本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●理财受托方:招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信证券股份有限公司。
●本次理财金额:人民币57,200万元。
●理财产品名称:招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款(NZZ00195)、利多多公司稳利21JG6419期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利21JG6426期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品145、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品147、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品149、中信证券股份有限公司信智安盈系列收益凭证(378期、379期、380期、381期、382期、383期、388期、389期、390期、403期、404期、421期、422期)。
●理财期限:21天、92天、30天、30天、58天、77天、364天/365天/366天。
●履行的审议程序:本次理财已经2020年第三次临时股东大会审议通过。
一、本次理财概况
(一)理财目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务运营及日常资金流转前提下,宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”或“宇通重工”)及子公司使用闲置资金进行理财,增加公司收益。
(二)资金来源
公司闲置自有资金
(三)理财产品的基本情况
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本次理财不构成关联交易,其中中信证券股份有限公司信智安盈系列收益凭证存在提前终止的可能性,具体内容详见“二、本次理财的具体情况/(一)理财合同主要条款”。
(四)公司对理财相关风险的内部控制
公司本次理财项目均为保本理财产品,符合董事会及股东大会的相关要求。
二、本次理财的具体情况
(一)理财合同主要条款
1、招商银行点金系列看跌三层区间21天结构性存款(NZZ00195)
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2、利多多公司稳利21JG6419期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
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3、利多多公司稳利21JG6426期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款
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4、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品145
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5、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品147
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6、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品149
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7、中信证券股份有限公司信智安盈系列378期收益凭证
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379期、380期、381期、382期、383期、388期、389期、390期、403期、404期、421期、422期的观察日、期初价格、标的价格、收益表现水平、提前终止事件、期间估值、提前终止日、提前终止份额价值、提前终止兑付金额、到期终止兑付金额等与378期相同。
8、中信证券股份有限公司信智安盈系列379期收益凭证
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9、中信证券股份有限公司信智安盈系列380期收益凭证
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10、中信证券股份有限公司信智安盈系列381期收益凭证
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11、中信证券股份有限公司信智安盈系列382期收益凭证
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12、中信证券股份有限公司信智安盈系列383期收益凭证
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13、中信证券股份有限公司信智安盈系列388期收益凭证
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14、中信证券股份有限公司信智安盈系列389期收益凭证
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15、中信证券股份有限公司信智安盈系列390期收益凭证
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16、中信证券股份有限公司信智安盈系列403期收益凭证
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17、中信证券股份有限公司信智安盈系列404期收益凭证
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18、中信证券股份有限公司信智安盈系列421期收益凭证
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19、中信证券股份有限公司信智安盈系列422期收益凭证
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(二)风险控制分析
公司已建立健全的资金管理相关的内控制度,财务管理室对理财行为进行事前、事中、事后严格审核并进行风险评估跟踪,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
三、理财受托方的情况
本次理财的受托方均为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。明细如下表:
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受托方与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标如下:
单位:元
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公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至2021年9月30日,公司持有货币资金12.65亿元。本次理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常经营业务的资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”,利息收益计入利润表中“投资收益”,具体以审计结果为准。
五、风险提示
公司本次理财项目均为保本理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
六、审议程序
公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》,同意公司及子公司使用闲置资金理财,理财时点余额不超过公司最近一期经审计的净资产,在此额度内资金可以滚动使用。理财选择安全性高的理财产品,包括但不限于结构简单、本金保障程度较高的理财产品和结构性存款等。
七、公司最近十二个月使用自有资金理财的情况
金额:万元
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特此公告。
宇通重工股份有限公司
董事会
二零二一年十一月四日