中国证券报 - 上海宝信软件股份有限公司

上海宝信软件股份有限公司

　　公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件宝信B

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至报告披露日，公司总股本为1，520，138，544股，拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），合计派发现金红利1，520，138，544元；拟以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后，公司总股本将变更为1，976，180，107股。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年，我国宏观经济实现超预期恢复性增长，数字经济进入蓬勃发展的重要机遇期，发展动力、发展模式持续转换升级，“新基建”、“新消费”、“新科技”、“新制造”等发展机遇不断涌现、层出不穷，引领数字经济产业迈向跨越式高质量发展。

　　作为工业与信息产业的结合体，工业软件为智慧制造高质量发展提供了重要基础和支撑，正所谓“软件定义制造”，工业软件的地位和作用得到了重新定位。国家高层在“十四五”规划以及近几年的政府工作报告里多次提及要大力发展工业软件，从上海本地的政策导向来看，2021年市经信委、市发改委、市科委、市国资委和市地方金融监管局联合印发《上海市促进工业软件高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》。未来三年，上海将不断创新，着力突破关键核心技术，全面提高本市工业软件的研发能力，实现产业提升的跨越式发展，目标建设成为国内领先的工业软件创新高地。

　　工业互联网作为“新基建”中的核心内容之一，已成为全球新一轮产业竞争的制高点，也是传统工业软件企业利用行业知识与互联网优势实现换道超车的重大机遇。从本质上来看，工业互联网是软件定义的新兴产物，对进一步推动工业软件网络化、APP化、云化、知识化重构与升级，协同支撑制造业“数智化”高质量发展起到不可替代的作用。

　　另一方面，我国数据中心产业近年来保持了强劲的发展势头。从需求端来看，社会数字化程度持续加深，传统行业数字化转型需求迫切，包括公有云在内的互联网行业需求是拉动IDC业务增长的核心驱动力。在区域市场中，我国IDC业务市场已逐渐形成以京津冀、长三角、大湾区为代表的城市群发展格局，以此承载区域内日益增长的客户需求，拉升IDC业务市场规模。

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　　报告期内公司各项主要业务发展情况如下：

　　持续优化工业互联网架构体系，有效突破技术与业务边界。按计划推进工业互联网平台相关组件的开发，年内陆续发布了数据中台、业务中台、人工智能中台；策划研发冶金工业分布式全工序国产SCADA软件，并形成试点应用；加强工业互联网平台对跨产业、跨空间、跨人机界面互通融合的支撑，打造智慧制造2.0升级版；完成信息安全监管平台和安全态势感知平台的建设，形成工业互联网安全纵深防御体系；作为核心成员单位牵头或参与了制造业数字化转型与钢铁行业工业互联网相关行业标准、团体标准编制工作，引领产业发展；宝信工业大数据5S套件获评工信部2021年大数据产业发展试点示范项目。

　　为突破冶金产线控制系统长期依赖进口的“卡脖子”现状，结合宝信工业互联网平台推出自主研发的PLC产品，充分发挥需求优势、产品优势、服务优势，全面推进国产自主可控高端控制系统的规模化、产业化发展。开启“万台机器人”实施规划，基于产线、岗位的调研与可行性论证，梳理钢铁制造单元机器代人的应用场景，推进宝信机器人云平台开发，旨在打造开放共享的机器人装备生态圈，打通机器人上中下游产业链，并向其他工业领域拓展。以智慧化手段助力“碳达峰”“碳中和”，深入研究钢铁行业节能、环保和资源利用的数字化解决方案和工艺装备技术，开发有利于节能减排的智能系统、智能装备、智能模型；与中国工业互联网研究院等合作成立双碳创新联合实验室，参与工信部碳达峰相关行业标准制订及评审。

　　以智慧化手段助力“碳达峰”“碳中和”，深入研究钢铁行业节能、环保和资源利用的数字化解决方案和工艺装备技术，为低碳相关的新工艺新装备提供配套的控制系统和信息管理系统，开发有利于节能减排的智能系统、智能装备、智能模型；创新精细化管控模式，搭建管理平台，支撑钢铁行业不断提升能源管控和能源利用效率；发挥工业互联网平台优势，支撑高效运营，助力节能减排，并与中国工业互联网研究院等合作成立双碳创新联合实验室，参与工信部碳达峰相关行业标准制订及评审。

　　在国家“新基建”政策指引下，跟随战略客户持续推进宝之云业务全国布局。推进宝之云IDC五期项目建设，不断夯实上海基地，有序开展核心区域资源储备，宝之云罗泾“超算枢纽”项目被列入上海市经信委2021年支持用能的新建数据中心项目名单；坚持重点区域规划引领，积极推进一线城市周边地区产业布局，成立河北宝宣公司；继续开展南京、武汉、马鞍山等基地的市场拓展工作；推动区域市场培育，与外部合作方建立战略伙伴关系，在全国多个省市推进业务合作。云服务方面，宝之云已升级成为多节点、分布式云架构，“云网芯”One+套件实现了云服务、网络服务、运维服务的数字化管理，全国节点布局进一步提速。

　　依托钢铁行业领先的智慧制造核心能力，以整体规划、顶层设计为抓手，在坚持服务大客户的战略指引下加大市场开拓力度，年内完成多个重大项目签约、交付，不断扩大外部钢铁市场份额，巩固行业领先地位；推动基于工业互联网体系的智慧地铁“3+1”解决方案和智慧铁水运输解决方案，不断提升核心竞争力；深化“工业互联网+安全监管”解决方案；建设打造一站式服务的综合性智慧园区，实现园区高效管理和智慧服务能力；抓住城市数字化改革建设大势，深耕智能交通业务根据地市场，将成果拓展应用到更多城市。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用 □不适用

　　2021年8月，公司完成同一控制下合并收购飞马智科信息技术股份有限公司事项，根据会计准则及信息披露要求，对前期比较合并报表进行重述调整。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司投资新设“宝信软件（南京）有限公司”，“宝信软件（广西）有限公司”，“河北宝宣数据科技有限公司”，“上海宝信能源科技有限责任公司”，“宝信软件(南昌)有限公司”5家子公司；同一控制下合并“飞马智科信息技术股份有限公司”，非同一控制下合并“武汉港迪电气有限公司”，注销“武汉考克利尔工程技术有限公司”，详见财务报告第十节附注八、合并范围的变更。

　　报告期内，公司实现营业收入117.59亿元，其中软件开发及工程服务营业收入为85.02亿元，服务外包营业收入为31.21亿元，系统集成营业收入为1.29亿元；实现归属上市公司股东的净利润为18.19亿元，实现净经营性现金流入19.28亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用 √不适用

　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2022-009

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2022年3月15日以电子邮件的方式发出，于2022年3月25日以现场和视频会议相结合方式召开，应到董事9人，实到9人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：

　　一、2021年度董事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　二、2021年度报告和摘要的议案

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　三、2021年度财务决算的议案

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　四、2021年度利润分配及公积金转增股本的预案

　　具体内容详见《2021年度利润分配及公积金转增股本方案公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　五、2022年度财务预算的议案

　　2022年，公司将继续服从国家战略，坚持技术创新，进一步加大在工业互联网、大数据中心、大型PLC产品、工艺模型、绿色低碳等方面投入，着力解决“卡脖子”难题；通过自主可控的研发创新和系统性落地应用，不断形成核心竞争力，做大产业基础，做实应用场景，实现大创新、大应用。结合行业应用，丰富业务内涵，推动工业互联网平台及大数据中心建设，同时推进“宝之云”新一代信息基础设施全国布局，以双轮驱动打造高质量发展新引擎。2022年公司力争营业收入实现一定增长。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　六、2022年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

　　具体内容详见《2022年度续聘财务和内部控制审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　七、2022年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见《2022年度日常关联交易公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　表决情况：关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　八、固定资产折旧年限会计估计变更的议案

　　具体内容详见《固定资产折旧年限会计估计变更公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　九、2021年度财务公司风险评估报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十、2021年年度募集资金使用报告的议案

　　具体内容详见《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十一、开展金融衍生品业务的议案

　　具体内容详见《开展金融衍生品业务的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十二、2021年度内部控制评价报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十三、2021年度全面风险管理报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十四、2021年度社会责任报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十五、2021年度审计委员会工作报告的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十六、高管绩效考核及薪酬方案执行情况的议案

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十七、未来三年股东回报规划（2022-2024）的议案

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　十八、修改《公司章程》部分条款的议案

　　具体内容详见《修改公司章程部分条款的公告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。是否通过：通过。

　　本次会议还听取了2021年度总经理工作报告、2021年度法治工作报告、2021年度董事会决议执行情况报告。

　　特此公告。

　　上海宝信软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月29日

　　股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2022-010

　　上海宝信软件股份有限公司

　　第九届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第二十七次会议通知于2022年3月15日以电子邮件的方式发出，于2022年3月25日以现场和视频会议相结合方式召开，应到监事3人，实到3人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

　　会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案：

　　一、2021年度监事会工作报告的议案

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过。