银华基金管理股份有限公司关于暂停及恢复网上交易、客户服务系统相关业务的公告
由于银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)系统改造升级,本公司网上交易系统(含官网网上交易、生利宝APP、微信)、客户服务系统将于2021年11月20日(周六)8:00至2021年11月21日(周日)12:00期间暂停服务。网上交易系统涉及的业务种类包含但不限于:登录、注册、开户、基金认购、申购(含定期定额申购)、赎回(包含普通赎回和快速赎回)、基金转换、基金查询等业务。客户服务系统涉及的业务种类包含:客服热线(400-678-3333或010-85186558)、在线客服自助查询服务。
在上述期间投资者将无法通过本公司网上交易、客户服务系统办理上述业务。当上述交易暂停期间结束后,本公司将恢复受理网上交易、客户服务系统相关业务,届时将不再另行公告。请投资者提前做好投资及资金安排,由此给您带来的不便,敬请谅解。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2021年11月19日
银华基金管理股份有限公司关于银华信用四季红债券型证券投资基金提高基金份额净值估值精度并修订基金合同及托管协议的公告
为更好地服务投资者,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2021年11月22日起,调整银华信用四季红债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额净值估值精度,将本基金的基金份额净值保留位数调整至小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。同时,对《银华信用四季红债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《银华信用四季红债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下:
一、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案
将本基金的基金份额净值计算小数点后保留位数由小数点后3位变更为小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。
二、修订《基金合同》及《托管协议》部分条款
根据调整基金份额净值计算小数点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金份额的申购与赎回”、“基金资产估值”部分相关内容进行调整。根据修订的《基金合同》,本公司对《托管协议》进行了修订。修订内容详见附件。
投资者可访问本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》及《托管协议》全文。本公司将根据法律法规的规定更新本基金招募说明书相关内容。
三、重要提示
(一)此次提高基金份额净值估值精度及相应修订《基金合同》及《托管协议》对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可以由基金管理人与基金托管人协商一致后进行变更,基金管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。
(二)基金管理人将在本基金招募说明书中对涉及上述修订的内容进行相应更新。本次修订后的《基金合同》及《托管协议》将自2021年11月22日起生效。
(三)投资者若欲了解本基金的详细情况,可登录基金管理人网站(http://www.yhfund.com.cn)查询或者拨打基金管理人的客户服务电话(400-678-3333)垂询相关事宜。
风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读《基金合同》、招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。
特此公告。
附件:
1.《基金合同》修订内容对照表
2.《托管协议》修订内容对照表
银华基金管理股份有限公司
2021年11月19日
附件1:
《基金合同》修订内容对照表
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附件2:
《托管协议》修订内容对照表
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