公告送出日期:2021年11月12日
一、公募REITs基本信息
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注: 1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额分配给投资者,每年不得少于1次,若基金合同生效不满6个月可不进行收益分配。根据2021年第三季度报告,本基金截至本次收益分配基准日的本年累计可供分配金额为人民币82,414,009.01元,本次共计分配人民币78,300,000.00元,约占前述可供分配金额的95%。
3、截至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程
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二、与分红相关的其他信息
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三、其他需要提示的事项
权益分派期间(2021年 11月 12日至 2021年 11月 16日)暂停跨系统转托管业务。
四、相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站( www.ciccfund.com) 或拨打客户服务电话(400 868 1166 )咨询相关情况。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告
中金基金管理有限公司
2021年11月12日