证券代码：601595                     证券简称：上海电影

　　上海电影股份有限公司

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二)公司负责人王健儿、主管会计工作负责人王蕊及会计机构负责人（会计主管人员）张永娣保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　(三)第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(四)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(五)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　二、 行业与公司业务经营情况

　　（一） 行业情况

　　截至2021年第三季度末，全年全国电影市场已累计实现票房348.72亿元（含服务费），同比增长320.35%，较2019年同期下降27.56%，累计实现观影人次8.79亿，同比增长284.32%，较2019年同期下降31.65%。其中，国产电影实现票房281.42亿元，占全国总票房的80.70%，进口影片实现票房66.83亿元，占全国总票房的19.17%。根据国家电影局统计数据，截至报告期末，中国电影市场共有影院14,235家，银幕80,743块。

　　(数据来源:拓普数据库)

　　（二） 公司业务经营情况

　　截至2021年第三季度末，公司共拥有已开业直营影院“SFC上影影城”54家，银幕总数为390块。报告期内，公司直营影院实现票房收入8,486.61万元（不含服务费），市场占有率为1.28%，实现观影人次204.12万。前三季度，公司直营影院累计实现票房收入35,010.67万元（不含服务费），市场占有率为1.11%，实现观影人次790.61万。

　　截至2021年第三季度末，公司下属联和院线共拥有加盟影院总数725家，银幕总数为4,652块。报告期内，联和院线累计实现票房54,745.63万元（不含服务费），市场占有率为8.23%，实现观影人次1,462.30万。前三季度，联和院线累计实现票房241,893.14万元（不含服务费），市场占有率为7.84%，实现观影人次6,032.33万。

　　报告期内，公司参与了两部于期内上映影片的发行工作，相关影片累计实现票房5,375.42万元，占报告期内全国国产影片票房总额的0.88%。

　　三、 股东信息

　　(七)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　四、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　五、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:上海电影股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王健儿主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：上海电影股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　■

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：王健儿主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：上海电影股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　公司负责人：王健儿主管会计工作负责人：王蕊会计机构负责人：张永娣

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　√适用 □不适用

　　合并资产负债表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　√适用 □不适用

　　本公司于2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号-租赁》，根据准则衔接的规定，对2021年期初数进行追溯调整。根据租赁合同确认使用权资产和租赁负债，对以前年度损益的影响追溯调整未分配利润和少数股东权益，同时对原计入应付账款的租赁应付款转入租赁负债。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601595    证券简称：上海电影    公告编号：2021-035

　　上海电影股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2021年10月29日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2021年10月25日以邮件与书面的形式向各位监事发出。

　　会议由监事会主席何文权先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》

　　经审核，监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2021年前三季度的经营成果和财务状况。监事会未发现公司2021年第三季度报告所载材料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与2021年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员亦已签署关于公司2021年第三季度报告的书面确认意见。

　　经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-036）

　　2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民币27,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，符合相关法律法规的规定、及公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　经表决，5票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司监事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601595    证券简称：上海电影     公告编号：2021-034

　　上海电影股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、 董事会会议召开情况

　　2021年10月29日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。会议通知与材料于2021年10月25日以邮件与书面的形式向各位董事发出。

　　会议由董事长王健儿先生主持。

　　四、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于〈上海电影股份有限公司2021年第三季度报告〉的议案》

　　经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　具体内容请详见同日披露的《上海电影股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-036）。

　　2、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经表决，9票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　同意公司使用最高额度不超过人民币27,000万元的闲置募集资金进行现金管理，由董事会授权董事长自授权通过之日起十二个月内行使该项投资决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　独立董事就本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已发表同意的独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

　　具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2021年10月30日

　　证券代码：601595    证券简称：上海电影     公告编号：2021-037

　　上海电影股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币27,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，使用期限为自第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向境内特定投资者公开发行人民币普通股93,500,000股，每股发行价格为人民币10.19元，股款以人民币缴足，计人民币952,765,000元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币45,377,200元后，募集资金净额共计人民币907,387,800元，上述资金于2016年8月11日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币27,000万元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

　　1、产品种类：选择适当时机，投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品；

　　2、使用额度：拟对总额不超过人民币27,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可滚动使用；

　　3、决议有效期：自2021年10月29日召开的第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用；

　　4、实施方式：由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

　　三、 对公司日常经营的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买大型银行存款或理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度对闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、 投资风险及风险控制措施

　　公司将购买投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限不超过一年的大型银行存款或理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关产品购买的审批和执行程序，确保大型银行存款或理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保相关资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的审议程序

　　本事项经公司于 2021年10月29日召开的第四届董事会第二次会议与第四届监事会第二次会议审议通过。

　　六、 专项意见说明

　　（一） 监事会意见

　　经审核，监事会认为公司在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，拟使用最高额度不超过人民币27,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，符合相关法律法规的规定、及公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　监事会同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（二） 独立董事意见

　　经审议，独立董事认为公司在确保不影响募集资金投资项目的建设及募集资金的使用，并确保募集资金安全的情况下，计划使用最高额度不超过人民币27,000万元的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的大型银行存款或理财产品，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规及有关规定的情形，有利于公司提高闲置募集资金的使用效率，且不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　独立董事同意本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　（三） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融有限公司认为：

　　1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；

　　2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

　　3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资有保本约定的大型银行存款或理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

　　保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　七、 上网公告附件

　　1、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

　　2、中国国际金融股份有限公司关于上海电影股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理之专项核查意见

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日