证券代码：601107            证券简称：四川成渝

　　四川成渝高速公路股份有限公司

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　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、 主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

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　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

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　　二、 股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：

　　1. 截至报告期末普通股股东总数为48,703户（其中A股股东48,447户，H股股东256户）。

　　2. 截至本报告批准日，蜀道投资集团有限责任公司尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的

　　过户程序。

　　3. HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股是代表多个客户

　　所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司60,854,200股H股股份。

　　4. 招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截至2021年9月

　　30日，还透过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司96,458,000股H股股份。

　　5. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　1. 成乐高速扩容建设工程项目

　　2017年10月30日，本公司召开临时股东大会审议批准了关于投资成乐扩容项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，项目总长138.41公里，估算总投资约人民币231.33亿元。根据交通运输部关于该项目的核准意见，项目总长130公里，估算总投资约人民币221.6亿元。该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。2019年11月27日，成乐高速扩容建设项目试验段（眉山—青龙）完成既定任务，实现双向通车；2019年12月18日，成乐高速新青龙收费站正式通车运营；2021年8月2日，为规范PPP项目入库转段审核程序，成都市交通运输局与成乐公司签订《成都至乐山高速公路扩容建设项目投资协议》《成都至乐山高速公路扩容建设项目政府和社会资本合作（PPP）项目合同》。从开工之日至2021年9月30日止，成乐扩容项目累计完成投资额约人民币63.96亿元。

　　2. 仁寿县城北新城房地产项目

　　2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013年2月22日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积235,558.10平方米，成交价格人民币920,160千元。同年5月，仁寿交投置地有限公司（“仁寿置地公司”）成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。2014年5月15日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积194,810.52平方米，成交价格人民币787,100千元。

　　目前，该房地产项目北城时代（一期）基本完成销售及交房，截至2021年9月30日，一期累计实现销售收入约人民币53,602.13万元；北城时代（二期）A 地块销售情况良好，C地块工程建设工作稳步推进且销售情况良好，B地块工程建设工作开展有序，其中B1标段于2020年9月22日取得施工许可证，B2标段于2021年6月1日取得施工许可证。年初至报告期末，二期A、C地块实现销售回款约人民币1.56亿元，A地块确认销售收入约人民币6.06亿元。

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　　为剥离投资周期长、投资额较大且利润率较低的房地产业务，从而优化本集团业务结构，聚焦核心主营业务，提升资源利用效率，2021年8月16日，本公司与四川交投地产有限公司（“交投地产”）签署《股权及相应股东借款转让协议》，本公司拟向交投地产转让所持控股子公司仁寿置地公司91%股权及相应股东借款，交投地产应付本公司股权转让款、股东借款及相关利息金额合计不超过人民币185,813.08万元。于本次股权及股东借款转让完成后，本公司不再持有仁寿置地公司股权及债权，仁寿置地公司将不再纳入本公司合并报表范围。

　　本次股权及股东借款转让事宜已经公司第七届董事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。详情请参阅本公司于8月17日、9月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。

　　3. 天邛高速公路BOT项目

　　2019年10月30日，公司董事会审议通过了投资成都天府新区至邛崃高速公路项目的议案，本公司与中交路桥建设有限公司组成联合体参与天府新区至邛崃高速公路项目投标并中标本项目。项目总长约42公里，估算总投资约为人民币86.85亿元。

　　2020年3月4日，项目公司四川成邛雅高速公路有限责任公司在四川省邛崃市注册成立，负责天邛高速公路的投资、建设及运营，项目公司注册资本为人民币17.37亿元，其中本公司认缴出资14.2434亿元。自开工之日起至2021年9月30日，天邛高速项目累计完成投资额约人民币11.42亿元。

　　4. 邛崃市特色职教项目终止

　　2019年7月24日，四川成渝教育投资有限公司（“成渝教育公司”）与四川省邛崃市人民政府签订了《特色职业技术学校项目投资意向书》，拟在四川省邛崃市投资特色职业技术学校项目。2020年以来，市场环境发生较大变化，综合考虑各种相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，经审慎考虑后，公司决定终止本次对外投资事项。经成渝教育公司与邛崃市人民政府协商一致，于2021年2月8日签订了解除协议书，终止在邛崃市投资特色职业技术学校项目。

　　2021年5月21日，成渝教育公司完成工商变更手续，企业名称变更为四川成渝交通科技发展有限公司，后续将采取对外合作与自主投资相结合的方式拓展交通科技业务。本次企业名称和经营范围变更符合本公司未来发展战略规划，不会对本公司的生产经营产生重大影响。

　　5. 芦山县“龙宝大”PPP项目

　　2021年3月4日，四川蜀南投资管理有限公司（“蜀南公司”）作为牵头人与四川省交通建设集团股份有限公司组成的联合体成功中标芦山县龙门至宝盛至大川旅游公路工程PPP项目；4月15日，项目公司芦山县蜀南工程建设项目管理有限公司注册成立。

　　芦山县“龙宝大”PPP项目位于四川省雅安市芦山县与邛崃市境内，项目建设里程为8.3公里，总投资估算约人民币3.9亿元，项目采用 BOT（建设-运营-移交）模式。

　　6. 交投集团与铁投集团战略重组

　　2021年4月2日，本公司控股股东四川省交通投资集团有限责任公司（“交投集团”）与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（“铁投集团”）签署了《四川省交通投资集团有限责任公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司之合并协议》，根据合并协议，交投集团与铁投集团实施新设合并，新设公司名称为“蜀道投资集团有限责任公司”（“蜀道集团”）。5月28日，蜀道集团完成设立登记手续并与交投集团、铁投集团签署了《蜀道投资集团有限责任公司与四川省交通投资集团有限责任公司、四川省铁路产业投资集团有限责任公司之资产承继交割协议》，自交割日起，交投集团与铁投集团于本次合并前的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质以及其他一切权利与义务，由蜀道集团承继、承接或享有；交投集团与铁投集团于本次合并前的下属分支机构及下属企业股权或权益归属于蜀道集团。

　　本次合并暨权益变动完成后，交投集团持有的本公司全部股份将由蜀道集团承接，公司控股股东将由交投集团变更为蜀道集团，实际控制人仍为四川省政府国有资产监督管理委员会。目前公司生产经营一切正常。截至本报告批准日，本次权益变动尚未完成中国证券登记结算有限责任公司的过户程序。

　　详情请参阅本公司在上海证券交易所、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。

　　7. 蜀鸿公司物业资产转让

　　为优化本集团资产结构，降低营运成本，聚焦主营业务，2021年8月16日，本公司全资子公司成都蜀鸿置业有限公司（“蜀鸿公司”）与四川交投地产有限公司（“交投地产”）签署《资产转让协议》，蜀鸿公司拟向交投地产转让其全部物业资产（“鸿瑞国际广场”金融办公及车位在建工程房地产），转让价格为不超过人民币8,703.65万元，包括基准日资产转让价款人民币6,200.91万元及过渡期转让价款不超过人民币2,502.74万元。于本次资产转让完成后，蜀鸿公司不再拥有任何物业资产权益，本公司仍持有蜀鸿公司100%股权。

　　本次股权及股东借款转让事宜已经公司第七届董事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。详情请参阅本公司于8月17日、9月29日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。

　　8. 土耳其并购项目

　　为探索公司主业海外拓展模式，本公司于2019年12月20日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于本公司参与收购境外资产暨关联交易的议案》，2019年12月23日，本公司与招商局公路网络科技控股股份有限公司、China Merchants Union (BVI) Limited、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司签订合作协议，就成立合营公司及其进一步开展境外资产收购事项所涉及的股比安排、合作模式与出资路径、投票权与表决方式、费用与利润分配、协议终止及终止后事项、保密、违约责任、法律适用与争议解决等事项作出约定。

　　2021年8月4日，本公司发布项目进展情况，相关方对再融资协议相关条款尚未达成共识，《股份购买协议》项下的交易前提条件尚未全部完成；8月20日，本公司再次发布项目进展情况公告，中方联合体拟就项目《终止协议》与土耳其方展开谈判。

　　本次收购交易存在终止的可能，提醒投资者注意投资风险。详情请参阅本公司分别于2019年12月24日、2021年8月5日、2021年8月23日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。

　　9. 转让交通建设公司股份

　　四川路桥建设集团股份有限公司（“四川路桥”）拟发行股份及支付现金收购四川省交通建设集团股份有限公司（“交通建设公司”）变更为有限责任公司后的100.00%股权，本公司拟参与上述事宜，转让本公司现持有的交通建设公司5%股份，与四川路桥签署《四川路桥与交通建设公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》及《委托管理协议》。本公司参与上述事宜的议案已经第七届董事会第十六次会议审议通过。鉴于本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，有关交易的定价等安排将以后续协商的协议为准，本次交易是否能够完成尚存在不确定性。

　　本公司将根据相关法律和监管规则履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。详情请参阅本公司于2021年10月21日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》发布的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　(一)审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二)财务报表

　　合并资产负债表

　　2021年9月30日

　　编制单位:四川成渝高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：甘勇义主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：魏旭

　　合并利润表

　　2021年1—9月

　　编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：甘勇义主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：魏旭

　　合并现金流量表

　　2021年1—9月

　　编制单位：四川成渝高速公路股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

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　　公司负责人：甘勇义主管会计工作负责人：郭人荣会计机构负责人：魏旭

　　(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　2021年10月28日

　　证券代码：601107        证券简称：四川成渝       公告编号：2021-046

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十七次会议于2021年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2021年10月13日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的董事应到10人，实到10人。

　　（四）会议由董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于二○二一年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》

　　根据本公司经营发展需要，以及本公司之控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道投资”）及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织（以下统称“蜀道集团”）的业务情况，未来本公司及本公司直接或间接控制的法人或其他组织（以下统称“本集团”）拟通过以招投标为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方，而蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务的投标。根据相关规定，所有招投标人均须遵守规定的时间要求，为使蜀道集团相关成员不丧失参与本集团任何成员不时发出的招标机会，同时确保遵守上市规则的相关规定，本公司拟与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》（以下简称“本协议”）。根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），蜀道投资为本公司的关联人，本集团与蜀道集团任何成员进行的交易均构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则及上交所上市规则有关披露及/或独立股东批准的规定。本议案为关联交易议案。

　　关联交易基本情况

　　（一）关联交易的目的

　　根据本公司经营发展需要，本集团拟通过以招投标为主的方式对本集团施工工程业务选定施工方，蜀道集团相关成员可依法参与施工工程业务的投标并可能中标，为使蜀道集团相关成员在中标的情况下，确保本公司遵守招投标规定的时间要求及上市规则的相关规定，本公司拟与蜀道投资签署本协议。

　　（二）关联交易框架协议的主要内容

　　1、交易主要内容

　　蜀道集团承接本集团施工工程相关业务发生的关联交易主要内容为：

　　（1）公路（含道路、桥梁、隧道等）及附属设施（含管理处、收费站、服务区等房建附属及配套给排水、机电、绿化、交安、场坪等设施）施工工程承包与分包

　　i、公路及附属设施建设（含改扩建等）工程；

　　ii、公路及附属设施日常养护施工工程；

　　iii、公路及附属设施大中修养护施工工程；

　　iv、公路及附属设施应急工程、抢险工程。

　　（2）市政施工工程承包与分包

　　城市道路、广场、园区、土地整理及附属设施（含房建、给排水、机电、绿化、交安、场坪等设施）等施工工程。

　　该等施工业务包含依据中华人民共和国法律规定应进行招投标的项目。

　　2、定价政策

　　该等关联交易的价格通过招投标程序最终厘定代价。对于紧急抢险的施工工程，则参照最近一期同类工程施工的招标成交价格。若没有类似工程施工的招标成交价格，则经造价咨询中介机构（主要为事业单位或国有企业，是受中国政府行政机构监督管理并具有相关专业资格的独立第三方），根据中国国家级或省级机构颁布的价格基础和方法厘定。然而，若任何政府机构定价或指导价可在将来适用于相关交易，协议各方将首先执行该等政府机构定价或指导价。

　　3、付款方式

　　本协议项下的所有交易的付款方式应基于施工地点的情况、施工进度及施工技术水平等具体厘定，并应于招标文件内向所有投标人披露。

　　确定中标者后，各交易方可在另行签订的具体协议中根据招标文件披露的付款方式确定付款办法的详情。

　　4、协议期限

　　本协议的期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。具体合同期限由实际交易的双方根据本协议的原则签署。

　　5、交易总量

　　考虑交易各方业务发展及可能发生的变动因素后，预计本协议项下自2022年1月1日起至2022年12月31日止的日常关联交易总金额不超过人民币38.43亿元。

　　6、生效

　　本协议须待以下条件获得满足后方会生效：

　　（1）经双方各自履行所必须的内部决策程序并经双方法定代表人或授权代表于本协议签字并加盖公章。

　　（2）本公司遵守上市规则有关持续关联交易的规定，其中包括但不限于就本协议向联交所、上交所申报、作出公告及取得本公司的独立股东的批准（如适用）等。

　　（三）关联交易对本公司独立性的影响

　　该等关联交易遵循公平合理的定价原则，依法签订关联交易协议，确保关联交易价格公允，并会按照中国证监会、上交所、联交所的相关规定以及本公司《公司章程》等制度规定履行审议程序及信息披露义务。不会对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害本公司或本公司其他股东的利益。

　　该等关联交易是基于本公司日常经营所需而产生，不会导致本公司对关联方形成较大的依赖。

　　截至本公告日期，本公司与蜀道投资尚未签署协议，本公司将待协议签署后另行在上交所网站披露《四川成渝日常关联交易公告》，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　经本公司董事认真研究，认为上述关联交易是基于本公司日常经营所需产生，遵循公平合理的定价原则，不会对本公司生产经营造成不利影响，亦不会损害本公司或本公司其他股东的利益。会议形成以下决议：

　　1、批准本公司与蜀道投资签署《施工工程关联交易框架协议》，并授权本公司董事会秘书对以上协议在最后定稿前必须作出的修改加以确定。

　　2、批准本集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）在其绝对酌情认为适当或权宜且符合本公司及全体股东利益的情况下，根据实际工作需要，在上述框架协议约定的范围内可另行与蜀道集团任何成员（包括其新设或通过股权收购而投资的公司或其他组织）商议、制定、签署、修改、补充和执行与该等关联交易有关的所有文件（包括但不限于该施工工程的具体协议等)和进行施工工程所需一切事宜和行动。

　　3、批准及/或确认本公司依法挑选、落实和委任本次关联交易所需的中介机构（包括但不限于独立财务顾问及法律顾问）及授权董事会秘书确定关于该等中介机构的聘用条款及代表本公司签订、修改及/或终止相关聘用协议。

　　4、授权本公司董事会秘书按照上交所及联交所的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。

　　本公司独立董事已于事前认可该关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见，董事李文虎先生及李成勇先生为本次关联交易事项的关联董事，对本议案回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》

　　同意召集股东大会，以寻求公司股东批准本次会议第二项议案所述事宜，并授权本公司任何一位董事或董事会秘书负责落实筹备股东大会的一切工作。

　　表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年十月二十八日

　　证券代码：601107         证券简称：四川成渝       公告编号：2021-047

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十四次会议于2021年10月28日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室召开。

　　（二）会议通知、会议材料已于2021年10月13日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。

　　（四）会议由监事会主席罗茂泉先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审查通过了如下议案：

　　（一）审查通过了《关于二〇二一年第三季度报告的议案》

　　根据境内有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，经本公司监事认真研究，审查通过以下事项：

　　1、提呈本次会议的按照境内会计准则和有关规定编制的截至2021年9月30日未经审计的2021年第三季度报告。

　　2、关于对本公司2021年第三季度报告编制的审核意见：

　　本公司第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所含信息能从各方面真实地反映本公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审查通过了《关于本公司与蜀道投资签署〈施工工程关联交易框架协议〉的议案》

　　经本公司监事认真研究，审查同意以下事项：

　　1、提呈本次会议的本公司与蜀道投资集团有限责任公司拟签署的《施工工程关联交易框架协议》。

　　2、该等关联交易是本公司正常经营发展所需，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

　　本议案尚需本公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　有关该议案的详情请参阅本公司于本公告同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《中国证券报》披露的《四川成渝第七届董事会第十七次会议决议公告》。

　　特此公告

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　监事会

　　二○二一年十月二十八日