证券代码：002246                 证券简称：北化股份                 公告编号：2021-086

　　北方化学工业股份有限公司

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表项目

　　应收账款2021年9月30日期末数为641,970,845.71元，比期初增加153.39%，其主要原因是：专用品货款增加。

　　应收款项融资2021年9月30日期末数为89,202,361.98元，比期初减少55.91%，其主要原因是：票据到期解付。

　　预付款项2021年9月30日期末数为62,745,070.74元，比期初增加42.80%，其主要原因是：预付的专用品材料款增加。

　　在建工程2021年9月30日期末数为109,909,981.27元，比期初数增加78.76%，其主要原因是：本年新增固定资产投资。

　　其他非流动资产2021年9月30日期末数为57,289,193.48元，比期初数增加33.36%，其主要原因是：项目预付的设备款增加。

　　合同负债2021年9月30日期末数为140,572,454.78元，比期初数减少35.89%，其主要原因是：预收的货款减少。

　　应付职工薪酬2021年9月30日期末数为114,825,418.67元，比期初数增加46.37%，其主要原因是：应付效益工资增加。

　　应交税费2021年9月30日期末数为11,031,826.13元，比期初数减少36.25%，其主要原因是：应交房产税及城镇土地使用税减少。

　　长期应付款2021年9月30日期末数为87,509,266.47元，比期初数增加39.41%，其主要原因是：子公司专项项目款增加。

　　2、利润表项目

　　税金及附加2021年1-9月发生数为12,555,768.00元，比上期数增加54.46%，其主要原因是：土地使用税和房产税去年减免，因此同比增加。

　　财务费用2021年1-9月发生数为-5,161,098.74元，比上期数减少157.56%，其主要原因是：本期利息收入同比增加。

　　投资收益2021年1-9月发生数为14,076,095.78元，比上期数增加41.80%，其主要原因是：理财收益等同比增加。

　　信用减值损失2021年1-9月发生数为4,562,619.77元，比上期数减少32.32%，其主要原因是：应收账款坏账损失同比减少。

　　资产减值损失2021年1-9月发生数为1,172,397.00元，比上期数减少82.43%，其主要原因是：固定资产减值损失和存货跌价损失同比减少。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司于2020年12月9日披露了《关于持股5％以上股东减持股份计划的预披露公告》，持股5％以上股东中国国有企业结构调整基金股份有限公司（简称“国调基金”）计划在减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持本公司股份不超过10,980,000股（占本公司总股本比例2%）。2021年1月8日，公司收到国调基金出具的《股份减持计划实施进展告知函》，2021年1月6日-2021年1月7日期间，国调基金通过大宗交易累计减持公司股份550万股，占公司总股本1.0018%。

　　2、2021年1月19日，公司收到国调基金出具的《关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的告知函》。2021年1月14日，国调基金通过大宗交易减持公司股份330万股，占公司总股本0.6010%。截止2021年1月14日，国调基金累计通过大宗交易减持公司股份880万股，占公司总股1.6028%。

　　3、2021年1月27日，公司收到国调基金出具的《股份减持计划完成告知函》。2021年1月26日，国调基金通过大宗交易减持公司股份218万股，占公司总股本0.3971%。截止2021年1月26日，国调基金累计通过大宗交易减持公司股份1,098万股，占公司总股1.9999%。

　　4、2021年3月16日，公司收到中兵投资出具的《股份减持告知函》，2021年3月16日，中兵投资通过大宗交易减持公司股份1,098.00万股，占公司总股本1.9999%。

　　5、2018年12月7日，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行，其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　6、2021年4月21日，公司分别召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第二十九次会议，2021年5月17日，召开2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目中止、变更的议案》。公司中止“3万吨活性炭改扩建项目”及变更“防毒面具生产线技术改造项目”。

　　7、2021年8月27日，公司分别召开第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十一次会议，2021年9月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金变更为永久性补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程”已实施完毕并于2015年3月31日达到预定可使用状态，董事会及监事会同意将上述项目予以结项，同时为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金 4,101.52 万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）变更为永久性补充流动资金。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：北方化学工业股份有限公司

　　2021年09月30日

　　单位：元

　　■

　　■

　　法定代表人：邓维平                     主管会计工作负责人：商红                     会计机构负责人：杜永强

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　■

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邓维平                     主管会计工作负责人：商红                     会计机构负责人：杜永强

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　■

　　■

　　(二)财务报表调整情况说明

　　1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否需要调整年初资产负债表科目

　　√ 是 □ 否

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　调整情况说明

　　2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　2021年10月29日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2021-083

　　北方化学工业股份有限公司

　　第四届董事会第五十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次会议的会议通知及材料于2021年10月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2021年10月28日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数12人；实际出席董事人数12人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。详细内容登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事的独立意见登载于2021年10月29日的巨潮资讯网。

　　（二）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年投资预算调整报告》。

　　2021年，公司投资预算项目125项，年度预算投资额30,406.50万元。公司为优化产能布局、调整产品结构、持续提升工艺技术水平和企业本质安全、积极履行节能减排社会责任，确保实现2021年度发展方针及生产经营目标，推动公司高质量发展，结合2021年预算执行情况，对2021年投资预算进行适当调整, 调整后公司2021年预算投资项目150项，调增25项，调整后年度预算投资额27,270.30万元,调减3,136.20万元。

　　（三）会议4票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　关联董事蒲加顺、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃华回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。议案具体内容登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2021年10月29日的巨潮资讯网。

　　（四）会议12票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。

　　没有董事对公司2021年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《2021年第三季度报告》登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2021-084

　　北方化学工业股份有限公司

　　第四届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议的会议通知及材料于2021年10月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2021年10月28日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》。

　　经核查，监事会认为：公司根据实际业务需要开展远期结汇业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。

　　详细内容登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》并发表如下意见：

　　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2021年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第三季度报告》登载于2021年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司监事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：002246                证券简称：北化股份              公告编号：2021-085

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于调整2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　公司2021年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第四十八次会议、2020年年度股东大会和第四届董事会第五十三次会议审议通过。公司披露《关于2021年度日常关联交易预计的公告》、《关于调整2021年度日常关联交易预计的公告》。具体内容详见2021年4月23日、2021年5月18日、2021年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

　　2021年公司推进实施了市场结构调整，硝化棉产品产销量预计呈现增长趋势，主要化工原材料价格上涨幅度较大,因此，预计关联交易总额将比原预计金额增加3,000万元，其中向关联方采购原材料金额增加3,000万元。除上述调整外，公司其他日常关联交易未发生调整变化。

　　2021年10月28日，公司第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒲加顺、丁燕萍、魏合田、邓维平、崔洪明、王林狮、矫劲松、王乃华回避表决。由非关联方董事表决通过，已经四位独立董事事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）调整前日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注：年初至披露日已发生金额数据截止为2021年09月30日。

　　（三）调整后日常关联交易预计类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　■

　　（二）关联方基本财务状况

　　单位：万元

　　■

　　单位：万元

　　■

　　（三）与上市公司的关联关系

　　截止披露日，中国兵器工业集团有限公司（简称“兵器集团”）是公司的最终控股股东，其全资子集团中国北方化学研究院集团有限公司（简称“北化研究院集团”）是公司的控股股东。北化研究院集团是北化凯明化工有限公司和广州北方化工有限公司的控股股东。

　　（四）与各关联人的关联交易预计总额

　　调整后，2021年公司与广州北方化工有限公司向关联人采购原材料关联交易金额预计不超过5,700万元，比原预计金额增加1,700万元；公司与北化凯明化工有限公司向关联人采购原材料关联交易金额预计不超过5,800万元，比原预计金额增加1,300万元。

　　（五）履约能力分析

　　上述关联方是公司多年的合作对象，履约能力强，历年来均未发生未向公司支付款项而形成坏账的情况；供应能力充足，能够有效满足公司对原辅料的需求。根据关联方经营状况且与公司稳定合作的情况来看，2021年不存在形成坏账的可能性。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）定价依据

　　公司与上述关联单位的原材料采购按照市场公允价格进行结算，确保关联交易公允。

　　（二）协议签署情况

　　公司与广州北方化工有限公司和北化凯明化工有限公司的原材料采购根据需要适时签定合同或订单。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　广州北方化工有限公司和北化凯明化工有限公司均为专业型贸易公司，为降低采购成本，利用集中采购平台，公司使用的部分原材料从广州北方化工有限公司和北化凯明化工有限公司采购。

　　上述关联交易均是合理、必要的，公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。

　　（二）对公司的影响

　　公司与关联方的交易是基于资源合理配置，以效益最大化、经营效率最优化为基础进行的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。

　　公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，公司的主营业务未对关联方形成依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生实质性影响。

　　五、独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　公司2021年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第四十八次会议、2020年年度股东大会、第四届董事会第五十三次会议审议通过。2021年公司推进实施了市场结构调整，硝化棉产品产销量预计呈现增长趋势，主要化工原材料价格上涨幅度较大,因此，预计关联交易总额将比原预计金额增加3,000万元，其中向关联方采购原材料金额增加3,000万元。公司调整2021年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公司生产经营的需要，可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格公允，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。同意将本议案提交公司第四届董事会第五十四次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司2021年度日常关联交易预计已经公司第四届董事会第四十八次会议、2020年年度股东大会、第四届董事会第五十三次会议审议通过。2021年公司推进实施了市场结构调整，硝化棉产品产销量预计呈现增长趋势，主要化工原材料价格上涨幅度较大,因此，预计关联交易总额将比原预计金额增加3,000万元，其中向关联方采购原材料金额增加3,000万元。公司调整2021年度的日常关联交易是以市场价格为定价依据，遵循了公平、公正、公开的原则；关联交易事项的审议程序合法、有效，符合《公司章程》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。调整2021年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过，关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司调整2021年度日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五十四次会议决议；

　　2、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十九日

　　证券代码：002246                   证券简称：北化股份              公告编号：2021-087

　　北方化学工业股份有限公司

　　关于开展远期结汇业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”） 为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展远期结汇业务。

　　2021年10月28日，公司分别召开第四届董事会第五十四次会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》，同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的规定，该事项无需提交股东大会审议批准。

　　一、开展远期结汇的目的

　　公司硝化棉产品年出口额约5000万美金。受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司开展远期结汇业务，锁定未来时点的结汇汇率,实现以规避风险为目的的资产保值，有效降低汇率变化对公司经营业绩带来的影响。公司开展的远期结汇业务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性等方面具有必要性。

　　二、远期结汇业务概况

　　（一）主要涉及币种：公司开展的远期结汇业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括有美元、欧元等。

　　（二）资金规模总额：根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。

　　公司除根据与相关金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。

　　（三）交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇业务经营资质的金融机构。

　　（四）授权及期限：鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司总经理具体实施相关事宜，包括但不限于：选择合格的交易机构、审批日常外汇套期保值业务方案、签署合同或协议等。授权期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。

　　（五）流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　三、远期结汇的风险分析

　　（一）汇率波动风险

　　如果到期外币/人民币汇率大于或者小于合约汇率，则该笔合约将形成损益。公司通过远期外汇交易锁定结售汇汇率，不受或少受汇率波动带来的影响，锁定出口订单收益水平，对冲外汇风险，以稳定出口业务和有效规避汇率风险。

　　（二）客户违约风险

　　外贸客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时办理出口信用保险，降低客户违约风险。

　　（三）回款差异风险

　　公司根据现有外贸订单和历史数据进行回款预测，实际回款与回款预测可能发生偏差，可能导致远期结汇延期交割的风险。针对该风险，公司通过控制远期结汇规模，以年出口额的70%为限，将回款差异引起的延期交割风险控制在可控范围内。

　　四、开展远期结汇业务的风险控制措施

　　（一）公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险。

　　（二）进行远期外汇交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易业务，所有远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以真实交易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。

　　（三）公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　（四）公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，由公司财务金融部组织实施，持续跟踪外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况，并定期向公司总经理报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

　　（五）公司审计部对远期外汇交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　五、对公司的影响分析

　　公司进行的远期外汇交易行为是以满足正常生产经营需要、锁定出口订单利润、防范和规避汇率风险为目的，严格基于公司的外币收（付）汇预测，严格禁止任何单纯以盈利为目的的外汇投机和外汇套利等高风险外汇交易行为。公司建立了风险管理机制，并定期对交易合约签署及执行情况进行核查。

　　公司开展远期外汇交易业务充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司出口业务的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能力，符合公司及全体股东利益。公司开展的远期外汇交易业务对公司的经营不会产生重大不利影响。

　　六、独立董事意见

　　公司开展远期结汇业务是根据公司正常生产经营和业务发展规模需要作出的，以具体经营业务为依托，为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不是单纯以盈利为目的远期外汇交易。同时，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、风险管控及风险处理程序等作出明确规定，以控制交易风险。我们认为，公司开展远期结汇业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；上述事项已经公司第四届董事会第五十四次会议审议通过,董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。我们同意公司综合评估业务开展时机和合作机构资质、专业能力后，审慎选择套期保值产品，有序开展远期结汇业务。

　　七、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司根据实际业务需要开展远期结汇业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司根据业务实际需要,本着谨慎原则开展远期结汇业务,额度不超过年出口收汇额的70%，且不超过公司最近一期经审计净资产的30%。

　　八、备查文件

　　1、公司第四届董事会第五十四次会议决议。

　　2、公司第四届监事会第三十二次会议决议。

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　北方化学工业股份有限公司董事会

　　二〇二一年十月二十九日