证券代码：002855      证券简称：捷荣技术      公告编号：2021-048

　　东莞捷荣技术股份有限公司

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　　重要内容提示:

　　1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3、第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

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　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 应收票据较年初减少77.07%，主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额减少，收到的商业承兑汇票以及信用风险高的银行承兑汇票金额相应减少所致；

　　2、 应收款项融资较年初减少49.32%，主要系年初至本报告期末以票据结算的客户交易额减少，收到信用风险低的银行承兑汇票金额相应减少所致；

　　3、 预付款项较年初增加128.93万元；主要系本报告期采购部分境外物料预付款增加所致；

　　4、 在建工程较年初增长166.36%，主要系年初至报告期末重庆工业园建设及新星工业园装修工程投入增长所致；

　　5、 使用权资产较年初增加11,839.21万元，主要系年初至报告期末执行新租赁准则所致；

　　6、 合同负债较年初增长117.61%，主要系本报告期预收货款增加所致；

　　7、 应交税费较年初减少53.11%，主要系本报告期末应交增值税及应交企业所得税减少所致；

　　8、 一年内到期的非流动负债较年初减少99.50%，主要系年初至报告期末归还融资租赁款所致；

　　9、 租赁负债较年初增加11,839.21万元，主要系年初至报告期末执行新租赁准则所致；

　　10、 库存股较年初减少45.33%，主要系公司2018年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁，回购义务减少所致；

　　11、 其他综合收益较年初减少189.50万元，主要系外币报表折算差额所致；

　　12、 少数股东权益较年初增加3,527.49万元，主要系本报告期收到少数股东投入资本金所致；

　　13、 销售费用较上年同期减少42.25%，主要系年初至报告期末根据新的收入准则将属于合同履约成本的运输费用计入主营业务成本所致；

　　14、 财务费用较上年同期减少34.68%，主要系年初至报告期末设备融资租赁的利息费用以及汇兑损失减少所致；

　　15、 其他收益较上年同期减少87.39%，主要系年初至报告期末收到的政府补助减少所致；

　　16、 投资收益较上年同期增加80.90万元，主要系年初至报告期末远期结汇业务形成的投资收益所致；

　　17、 公允价值变动损益较上年同期减少13.45万元，主要系年初至报告期末公司开展远期结汇业务，在资产负债负债日对已签订未交割的合约公允价值进行测算所致；

　　18、 信用减值损失较上年同期减少了124.08%，主要系本报告期末与上年同期末相比应收账款和其他应收款金额下降所致；

　　19、 资产处置收益较上年同期增加5.53万元，增长比例为1,140.79%，主要系年初至报告期末处置固定资产收益增加以及上年同期金额较小所致；

　　20、 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少86.52%，主要系以下原因：（1）本报告期金属、化工等原材料价格异常波动以及终端客户缺芯导致结构件行业竞争加剧，本报告期公司产品毛利率低于上年同期；（2）为了保持核心技术竞争优势，本报告期加大研发投入金额，导致归属于上市公司股东的净利润下降；

　　21、 基本每股收益较上年同期减少86.36%，主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少所致；

　　22、 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长34.47%，主要系年初至报告期末营业收入增加，以及不同账期的客户营业收入结构变化所致；

　　23、 收到的税费返还的现金较上年同期增长58.21%，主要系年初至报告期末外销收入增加，收到的出口退税增加所致；

　　24、 购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长32.60%，主要系年初至报告期末付款对应的期间采购金额增加所致；

　　25、 支付的各项税费现金较上年同期增长53.00%，主要系上年同期受疫情影响在当地政府相关政策下申请税收缓交所致；

　　26、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长199.25%，主要系年初至报告期末公司营业收入增长，且电汇结算方式客户营业收入占比增加所致；

　　27、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长70.07%，主要系年初至报告期末重庆工业园建设和新星工业园建设投资增加所致；

　　28、 吸收投资收到的现金较上年同期增长97.67%，主要系本报告期控股合资子公司香港捷勤收到少数股东投资款所致；

　　29、 取得借款收到的现金较上年同期减少36.29%，主要系上年同期短期借款转贷所致；

　　30、 偿还债务所支付的现金较上年同期减少33.82%，主要系上年同期短期借款转贷所致；

　　31、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长47.88%，主要系年初至报告期末分红款较上年同期增长所致；

　　32、 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少58.42%，主要系年初至报告期末支付的设备融资租赁款减少所致；

　　33、 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加102.83万元，主要系汇率波动所致；

　　34、 现金及现金等价物净增加额较上年同期增长8,799.43万元，主要系年初至报告期末公司以票据结算的营业收入占比下降，电汇结算的营业收入占比上升所致。

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、提供担保（为子公司提供担保及全资子公司为公司提供担保）

　　报告期内，经全资子公司东莞捷荣模具制造工业有限公司（简称“捷荣模具”）、捷耀精密五金（深圳）有限公司（简称“捷耀精密”）的股东审批通过，同意捷荣模具、捷耀精密在人民币3亿元的最高余额内，为公司与农业银行虎门支行在担保协议约定的期间形成的主合同债务、公司在农业银行虎门支行已形成尚未偿还的人民币流动资金贷款本金7,000万元及相应的利息、罚息、复利、费用等，提供连带责任保证担保；经捷荣模具的股东审批通过，同意捷荣模具为公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信人民币1亿元提供连带责任保证；

　　经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议、2021年9月15日公司2021年第二次临时股东大会审议，同意为全资子公司重庆捷荣汇盈精密制造有限公司各类融资业务提供期限不超过3年（含），金额不超过人民币1亿元（含）的担保额度（具体内容详见2021-031、2021-037及2021-045号公告）。

　　截止目前，前述事项未超过已审批的额度。

　　2、部分董事、高级管理人员变动

　　报告期内，刘山先生因个人原因辞去公司董事职务，不再担任公司任何职务；经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议审议，同意聘任戴火明先生为公司副总经理；经2021年9月7日公司第三届董事会第八次会议审议，同意聘任康凯先生为公司副总经理（具体内容详见2021-029、2021-033及2021-043号公告）。

　　3、开展外汇套期保值业务

　　根据公司的进口采购金额、出口销售额及市场汇率、利率条件，经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议，同意公司及子公司开展的外汇套期保值业务滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）合计不超过 10,000 万等值美元（折合人民币约 6.5 亿元，未超过公司最近一年经审计净资产的 50%），各项业务可以在上述额度内循环开展，并且净卖出滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过8,000万等值美元以及利率互换滚存余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过2,000万等值美元（具体内容详见2021-035号公告）。

　　截止目前，前述事项未超过已审批的额度。

　　4、追加年度日常关联交易预计额度

　　为更好满足公司及子公司生产经营需要，经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议审议，同意公司2021年度向关联方追加日常关联交易额度1,150万元（具体内容详见2021-036号公告）。

　　5、续聘会计师事务所

　　经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、2021年9月15日公司2021年度第二次临时股东大会审议，同意续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构（具体内容详见2021-038号公告）。

　　6、修订《公司章程》及附件

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，经2021年8月26日公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议、2021年9月15日公司2021年度第二次临时股东大会审议，同意对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行全面修订（具体内容详见2021-040号公告）。

　　7、2020年度非公开发行股票

　　经公司2020年3月24日第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议决议公告、2020年4月9日2020年第一次临时股东大会审议，同意公司2020年度非公开发行A股股票相关事宜。本次非公开发行拟募集资金净额（扣除发行费用后）不超过100,000万元（含本数），所募得的资金主要用于热能管理组件建设、智能穿戴设备精密组件扩产、重庆捷荣智能终端精密组件建设和补充公司流动资金等项目（具体内容详见2020-004、2020-010及2020-012号公告）。经公司2021年1月19日第三届董事会第四次会议和2021年2月4日2021年第一次临时股东大会审议，同意公司将本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自有效期届满之日起延长十二个月（具体内容详见2021-001、2021-002及2021-009号公告）。

　　本次非公开发行于2020年10月16日获得中国证券监督管理委员会的批复（证监许可〔2020〕2609 号）核准公司非公开发行不超过75,283,428股新股，该批复自核准发行之日（2020年10月16日）起12个月内有效。截止本报告披露日，批文已因有效期届满自动失效，该事项相应终止（具体内容详见2021-047号公告）。

　　8、重庆工业园项目

　　鉴于公司自身业务发展需要，经2017年4月7日第一届董事会第十五次（临时）会议、2017年9月26日召开的第二届董事会第五次会议及2017年4月28日2017年第一次临时股东大会审议、2017年10月12日 2017年第三次临时股东大会会议审议，同意公司在重庆设立项目公司并投资建设“捷荣手持终端科技产业园”。项目计划总投资不低于13亿元人民币，拟用地约260亩，建筑规模约26万平方米（具体内容详见2017-012、2017-049号公告）。截止目前，该项目仍在建设中。

　　9、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况

　　（1）2021年8月9日、2021年8月11日、2021年8月13日，公司与农业银行东莞虎门支行签订《借款合同》《保证合同》，以担保方式合计获得借款人民币1亿元，期限壹年；

　　（2）2021年9月8日、2021年9月14日，公司与兴业银行东莞分行签订《借款合同》，以信用方式合计获得借款人民币4,000万元，期限壹年；

　　（3）2021年9月1日，公司与中国银行深圳西丽支行签订《授信协议》《保证合同》，以担保方式获得授信额度人民币1亿元，期限壹年；

　　（4）2021年9月6日，公司与中国银行深圳西丽支行签订《借款合同》，以担保方式获得借款人民币1,001万元，期限壹年。

　　四、季度财务报表

　　（一）财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东莞捷荣技术股份有限公司

　　单位：元

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　　法定代表人：郑杰                     主管会计工作负责人：李玲玲                     会计机构负责人：邱德意

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

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　　法定代表人：郑杰                     主管会计工作负责人：李玲玲                     会计机构负责人：邱德意

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

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　　法定代表人：郑杰                     主管会计工作负责人：李玲玲                     会计机构负责人：邱德意

　　（二）财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

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　　调整情况说明

　　无。

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（三）审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　东莞捷荣技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年10月30日