证券代码：000524                  证券简称：岭南控股           公告编号：2021-058

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　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

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　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　为应对新冠肺炎疫情的影响，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，2020年12月28日，公司董事会十届六次会议和监事会十届三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意将已终止实施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目的全部剩余募集资金（含利息及理财收益等，具体金额以实施时实际结存数据为准）的用途变更为永久补充流动资金。具体情况详见2020年12月29日披露的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（2020-087号）。2021年1月14日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

　　截止2021年2月5日，依据公司2021年第一次临时股东大会决议，公司已将全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目两个募集资金专项账户中的全部剩余募集资金合计64,734.43万元（含利息收入及理财收益）转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。为规范银行账户管理、减少管理成本，公司办理了因实施全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目而设立两个募集资金专项账户的注销手续。截止2021年2月5日，上述两个募集资金专项账户的注销手续已办理完成，注销前上述两个募集资金专项账户的余额均为0.00元。具体情况详见2021年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2021-009号）。

　　为保障全资子公司花园酒店、中国大酒店以及岭南酒店经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司董事会十届七次会议和监事会十届四次会议于2021年1月15日审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币19,500万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币27,500万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自2021年1月17日起至2022年1月16日。具体情况详见2021年1月16日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2021-006号）。

　　2021年3月9日，董事会十届八次会议和监事会十届五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，为保障公司控股子公司广之旅经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金向控股子公司广之旅提供不超过人民币20,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自2021年3月10日起至2022年3月9日。具体情况详见2021年3月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2021-012号）。

　　2020年，受新冠肺炎疫情导致的不可抗力因素影响，公司控股子公司广之旅于2018年向自然人吴海玲、葛倩收购的武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）的营业收入出现较大幅度下降，因此，武汉飞途假期无法实现《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中承诺的2020年度净利润。基于上述原因，为保障公司及全体股东的合法权益，同时促进武汉飞途假期的可持续发展，2021年4月13日，公司董事会十届九次会议和监事会十届六次会议审议通过《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》，同意控股子公司广之旅与吴海玲、葛倩及武汉飞途假期签订《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议的补充协议》，对《股权转让协议》中业绩承诺事项进行调整。具体情况详见2021年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》（2021-015号）。2021年4月30日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述承诺调整事项。

　　2020年，受新冠肺炎疫情导致的不可抗力因素影响，公司控股子公司广之旅于2019年向自然人罗江华、李伦收购的四川新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）的营业收入出现较大幅度下降，因此，四川新界国旅无法实现《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中承诺的2020年度净利润。基于上述原因，为保障公司及全体股东的合法权益，同时促进四川新界国旅的可持续发展，2021年4月13日，公司董事会十届九次会议和监事会十届六次会议审议通过《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》，同意控股子公司广之旅与罗江华、李伦及四川新界国旅签订《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权转让协议的补充协议》，对《股权转让协议》中业绩承诺事项进行调整。具体情况详见2021年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》（2021-016号）。2021年4月30日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述承诺调整事项。

　　2021年6月10日，公司董事会十届十三次会议和监事会十届九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，为保障公司控股子公司广之旅的全资子公司昆明广之旅国际旅行社有限公司（以下简称“昆明广之旅”）、控股子公司上海申申国际旅行社有限公司（以下简称“上海申申国旅”）、控股子公司山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响广之旅正常生产经营的情况下，同意广之旅以自有资金向其全资子公司昆明广之旅提供不超过人民币100万元的财务资助，以自有资金向其控股子公司上海申申国旅提供不超过人民币240万元的财务资助，以自有资金向其控股子公司山西现代国旅提供不超过人民币306万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自2021年6月11日起至2022年6月10日。具体情况详见2021年6月11日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2021-043号）。

　　公司全资子公司中国大酒店一直向公司的控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）出租广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦 C401-14、C603、C609、C615、C1150室D4层、D5层、D6层物业作为其办公场地。鉴于上述租赁合同于2021年6月30日期限届满，公司董事会十届十四次会议于2021年6月30日审议通过了《关于全资子公司出租物业暨关联交易的议案》，同意中国大酒店继续向岭南集团出租其所持有的广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦C401-14、C603、C609、C615、C1150室及D4层、D5层、D6层物业（总建筑面积3,909平方米），并签订《租赁合同》。租赁期限自2021年7月1日起至2024年6月30日止,上述期限内的租金总额共计16,746,120.00元。具体情况详见2021年7月1日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司出租物业暨关联交易的公告》（2021-045号）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

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　　法定代表人：梁凌峰                    主管会计工作负责人：郑定全                    会计机构负责人：陈志斌

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　法定代表人：梁凌峰                    主管会计工作负责人：郑定全                    会计机构负责人：陈志斌

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　法定代表人：梁凌峰                    主管会计工作负责人：郑定全                    会计机构负责人：陈志斌

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

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　　调整情况说明：本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。本公司于2021年1月1日，确认租赁负债29,186,061.70元、一年内到期的非流动负债（一年内到期的租赁负债）21,124,470.95元、使用权资产50,310,532.65元。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事长：梁凌峰

　　2021年10月29日

　　证券简称：岭南控股　　　       证券代码：000524  　　　 公告编号：2021-059号

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董事会十届十六次会议决议公告

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　　广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十六次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，会议通知于2021年10月22日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事8人，实际亲自出席会议董事8人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司2021年第三季度报告》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的2021年第三季度报告）；

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于确定高管人员 2021年度薪酬限额的议案》。

　　2021年度，公司高级管理人员的薪酬以董事会六届二十四次会议审议通过的工资方案为依据，包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分，其中基本工资与岗位工资的金额固定，而效益工资则有一定的限额，并在限额范围内与公司经营情况挂钩。此外，根据经营目标和重点工作完成的情况，经过考核，公司还将在限额范围内对高级管理人员实施经营考核奖励。

　　由于公司董事陈白羽女士和郑定全先生为公司高级管理人员，因关联关系回避本项议案的表决，参与表决的董事梁凌峰先生、罗枫女士、朱少东先生、田秋生先生、唐清泉先生及吴向能先生以6票同意通过本议案。

　　独立董事认为：《关于确定高管人员2021年度薪酬限额的议案》的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　广州岭南集团控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年十月二十九日