证券代码：000935     证券简称：四川双马     公告编号：2021-53

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于完成对SEG Holding债转股的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、债转股概况

　　2019年11月22日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“四川双马”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以可转股债权方式对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以人民币64,500万元对天津瑾育管理咨询有限公司（以下简称“天津瑾育”）以可转股债权的形式进行投资，公司该次向天津瑾育的投资款仅用于天津瑾育通过下属的间接设立在英属维京群岛的特殊目的实体（即，SPV）Skill  Dragon  Limited收购Jiarui  Investment  (Hong  Kong) Company  Limited（嘉锐投资（香港）有限公司，以下简称“Jiarui”）持有的Swiss Education  Group  Holding  AG（以下简称“SEG Holding”或“目标公司”）51%股权及享有原股东贷款的51%权益。

　　本次转让中，设立在香港的SPV Castle  Loyal  Limited（为Skill  Dragon  Limited的全资子公司）向Jiarui购买目标公司73.13%的股权，交易作价为262,650,000瑞士法郎；同时，Castle  Loyal  Limited向Jiarui发行49%股份购买目标公司剩余26.87%的股权及原股东贷款100%的权益。交易完成后Skill  Dragon  Limited间接持有目标公司51%的股权并享有原股东贷款的51%权益。

　　2019年11月22日，公司与天津瑾育、河南省和谐锦豫产业投资基金（有限合伙）（以下简称“和谐锦豫”）及西藏昱驰创业投资管理有限公司（以下简称“西藏昱驰”）签署的《可转股债权投资协议》中约定的公司以可转股债权对外投资的所有先决条件均已达成，公司已支付上述可转股债权投资款。

　　2019年11月27日，天津瑾育设立在香港的间接子公司Castle  Loyal  Limited已获得目标公司100%股权，并完成Castle  Loyal  Limited向Jiarui发行49%股份。

　　目前，天津瑾育通过Skill Dragon Limited间接持有目标公司51%的股权并享有股东对目标公司贷款的51%权益。

　　2021年10月28日，依据股东大会对董事会的授权，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于对SEG Holding实施债转股的议案》，根据公司与天津瑾育、和谐锦豫及西藏昱驰创业投资管理有限公司签署的《可转股债权投资协议》（以下简称“协议”），鉴于该协议约定的债转股先决条件现已全部满足，公司决定按照协议约定，向天津瑾育发出书面通知，履行根据协议的条款和条件对公司所持有的人民币64,500万元的债权实施全额转股之义务。

　　上述内容详见公司分别于2019年11月7日、2019年11月23日、2019年11月30日、2021年10月30日披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-35）、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-34）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-40）、《关于对外投资暨关联交易事项境外目标公司股权完成交割的公告》（公告编号2019-41）、《关于对SEG Holding实施债转股的公告》(公告编号：2021-49)。

　　二、债转股完成

　　2021年10月28日，公司向天津瑾育发出了债转股的书面通知，要求根据协议的条款和条件实施债转股。同时，珠海知行并进文化产业投资基金（有限合伙）亦根据其与天津瑾育、和谐锦豫及西藏昱驰的协议的条款和条件要求对其所持有的人民币30,000万元的债权实施全额转股。

　　其后，天津瑾育审议通过了公司及知行并进的债转股方案，并于2021年11月4日向中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局申请债转股变更登记。2021年11月4日，中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局就债转股向天津瑾育颁发了新的营业执照，公司完成了对SEG Holding实施债转股。

　　特此公告。

　　四川双马水泥股份有限公司董事会

　　2021年11月6日

　　证券代码：000935       证券简称：四川双马       公告编号：2021-54

　　四川双马水泥股份有限公司

　　关于控股股东股份质押及解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司近日接到控股股东北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）的函告，获悉和谐恒源将其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押的手续，具体事项如下：

　　一、本次股份质押的基本情况

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　　上述“占其所持股份比例”为该笔质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。所质押的股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。依据和谐恒源出具的告知函，和谐恒源对所持有本公司的部分股份办理质押的主要原因为偿还债务，就质押事项和谐恒源具备履约偿债能力，所质押的股份不存在平仓风险，对上市公司的生产经营及公司治理等不会产生影响，和谐恒源已采取相关防范应对措施。

　　二、本次解除质押的基本情况

　　■

　　上述“占其所持股份比例”为该笔解除质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。

　　前述解除质押股份的情况详见公司于2018年10月29日、2019年10月29日、2020年10月27日及2021年10月28日披露的《关于控股股东股份解除质押及再质押的公告》《关于控股股东股份质押展期的公告》《关于控股股东股份质押展期的公告》和《关于控股股东股份质押展期的公告》。

　　三、股东股份累计质押的情况

　　截至本公告披露日，和谐恒源持有公司202,446,032股股份，占公司总股本的26.52%；和谐恒源及其一致行动人天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下简称“天津赛克环”）、LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.（以下简称“LAFARGE”）合计持有公司527,275,817股股份，占公司总股本的69.07%；和谐恒源累计质押的股份数为116,971,245股，占公司总股本的15.32%。和谐恒源及其一致行动人所持质押股份情况如下：

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　　上述“目前质押股份数量占其所持股份比例”为目前所质押股份的数量占和谐恒源及其一致行动人持股数量的比例。

　　四、备查文件

　　1、 中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细。

　　2、 北京和谐恒源科技有限公司出具的告知函。

　　四川双马水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年11月6日