任能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司续聘会计师事务所公告》（临2022-028号）。

　　（九）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，公司2021年度计提资产减值准备人民币总计1,084,179,530.75元，其中需对房地产项目计提存货跌价准备1,082,505,983.45元，对投资物业计提投资性房地产资产减值准备704,736.20元，合同资产减值损失968,811.10元。

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合中国企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后公司2021年度财务报表能够公允地反映公司财务状况和经营成果，同意公司2021年度计提资产减值准备的方案，并将该事项提交董事会审议。

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合中国企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值准备的审批程序合法合规；未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备方案。

　　详见《公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》（临2022-029号）。

　　（十）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2022年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》

　　本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

　　2021年，经公司第九届董事会第四十九次会议及2020年度股东大会批准，2021年公司拟向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）支付的担保费用总额为不超过3,625万元。2021年度，因融资政策调整，公司多笔融资未申请集团担保，公司实际支付的担保费总额为250万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。

　　为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，预计2022年公司支付给首开集团的担保费为不超过1,250万元。

　　预计2022年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下：

　　（1）按已签订担保合同中0.5%的费率向首开集团支付的担保费预计为250万元。

　　（2）2022年预计新增的需由首开集团担保的贷款为不超过20亿元（包括借新还旧的部分），按0.5%的费率计算，预计需支付担保费1,000万元。

　　上述两项合计，预计2022年度公司支付给首开集团的担保费为不超过1,250万元。

　　公司独立董事出具了独立董事意见，认为公司向首开集团支付的担保费费率为0.5%，费率在市场化原则的基础上有一定的下浮，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避，此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。

　　公司审计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。

　　本议案尚需提请股东大会审议。

　　详见《公司关于2022年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的公告》（临2022-030号）。

　　（十一）以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

　　本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，出席会议的其他非关联董事进行表决并一致同意此项议案。

　　2021年，经公司第九届董事会第四十九次会议及2020年度股东大会批准，2021年公司预计日常关联交易的金额为不超过16,000万元人民币，2021年度实际发生额为14,280.57万元。未超过董事会及股东大会批准的额度。

　　根据公司2022年生产经营的实际需要，参照近三年来公司与首开集团及其关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计2022年日常性的关联交易金额不超过16,000万元人民币。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。

　　公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见，认为公司2022年度的日常关联交易仍将延续2021年度的定价政策和定价依据，该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益，符合公司正常生产经营的需要。公司预计的2022年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避。

　　公司审计委员会同意此议案并同意提交本次董事会审议。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司日常关联交易公告》（临2022-031号）。

　　（十二）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

　　2021年，公司第九届董事会第四十九次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准，在2020年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度236亿元，授权有效期自公司2020年年度股东大会之日起至2021年年度股东大会之日止。

　　自公司2020年年度股东大会之日起，截止到2022年4月14日，此项授权进展如下：

　　公司提请董事会或股东大会审议的新增对外担保额度为192.2931亿元。其中在授权额度内的为139.4281亿元，未在授权额度内另行提请股东大会审议的为52.865亿元。在授权额度内的担保事项如下：

　　（1）本公司与全资子公司（含其全资子公司）相互间提供担保为106.8亿元；

　　（2）本公司对控股子公司（含其控股子公司）及持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司（含其控股子公司）按股权比例对等提供担保为23.4481亿元；

　　（3）本公司对参股公司（含其子公司）按股权比例对等提供担保为9.18亿元的担保。

　　为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高管理效率，综合考虑公司现实情况，现拟继续提请公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司如下新增担保事项进行审议批准：

　　在2021年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加公司对外担保额度261.2亿元，额度分配如下：

　　（1）本公司对全资子公司（含其全资子公司）提供担保额度为不超过85.5亿元；

　　（2）本公司对控股公司（含其控股子公司）及持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司（含其控股子公司）可按股权比例对等提供担保额度为不超过93.5亿元；

　　（3）本公司对参股公司（含其子公司）可按股权比例对等提供担保额度为不超过62.2亿元；

　　（4）子公司为本公司提供担保总额不超过20亿元的担保。

　　授权有效期自公司2021年年度股东大会之日起至2022年年度股东大会之日止。

　　公司独立董事对本议案出具了独立意见，认为公司与下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。

　　公司审计委员会对《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审查，并就有关情况发表了审核意见，认为公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运作项目的顺利推进。同意将本议案提交公司董事会审议。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告》（临2022-032号）。

　　（十三）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

　　2021年，公司第九届董事会第四十九次会议及2020年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下属公司新增债务融资工具进行审议批准，额度不超过295亿元，授权有效期自公司2020年年度股东大会之日起至2021年年度股东大会之日止。

　　自公司2020年年度股东大会之日起，截止到2022年4月14日，此项授权进展如下：公司提请董事会或股东大会审议的新增债务融资工具为不超过230亿元，其中在授权额度内的为170亿元，未在授权额度内另行提请股东大会审议的为不超过60亿元。未超过股东大会授权额度。

　　为了拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，提高管理效率，综合考虑公司现实情况，董事会拟继续提请公司股东大会授权董事会对公司及下属公司在不超过 320亿元额度内申请新增债务融资工具进行审议批准，额度分配如下：

　　（1）银行间市场交易商协会拟注册发行中期票据不超过175亿元。

　　（2）北京金融资产交易所备案发行债权融资计划不超过45亿元。

　　（3）在上海证券交易所、深圳证券交易所或银行间市场交易商协会发行资产支持证券/票据化等产品不超过100亿元。

　　授权有效期自公司2021年年度股东大会之日起至2022年年度股东大会之日止。

　　公司将在授权范围内根据融资需求履行相应的决策审批手续，并根据公司的业务发展及实际的资金使用计划合理规划使用。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的公告》（临2022-033号）。

　　（十四）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会对公司2022年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

　　为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，加快项目建设进度，增强股东回报，董事会拟提请股东大会授权公司在2021年财务资助余额基础上，公司对合联营项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司及公司控股项目公司的其他股东（不含公司关联方，下同）提供的净增加财务资助总额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 50%；其中，对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；在前述额度内，资金可以滚动使用。

　　公司独立董事对本议案出具了独立意见，认为公司按出资比例对合联营项目公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股项目公司提供财务资助，旨在支持被资助对象的房地产开发建设需要，保障被资助对象房地产开发业务的正常开展，是公司正常生产经营的需要，符合公司整体发展要求，符合公司及全体股东利益。公司控股项目公司向其他股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，控股项目公司的各股东方按出资比例临时调用闲置盈余资金，有助于提高资金使用效率。公司控股项目公司由公司进行控制并由公司主要负责项目公司的运营和管理，财务资助的风险可控。本事项的相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　详见《公司2022年度预计新增财务资助额度的公告》（临2022-034号）。

　　（十五）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司董事会对公司对外投资事项进行授权的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致通过本议案。

　　2021年4月15日，公司第九届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司董事会对公司对外投资事项进行授权的议案》，同意董事会授权公司经营层对公司对外投资事项进行审议批准，授权期限为自2021年4月28日至2022年4月27日。

　　自2021年4月28日至2022年4月14日，此项授权进展如下：

　　1、在董事会（含董事长根据董事会授权）同意参与土地竞买之后，为从事竞得土地开发经营活动而投资设立或参与投资设立项目公司（含公司设立全资项目公司或与其他企业合作设立项目公司）14家，公司合计出资额为271,947万元。对各项目公司单独出资额均未超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%。

　　2、对已设立的项目公司实施同比例增加注册资本（减少注册资本）共16家，其中实施同比例增加注册资本11家，公司合计出资额为576,495万元；实施同比例减少注册资本5家，公司合计减资额为72,903万元。对各项目公司单独增资金额（减资金额）均未超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%。

　　为了提高决策效率，董事会拟继续授权公司经营层决定以下对外投资事项：

　　1、在董事会（含董事长根据董事会授权）同意参与土地竞买之后，为从事竞得土地开发经营活动而投资设立或参与投资设立项目公司（含公司设立全资项目公司或与其他企业合作设立项目公司），本公司单独出资额不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%。

　　2、根据项目开发的实际需求对已设立的项目公司实施同比例增加注册资本（减少注册资本）的行为，本公司单独增资金额（减资金额）不超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的10%。

　　授权期限为自2022年4月27日至2022年12月31日。

　　（十六）以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2022年5月11日召开公司2021年年度股东大会，具体事项如下：

　　（一）现场会议召开时间：2022年5月11日下午14：00

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：2022年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（二）会议地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份十三层会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）会议议程：

　　1、审议《公司2021年度财务决算报告》；

　　2、审议《公司2021年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司2021年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司2021年年度报告及摘要》；

　　5、审议《公司2021年度利润分配预案》；

　　6、审议《公司2021年度内部控制评价报告》；

　　7、审议《公司2021年度内部控制审计报告》；

　　8、审议《公司2021年度社会责任报告》；

　　9、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

　　10、审议《关于公司2022年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》；

　　11、审议《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　12、审议《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》；

　　13、审议《关于提请股东大会对公司债务融资事项进行授权的议案》；

　　14、审议《关于提请股东大会对公司2022年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》；

　　15、独立董事汇报《公司独立董事2021年度述职报告》。

　　详见《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（临2022-036号）。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600376            股票简称：首开股份        编号：临2022-027

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●每股派发现金红利0.1元（含税）

　　●本次利润分配以2021年12月31日的总股本2,579,565,242股为基数，具体股权登记日将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）期末可供分配利润为人民币5,526,407,858.78元。经董事会决议，公司2021年年度拟以2021年12月31日的总股本2,579,565,242股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本2,579,565,242股，以此计算合计拟派发现金红利257,956,524.20元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表已实现的归属于上市公司股东的净利润的37.26%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月14日召开第九届董事会第七十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为本次利润分配相关事项符合《公司章程》等相关要求，符合公司的发展规划及实际需要。该等安排是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配方案的安排。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月14日召开第九届监事会第十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　（四）本次利润分配方案尚需提请公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案须经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份          编号：临2022-029

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于2021年度计提资产

　　减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022 年4 月14日召开的第九届董事会第七十九次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况

　　为客观、公允地反映公司截至2021年年末的财务状况和经营状况，本着谨慎性原则，本公司根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试。根据减值测试结果，公司2021年度计提资产减值准备人民币总计1,084,179,530.75元，其中需对房地产项目计提存货跌价准备1,082,505,983.45元，对投资物业计提投资性房地产资产减值准备704,736.2元，合同资产减值损失968,811.1元。具体情况如下：

　　1、期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　2021 年末，综合考虑房地产项目所在地的市场状况，项目自身的定位、开发及销售计划等因素，公司对合并范围内存在减值迹象的存货项目进行了减值测试，对成本高于其可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2021年度，需对房地产项目计提存货跌价准备1,082,505,983.45元。

　　2、期末公司对采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，对存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

　　2021 年末，综合考虑投资物业的市场状况，以及项目最新的运营及投资计划等因素，公司对存在减值迹象的长期资产可收回金额进行了减值测试，对账面价值高于其可收回金额的部分计提资产减值准备。经测试，2021 年度，需对投资性房地产计提资产减值准备704,736.20元。

　　3、期末合同资产按金融工具在存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，2021年度，公司需对合同资产计提资产减值准备968,811.1元。

　　二、相关决策程序

　　公司分别于2022年4月7日召开董事会审计委员会会议、2022年4月14日召开董事会会议及监事会会议，审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》，并由独立董事发表其独立意见。

　　公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备的决策程序符合中国企业会计准则和公司会计政策、会计估计的相关规定，计提减值后2021年度财务报表能够公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司2021年度计提资产减值准备的方案，并将该议案提交董事会审议。

　　公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资产状况，同意本次计提资产减值准备的方案。

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合中国企业会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况；计提减值准备的审批程序合法合规，未发现其中存在损害公司或股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备方案。

　　公司监事会认为：本次计提减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合中国企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提减值准备方案。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份          编号：临2022-030

　　北京首都开发股份有限公司

　　关于2022年拟向北京首都开发控股

　　（集团）有限公司支付担保费的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本公司向控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费。

　　2、本次交易构成关联交易。

　　3、本次关联交易须提请公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　北京首都开发股份有限公司(以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”)于2022年4月14日召开第九届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于公司2022年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》。

　　北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　经公司第九届董事会第四十九次会议及2020年度股东大会批准，2021年公司拟向控股股东首开集团支付的担保费用总额为不超过3,625万元人民币。2021年度，因融资政策调整，公司多笔融资未申请集团担保，公司实际支付的担保费总额为250万元，未超过董事会及股东大会批准的额度。

　　为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，预计2022年公司支付给首开集团的担保费为不超过1,250万元。

　　二、关联方介绍

　　首开集团为公司控股股东，首开集团与其全资子公司北京首开天鸿集团有限公司（简称“天鸿集团”）合计持有公司1,358,298,338股股份，占公司股份总额的52.66% 。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司（含控股子公司）与首开集团（含天鸿集团、首开集团下属公司）之间的交易构成了公司的关联交易。

　　首开集团成立于2005年11月；住所：北京市西城区三里河三区52号楼；法定代表人：潘利群；注册资本：222,210万元人民币；公司类型：有限责任公司(国有独资)；公司主营业务为房地产开发；实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　截止到2021年12月31日，首开集团资产总额为 355,200,026,672.86元，负债总额为277,618,209,691.71元，所有者权益为77,581,816,981.15元。2021年1-12月营业收入77,176,358,994.41元，净利润为2,156,012,172.68元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、交易标的：

　　预计2022年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下：

　　（1）按已签订担保合同中0.5%的费率向首开集团支付的担保费预计为250万元。

　　（2）2022年预计新增的需由首开集团担保的贷款为不超过20亿元（包括借新还旧的部分），按0.5%的费率计算，预计需支付担保费1,000万元。

　　上述两项合计，预计2022年公司支付给首开集团的担保费为不超过1,250万元。

　　2、定价依据：双方经友好协商，在市场化定价原则的基础上，有一定的下浮。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　协议双方：公司与首开集团。

　　交易标的：2022年预计新发生的不超过20亿元贷款的担保费以及2021年前已签订担保合同的担保费。

　　交易价格：

　　2022年1月1日前已签订担保合同的按担保金额的0.5%，2022年新增贷款部分按担保金额的0.5%，担保费共计不超过1,250万元。

　　支付方式：公司在签署担保合同五日内向首开集团支付相应担保费。

　　期限：一年。

　　五、进行本次关联交易的目的和对公司的影响

　　本次关联交易的目的是为了保证公司于2022年顺利取得贷款，首开集团承担到期还款付息的连带责任担保。依据公平、合理原则，公司向首开集团支付担保费，费用标准合理，不会损害其它股东利益。

　　六、关联交易的审议程序

　　2022年4月14日，公司召开第九届董事会第七十九次会议，对上述交易进行了审议，关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，董事王立川先生、蒋翔宇先生、李灝先生、独立董事孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士、秦虹女士均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。

　　公司独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核。公司四名独立董事对此项关联交易发表了独立意见，均同意此项关联交易，并认为此关联交易的表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响；本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则；同意将此关联交易提交董事会审议。

　　审计委员会认为本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为。基于此项交易的表决程序符合有关规定，定价符合公平原则，符合公司和全体股东利益，对关联方以外的其他股东无不利影响，审计委员会同意将《关于公司2022年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司支付担保费的议案》提交公司董事会审议。

　　本次关联交易尚需提请公司股东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人需回避表决。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七十九次会议决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、审计委员会意见。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　股票代码：600376           股票简称：首开股份          编号：临2022-031

　　北京首都开发股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●年度日常关联交易须提请公司股东大会审议

　　●日常关联交易不会对关联方形成依赖

　　一、日常关联交易的基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序。

　　公司四名独立董事已按照相关规定，对本次关联交易进行了事前审核，均同意此项关联交易，并认为此关联交易符合公司正常经营需要，表决程序符合有关规定，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响。独立董事同意此次关联交易并同意将此关联交易提交公司董事会审议。

　　2022年4月7日，公司召开董事会审计委员会2022年第四次会议，对上述交易进行了审议。审计委员会认为关联交易的交易价格公允合理，没有损害公司和其他股东利益，关联方具有较强履约能力，日常关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润影响很小，不会影响公司独立性。交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。对关联方以外的其他股东无不利影响。同意将此关联交易提交公司董事会审议。

　　2022年4月14日，公司召开第九届董事会第七十九次会议，审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》，关联董事李岩先生、潘文先生、阮庆革先生、赵龙节先生回避表决，董事王立川先生、蒋翔宇先生、李灝先生、独立董事孙茂竹先生、邱晓华先生、白涛女士、秦虹女士均就此项议案进行了表决并同意此项议案，同时参与表决的独立董事就此项关联交易的公允性发表了独立意见。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会对该议案的投票权。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　经公司第九届董事会第四十九次会议及2020年度股东大会批准，2021年公司预计日常关联交易的金额为不超过16,000万元人民币，实际发生额为14,280.57万元。未超过董事会及股东大会批准的额度。

　　公司独立董事对此项议案出具了独立董事意见，认为交易双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署了有关的协议或合同，交易真实。

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额

　　根据公司2022年生产经营的实际需要，参照近三年来本公司与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，预计公司2022年日常性的关联交易金额为不超过16,000万元。双方遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时将签署有关的协议或合同。

　　公司代码：600376                                                  公司简称：首开股份

　　北京首都开发股份有限公司