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2021年11月22日 星期一 上一期  下一期
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银华基金管理股份有限公司
关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回及定期定额投资(如有)业务的公告

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下部分基金基金合同和招募说明书的有关规定及投资运作情况,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回业务。鉴于2021年11月25日纽约交易所休市,本基金管理人决定于2021年11月25日起暂停下列基金的申购、赎回及定期定额投资(如有)业务,并自2021年11月26日起恢复下列基金的申购、赎回及定期定额投资(如有)业务,届时本基金管理人不再另行公告。

  相关基金具体暂停及恢复相关业务如下表所示:

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  其他需要提示的事项

  1、根据本基金管理人于2017年1月9日发布的《银华全球核心优选证券投资基金恢复办理10万元以下(含10万元)申购(含定期定额投资)业务的公告》,银华全球核心优选证券投资基金(基金代码:183001)自2021年11月26日起继续暂停10万元以上的大额申购(含定期定额投资)业务。届时不再另行公告,敬请投资者留意。

  2、在银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购及赎回业务期间,银华工银南方东英标普中国新经济行业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的二级市场交易业务将正常进行。

  3、若境外交易所休市日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。 投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。

  4、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年11月22日

  

  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金分红公告

  公告送出日期:2021年11月22日

  1.  公告基本信息

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  注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下, 本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*10%。且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

  2)银华聚利灵活配置混合A本次基金份额分配的收益占可分配收益的比例为29.17%,银华聚利灵活配置混合C本次基金份额分配的收益占可分配收益的比例为29.82%,符合本基金基金合同的规定。

  2.  与分红相关的其他信息

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  注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。

  3.  其他需要提示的事项

  3.1红利发放办法

  1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2021年11月24日自基金托管账户划出。

  2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2021年11月23日除息后净值进行计算,并于11月24日将份额计入其基金账户。投资者应于2021年11月25日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

  3.2提示

  1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

  2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年11月23日)最后一次选择的分红方式为准。

  3.3咨询途径

  1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

  2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

  3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年11月22日

  

  银华基金管理股份有限公司

  关于旗下部分基金增加大河财富基金销售有限公司为代销机构的公告

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与大河财富基金销售有限公司(以下简称:“大河财富”)签署的代销协议,本公司决定自2021年11月23日起,大河财富开通本公司旗下部分基金的申购、赎回及转换(如有)业务。现将有关事项公告如下:

  一、 本次业务开通具体情况

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  二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1. 大河财富基金销售有限公司

  ■

  2.银华基金管理股份有限公司

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  三、重要提示

  1、本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。

  2、同一基金不同份额之间不支持相互转换。

  3、银华心享一年持有期混合型证券投资基金最短持有期为一年,目前仅开放申购及转换转入业务,具体开放相关业务的日期以本公司后续公告为准,敬请投资者留意。

  4、银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金目前处于基金成立后封闭期且未公告开放申购、赎回和基金转换业务,具体开放相关业务的日期以本公司后续公告为准,如后续基金公告开放相关业务,本公告代销机构同时开通相关业务,敬请投资者留意。

  5、根据大河财富与银华基金的业务约定,大河财富暂不开通其代销银华基金公司旗下全部基金(包含今后代销的银华基金旗下基金)的定期定额投资业务。在大河财富与银华基金调整规则后,大河财富开通银华基金公司旗下基金定期定额投资业务的具体时间将另行公告。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年11月22日

  

  银华基金管理股份有限公司

  关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为代销机构并参加费率优惠活动的公告

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海利得基金销售有限公司(以下简称:“利得基金”)签署的代销协议,本公司决定自2021年11月23日起,增加利得基金为旗下部分基金的代销机构。现将有关事项公告如下:

  一、 本次业务开通具体情况

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  二、 费率优惠活动

  1、优惠活动时间

  自2021年11月23日起持续进行,结束时间另行公告。

  2、适用投资者范围

  本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过利得基金申购(含定期定额投资)上述基金的投资者。

  3、费率优惠内容

  活动期间,通过利得基金办理上述基金(仅限场外前端模式)申购(含定期定额投资)的投资者,费率折扣以利得基金具体安排为准。优惠前申购(含定期定额投资)费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  本费率优惠活动内容的解释权归利得基金,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以利得基金的安排和规定为准。

  三、 投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1. 上海利得基金销售有限公司

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  2.银华基金管理股份有限公司

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  四、 重要提示

  1、本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。

  2、同一基金不同份额之间不支持相互转换。

  3、银华安颐中短债双月持有期债券型证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)定期定额投资的最低金额为1元,其他基金定期定额投资的最低金额为10元。如代销机构开展上述基金的定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的,投资者在代销机构办理上述业务时,需同时遵循代销机构的相关业务规定。

  4、根据2020年1月10日披露的《银华估值优势混合型证券投资基金暂停非直销销售机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告》,自2020年1月13日(含2020年1月13日)起暂停非直销销售机构办理银华估值优势混合型证券投资基金100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。

  风险提示:

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理股份有限公司

  2021年11月22日

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